“珠联璧合(1401期2)”人民币理财产品2014年2月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1401 期 2)”人民币理财产品 2014 年 2 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 2 月 2 日至 2014 年 2 月 18 日发行了本期理财 产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 35 天 63 天 91 天 182 天 363 天 96 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 5.9-6.0 6.0-6.1 6.1-6.2 6.2-6.3 6.3-6.4 6.2 发行量（万元） 138167 16663 47780 51695 68727 14496 截至 2 月 28 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 数量（万元） 珠联璧合（1401 期 2）35 天 珠联璧合（1401 期 2）35 天 珠联璧合（1401 期 2）35 天 珠联璧合（1401 期 2）35 天 珠联璧合（1401 期 2）35 天 珠联璧合（1401 期 2）35 天 珠联璧合（1401 期 2）35 天 珠联璧合（1401 期 2）63 天 珠联璧合（1401 期 2）63 天 14 津航空 CP002 041469005 5,000.00 固定收益类资产管理计 划1 12 海淀 SMECN1 30,000.00 1283025 1,375.00 11 长沙银行债 1120015 27,500.00 同业借款 1 20,000.00 固定收益类资产管理计 划2 固定收益类资产管理计 划3 固定收益类资产管理计 划1 12 常城建 PPN001 30,000.00 20,000.00 16,000.00 031290058 400.00 珠联璧合（1401 期 2）91 天 珠联璧合（1401 期 2）91 天 珠联璧合（1401 期 2）91 天 珠联璧合（1401 期 2）91 天 珠联璧合（1401 期 2）182 天 珠联璧合（1401 期 2）182 天 珠联璧合（1401 期 2）182 天 珠联璧合（1401 期 2）182 天 珠联璧合（1401 期 2）182 天 珠联璧合（1401 期 2）363 天 珠联璧合（1401 期 2）363 天 珠联璧合（1401 期 2）363 天 珠联璧合（1401 期 2）363 天 珠联璧合（1401 期 2）96 天 珠联璧合（1401 期 2）96 天 珠联璧合（1401 期 2）96 天 13 津航空 PPN002 031390369 5,700.00 13 云峰 PPN001 031390072 10,000.00 12 南化工 SMECN1 1283003 2,000.00 13 凤传媒 CP001 041371003 11,300.00 13 连云港 SMECNII001 051302010 1,600.00 固定收益类资产管理计 划1 同业借款 1 固定收益类资产管理计 划2 14 昆交产 PPN001 3,049.00 10,800.00 10,000.00 031490061 固定收益类资产管理计 划1 同业借款 1 26,000.00 15,000.00 30,000.00 13 津航空 PPN001 031390046 9,800.00 11 双良 MTN1 1182383 14,300.00 同业借款 1 13 宁设备 PPN001 同业借款 2 4,000.00 031390298 400.00 10,000.00 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。 南京银行股份有限公司