“聚金46号8”人民币理财产品2014年4月资产配置报告.doc

“聚金 46 号 8”人民币理财产品 2014 年 4 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2013 年 10 月 30 日至 2013 年 11 月 7 日发行了本期 理财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 93 天 140 天 182 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.3-5.4 5.4-5.5 5.5-5.6 发行量（万元） 29030 26559 38395 截至 4 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 委托债权天金所（绍兴城投） 30000 2015.3.14 到期 聚金（46 期 8）182 天 数量（万元） 13 悦达 PPN001 31390003 5000 11 哈尔滨 SMECN1 1183015 2186 12 常城建 PPN002 31290072 1700 13 连城投 CP001 41364033 1000 12 营口港 PPN001 31290014 400 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。93 天和 140 天产品已经顺利兑付。 南京银行股份有限公司