“聚富7号”(0929期)金梅花人民币理财产品2014年3月资产配置报告.doc

“聚富 7 号”(0929 期)金梅花人民币理财产品 2014 年 3 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2009 年 12 月 29 日至 2010 年 1 月 13 日发行了“聚 富 7 号”金梅花人民币理财产品，该产品风险等级为高级，基本信息 如下： 品种 期限 聚富 7 号 5年 经测算可能达到年化 收益率（%） 5.5 发行量（万元） 8972 本品种主要投资于银行间市场国家债券、央行票据、高等级企业 债券等固定收益产品,间或通过信托申购新股、可转债、可分离债。 截至 3 月 31 日，本品种所配置资产明细如下： 匹配资产 代码 数量（万元） 12 曲文投 PPN001 31290086 4500 固定收益类资产管理计划 1 4000 固定收益类资产管理计划 1 1000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2009 年“聚富 7 号”理财产品，是专门针对 我行 VIP 级客户推出的 5 年期产品，该产品已于 2014 年 1 月 7 日 至 1 月 20 日第三次打开申购赎回并分配收益， 分配收益率为 8.76%， 赎回量 772 万，新增认购量 752 万，目前存续量为 9980 万。 二、配置资产及收益分析 本期理财产品目前主要匹配资产为在深圳交易所上市流通的中 小企业私募债券和非公开定向债务融资工具。 南京银行股份有限公司