“珠联璧合(1303期6)”人民币理财产品2014年1月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1303 期 6)”人民币理财产品 2014 年 1 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2013 年 5 月 3 日至 2013 年 5 月 7 日发行了“珠联璧 合（1303 期 6）”人民币理财产品，该产品风险等级为中低级，基 本信息如下： 品种 期限 珠联璧合 1303 期 6 37 天 63 天 91 天 182 天 364 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 4.4-4.5 4.55-4.65 4.6-4.7 4.65-4.75 4.75-4.85 发行量（万元） 76695 34227 39225 12664 6962 截至 1 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 期限 364 天 匹配资产 代码 数量（万元） 12 临安城建债 1280036 5000 12 中色 PPN001 031279001 300 11 溧城发债 1180157 1650 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2013 年“珠联璧合（1303 期 6）”理财产品， 包含 37 天、63 天、91 天、182 天、364 天共 5 个期限，发行量 为 169773 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产的交易对手方为我行长期合作的大型优 质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信 范围之内。目前 37 天产品、63 天产品、91 天产品和 182 天产品 已顺利兑付。 南京银行股份有限公司