“珠联璧合(1401期1)”人民币理财产品2014年2月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1401 期 1)”人民币理财产品 2014 年 2 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 2 月 2 日至 2014 年 2 月 18 日发行了本期理财 产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 35 天 63 天 91 天 182 天 364 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 5.9-6.0 6.0-6.1 6.1-6.2 6.2-6.3 6.3-6.4 发行量（万元） 74351 14476 37718 12995 37267 截至 2 月 28 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 代码 数量（万 元） 产品名称 匹配资产 珠联璧合（1401 期 1）35 天 同业借款 1 20,000.00 珠联璧合（1401 期 1）35 天 同业借款 2 8,000.00 珠联璧合（1401 期 1）35 天 12 京农加工 SMECN1 1283009 5,000.00 珠联璧合（1401 期 1）35 天 11 浦发集 MTN1 1182049 3,000.00 珠联璧合（1401 期 1）35 天 12 三峡银行债 1220028 18,000.00 珠联璧合（1401 期 1）35 天 13 宁城建 MTN003 101373005 20,000.00 珠联璧合（1401 期 1）63 天 12 营口港 PPN001 031290014 6,400.00 珠联璧合（1401 期 1）63 天 11 吴国资债 1180175 5,000.00 珠联璧合（1401 期 1）63 天 13 京城建 PPN001 031390106 3,000.00 珠联璧合（1401 期 1）91 天 同业借款 1 30,000.00 珠联璧合（1401 期 1）182 天 珠联璧合（1401 期 1）182 天 珠联璧合（1401 期 1）364 天 14 首农 PPN002 031490082 7,000.00 13 宁高新 PPN001 031390010 6,000.00 委托债权天津金交 所（南京迈燕建设）， 到期日 2015.2.14 珠联璧合（1401 期 1）364 天 珠联璧合（1401 期 1）364 天 珠联璧合（1401 期 1）364 天 12 营口港 PPN001 10,000.00 031290014 同业借款 1 13 洪市政 MTN1 5,000.00 20,000.00 1382301 2,000.00 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。 南京银行股份有限公司