塔河县发展和改革局汇总部门决算公开（2020年）.pdf

塔河县发展和改革局 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 **部门概况.................................................................................. 1 一、部门（单位）职责............................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 2 第二部分 **部门 2020 年度部门决算公开报表....................................... 2 一、收入支出决算总表............................................................................ 2 二、收入决算表........................................................................................ 2 三、 支出决算表...................................................................................... 3 四、 财政拨款收入支出决算总表..........................................................3 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................3 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................3 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................3 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................3 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................3 第三部分 **部门 2020 年度部门决算情况说明....................................... 4 一、关于收入支出总体情况说明............................................................4 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明............................................5 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明........................... 5 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明....................... 6 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明........................... 7 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.................................... 8 七、关于机关运行经费情况说明............................................................9 八、关于政府采购支出情况说明............................................................9 九、关于国有资产占有使用情况说明..................................................10 十、预算绩效情况说明.......................................................................... 10 第四部分 名词解释.................................................................................... 12 第五部分 附录............................................................................................ 13 第一部分 塔河县发展和改革局概况 一、部门（单位）职责 拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规 划和年度规划。牵头组织统一规划体系建设。负责全县专项规 划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国 民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件。 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、 重大任务及相关政策。承担规划全县重大建设项目和生产力布 局的责任，拟定全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目 标、政策实施。协调安排国家、省和地区拨款的建设项目，安 排县本级财政性建设资金，按规定权限，审批、核准、审核重 大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟定并推动落 实鼓励民间投资政策措施。推进落实全县区域协调发展战略、 新型城镇化战略和重大政策，推进实施“一带一路”工作。研 究大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持重 大问题；负责全县大中型水利水电工程移民安置规划大纲的审 批和移民安置规划的审核。推进全县经济结构战略性调整。协 调相关部门研判涉及全县经济安全、能源安全、生产安全、社 会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责项目库建设。 组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题， 1 组织实施国民经济动员有关工作。按管理权限负责新能源项目 的审批和管理工作。负责全县石油、天然气长输管道保护监管 工作。承担审核经营者提供政府制定价格的商品或者服务的合 理费用支出，核定政府制定价格成本、制定价格和收费标准。 负责全县粮食行业工作。负责全县商务行业工作。负责全县煤 炭行业管理各项工作。完成县委、县政府交办的其他任务。 二、机构设置 塔河县发展和改革局部门决算是包括塔河县发展和改革局 本级以及所属 3 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入塔河县发展和改革局部门决算编制 范围的预算单位具体情况如下： 序号 单位名称 单位级次 单位性质 机构数量 机构设置 1 塔河县发展和改革局 1 —— 5 2 塔河县发展 和改革局 （本级） 1 行政 5 —— 综合办公室、 规划体制改革 办公室、投资 项目管理办公 室、价格管理 办公室、商务 粮食管理办公 室 3 4 5 塔河县价格认证中心 塔河县经济信息中心 塔河县项目中心 2 2 2 事业 事业 事业 三、人员构成 2020 年末塔河县发展和改革局实有人数 30 人，其中：行 2 政人员 16 人、事业人员 14 人。与 2019 年度决算相比，年末实 有人数相同。 第二部分 塔河县发展和改革局 2020 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 收入支出 决算总表 公开 01 表 部门：黑龙江省大兴安岭地区塔 河县经济发展与改革局 金额单位：元 收入 项目 支出 行 次 金额 项目 栏次 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收 37,860,506.2 一、一般公共服务 1 入 6 支出 二、政府性基金预算财政拨款 2 226,356.00 二、外交支出 收入 三、国有资本经营预算财政拨 3 0.00 三、国防支出 款收入 四、上级补助收入 4 53,604.00 四、公共安全支出 行次 金额 2 32 31,947,131.09 33 0.00 34 0.00 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 六、科学技术支出 七、文化旅游体育 0.00 与传媒支出 八、社会保障和就 1,900.00 业支出 九、卫生健康支出 39 538,328.02 40 384,263.33 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 出 41 0.00 42 1,036,316.45 9 10 11 3 12 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探工 业信息等支出 十五、商业服务业 等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 十八、自然资源海 洋气象等支出 十九、住房保障支 出 二十、粮油物资储 备支出 二十一、国有资本 经营预算支出 二十二、灾害防治 及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本 支出 二十五、债务付息 支出 二十六、抗疫特别 国债安排的支出 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 使用非财政拨款结余 38,142,366.2 本年支出合计 6 28 0.00 结余分配 年初结转和结余 29 本年收入合计 27 222,048.75 年末结转和结余 30 43 770,000.00 44 0.00 45 0.00 46 0.00 47 0.00 48 0.00 49 2,700,000.00 50 828,760.90 51 0.00 52 0.00 53 0.00 54 0.00 55 0.00 56 0.00 57 17,856.00 58 38,222,655.79 59 0.00 60 141,759.22 61 38,364,415.0 总计 62 38,364,415.01 1 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 误差。 总计 31 二、收入决算表 收入决算表 部门：黑龙江省大兴安岭地区塔河县经济发展与改革局 4 公开 02 表 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 上级补助收 入 其他收入 3 7 38,142,366.26 38,086,862.26 53,604.00 1,900.00 201 一般公共服务支出 31,866,841.56 31,811,337.56 53,604.00 1,900.00 20104 发展与改革事务 16,049,658.52 16,047,758.52 0.00 1,900.00 2010401 行政运行 2,002,902.52 2,002,902.52 0.00 0.00 一般行政管理事 13,255,699.14 13,255,699.14 务 0.00 0.00 2010402 2010408 物价管理 442,919.13 442,919.13 0.00 0.00 2010450 事业运行 346,237.73 346,237.73 0.00 0.00 1,900.00 0.00 0.00 1,900.00 15,817,183.04 15,763,579.04 53,604.00 0.00 2010499 其他发展与改革 事务支出 20113 商贸事务 2011308 招商引资 53,604.00 2011350 事业运行 963,579.04 0.00 53,604.00 0.00 963,579.04 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支 14,800,000.00 14,800,000.00 出 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 538,328.02 538,328.02 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 329,828.02 329,828.02 0.00 0.00 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 出 241,066.90 241,066.90 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 88,761.12 88,761.12 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后 期扶持基金支出 208,500.00 208,500.00 0.00 0.00 移民补助 208,500.00 208,500.00 0.00 0.00 卫生健康支出 384,263.33 384,263.33 0.00 0.00 2082201 210 5 21011 行政事业单位医疗 384,263.33 384,263.33 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 262,328.47 262,328.47 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 121,934.86 121,934.86 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1,036,316.45 1,036,316.45 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 1,036,316.45 1,036,316.45 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施 建设 1,036,316.45 1,036,316.45 0.00 0.00 213 农林水支出 770,000.00 770,000.00 0.00 0.00 21303 水利 770,000.00 770,000.00 0.00 0.00 2130321 大中型水库移民 后期扶持专项支出 770,000.00 770,000.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象 等支出 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00 0.00 2200112 土地资源储备支 出 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 828,760.90 828,760.90 0.00 0.00 22102 住房改革支出 828,760.90 828,760.90 0.00 0.00 2210201 住房公积金 421,100.00 421,100.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 407,660.90 407,660.90 0.00 0.00 234 抗疫特别国债安排 的支出 17,856.00 17,856.00 0.00 0.00 23402 抗疫相关支出 17,856.00 17,856.00 0.00 0.00 2340299 其他抗疫相关支 出 17,856.00 17,856.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 金额单位：元 部门：黑龙江省大兴安岭地区塔河县经济发展与改革局 项目 功能分类 本年支出合计 科目名称 6 基本支出 项目支出 科目编码 栏次 1 2 3 201 合计 一般公共服务支出 38,222,655.79 31,947,131.09 5,369,763.20 3,826,910.95 32,852,892.59 28,120,220.14 20104 发展与改革事务 16,132,948.05 2,863,331.91 13,269,616.14 2010401 行政运行 2,009,981.05 2,009,981.05 0.00 2010402 2010408 一般行政管理事务 物价管理 13,255,699.14 442,919.13 0.00 429,002.13 13,255,699.14 13,917.00 2010450 事业运行 346,237.73 346,237.73 0.00 2010499 其他发展与改革事务支出 78,111.00 78,111.00 0.00 15,814,183.04 50,604.00 963,579.04 0.00 14,850,604.00 50,604.00 963,579.04 963,579.04 0.00 14,800,000.00 0.00 14,800,000.00 538,328.02 329,828.02 329,828.02 329,828.02 208,500.00 0.00 20113 商贸事务 2011308 招商引资 2011350 事业运行 2011399 其他商贸事务支出 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 241,066.90 241,066.90 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 88,761.12 88,761.12 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 2082201 移民补助 208,500.00 208,500.00 0.00 0.00 208,500.00 208,500.00 210 卫生健康支出 384,263.33 384,263.33 0.00 21011 行政事业单位医疗 384,263.33 384,263.33 0.00 2101101 2101102 行政单位医疗 事业单位医疗 262,328.47 121,934.86 262,328.47 121,934.86 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1,036,316.45 0.00 1,036,316.45 21203 城乡社区公共设施 1,036,316.45 0.00 1,036,316.45 1,036,316.45 770,000.00 0.00 0.00 1,036,316.45 770,000.00 770,000.00 0.00 770,000.00 770,000.00 0.00 770,000.00 2120303 小城镇基础设施建设 213 农林水支出 21303 2130321 水利 大中型水库移民后期扶持专项支出 220 22001 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00 0.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2200112 土地资源储备支出 2,700,000.00 0.00 2,700,000.00 住房保障支出 828,760.90 828,760.90 0.00 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 828,760.90 421,100.00 828,760.90 421,100.00 0.00 0.00 2210202 407,660.90 407,660.90 0.00 17,856.00 0.00 17,856.00 17,856.00 17,856.00 0.00 0.00 17,856.00 17,856.00 221 234 提租补贴 抗疫特别国债安排的支出 23402 抗疫相关支出 2340299 其他抗疫相关支出 7 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出 决算总表 公开 04 表 金额单位：元 部门：黑龙江省大兴安岭地区塔河县经济发展与改革局 收 项目 栏次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 三、国有资本经营 财政拨款 入 行次 1 支 金额 项目 1 栏次 行次 政府性基金 国 一般公共预算财 预算财政拨 营 政拨款 款 合计 2 37,860,506.26 一、一般公共服务支出 3 4 33 31,818,416.09 31,818,416.09 0.00 2 226,356.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 5 6 37 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39 0.00 0.00 0.00 40 538,328.02 329,828.02 208,500.00 9 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 九、卫生健康支出 41 384,263.33 384,263.33 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 1,036,316.45 1,036,316.45 0.00 12 13 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信 息等支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 十九、住房保障支出 44 45 770,000.00 0.00 770,000.00 0.00 0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00 48 0.00 0.00 0.00 49 0.00 0.00 0.00 50 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00 51 828,760.90 828,760.90 0.00 7 8 14 15 16 17 18 19 8 二十、粮油物资储备支 出 二十一、国有资本经营 预算支出 二十二、灾害防治及应 急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 年初财政拨款结 转和结余 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 总计 27 28 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 38,086,862.26 本年支出合计 年末财政拨款结转和 116,633.70 结余 52 0.00 0.00 0.00 53 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 55 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57 0.00 0.00 0.00 58 17,856.00 0.00 17,856.00 59 38,093,940.79 37,867,584.79 226,356.00 60 109,555.17 29 116,633.70 61 30 0.00 62 31 0.00 63 32 38,203,495.96 总计 64 38,203,495.96 109,555.17 37,977,139.96 226,356.00 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 一般公共预算财政拨款支出决 算表 公开 05 表 金额单 位：元 部门：黑龙江省大兴安岭地区塔河 县经济发展与改革局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 37,867,584.79 5,291,652.20 32,575,932.59 201 一般公共服务支出 31,818,416.09 3,748,799.95 28,069,616.14 20104 发展与改革事务 16,054,837.05 2,785,220.91 13,269,616.14 2010401 行政运行 2,009,981.05 2,009,981.05 0.00 9 0.00 2010402 一般行政管理事 务 13,255,699.14 0.00 13,255,699.14 2010408 物价管理 442,919.13 429,002.13 13,917.00 2010450 事业运行 346,237.73 346,237.73 0.00 15,763,579.04 963,579.04 14,800,000.00 963,579.04 963,579.04 0.00 20113 2011350 商贸事务 事业运行 2011399 其他商贸事务支 出 14,800,000.00 0.00 14,800,000.00 208 社会保障和就业支 出 329,828.02 329,828.02 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 329,828.02 329,828.02 0.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 241,066.90 241,066.90 0.00 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 88,761.12 88,761.12 0.00 210 卫生健康支出 384,263.33 384,263.33 0.00 21011 行政事业单位医疗 384,263.33 384,263.33 0.00 2101101 行政单位医疗 262,328.47 262,328.47 0.00 2101102 事业单位医疗 121,934.86 121,934.86 0.00 212 城乡社区支出 1,036,316.45 0.00 1,036,316.45 21203 城乡社区公共设施 1,036,316.45 0.00 1,036,316.45 2120303 小城镇基础设施 建设 1,036,316.45 0.00 1,036,316.45 213 农林水支出 770,000.00 0.00 770,000.00 21303 水利 770,000.00 0.00 770,000.00 2130321 大中型水库移民 后期扶持专项支出 770,000.00 0.00 770,000.00 220 自然资源海洋气象 等支出 2,700,000.00 0.00 2,700,000.00 22001 自然资源事务 2,700,000.00 0.00 2,700,000.00 2200112 土地资源储备支 出 2,700,000.00 0.00 2,700,000.00 221 住房保障支出 828,760.90 828,760.90 0.00 22102 住房改革支出 828,760.90 828,760.90 0.00 2210201 住房公积金 421,100.00 421,100.00 0.00 2210202 提租补贴 407,660.90 407,660.90 0.00 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到 款级） 一般公共预算财政 拨款基本支出决算 表 公开 06 表 部门：黑龙江省大兴安岭地区塔河县经济发展与改 革局 金额单位：元 人员经费 科目编 码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 30107 公用经费 决算数 科目 编码 3,907,947.6 302 4 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 商品和服务 支出 688,928.3 307 6 办公费 41,054.33 30701 印刷费 131,500.0 30702 0 1,450,000.1 30201 3 1,161,232.4 30202 6 150,320.50 30203 咨询费 0.00 310 伙食补助费 0.00 30204 手续费 2,968.00 31001 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31002 241,066.90 30206 电费 0.00 31003 88,761.12 30207 邮电费 16,905.00 31005 384,263.33 30208 取暖费 0.00 31006 物业管理 费 0.00 31007 机关事业单 30108 位基本养老保 险缴费 职业年金缴 30109 费 职工基本医 30110 疗保险缴费 30111 公务员医疗 补助缴费 0.00 30209 30112 其他社会保 障缴费 11,203.20 30211 30113 住房公积金 421,100.00 30212 30114 医疗费 差旅费 96,832.00 31008 因公出国 0.00 31009 （境）费用 维修（护） 0.00 30213 1,200.00 31010 费 11 债务利息 及费用支 出 国内债 务付息 国外债 务付息 资本性支 出 房屋建 筑物购建 办公设 备购置 专用设 备购置 基础设 施建设 大型修 缮 信息网 络及软件 购置更新 物资储 备 土地补 偿 安置补 助 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他工资福 30199 利支出 0.00 30214 租赁费 1,920.00 31011 303 对个人和家庭 的补助 694,776.20 30215 会议费 0.00 31012 30301 离休费 0.00 30216 培训费 200.00 31013 30302 退休费 0.00 30217 公务接待 费 0.00 31019 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料 费 0.00 31021 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 被装购置 费 专用燃料 6,672.00 30225 费 0.00 30226 劳务费 委托业务 0.00 30227 费 680,199.20 30224 0.00 31022 0.00 31099 0.00 399 163,743.0 39906 0 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 69,456.03 39907 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 15,300.00 39908 个人农业生 产补贴 代缴社会保 30311 险费 其他对个人 30399 和家庭的补助 30310 人员经费合计 公务用车 7,420.00 39999 运行维护费 其他交通 140,430.0 0.00 30239 费用 0 税金及附 7,905.00 30240 0.00 加费用 其他商品 30299 0.00 和服务支出 公用经费合 4,602,723.84 计 0.00 30231 12 地上附 着物和青 苗补偿 拆迁补 偿 公务用 车购置 其他交 通工具购 置 文物和 陈列品购 置 无形资 产购置 其他资 本性支出 其他支出 赠与 国家赔 偿费用支 出 对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴 其他支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 688,928.36 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：元 部门：黑龙江省大兴安岭地区塔河县经济发展与改革局 预算数 决算数 公务用车购置及运行 费 因公出 合 公务接 国（境） 公务用 公务用 计 待费 费 小计 车购置 车运行 费 费 1 2 3 4 5 6 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接 待费 公务用车购置及运行费 合计 7 因公出国 （境）费 小计 8 7,420. 00 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 0.00 7,420.00 11 12 0.00 7,420.00 0.00 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：黑龙江省大兴安岭地区 塔河县经济发展与改革局 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 208 20822 年初结转 和结余 本年收入 栏次 1 2 合计 0.00 226,356.00 226,356.00 科目名称 社会保障和就业 支出 大中型水库移民 年末结转和 结余 本年支出 小计 基本支 出 3 4 项目支出 5 226,356.0 0.00 0 6 0.00 0.00 208,500.00 208,500.00 0.00 208,500.00 0.00 0.00 208,500.00 208,500.00 0.00 208,500.00 0.00 13 后期扶持基金支 出 2082201 移民补助 抗疫特别国债安 234 排的支出 23402 抗疫相关支出 其他抗疫相关 2340299 支出 0.00 208,500.00 208,500.00 0.00 208,500.00 0.00 0.00 17,856.00 17,856.00 0.00 17,856.00 0.00 0.00 17,856.00 17,856.00 0.00 17,856.00 0.00 0.00 17,856.00 17,856.00 0.00 17,856.00 0.00 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。 第三部分 塔河县发展和改革局 2020 年度部门决算情况说明 一、关于收入支出总体情况说明 （一）总体情况。塔河县发展和改革局 2020 年度部门决算 收支总额 3836 万元，其中：本年收入 3814 万元，年初结转和 结余 22 万元；本年支出 3822 万元，年末结转和结余 14 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总 额增加 2455 万元，增长 180%，主要原因是由于项目建设年项 14 目资金增加；支出总额增加 2463 万元，增长 181%，主要原因 是由于项目建设年项目资金增加； 年末结转和结余减少 8 万元， 下降 36%，主要原因是由于结转结余减少。 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 3814 2455 180 项目建设年项目资金增加 3814 2455 180 项目建设年项目资金增加 项目 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 本年支出合计 3822 2463 181 1.基本支出 537 203 38 2.项目支出 3285 2260 143 金额单位：万元 增减变化原因 项目建设年项目资金增 加 工资性支出增加等 项目建设年项目资金增 加 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 （一）总体情况。塔河县发展和改革局 2020 年度财政拨款 收入 3809 万元，年初财政拨款结转和结余 22 万元；本年支出 3822 万元，年末财政拨款结转和结余 14 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 2455 万 元，增长 180%；财政拨款支出增加增加 2463 万元，增长 181%； 年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 8 万元，下降 15 36%。 （三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 380 万元， 增长 26%；财政拨款支出增加 388 万元，增长 27%。 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。塔河县发展和改革局 2020 年度一般公共 预算财政拨款收入 3786 万元，年初一般公共预算财政拨款结转 和结余 0 万元；本年支出 3786 万元，年末一般公共预算财政拨 款结转和结余 0 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 149 万元，下降 12%，主要原因是一般公共预算财政拨款 收入减少；一般公共预算财政拨款支出增加 354 万元，增长 28%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。 （三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 358 万元，增长 25%，变化的主要原因是一般公共预算财 政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 2535 万元， 增长 202%，变化的主要原因是一般公共预算财政拨款支出增 加、项目建设年项目经费增加。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年 度财政拨款基本支出 529 万元，其中：人员经费 460 万元，主 要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保 16 障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭 的补助；公用经费 69 万元，主要包括办公费、 印刷费、手续 费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。塔河县发展和改革局 2020 年度政府性基 金预算财政拨款收入 22.6 万元，年初政府性基金预算财政拨款 结转和结余 0 万元；本年支出 22.6 万元，年末政府性基金预算 财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收 入减少 55.4 万元，下降 71%，主要原因是水库移民项目资金减 少；政府性基金预算财政拨款支出减少 55.4 万元，下降 71%， 主要原因是水库移民项目资金减少。 （三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收 入持平；政府性基金预算财政拨款支出持平。 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 塔河县发展和改革局国有资本经营预算财政拨款收支为 0。 17 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 2020 年度，塔河县发展和改革局一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出总额为 0.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.6 万元，下降 70%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少； 与 2020 年度预算相比减少 1.6 万元，下降 70%。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增 加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无； 与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%， 变化的主要原因是无。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。 （注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。） （二）公务用车购置及运行费 0.7 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%。 2.公务用车运行维护费 0.7 万元，与 2019 年度决算相比减 少 1.6 万元，下降 70%，变化的主要原因是公务用车运行维护 费减少；与 2020 全年预算相比减少 1.6 万元，下降 70%，变化 的主要原因是公务用车运行维护费减少。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保 18 有量 1 辆，与上年相比持平。 （三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接 待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。 七、关于机关运行经费情况说明 本部门2020年度机关运行经费支出26万元，比2019年决算 数增加1万元，增长3%，主要原因是经费增加。比2020年度预 算数减少6万元，下降20%，主要原因是经费压缩。 八、关于政府采购支出情况说明 本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购 货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总 额的0%。 （公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密 采购项目的支出金额） 19 九、关于国有资产占有使用情况说明 截至2020年度12月31日，塔河县发展和改革局共有车辆3 辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种 专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设 备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整 体支出和县级项目及专项支出全面开展绩效自评，其中，部门 预算整体支出自评涉及资金3007万元；省级项目（专项）支出 自评共涉及项目（专项）2个，资金97万元，占一般公共预算项 目支出总额的92%。组织对6个项目开展了项目（专项）支出部 门评价，涉及一般公共预算支出3114万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我局预算整体支出自评涉及资金3114万元，执行数为3114 万元，完成预算的100%，得分99分。绩效目标完成情况：绩效 目标完成情况较好，完成整体支出绩效目标。发现的主要问题 及原因：无。 （三）专项支出绩效自评结果 20 我、局对2个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算 数合计97万元，执行数合计97万元，完成预算的100%，平均得 分99分。具体情况为： 1.“水库移民直补资金”项目（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年 预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩 效目标完成情况：完成本年度水库移民直补资金发放工作。发 现的主要问题及原因：无。 2.“水库移民项目资金”项目（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年 预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。项目绩 效目标完成情况：完成本年度水库移民项目资金支付工作。发 现的主要问题及原因：无。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应 21 在专业名词解释中予以说明。 例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限 内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满 意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工 资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具 体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通 费、福利费、定额接待费等。 4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用 房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培 训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。 5. “三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接 待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中， 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。 6.财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收 入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排 22 的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、 国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基 金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部 门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费； 政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用 途的财政资金。 7.上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前 年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延 迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 8.一般公共服务：反映行政、事业单位的基本支出。 9. 社会保障和就业：反映实行归口管理的行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）、归口管理的事业单位开支的离 退休支出。 10.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 11.退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休 人员的退休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、 物业服务补贴等补贴。 12.基本工资：反映按规定发放的岗位工资；机关工人的岗 位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级 工资。 13.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴。 14.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终 一次性奖金。 15.机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工实际 缴纳的基本养老保险费。 16.职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。 17.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤 等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴 纳的退休养老、医疗等社会保险费。 23 第五部分 附录 1.部门预算整体支出绩效自评表 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 塔河县通用机场建设项目前期费 主管部门 塔河县人民政府 项目资金 （万元） 实施単位 塔河县发展和改革局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 300 300 300 10 其中：当年财政拨款 300 300 300 — — 上年结转资金 — 一 其他资金 — — 预期目标 分值 执行率 100 得分 10 实际完成情况 推进塔河县通用机场建设项目前期工作 推进塔河县通用机场建设项目前期 工作 年度总 体目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标 1: 数量指标 绩效指 产出指标 标 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 指标 2： 指标 1: 效益指标 10 指标 2： 指标 1: 时效指标 得 分 10 指标 2： 指标 1： 质量指标 年度 指标 实际 完成 分 值 值 值 10 10 10 成本指标 指标 2： 经济效益 指 指标 1: 24 偏差原因分析 及 改进措施 标 指标 指标 1： 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 19 20 19 社会效益 指 指标 2： 标 指标 1: 生态效益 指 指标 2： 标 指标 1: 可持续影 响 指标 2： 指标 指标 1: 満意度 指标 _ 服务对象 满 指标 2： 意度指 标 100 99 总分 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 项目名称 项目前期费 主管部门 塔河县人民政府 项目资金 （万元） 实施単位 塔河县发展和改革局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 400 400 400 10 其中：当年财政拨款 400 400 400 — — 上年结转资金 — 一 其他资金 — — 预期目标 分值 执行率 100 得分 10 实际完成情况 促进全县经济发展 促进全县经济发展 度体标 年总目 一级指标 绩效指 标 二级指标 三级指标 年度 指标 实际 完成 分 值 值 值 10 10 10 指标 1: 产出指标 数量指标 指标 2： 25 得 分 10 偏差原因分析 及 改进措施 指标 1： 质量指标 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 19 20 19 指标 2： 指标 1: 成本指标 10 指标 2： 指标 1: 时效指标 10 指标 2： 指标 1: 经济效益 指 指标 标 指标 1： 社会效益 指 指标 2： 标 效益指标 指标 1: 生态效益 指 指标 2： 标 指标 1: 可持续影 响 指标 2： 指标 指标 1: 満意度 指标 _ 服务对象 满 指标 2： 意度指 标 100 99 总分 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 项目名称 十四五规划编制费 主管部门 塔河县人民政府 项目资金 （万元） 实施単位 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 50 50 50 10 其中：当年财政拨款 50 50 50 — — 上年结转资金 — 一 其他资金 — — 26 全年执行数 塔河县发展和改革局 分值 执行率 100 得分 10 预期目标 实际完成情况 促进全县经济发展 促进全县经济发展 度体标 年总目 一级指标 二级指标 三级指标 指标 1: 数量指标 指标 1: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 19 20 19 指标 2： 指标 1: 绩效指 标 10 指标 2： 指标 1: 成本指标 10 指标 2： 产出指标 时效指标 得 分 10 指标 2： 指标 1： 质量指标 年度 指标 实际 完成 分 值 值 值 10 10 10 经济效益 指 指标 标 指标 1： 社会效益 指 指标 2： 标 效益指标 指标 1: 生态效益 指 指标 2： 标 指标 1: 可持续影 响 指标 2： 指标 指标 1: 満意度 指标 _ 服务对象 满 指标 2： 意度指 标 100 99 总分 2.项目（专项）支出绩效自评表 27 偏差原因分析 及 改进措施 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 项目名称 水库移民项目资金 主管部门 塔河县人民政府 项目资金 （万元） 实施単位 塔河县发展和改革局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 77 77 77 10 其中：当年财政拨款 77 77 77 — — 上年结转资金 — 一 其他资金 — — 预期目标 分值 执行率 100 得分 10 实际完成情况 提高移民村基础设施建设 提高移民村基础设施建设 度体标 年总目 一级指标 二级指标 三级指标 指标 1: 数量指标 产出指标 成本指标 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 指标 2： 指标 1: 绩效指 标 10 指标 2： 指标 1: 时效指标 得 分 10 指标 2： 指标 1： 质量指标 年度 指标 实际 完成 分 值 值 值 10 10 10 指标 2： 指标 1: 经济效益 指 指标 标 指标 1： 社会效益 指 指标 2： 标 效益指标 指标 1: 生态效益 指 指标 2： 标 指标 1: 可持续影 响 指标 2： 指标 28 偏差原因分析 及 改进措施 20 指标 1: 満意度 指标 _ 19 20 19 服务对象 满 指标 2： 意度指 标 100 99 总分 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 项目名称 水库移民直补资金 主管部门 塔河县人民政府 项目资金 （万元） 实施単位 塔河县发展和改革局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 22.38 22..38 22.38 10 其中：当年财政拨款 22.38 22..38 22.38 — — 上年结转资金 — 一 其他资金 — — 预期目标 分值 执行率 100 得分 10 实际完成情况 提高移民村基础设施建设 提高移民村基础设施建设 度体标 年总目 一级指标 二级指标 三级指标 指标 1: 数量指标 指标 1: 时效指标 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 指标 2： 指标 1: 成本指标 10 指标 2： 产出指标 绩效指 标 得 分 10 指标 2： 指标 1： 质量指标 年度 指标 实际 完成 分 值 值 值 10 10 10 指标 2： 指标 1: 经济效益 指 指标 标 效益指标 指标 1： 社会效益 指 指标 2： 标 29 偏差原因分析 及 改进措施 指标 1: 10 10 10 10 10 10 10 10 20 19 20 19 生态效益 指 指标 2： 标 指标 1: 可持续影 响 指标 2： 指标 指标 1: 満意度 指标 _ 服务对象 满 指标 2： 意度指 标 100 99 总分 30