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玉树市第二完全小学 2017 年度部门决算 1 目 录 第一部分 玉树市第二完全小学概况 1、部门职责 2、机构设置情况 第二部分 2017 年度玉树市第二完全小学部门决算报表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算 “三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 9、财政拨款支出情况表 10、机关运行经费支出情况表 11、政府采购支出情况表 第三部分 玉树市第二完全小学年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 玉树市第二完全小学概况 一、主要职能 （一）职能职责 1.实施义务教育，促进教育均衡发展。贯彻执行国家、市 有关教育的法律法规和政策；拟订本校教育改革与发展规划并 组织实施。 2.负责本校的统筹规划和协调管理，指导本校的教育教学 改革，负责学校教育基本信息的统计、分析和发布。 3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务 教育的宏观指导与协调，贯彻执行基础教育教学基本要求和教 学基本文件，全面实施素质教育；统筹规划、部署、指导教育 体制和办学体制改革。 4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；统筹规 划、指导教师培训和管理工作，指导本校教育人才队伍建设， 负责实施教师资格制度。 5.负责本部门教育经费的统筹管理；负责统计本校教育经 费投入情况。 6.指导本校的思想政治工作、德育工作、民族团结教育工 作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。 协调指导全校各类的安全文明校园建设工作、社会治安综合治 3 理工作、突发事件应急处理和信访等工作。 7.贯彻执行国家和玉树藏族自治州、语言文字工作的法律 法规和政策，组织实施国家和玉树藏族自治州、语言文字工作 规划；指导全校语言文字规范化工作；监督检查语言文字的应 用情况；负责推广普通话工作。 （二）机构设置情况 玉树市第二完全小学设有校长办公室、党支部书记办公 室、副校长办公室、教务处、政教处、总务处、语文教研室、 数学教研室、藏文教研室、医务室、财务室和文理综办公室、 团委、工会等。 二、人员构成情况 玉树市第二完全小学及所属单位人员事业编制 67 人， 2018 年在职人员构成情况：专业技术人员 73 人、管理人员 1 人、工勤人员 1 人。玉树市第二完全小学为一级预算单位， 无预算编制范围的二级预算单位。 附表：玉树市第二完全小学所属预算单位情况表 序号 单位名称 1 4 第二部分 2017 年度部门决算报表 收支总体情况表 公开 01 表 部门：玉树市第二完全小学 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、财政拨款收入 1 1344.93 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 28 0 0 二、外交支出 29 0 3 0 三、国防支出 30 0 四、经营收入 4 0 四、公共安全支出 31 0 五、附属单位上缴收入 5 0 五、教育支出 32 六、其他收入 6 263.68 六、科学技术支出 33 0 7 七、文化体育与传媒支出 34 0 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 81.44 10 十、节能环保支出 37 0 11 十一、城乡社区支出 38 0 12 十二、农林水支出 39 0 13 十三、交通运输支出 40 0 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0 15 十五、商业服务业等支出 42 0 16 十六、金融支出 43 0 17 十七、援助其他地区支出 44 0 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0 19 十九、住房保障支出 46 81.44 20 二十、粮油物资储备支出 47 0 21 二十一、其他支出 48 0 49 0 50 1594.42 结余分配 51 0 年末结转和结余 52 39.29 53 0 54 1633.71 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 0 年初结转和结余 25 25.1 26 0 总计 27 1608.61 本年支出合计 1633.71 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 1317.61 113.93 收入总体情况表 公开 02 表 部门：玉树市新第二完全小学 金额单位：万元 项目 事 经 附属 业 营 单位 收 收 上缴 入 入 收入 上级 本年收入 财政拨款 补助 功能分类科 合计 科目名称 收入 收入 目编码 栏次 类 款 项 合计 2050205 教育支出 20502 普通教育 其他收入 1 2 4 5 6 7 1608.61 1344.93 0 0 0 0 263.68 1068.12 0 0 0 0 1331.8 1068.12 0 0 0 0 263.68 1331.8 3 263.68 2050202 小学教育 1068.12 1068.12 0 0 0 0 0 2050299 其他教育 263.68 0 0 0 0 0 263.68 208 社会保障和就业支出 113.93 113.93 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 104.77 104.77 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.77 104.77 0 0 0 0 0 20827 财政对其他社会保险基金的补助 9.16 9.16 0 0 0 0 0 2082701 财政对失业保险基金的补助 3.4 3.4 0 0 0 0 0 2082702 财政对工伤保险基金的补助 2.71 2.71 0 0 0 0 0 2082703 财政对生育保险基金的补助 3.05 3.05 0 0 0 0 0 210 医疗卫生与计划生育支出 81.44 81.44 0 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 81.44 81.44 0 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 81.44 81.44 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 81.44 81.44 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 81.44 81.44 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 81.44 0 0 0 0 0 81.44 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出总体情况表 公开 03 表 部门：玉树市第二完全小学 金额单位：万元 项目 本年支出合 基本支出 功能分类科 科目名称 上缴上 经营 对附属单位 级支出 支出 补助支出 4 5 6 项目支出 计 目编码 栏次 类 205 款 项 1 合计 教育支出 2 3 1594.42 1345.36 249.06 0 0 0 1317.61 1068.55 249.06 0 0 0 6 20502 普通教育 1317.61 1068.55 249.06 0 0 0 2050202 小学教育 1090.99 1068.55 22.44 0 0 0 20599 其他教育支出 226.62 0 226.62 0 0 0 2059999 其他教育支出 226.62 0 226.62 0 0 0 208 社会保障和就业支出 113.93 113.93 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 104.77 104.77 0 0 0 0 104.77 104.77 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0 0 0 0 0 0 20827 财政对其他社会保险基金的补助 9.16 9.16 0 0 0 0 2082701 财政对失业保险基金的补助 3.4 3.4 0 0 0 0 2082702 财政对工伤保险基金的补助 2.71 2.71 0 0 0 0 2082703 财政对生育保险基金的补助 3.05 3.05 0 0 0 0 210 医疗卫生与计划生育支出 81.44 81.44 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 81.44 81.44 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 81.44 81.44 0 0 0 0 221 住房保障支出 81.44 81.44 0 0 0 0 22102 住房改革支出 81.44 81.44 0 0 0 0 2210201 住房公积金 81.44 81.44 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收支总体情况表 公开 04 表 部门：玉树市第二完全小学 收 金额单位：万元 入 支 行 项目 行 金额 项目 次 栏次 出 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 1344.93 二、政府性基金预算财政拨款 2 0 政府性 共预算 基金预 财政拨 算财政 款 拨款 3 4 合计 次 1 一般公 2 一、一般公共服务支出 28 0 0 0 二、外交支出 29 0 0 0 3 三、国防支出 30 0 0 0 4 四、公共安全支出 31 0 0 0 5 五、教育支出 32 1068.55 1068.55 0 6 六、科学技术支出 33 0 0 0 7 七、文化体育与传媒支出 34 0 0 0 8 八、社会保障和就业支出 35 113.93 113.93 0 7 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 81.44 81.44 0 10 十、节能环保支出 37 0 0 0 11 十一、城乡社区支出 38 0 0 0 12 十二、农林水支出 39 0 0 0 13 十三、交通运输支出 40 0 0 0 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0 0 0 15 十五、商业服务业等支出 42 0 0 0 16 十六、金融支出 43 0 0 0 17 十七、援助其他地区支出 44 0 0 0 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0 0 0 19 十九、住房保障支出 46 81.44 81.44 0 20 二十、粮油物资储备支出 47 0 0 0 21 二十一、其他支出 48 0 0 0 49 1345.36 1345.36 0 50 0 0 0 本年收入合计 22 1344.93 年初财政拨款结转和结余 23 0.43 一般公共预算财政拨款 24 0 51 0 0 0 政府性基金预算财政拨款 25 0 52 0 0 0 26 0 53 0 0 0 27 1345.36 54 1345.36 1345.36 0 总计 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算支出情况表 公开 05 表 部门：玉树市第二完全小学 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 目编码 栏次 类 款 项 合计 1345.36 1345.36 0 205 教育支出 1068.55 1068.55 0 20502 普通教育 1068.55 1068.55 0 2050202 小学教育 1068.55 1068.55 0 208 社会保障和就业支出 113.93 113.93 0 20805 行政事业单位离退休 104.77 104.77 0 104.77 104.77 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险 2080505 缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8 财政对其他社会保险基金的 20827 9.16 9.16 0 补助 2082701 财政对失业保险基金的补助 3.4 3.4 0 2082702 财政对工伤保险基金的补助 2.71 2.71 0 2082703 财政对生育保险基金的补助 3.05 3.05 0 210 医疗卫生与计划生育支出 81.44 81.44 0 21011 行政事业单位医疗 81.44 81.44 0 2101102 事业单位医疗 81.44 81.44 0 221 住房保障支出 81.44 81.44 0 22102 住房改革支出 81.44 81.44 0 2210201 住房公积金 81.44 81.44 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算基本支出情况表 公开 06 表 部门：玉树市第二完全小学 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济 经济分 经济分 分类 类科目 科目名称 金额 科目名称 金额 类科目 科目名称 金额 其他资本性支出 0 科目 编码 编码 编码 301 工资福利支出 1205.9 302 30101 基本工资 249.42 30201 30102 津贴补贴 413.69 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 商品和服务支出 52.13 310 办公费 23.71 31001 房屋建筑物购建 30202 印刷费 0 31002 办公设备购置 5.89 115.48 30203 咨询费 0 31003 专用设备购置 0 90.6 30204 手续费 0 31005 基础设施建设 0 0 30205 水费 0 31006 大型修缮 0 231.94 30206 电费 2.3 31007 0 信息网络及软件 0 购置更新 机关事业单位基本 30108 104.77 30207 邮电费 1.23 31008 物资储备 0 养老保险缴费 30109 职业年金缴费 0 30208 取暖费 0 31009 土地补偿 0 30199 其他工资福利支出 0 30209 物业管理费 0 31010 安置补助 0 9 人员经费 公用经费 经济分 经济分 类科目 科目名称 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 类科目 编码 科目名称 编码 对个人和家庭的补 303 金额 地上附着物和 81.44 30211 差旅费 3.73 31011 助 0 青苗补偿 因公出国（境） 30301 离休费 0 30212 0 31012 拆迁补偿 0 7.65 31013 公务用车购置 0 0 31019 费用 30302 退休费 0 30213 维修(护)费 30303 退职（役）费 0 30214 租赁费 其他交通工具 0 购置 30304 抚恤金 0 30215 会议费 0 31020 30305 生活补助 0 30216 培训费 0.33 31099 产权参股 0 其他资本性支 0 出 对企事业单位的 30306 救济费 0 30217 公务接待费 0 304 0 补贴 企业政策性补 30307 医疗费 0 30218 专用材料费 0 30401 0 贴 30308 助学金 0 30224 被装购置费 0 30402 事业单位补贴 0 30309 奖励金 0 30225 专用燃料费 0 30403 财政贴息 0 30310 生产补贴 0 30226 劳务费 3.99 30499 其他对企事业 0 单位的补贴 30311 住房公积金 81.44 30227 委托业务费 0 307 30312 债务利息支出 0 提租补贴 0 30228 工会经费 0 30701 国内债务付息 0 30313 购房补贴 0 30229 福利费 0 30707 国外债务付息 0 30314 采暖补贴 0 30231 公务用车运行 0.45 399 其他支出 0 39906 赠与 0 维护费 30315 物业服务补贴 0 30239 0 30240 其他交通费用 其他对个人和家 30399 0 税金及附加费 庭的补助支出 0 0 8.74 0 用 其他商品和服 0 30299 务支出 人员经费合计 1287.34 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10 58.02 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 公开 07 表 部门：玉树市第二完全小学 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及 因 计 （ 境 会 年 公 务 公务 用 用车 小计 车 运行 购 ） 接 较上年 合计 务 增减变 动(%) 动 境 较上年 ( % 费 上 上 上 年 公务 年 小计 增减变 用 增 用车 较上年 增 车 减 运行 增减变 3 4 5 0.5 0 0.5 0 0.5 6 0 上 年 内 增 动(%) ） 购 变 维护 置 动 费 动(%) 增 ） 减 接 减 减 外 变 待 变 动 费 动 议 培训 费 费决 决 算数 算 数 变 接 费 动 待 费 (% (% (% (% 费 ) 2 较 年 计 ) 1 国 小 费 费 较 境 变 （ 待 较 （ 减 国 置 费 公 增 出 务 较 国 公 公 出 国 公务接待费 上 因 公 合 公务用车购置及运行费 较 运行费 ) ) ) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0.45 0 0 -10.16 0.45 -10.16 0 0 0.45 -10.16 0 0 0 0 0 0 23 24 0 0.33 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。 相关统计数：玉树市第二完全小学 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 0 因公出国（境）人数（人） 0 公务用车购置数（辆） 0 公务用车保有量（辆） 1 国内公务接待批次（个） 0 国内公务接待人次（人） 0 国（境）外公务接待批次（个） 0 国（境）外公务接待人次（人） 0 11 政府性基金预算支出情况表 公开 08 表 部门：玉树市第二完全小学 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类科 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 目编码 栏次 类 款 1 项 合计 2 0 0 0 0 0 0 注：该表为空表。 财政拨款支出情况表 公开 09 表 部门：玉树市第二完全小学 金额单位：万元 项目 功能分类科 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 目编码 栏次 类 款 项 合计 1345.36 1345.36 0 205 教育支出 1068.55 1068.55 0 20502 普通教育 1068.55 1068.55 0 2050202 小学教育 1068.55 1068.55 0 208 社会保障和就业支出 113.93 113.93 0 20805 行政事业单位离退休 104.77 104.77 0 104.77 104.77 0 9.16 9.16 0 3.4 3.4 0 2.71 2.71 0 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 支出 财政对其他社会保险基金的 20827 补助 财政对失业保险基金 2082701 的补助 财政对工伤保险基金 2082702 的补助 12 财政对生育保险基金 2082703 3.05 3.05 0 81.44 81.44 0 的补助 医疗卫生与计划生育 210 支出 21011 行政事业单位医疗 81.44 81.44 0 2101102 事业单位医疗 81.44 81.44 0 221 住房保障支出 81.44 81.44 0 22102 住房改革支出 81.44 81.44 0 2210201 住房公积金 81.44 81.44 0 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 机关运行经费支出情况表 公开 10 表 部门：玉树市第二完全小学 项 金额单位：万元 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合 302 计 0 商品和服务支出 0 30201 办公费 0 30202 印刷费 0 30203 咨询费 0 30204 手续费 0 30205 水费 0 30206 电费 0 30207 邮电费 0 30208 取暖费 0 30209 物业管理费 0 30211 差旅费 0 30212 因公出国（境）费用 0 30213 维修（护）费 0 30214 租赁费 0 30215 会议费 0 30216 培训费 0 30217 公务接待费 0 30218 专用材料费 0 30224 被装购置费 0 30225 专用燃料费 0 30226 劳务费 0 30227 委托业务费 0 13 30228 工会经费 0 30229 福利费 0 30231 公务用车运行维护费 0 30239 其他交通费用 0 30240 税金及附加费用 0 30299 其他商品和服务支出 0 304 对企事业单位的补贴 0 307 债务利息支出 0 310 其他资本性支出 0 399 其他支出 0 注：该表为空表。 政府采购支出情况表 公开 11 表 部门：玉树市第三完全小学 金额单位：万元 采购决算 项目 行次 栏次 合 计 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 1 5.89 5.89 0 货物 2 5.89 5.89 0 工程 3 0 0 0 服务 4 0 0 0 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专 户管理事业收入和其他收入等。 14 第三部分 玉树市第二完全小学部门决算情况说明 一、收支总体情况说明 2017 年度收入、支出总计 1633.71 万元，与上年相比增 加 302.21 万元。主要原因是：2017 年调入人员、政策性调 整工资等增加。其中： （一） 收入总计 1633.71 万元，包括： 1、财政拨款收入 1344.93 万元，为当年从财政取得的 一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 208.67 万元，增长 26.37%，主要原因是 2017 年调入人员、 政策性调整工资。 2、上级补助收入 0 万元。为上级单位拨入的非财政补 助资金。与上年相比增加 229.35 元，下降 100%，主要原因 是 2017 年将上级补助收入列支为其他收入。 3、其他收入 263.68 万元，为单位取得的除上述收入以 外的各项收入，主要为学生公用经费及三江源奖补资金、学 生取暖费、利息、工会经费等收入，与上年相比增加 263.68 万元，下降 100%，主要原因是 2016 年其他收入列支为上级 补助收入。 4、年初结转和结余 25.1 万元，主要为上年结转的学生 公用经费及学生取暖费、捐款等资金。 我单位除以上收入，未发生其他项收入。 15 （二）支出总计 1633.71 万元，包括： 1、教育（类）支出 1317.61 万元，占 82.64%,主要用于 完成日常工作任务而发生的人员和公用经费支出。与上年相 比增加 269.61 万元，增长 25.73%，主要原因是 2017 年调入 人员、政策性调整工资。 2、社会保障和就业（类）支出 113.93 万元，占 7.15%, 主要用于教职工缴纳养老金及职业年金支出、无事业单位离 退休支出、就业补助等支出。与上年相比减少 0.48 万元， 下降 0.42%，主要原因是人员增加、调资及养老保险等增加。 3、医疗卫生与计划生育（类）支出 81.44 万元，占 5.11%, 主要用于教职工医疗保险基金的支出。与上年相比增加 9.4 万元，增长 13.11%，主要原因是人员增加, 政策性调整工 资等增加。 4、住房保障（类）支出 81.44 万元，占 5.11%,主要用 于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金的支 出。与上年相比增加 9.44 万元，增长 13.11%，主要原因是 人员增加、政策性调整工资等增加。 5、结余分配 0 万元。 6、年末结转和结余 39.29 万元，为部门结转下年的学 生公用经费、取暖费等。项目无法按原计划实施，需延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。 16 我单位除以上收入，未发生其他项收入。 二、收入总体情况说明 本 年 收 入 合计 1608.61 万 元， 其 中 ：财 政 拨款 收 入 1344.93 万元，占 83.61%，其他收入 363.68 万元，占 16.39%。 三、支出总体情况说明 本年支出合计 1594.42 万元，其中：基本支出 1345.36 万元，占 84.38%；项目支出 249.1 万元，占 15.62%。 四、财政拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收支总计 1345.36 万元。与上年相比， 财政拨款收入增加 281.1 万元、增长 26.41%。主要原因：调 入人员增加、政策性调整工资。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2017 年度一般公共预算支出 1345.36 万元，占本年支出 合计的 84.38%。与上年相比，一般公共预算支出增加 281.53 万元，增长 26.46%。主要原因：调入人员增加、政策性调整 工资。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育 （类）支出 1068.55 万元，占 79.42%；社会保障和就业（类） 支出 113.93 万元，占 8.47%；医疗卫生与计划生育（类）支 17 出 81.44 万元，占 6.05%；住房保障（类）支出 81.44 万元， 占 6.05%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1055.96 万元， 支出决算为 1345.36 万元，完成年初预算的 127.41%。决算 数大于预算数的主要原因是人员追加及政策性调整工资等 增加。其中： 1、205(类)02（款）02（项）小学教育。年初预算为 758.67 万元，支出决算数为 1068.55 万元，完成年初预算的 140.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员追加及政策 性调整工资等增加。 2、208(类)05（款）05（项）事业单位基本养老保险缴 费支出。年初预算为 125.24 万元，支出决算数为 104.77 万 元，完成年初预算的 83.65%，决算数大于预算数的主要原因 是人员追加及政策性调整工资等增加。 3、208(类)27（款）01（项）财政对失业保险基金的补 助。年初预算为 3.4 万元，支出决算数为 3.4 万元，完成年 初预算的 100%，决算数等于预算数。 4、208(类)27（款）02（项）财政对工伤保险基金的补 助。年初预算为 4.46 万元，支出决算数为 4.46 万元，完成 年初预算的 100%，决算数等于预算数。 18 5、208(类)27（款）03（项）财政对生育保险基金的补 助。年初预算为 2.71 万元，支出决算数为 2.71 万元，完成 年初预算的 100%，决算数等于预算数。 6、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。年初预 算为 81.44 万元，支出决算数为 81.44 万元，完成年初预算 的 100%，决算数等于预算数。 7、221(类)02（款）01（项）住房公积金。年初预算为 81.44 万元，支出决算数为 81.44 万元，完成年初预算的 115.68%，决算数大于预算数主要原因是人员追加及政策性 调整工资等增加。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2017 年度一般公共预算基本支出 1345.36 万元，其中： 人员经费 1287.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人 和家庭的补助支出；公用经费 58.02 万元，主要包括：办公 费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用 车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 19 2017 年度“三公”经费支出预算为 0.45 万元，支出决 算为 0.45 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境） 费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置 0 万元， 公务用车运行维护费预算 0.45 万元， 支出决算为 0.45 万元， 完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万 元。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元；公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护 费支出决算 0.45 万元，占 0.017%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款 安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。 2、公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费支出 0.45 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆； 公务用车运行维护费支出 0.45 万元，公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接 待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。 20 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.05 万元，下降 10.16%。其中：因公出国（境）支出决算 数比上年数增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行维护 费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 10.16%；公务接待 费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，主要原因是按 照中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制“三公经费” 支出，确保“三公经费”只减不增。 八、政府性基金预算收支情况说明 2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收 入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 九、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2017 年度财政拨款支出 1345.36 万元，占本年支出合计 的 84.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 281.52 万元， 增长 26.46%。主要原因是人员追加及政策性调整工资等增 加。 （二）财政拨款支出结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方 面：教育（类）支出 1068.56 万元，占 79.43%；社会保障和 就业（类）支出 113.93 万元，占 8.47%；医疗卫生与计划生 21 育（类）支出 81.44 万元，占 6.05%； 住房保障（类）支出 81.44 万元，占 6.05%。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位本年度未发生一般公共预算及机关运行经费的 支出。 十一、政府采购支出情况说明 2017 年度，本部门政府采购支出总额 5.89 万元，其中： 政府采购货物支出 5.89 万元，政府采购支出 0 万元，政府 采购服务支出 0 万元。 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明 （一）绩效管理开展及完成情况。 2017 年度，本部门无省财政厅下达预算绩效项目，具体情 况如下： 1、本部门无省上下达的专项资金，故无绩效目标及绩效 评价结果。预算资金安排及使用：预算安排资金 0 万元，实 际支出 0 万元，结转 0 万元。资金使用规范合理。 十三、其他重要事项的情况说明 （一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日， 玉树市第三完全小学共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及 以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆（为我校用于教 22 育教学业务等方面的车辆） ；单价 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按 规定标准或比例缴纳的各项收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 、 “经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵 后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补当年收支缺口的资金。 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 23 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机 关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住 房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定， 由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定 比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一 规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技 术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰 苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工 资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位 和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金 补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指 1998 年住房分配 货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住 房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。 十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业 单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基 24 金以外的结余分配情况。 十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补 助发生的支出。 十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国 （境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用 车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 25 十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 26