聚富（1403期16）2014年8月资产配置报告.doc

“聚富（1403 期 16）人民币理财产品” 2014 年 8 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 8 月 19 日至 2014 年 8 月 27 日发行了本期理 财产品,产品风险等级为中低级，基本信息如下： 区域 期限（天） 上海市 上海市 北京市 北京市 上海市、北京市、浙江省 江苏省 江苏省 34 91 35 70 366 63 157 经测算可能达到年 发行量（万元） 化收益率（%） 5.9 2564 5.9 3000 6 1000 6 2000 6.3 30000 5.5 280 5.7 5000 截至 8 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 代码 匹配资产 数量（万元） 聚富（1403 期 16）35 天个人特供（北京） 同业借款 1000 聚富（1403 期 16）70 天个人特供（北京） 同业借款 2000 聚富（1403 期 16）157 天个人特供（扬州） 1282154 12 合肥投 MTN1 3000 聚富（1403 期 16）157 天个人特供（扬州） 031490468 14 营口港 PPN004 1800 聚富（1403 期 16）34 天个人特供（上海） 同业借款 2559 聚富（1403 期 16）91 天个人特供（上海） 同业借款 3034 聚富（1403 期 16）63 天个人特供（常州） 1380353 13 海宁新区债 80 聚富（1403 期 16）63 天个人特供（常州） 031390033 13 首创股 PPN001 100 聚富（1403 期 16）63 天个人特供（常州） 1380126 13 浔富和债 100 031490746 14 星星 PPN002 30000 聚富（1403 期 16）366 天个人特供（杭州 北京上海） 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。 南京银行股份有限公司