2017年度部门决算公开样表.xls

2017年度部门决算公开表 单位名称： 四川省凉山彝族自治州凉山半细毛羊原种场（州本级） 单位负责人： 刘火石铁 财务负责人： 沙伍呷 填报人： 沙伍呷 电话号码: 0834-2231457 单位地址: 四川省凉山州布拖县木耳乡 邮政编码: 615350 报送日期: 2018年1月12日 组织机构代码: 452704893 统一社会信用代码: 国民经济行业分类： A03 隶属关系： 513400-326 财政预算代码： 503509 预算管理级次： 30【地（市）级】 单位预算级次： 1 报表类型： 0（单户） 单位所在地区： 513429 新报因素： 0（连续上报） 单位基本性质： 22（财政补助事业单位） 上年代码： 4527048930 备用码： NY001 单位执行会计制度：40（企业会计制度） 目 录 表1：收入支出决算总表 表1-1：收入总表 表1-2：支出总表 表2：财政拨款收入支出决算总表 表3：财政拨款支出决算明细表 表4：一般公共预算财政拨款支出决算表 表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表 表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表 表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表6：国有资本经营预算支出决算表 表1 收支决算总表 单位名称：四川省凉山彝族自治州凉山半细毛羊原种场（州本级） 收 项 目 单位：万元 入 支 决算数 项 一、一般公共预算财政拨款收入 159.24 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 目 出 决算数 115.87 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 40.75 九、医疗卫生与计划生育支出 9.66 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 171.73 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 10.19 收 项 入 目 支 决算数 项 出 目 决算数 二十三、债务付息支出 本 年 本 年 收 入 合 计 支 出 合 计 232.33 275.11 六、结余分配 七、用事业基金弥补收支差额 其中：转入事业基金 八、年初结转和结余 -50.23 七、年末结转和结余 -7.45 其中：经营结余 收 入 总 计 224.88 支 出 总 计 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 注释栏外均自动从部门决算Z01表中提数，简单四舍五入保留两位小数万元位，单位可以自行调整尾差。 224.88 表1-1 收入总表 单位名称：四川省凉山彝族自治州凉山半细毛羊原种场（州本级） 国有资本经营 一般公共预算财政 政府性基金预算财政 上级补助收 预算财政拨款 拨款收入 拨款收入 入 收入 项目 合计 科目编码 科目名称 类 款 项 208 275.11 159.24 社会保障和就业支出 40.75 40.75 行政事业单位离退休 40.75 40.75 14.19 14.19 5.68 5.68 事业收 入 经营收 入 115.87 208 05 208 05 05 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 20.88 20.88 医疗卫生与计划生育支出 9.66 9.66 行政事业单位医疗 9.66 9.66 事业单位医疗 9.66 9.66 农林水支出 214.51 98.64 115.87 农业 214.51 98.64 115.87 115.87 210 210 11 210 11 02 213 213 01 213 01 04 事业运行 204.51 88.64 213 01 99 其他农业支出 10.00 10.00 住房保障支出 10.19 10.19 221 221 02 … 住房改革支出 10.19 10.19 221 02 01 住房公积金 10.19 10.19 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。 注释栏外均自动从部门决算Z03表中提数，简单四舍五入保留两位小数万元位，单位可以自行调整尾差。 单位：万元 附属单 其他收 位上缴 入 收入 表1-2 支出总表 单位名称：四川省凉山彝族自治州凉山半细毛羊原种场（州本级） 单位：万元 项目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 上缴上级支 出 经营支出 科目名称 类 款 项 208 232.33 149.24 社会保障和就业支出 40.75 40.75 行政事业单位离退休 40.75 40.75 14.19 14.19 5.68 5.68 10.00 73.09 208 05 208 05 05 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 20.88 20.88 医疗卫生与计划生育支出 9.66 9.66 行政事业单位医疗 9.66 9.66 事业单位医疗 9.66 9.66 农林水支出 171.73 88.64 10.00 73.09 农业 171.73 88.64 10.00 73.09 88.64 210 210 11 210 11 02 213 213 01 213 01 04 事业运行 161.73 213 01 99 其他农业支出 10.00 住房保障支出 10.19 10.19 住房改革支出 10.19 10.19 住房公积金 10.19 10.19 221 221 02 221 02 01 73.09 10.00 自动从部门决算Z04表中提数，简单四舍五入保留两位小数万元位，单位可以自行调整尾差。 对附属单位 补助支出 表2 财政拨款收入支出决算总表 单位名称：四川省凉山彝族自治州凉山半细毛羊原种场（州本级） 收 项 单位：万元 入 目 支 金额 项 目 一、一般公共预算财政拨款 159.24 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 合计 出 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 本年收入合计 159.24 年初财政拨款结转和结余 七、社保保障和就业支出 40.75 40.75 八、医疗卫生与计划生育支出 9.66 9.66 九、农林水支出 98.64 98.64 十、住房保障支出 10.19 10.19 159.24 159.24 159.24 159.24 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 159.24 总计 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 注释栏外均自动从部门决算Z01-1表中提数，简单四舍五入保留两位小数万元位，单位可以自行调整 尾差。 财政拨款支出决算明细表 单位名称：四川省凉山彝族自治州凉山半细毛羊原种场（州本级） 项 目 一般公共预算财政拨款 科目编码 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 合计 科目名称 类 款 301 工资福利支出 99.79 基本工资 小计 基本支出 项目支出 159.24 149.24 10.00 301 01 32.76 32.76 301 02 津贴补贴 11.78 11.78 301 03 奖金 6.98 6.98 301 04 其他社会保障缴费 0.91 0.91 301 07 绩效工资 27.49 27.49 301 08 14.19 14.19 301 09 机关事业单位基本养老保险 缴费 职业年金缴费 5.68 5.68 对个人和家庭的补助 303 49.45 49.45 303 04 抚恤金 0.81 0.81 303 05 生活补助 28.61 28.61 303 07 医疗费 9.66 9.66 303 11 住房公积金 10.19 10.19 99 其他对个人和家庭的补助支 出 0.18 0.18 303 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 人员经费 149.24 合计 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。 本表分别从部门决算Z08-1、Z08-2、Z10-1、Z10-2表中提数，注意提取经济分类科目合计栏，简单四舍五入保留两位小数万元位，单位可以自行调整尾差。 表4 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位名称：四川省凉山彝族自治州凉山半细毛羊原种场（州本级） 科目编码 类 款 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 合计 159.24 149.24 10.00 社会保障和就业支出 40.75 40.75 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 其他行政事业单位离退休 支出 医疗卫生与计划生育支出 40.75 40.75 14.19 14.19 5.68 5.68 20.88 20.88 9.66 9.66 行政事业单位医疗 9.66 9.66 事业单位医疗 农林水支出 9.66 9.66 98.64 98.64 10.00 农业 98.64 98.64 10.00 项 208 208 05 208 05 05 208 05 06 208 05 99 210 单位：万元 210 11 210 213 11 213 01 213 01 04 事业运行 88.64 88.64 213 01 99 其他农业支出 10.00 10.00 住房保障支出 10.19 10.19 住房改革支出 10.19 10.19 住房公积金 10.19 10.19 02 221 221 02 221 02 01 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 自动从部门决算Z07表中提数，简单四舍五入保留两位小数万元位，单位可以自行调整尾差。 10.00 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 一般公共预算 单位名称：四川省凉山彝族自治州凉山半细毛羊原种场（州本级） 项 目 工资福利支出 科目编码 合计 科目名称 类 款 项 208 208 05 208 05 05 208 05 06 208 05 99 210 210 11 210 11 02 213 213 213 小计 社会保障和就业支出 40.75 行政事业单位离退休 40.75 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 14.19 14.19 5.68 5.68 津贴 补贴 奖金 其他社 会保障 缴费 伙食 费 伙食补 助费 商品和服务支出 绩效 工资 机关事 职业 业单位 年金 基本养 缴费 老保险 缴费 其 他 工 资 福 利 支 出 小计 办 公 费 印 刷 费 咨询 费 手续 费 水 费 电 费 邮电 费 取暖 费 物业管 理费 差旅 费 因公出国 （境）费 用 维修（ 护）费 租赁 费 会议费 培训费 公务接 待费 专用材 装备购 工程建 料费 置费 设费 作战费 对个人和家庭的补助 军用油 料费 军队其他 运行维护 费 被装购置 费 专用燃料 费 劳务费 委托业务 费 工会经费 福利费 公务用车 运行维护 费 其他交通 工具运行 维护费 税金及附 加费用 其他商品 和服务支 出 小计 20.88 9.66 9.66 行政事业单位医疗 9.66 农业 01 04 事业运行 01 99 其他农业支出 退休费 221 221 住房保障支出 02 02 生活补助 0.81 28.61 98.64 79.92 32.76 医疗费 9.66 9.66 9.66 88.64 救济费 20.88 98.64 11.78 6.98 0.91 27.49 8.72 10.19 10.19 10.19 10.19 住房改革支出 01 抚恤金 5.68 10.00 221 退职(役费 14.19 20.88 事业单位医疗 离休费 49.45 机关事业单位职业年 金缴费支出 其他行政事业单位离 退休支出 医疗卫生与计划生育 支出 农林水支出 01 基本 工资 住房公积金 10.19 10.19 自动从部门决算Z08表中提数，简单四舍五入保留两位小数万元位，单位可以自行调整尾差。 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 0.81 7.73 助学金 般公共预算财政拨款支出决算明细表 人和家庭的补助 奖励金 对企事业单位的补贴 生产补贴 住房公积 金 10.19 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务 补贴 其他对个 人和家庭 的补助支 出 0.18 0.18 10.19 10.19 10.19 小计 企业政策 性补贴 事业单位 补贴 财政贴息 转移性支出 其他对企 事业单位 的补贴支 出 小计 不同级政 府间转移 性支出 同级政府 间转移性 支出 债务利息支出 不同级预 算单位间 转移性支 出 同级预算 单位间转 移性支出 小计 国内债务 付息 国外债务 付息 表4-1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 单位：万元 债务还本支出 小计 国内债务 还本 基本建设支出 国外债务 还本 小计 房屋建筑 物购建 办公设备 购置 专用设备 购置 基础设施 建设 大型修缮 其他资本性支出 信息网络 及软件购 置更新 物资储备 公务用车 购置 其他交通 工具购置 其他基本 建设支出 小计 房屋建筑 物购建 办公设备 购置 专用设备 购置 基础设施 建设 大型修缮 信息网络 及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 其他支出 安置补助 地上附着 物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车 购置 其他交通 工具购置 产权参股 其他资本 性支出 小计 预备费 预留 补充全国 社会保障 基金 赠与 贷款转贷 脱贫攻坚 对口帮扶 其他支出 表4-2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位名称：四川省凉山彝族自治州凉山半细毛羊原种场（州本级） 经济分类科目 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 类 301 301 01 301 02 301 合计 人员经费 公用经费 款 03 合计 149.24 149.24 工资福利支出 99.79 99.79 基本工资 32.76 32.76 津贴补贴 11.78 11.78 奖金 6.98 6.98 301 04 其他社会保障缴费 0.91 0.91 301 07 绩效工资 27.49 27.49 301 08 14.19 14.19 301 09 机关事业单位基本养老保险缴 费 职业年金缴费 5.68 5.68 对个人和家庭的补助 49.45 49.45 0.81 28.61 9.66 10.19 0.81 28.61 9.66 10.19 0.18 0.18 303 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 11 住房公积金 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 自动从部门决算Z08-1表中提数，简单四舍五入保留两位小数万元位，单位可以自行调整尾差。 表4-3 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 单位名称：四川省凉山彝族自治州凉山半细毛羊原种场（州本级） 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 213 213 01 213 01 本年收入 本年支出 项 99 农林水支出 10.00 10,00 农业 10.00 10.00 其他农业支出 10.00 10.00 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 自动从部门决算Z07表中提数，简单四舍五入保留两位小数万元位，单位可以自行调整尾差。 表4-4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位名称：*** 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费用 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况， 决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 自动从部门决算CS05表中提数，简单四舍五入保留两位小数万元位，单位可以自行调整尾差。 表5 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位名称：*** 单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 年末结转和结余 合计 类 款 项 201 合计 一般公共服务 01 人大事务 01 … 基本支出 … 行政运行 … 202 …… 01 …… 01 …… … … … … … … … … 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。 说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。 自动从部门决算Z09表中提数，简单四舍五入保留两位小数万元位，单位可以自行调整尾差。 项目支出 表5-1 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位名称：*** 单位：万元 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费用 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。 自动从部门决算Z10表中提数，简单四舍五入保留两位小数万元位，单位可以自行调整尾差。 表6 国有资本经营预算支出决算表 单位名称：*** 单位：万元 项 目 国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 公式 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。 本表由单位自行填列。