2021年深圳市文化信息办公室部门决算.pdf

2021 年深圳市文化信息办公室部门决算 1 目录第一部分：深圳市文化信息办公室概况一、单位主要职责二、单位机构设置三、部门决算单位构成第二部分：深圳市文化信息办公室 2021 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分：深圳市文化信息办公室 2021 年部门决算情况说明第四部分：名词解释第五部分：附件 2 第一部分：深圳市文化信息办公室概况一、单位主要职责深圳市文化信息办公室主要职责是：承担负责深圳市文化系统信息化建设的目标及发展战略等方面的规划研究；建设和维护管理文化系统内部办公自动化系统和文化信息网络；承担与其他有关信息专网的业务联络。二、单位机构设置深圳市文化信息办公室无内设机构。三、部门决算单位构成我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。 3 第二部分：深圳市文化信息办公室 2021 年部门决算表表1 收入支出决算总表单位：深圳市文化信息办公室单位：万元收入项目栏次支出行次一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入决算数项目 1 栏次 519.87 一、一般公共服务支出行次决算数 2 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 503.47 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 16.40 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表单位：深圳市文化信息办公室单位：万元收入项目栏次支出行次决算数项目 1 栏次行次决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表单位：深圳市文化信息办公室单位：万元收入项目栏次支出行次决算数项目 1 栏次行次决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 本年收入合计 27 519.87 本年支出合计 57 519.87 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.15 年末结转和结余 59 0.15 总计 30 520.02 总计 60 520.02 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表单位：深圳市文化信息办公室项单位：万元目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 519.87 519.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 503.47 503.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 474.99 474.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 474.99 474.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.48 28.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.48 28.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.40 16.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.40 16.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.40 16.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类科目编码科目名称栏次 2070199 20799 2079902 208 20805 2080502 其他文化和旅游支出其他文化旅游体育与传媒支出宣传文化发展专项支出社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休 7 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 8 表3 支出决算表单位：深圳市文化信息办公室项单位：万元目功能分类科目编码本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称栏次合计 519.87 314.04 205.83 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 503.47 297.64 205.83 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 474.99 297.64 177.35 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 474.99 297.64 177.35 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 28.48 0.00 28.48 0.00 0.00 0.00 2079902 宣传文化发展专项支出 28.48 0.00 28.48 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 16.40 16.40 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 16.40 16.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 16.40 16.40 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 9 表4 财政拨款收入支出决算总表单位：深圳市文化信息办公室单位：万元收入项目栏次支出行次金额项目 1 栏次 519.87 一、一般公共服务支出一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 二、外交支出三、国防支出行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 39 503.47 503.47 0.00 0.00 40 16.40 16.40 0.00 0.00 8 七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 7 10 表4 财政拨款收入支出决算总表单位：深圳市文化信息办公室单位：万元收入项目栏次支出行次金额项目 1 栏次行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表单位：深圳市文化信息办公室单位：万元收入项目栏次支出行次金额项目 1 栏次行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 519.87 本年支出合计 59 519.87 519.87 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.03 年末财政拨款结转和结余 60 0.03 0.03 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.03 61 30 0.00 62 31 0.00 63 32 519.90 519.90 519.90 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款总计总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 12 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表单位：深圳市文化信息办公室项功能分类科目编码单位：万元目科目名称栏次本年支出合计基本支出项目支出 1 2 3 合计 519.87 314.04 205.83 207 文化旅游体育与传媒支出 503.47 297.64 205.83 20701 文化和旅游 474.99 297.64 177.35 2070199 其他文化和旅游支出 474.99 297.64 177.35 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 28.48 0.00 28.48 2079902 宣传文化发展专项支出 28.48 0.00 28.48 208 社会保障和就业支出 16.40 16.40 0.00 20805 行政事业单位养老支出 16.40 16.40 0.00 2080502 事业单位离退休 16.40 16.40 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 13 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表单位：深圳市文化信息办公室单位：万元人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费经济分类科目编码金额科目名称金额 301 工资福利支出 282.24 302 商品和服务支出 14.67 30101 基本工资 37.58 30201 办公费 1.79 30102 津贴补贴 150.41 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 40.54 30205 水费 0.09 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.77 30206 电费 1.62 30109 职业年金缴费 8.39 30207 邮电费 0.74 30110 职工基本医疗保险缴费 7.77 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 3.53 30112 其他社会保障缴费 0.07 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 20.72 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 1.41 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 14 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表单位：深圳市文化信息办公室单位：万元人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费经济分类科目编码金额科目名称金额 303 对个人和家庭的补助 17.12 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 16.88 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.36 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.36 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.18 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.24 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 1.59 307 债务利息及费用支出 0.00 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表单位：深圳市文化信息办公室单位：万元人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费金额经济分类科目编码科目名称金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表单位：深圳市文化信息办公室单位：万元人员经费经济分类科目编码科目名称人员经费合计公用经费经济分类科目编码金额 299.37 科目名称金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 14.67 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 17 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：深圳市文化信息办公室单位：万元预算数合计 1 4.28 因公出国（境）费 2 0.00 决算数公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费 3 4 5 3.6 0.00 公务接待费合计 6 7 3.60 0.68 2.18 因公出国（境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费 9 10 11 2.18 0.00 2.18 公务接待费 12 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 18 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：深圳市文化信息办公室项单位：万元目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次合计年初结转和结余本年收入 1 2 0.00 小计基本支出项目支出 3 4 5 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 6 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 19 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表单位：深圳市文化信息办公室项功能分类科目编码单位：万元目本年支出科目名称栏次合计小计基本支出项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 20 第三部分：深圳市文化信息办公室 2021 年部门决算情况说明一、 2021 年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况深圳市文化信息办公室 2021 年度总收入 520.02 万元，其中本年收入 519.87 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 519.87 万元，比上年决算数减少 10.03 万元，下降 1.9%。主要原因：与上年基本持平。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 0 万元，与上年决算数持平。（二）年度支出总体情况深圳市文化信息办公室 2021 年度总支出 520.02 万元，其中本年支出 519.87 万元。具体情况如下： 1.基本支出 314.04 万元，比上年决算数减少 77.24 万元，下降 19.7%。主要原因：人员退休。 21 2.项目支出 205.83 万元，比上年决算数增加 67.21 万元，增长 48.5%。主要原因：增加深圳市文化广电旅游体育局政务数据信息资源服务系统运行维护费。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明（一）2021 年度财政拨款收入说明深圳市文化信息办公室 2021 年度财政拨款收入合计 519.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 519.87 万元，比上年决算数减少 10.03 万元，下降 1.9%，主要原因：与上年基本持平；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要原因：无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要原因：无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。（二）2021 年度财政拨款支出说明深圳市文化信息办公室 2021 年度财政拨款支出合计 519.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 519.87 万元，比年初预算数增加 27.95 万元，增长 5.7%；主要原因：增加人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元， 22 主要原因：无政府性基金预算财政拨款支出，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，主要原因：无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年决算数持平。三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明深圳市文化信息办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.18 万元，完成预算 4.28 万元的 50.9% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100% ；公务用车购置及运行费支出决算为 2.18 万元，完成预算 3.6 万元的 60.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100% ；公务用车运行费支出决算为 2.18 万元，完成预算 3.60 万元的 60.6% ）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.68 万元的 0% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费的支出，全年实际支出比预算数减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 2.18 万元，占 100.0% ；公务接待费支出 0 万元，占 0.0% 。具体情况如下： 23 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 2.18 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.18 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于综合业务保障用车等公务用车。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于相关单位工作交流所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况 2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。（二）政府采购支出情况说明 2021 年本单位政府采购支出总额 125.64 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 125.64 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支 24 出金额的 0.0%。（三）国有资产占用情况截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合业务保障用车; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 205.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 519.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位严格落实预算绩效管理相关要求，科学合理编制项目预算和支出计划，根据项目的计划安排合理设置项目绩效目标。在预算绩效管理中突出结果应用，有效加强预算执行的刚性约束。绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出（部门整体绩效评价报告详见附件 1）及“深圳市文化信息办公室深圳市文化广电旅游体育局信息化维护”等项目绩效自评（各项目支出绩效自评表详见附件 2）。深圳市文化信息办公室整体支出绩效自评综述：全年预算数 576.83 万元，执行数 519.87 万元，完成预算的 90.13%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成了深圳市文化广电旅游体育旅游局信息化维护、深圳市文化广电旅游体育局政务数 25 据信息资源服务系统、文化资源数据库建设等工作，数据库建设合格率、预算资金下达率、服务对象人员满意度等均达到 100%。发现的问题及原因主要是预算绩效目标设置方面不够详细，整体支出绩效报告需要不断地完善。下一步改进措施主要是将进一步健全和完善绩效管理制度及内部控制制度。按照财政支出管理的要求，建立科学的绩效考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。项目绩效自评综述：（1）深圳市文化信息办公室深圳市文化广电旅游体育局信息化维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 68.56 万元，执行数 67.96 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：保障了深圳市文化广电体育旅游局文化、体育、文化产业信息化日常办公和应用软件系统的正常运行。（2）深圳市文化信息办公室文化活动预告及文化新闻发布项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 7.5 万元，执行数 7.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年共宣传报导我市文化活动预告、文化新闻资讯共计 10 万余条，广大市民通过我局官网、文体旅智慧服务平台门户、“圳精彩”微信公众号以及“i 深圳”我局文体旅游专栏多渠道了解查询我市丰富多彩的文化新闻和活动信息，深受广大市民的关注和喜爱。（3）深圳市文化信息办公室信息安全工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算 26 数 26.46 万元，执行数 26.46 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成保障深圳市文化广电旅游体育局系统信息安全工作，且响应及时性达到 100%。（4）深圳市文化信息办公室电子政务软硬件维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 7.94 万元，执行数 7.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成电子政务客户端运维，电子政务客户端无故障率达到 100%。（5）深圳市文化信息办公室文化资源数据库建设维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 9.84 万元，执行数 9.84 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成我局公共文化服务信息体系、我市文化事业资源数据库和文化产业服务信息数据库建设，丰富了公共文化服务信息平台。（6）深圳市文化信息办公室深圳市文化广电旅游体育局政务数据信息资源服务系统项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 58 万元，执行数 57.68 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：完善市文化广电旅游体育局文体旅游专题建设、城市规划专题文体旅游专项建设；为“i 深圳”APP 提供了个人办事、法人办事、文体旅游服务、活动查询等政务服务、公共服务和便民服务资源。 27 第四部分：名词解释财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 28 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 29