2021年部门预算公开表(凉山州财政局综合管理部）.xls

州财政局综合管理部 2021年部门预算 报送日期： 2021 年 4 月 7 日 部门收支总表 单位名称： 州财政局综合管理部 单位：万元 收 项 目 入 支 2021年预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 1627.52 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 四、预算外资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 2021年预算数 1726.49 八、社会保障和就业支出 82.91 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 39.25 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 56.75 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 1627.52 八、用事业基金弥补收支差额 年 支 出 合 计 1905.40 三十、事业单位结余分配 九、上年结转 收 本 277.87 三十一、结转下年 入 总 计 1905.40 支 出 总 计 1905.40 表1-1 部门预算收入总表 单位名称： 州财政局综合管理部 单位：万元 项 目 科目编码 合计 单位代 码 类 款 项 上年结转 单位名称 （科目） 一般公共预算 拨款收入 合计 1905.40 277.87 1627.52 州财政局综合管理部 1905.40 277.87 1627.52 201 06 50 114203 事业运行 647.04 37.88 609.15 201 06 99 114203 其他财政事务支出 1079.45 239.99 839.46 208 05 02 114203 事业单位离退休 8.86 8.86 208 05 05 114203 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.37 49.37 208 05 06 114203 机关事业单位职业年金缴费支出 24.68 24.68 210 11 02 114203 事业单位医疗 24.66 24.66 210 11 99 114203 其他行政事业单位医疗支出 14.59 14.59 221 02 01 114203 住房公积金 56.75 56.75 第 3 页,共 21 页 政府性基金预 算拨款收入 国有资本 经营预收 入 预算外资金收 入 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 用事业基 金弥补收 支差额 表1-2 部门预算支出总表 单位名称： 州财政局综合管理部 项 单位：万元 目 合计 科目编码 单位代 码 类 款 项 基本支出 项目支出 单位名称（科目） 合计 1905.40 825.94 1079.45 州财政局综合管理部 1905.40 825.94 1079.45 647.04 201 06 50 114203 事业运行 647.04 201 06 99 114203 其他财政事务支出 1079.45 208 05 02 114203 事业单位离退休 8.86 8.86 208 05 05 114203 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.37 49.37 208 05 06 114203 机关事业单位职业年金缴费支出 24.68 24.68 210 11 02 114203 事业单位医疗 24.66 24.66 210 11 99 114203 其他行政事业单位医疗支出 14.59 14.59 221 02 01 114203 住房公积金 56.75 56.75 第 4 页,共 21 页 1079.45 事业单位经营支 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 表2 财政拨款收支预算总表 单位名称： 州财政局综合管理部 收 项 单位：万元 入 目 2021年预算数 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 项 目 出 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 上年结转安排 1627.52 一、本年支出 1771.62 1627.52 144.10 1627.52 1592.72 1448.62 144.10 82.91 82.91 39.25 39.25 56.75 56.75 1771.62 1627.52 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 合计 支 144.10 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 二、结转下年 第 5 页,共 21 页 收 入 总 计 1771.62 支 出 总 计 144.10 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类支出） 单位：万元 单位名称： 州财政局综合管理部 项 目 科目编码 总计 单位代码 类 当年财政拨款安排 一般公共预算安排 单位名称（科目） 政府性基金预算 合计 小计 基本支出 项目支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 788.06 839.46 144.10 37.88 106.22 州财政局综合管理部 1771.62 1627.52 1627.52 788.06 839.46 144.10 37.88 106.22 1760.39 1616.29 1616.29 779.32 836.96 144.10 37.88 106.22 37.88 37.88 749.59 711.70 711.70 711.70 505 02 114203 商品和服务支出 1010.80 904.59 904.59 67.62 对事业单位资本性补助 2.50 2.50 2.50 2.50 资本性支出（一） 2.50 2.50 2.50 2.50 对个人和家庭的补助 8.74 8.74 8.74 8.74 8.74 8.74 8.74 8.74 114203 小计 1627.52 工资福利支出 99 项目支出 1627.52 114203 509 基本支出 1771.62 01 114203 小计 合计 505 01 国有资本经营预算 合计 款 对事业单位经常性补助 506 上年结转安排 其他对个人和家庭补助 836.96 106.22 106.22 单位名称： 州财政局综合管理部 项 目 工资福利支出 合计 1627.52 711.70 168.11 14.51 州财政局综合管理部 1627.52 711.70 168.11 14.51 职工基 公务员 机关事 绩效工 职业年 本医疗 医疗补 业单位 资 金缴费 保险缴 助缴费 基本养 费 老保险 354.35 49.37 24.68 24.66 缴费 354.35 49.37 24.68 24.66 541.65 168.11 14.51 354.35 科目编码 合计 单位代码 类 款 单位名称 （科目） 小计 基本工 资 津贴补 贴 项 奖金 伙食补 助费 其他社 会保障 缴费 住房公 积金 16.94 56.75 2.32 904.59 7.00 16.94 56.75 2.32 904.59 7.00 2.32 67.50 7.00 2.36 医疗费 其他工 资福利 支出 小计 201 06 50 114203 事业运行 609.15 201 06 99 114203 其他财政事务支出 839.46 836.96 208 05 02 114203 事业单位离退休 8.86 0.12 208 05 05 114203 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.37 49.37 208 05 06 114203 机关事业单位职业年金缴费支出 24.68 24.68 210 11 02 114203 事业单位医疗 24.66 24.66 210 11 99 114203 其他行政事业单位医疗支出 14.59 14.59 221 02 01 114203 住房公积金 56.75 56.75 49.37 24.68 24.66 14.59 56.75 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 一般公共预算支出表 商品和服务支出 邮电费 取暖费 物业管 理费 差旅费 因公出 国（境 ）费用 维修（ 护）费 租赁费 对个人和家庭的补助 会议费 培训费 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 专用燃 料费 劳务费 委托业 务费 工会经 费 福利费 公务用 车运行 维护费 其他交 通费用 税金及 附加费 用 其他商 品和服 务支出 小计 131.00 15.00 52.40 9.50 28.00 456.06 5.89 5.80 2.00 191.93 8.74 131.00 15.00 52.40 9.50 28.00 456.06 5.89 5.80 2.00 191.93 8.74 5.89 5.80 15.00 131.00 4.50 52.40 5.00 28.00 456.06 29.31 2.00 162.50 0.12 8.74 离休费 退休费 退职(役 抚恤金 费 生活补 助 救济费 医疗费 补助 助学金 表 债务利息及发行费用 奖励金 个人农 业生产 补贴 代缴社 会保险 费 其他对 个人和 家庭的 补助支 8.74 出 8.74 8.74 小计 国内债 务付息 国外债 务付息 国内债 务发行 费用 资本性支出（基本建设） 国外债 务发行 费用 小计 房屋建 筑物购 建 办公设 备购置 专用设 备购置 基础设 施建设 大型修 缮 信息网 络及软 件购置 更新 物资储 备 资本 公务用 车购置 其他交 通工具 购置 文物和 陈列品 购置 无形资 产购置 其他基 本建设 支出 小计 房屋建 筑物购 建 办公设 备购置 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 专用设 备购置 基础设 施建设 大型修 缮 信息网 络及软 件购置 更新 物资储 备 表3 单位：万元 资本性支出 土地补 偿 对企业补助（基本建设） 安置补 助 地上附 着物和 青苗补 偿 拆迁补 偿 公务用 车购置 其他交 通工具 购置 文物和 陈列品 购置 无形资 产购置 其他资 本性支 出 小计 资本金 注入 其他对 企业补 助 对企业补助 小计 资本金 注入 政府投 资基金 股权投 资 费用补 贴 对社会保障基金补助 利息补 贴 其他对 企业补 助 小计 对社会 保险基 金补助 补充全 国社会 保障基 金 其他支出 小计 赠与 国家赔 偿费用 支出 对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴 其他支 出 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 州财政局综合管理部 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 合计 788.06 720.44 67.62 州财政局综合管理部 788.06 720.44 67.62 工资福利支出 711.70 711.70 301 01 114203 基本工资 168.11 168.11 301 02 114203 津贴补贴 14.51 14.51 301 07 114203 绩效工资 354.35 354.35 301 08 114203 机关事业单位基本养老保险缴费 49.37 49.37 301 09 114203 职业年金缴费 24.68 24.68 301 10 114203 职工基本医疗保险缴费 24.66 24.66 301 12 114203 其他社会保障缴费 16.94 16.94 301 13 114203 住房公积金 56.75 56.75 301 99 114203 其他工资福利支出 2.32 2.32 商品和服务支出 67.62 67.62 302 01 114203 办公费 7.00 7.00 302 11 114203 差旅费 15.00 15.00 302 15 114203 会议费 4.50 4.50 302 28 114203 工会经费 5.89 5.89 302 29 114203 福利费 5.80 5.80 302 99 114203 其他商品和服务支出 29.43 29.43 对个人和家庭的补助 303 99 114203 其他对个人和家庭的补助支出 第 11 页,共 21 页 8.74 8.74 8.74 8.74 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：万元 单位名称： 州财政局综合管理部 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（项目） 金额 项 合计 839.46 州财政局综合管理部 839.46 其他财政事务支出 839.46 201 06 99 114203 2021年PPP中心工作经费 50.00 201 06 99 114203 2021年管理部工作经费 192.50 201 06 99 114203 2021年管理部公务用车运行维护费 201 06 99 114203 2021年评审中心工作经费 260.00 201 06 99 114203 2021年评审中心中介协作费用项目 114.56 201 06 99 114203 2021年维修改造项目 50.00 201 06 99 114203 2021年信息中心工作经费 25.40 201 06 99 114203 2021年信息中心信息化建设 126.00 201 06 99 114203 2021年预算编审中心工作经费 4.50 201 06 99 114203 办公设备购置 2.50 201 06 99 114203 信息中心三级等保测评 12.00 第 12 页,共 21 页 2.00 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 单位名称： 州财政局综合管理部 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境 ）费用 合计 114203 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 2.00 2.00 2.00 州财政局综合管理部 2.00 2.00 2.00 第 13 页,共 21 页 表4 政府性基金支出预算表 单位：万元 单位名称： 州财政局综合管理部 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 此表无数据 第 14 页,共 21 页 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 单位名称： 州财政局综合管理部 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境 ）费用 此表无数据 第 15 页,共 21 页 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表5 国有资本经营预算支出预算表 单位：万元 单位 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 此表无数据 合计 基本支出 项目支出 2021年部门预算项目绩效目标 单位：万元 单位名称(项目名称) 合计 州财政局 州财政局综合管理部 信息中心三级等保 测评 项目资金 资金总 财政拨 其他资 额 款 金 141 141 141 141 141 141 12 12 2021年信息中心信 息化建设 126 126 办公设备购置 3 3 年度目标 项目完成指标 三级指标 指标值 绩效指标 效益指标 三级指标 指标值 项目达到凉山州金财网络安全 财政资金预算 公众满意度(%) 100% 100% 加固、病毒防范的整体要求。 完成率 达到凉山州金财 系统正常运行 网络安全加固、 项目完成率(%) 100% 率 病毒防范100%覆 盖 2021年底支出率 系统正常运行 支出率 100% 100% 率 完成凉山州本级及17个县、市 金财网络租线费全年合计 74.46万元；预算内单位网络 系统故障修复 立即响应 公众满意度(%) 100% 使用费每户每年0.36万元，全 响应时间 州预算单位140多家，预计金 额为51.54万元。 全覆盖完成本级 软件配置完成 及17个县、市金 社会公众满意 100% 财网络租线费及 度 率 预算内单位网络 使用费。 项目完成率(%) 100% 系统验收合格 100% 全年完成维持日常办公所需购 电脑持续使用 验收合格率 100% 6年以上 买5台打印机及3台台式电脑 年限 采购完成时限 采购打印机 打印机单价 电脑单价 采购电脑 2021年12月底前 打印机持续使 完成 用年限 5台 控制在2000元以 内，以采购价为 准 控制在5000元以 内，以采购价为 准 3台 5年以上 满意度指标 三级指标 指标值 公众满意度(%) 100% 公众满意度(%) 100% 使用人员满意 度 95%以上 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 部门（单位）名称 州财政局综合管理部 任务名称 年度 主要 任务 财政评审 会计核算及管理 财政信息工作 预算编制审核 社会资本整合 创业人员贷款担保 会计类考试考务 主要内容 总额 完成全州财政支出项目财政评审及绩效评价等 工作 完成财政局下属七个事业单位财务核算及人事 管理等工作 完成财政信息管理、金财网络维护等工作 完成全州预算编制及审核工作 完成全州社会资本整合工作 完成全州创业人员贷款担保工作 完成全州会计职称、注册会计师考试考务工作 金额合计 年度 总体 目标 374.56 187 163.4 4.5 50 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 839.46 预算金额 财政拨款 374.56 187 163.4 4.5 50 30 30 其他资金 0 0 0 0 0 0 0 839.46 0 完成全州预算评审、重大项目评审、ppp项目、金财网络维、全州预算编制审、创业贷款担保等工作。 一级指 标 二级指标 数量指标 项目完 成目标 三级指 标序号 1 财政资金预算完成率 2 资金到位率 3 技术设备改进率(%) 4 技术设备先进性 5 主要宽带指标先进性 6 硬件配置完成率 7 8 三级指标 指标值 完成全年资金预算 完成全年资金到位100% 完成达标100% 完成设备先进性建设100% 金财网络宽带指标先进性100% 考试考务场地硬件配置完成100% 项目完 成目标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 目 标 经济效益 社会效益 项目效 果指标 可持续性 生态效益指标 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 会计核算是否真实、准确和规范 财务管理制度的健全性 资产管理制度的健全性 会计核算资料的完整性 小额贴息贷款扶持率(%) 项目完成率(%) 资金支出的及时性 全年会计核算真实、准确、规范 健全统一财务核算管理制度 健全统一财务资产管理制度 全年保证财务核算资料的完整性 发放贷款担保贴息完成目标 完成全年评审项目100% 全年按支出进度完成 完工验收通过率(%) 单位员工满意度 报道转发率 评审最终完成通过100% 全年项目单位达标满意 加强宣传报道达标 投诉处理率(%) 公众满意度(%) 创业创新活动举办率(%) 地市资源共享平台实现率(%) 服务中心建成率(%) 完成投诉处理100% 100% 100% 100% 100% 满意度 指标 满意度指标 21 22 23 整改落实率 受惠群众满意度 公众满意度(%) 100% 100% 全年公众满意度达标100% 表7 2021年州对县（市）转移支付项目绩效目标表 （ 项目名称 预算单位 项目类型 项目概况 年度） 此表无数据 产业发展 □ 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） 资金管理办法（名称、文号） 绩效分配方式 立项依据 使用范围 申报（补助）条件 项目起止年限 项目资金 （万元） 总体 目标 一级 指标 因素法 □ 二级指标 质量指标 项目完成 时效指标 成本指标 三级指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 经济效益 指标 社会效益 指标 项目效益 生态效益 指标 可持续影响 指标 基础设施 满意度指标 …… □ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □ □ 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 指标值（包含数字 及文字描述） 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 三级指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 指标1： 指标2： …… 行政运行 年度资金总额： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 满意度指标 □ 中长期资金总额 ： 其中：财 政拨款 其 他资金 中长期目标（20××年—20××+n年） 数量指标 绩 效 指 标 民生保障 满意度指标 …… 指标1： 指标2： …… 指标值（包含数字 及文字描述）