南银理财鑫稳盈1号109期196天私募封闭式人民币理财产品到期报告.pdf

南银理财鑫稳盈1号109期196天私募封闭式人民币理财产品到期报告 尊敬的投资者： 本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况报告如下： 产品名称 南银理财鑫稳盈1号109期196天私募封闭式人 民币理财产品 产品代码 ZZ700322300563 理财登记编码 Z7003223A000040 成立日 2023年03月29日 到期日 2023年10月11日 期限（天） 196 产品净值收益表现 销售代码 累计净值 参考年化收益率 客户收益 S10109 1.0215 4.01% 1,072,070.36 收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）： 费用名称 金额（元） 托管费 5,377.83 固定管理费 26,888.93 业绩报酬 84,428.38 销售费 26,888.93 申购费 - 赎回费 - 注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。 2.请继续关注正在销售的其他产品。 如您对本报告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭 诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此报告！ 南银理财有限责任公司 2023年10月11日