贵阳市财政局（本级）2021年度市级部门预算、“三公”经费预算公开说明及填报口径说明.pdf

附件 1 贵阳市财政局（本级）2021 年度市级部 门预算、“三公”经费预算公开说明及 填报口径说明 - 1 -一 目 录 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、部门主要工作任务和政策依据 三、部门预算安排情况说明 （一）部门（单位）收支总体情况（详见表 1） （二）部门（单位）收入总体情况（详见表 2） （三）部门（单位）支出总体情况（详见表 3） （四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表 4） （五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表 5） （六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） （七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详 见表 8） （八）部门（单位）市级对下专项转移支付项目支出情况（详 见表 9） （九）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表 10） （十）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表 11） （十一）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表 12） （十二）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、 14） 一- 2 - 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）预算绩效管理情况 （五）项目支出安排情况 （六）专有名词解释 五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2） - 3 -一 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）主要职能 1．组织实施全市财税规划、政策及改革方案。分析预测经 济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平 衡社会财力的建议，拟定相关分配政策，完善鼓励公益事业发展 的财税政策。 2．起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章 草案、参与涉外财政、债务等国际谈判。 3．承担全市各项财政收支管理的责任。负责市级财政收支 管理工作，负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，向市人 民代表大会报告全市和市级财政预算及执行情况，向市人民代表 大会常务委员会报告财政决算。拟定经费开支标准、定额，负责 审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。 4．负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性 基金及其他非税收入管理工作。管理财政票据。拟定彩票管理政 策和有关办法，按规定管理彩票资金。 5．拟定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国 库业务，按规定开展国库现金管理工作。拟定政府采购制度并监 督管理。 6．按照管理权限，拟定财政税收计划，提出税收减免、税 目税率调整建议。 7．拟定行政事业单位国有资产管理制度、政策和改革方案， 一- 4 - 管理行政事业单位国有资产。拟定需由全市统一规定的开支标准 和支出政策并监督实施。负责财政预算内行政机构、事业单位和 社会团体的财政预算内的其他收支管理。 8．审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟定国 有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益， 组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作。 9、办理和监督市财政的经济发展支出、中央和省、市政府 性投资项目财政拨款，参与拟定市建设投资的有关政策，拟定基 本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理 工作。负责农业综合开发资金管理工作。 10．会同有关部门管理市级社会保障和就业医疗卫生支出。 会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制 社会保障预决算。 11．执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制 度和政策，防范财政风险。负责统一管理政府债务。参与政府外 债谈判业务，并按规定对国际金融组织以及外国政府对我市的贷 （赠）款进行管理。 12．负责地方性金融企业财务监管工作。管理市属金融企业 国有资产。 13．执行国家统一的会计制度，负责管理会计工作，监督和 规范会计行为。 14．监督检查财税法规、政策的执行情况。提出加强财政管 - 5 -一 理的政策建议。负责财政重大支出的绩效评估工作。 15．制定财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政、 会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。 16．负责全市财政系统信息化建设，加强计算机网络信息管 理，为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。 17．承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。 （二）部门预算单位构成 贵阳市财政局机关及下属 4 个二级事业单位，具体是：行政 单位 1 个，即局机关；参照公务员法管理的事业单位 1 个，为市 级财政国库支付中心；全额事业单位 3 个，为市财政监督检查执 法大队、市财政预算审核中心、市政府和社会资本合作中心。其 中贵阳市财政局机关内设 24 个处室，分别为办公室、综合计划处、 非税收入管理处、税政法规处、预算处、预算编审处、国库处、 行政政法处、教科文处、经济建设处、农业处、基层财政管理处、 社会保障处、企业处、外经处、会计处、政府采购管理处、行政 事业国有资产管理处、绩效评估处、监督检查处、农业综合开发 办公室、科技信息处、人事教育处、政府债务管理处。 （三）部门人员构成 市财政局行政编制109人；目前编制内实有人数234人，其中 在职人员77人，离休人员4人，退休人员153人。 二、部门主要工作任务和政策依据 2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划的开 一- 6 - 局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化 国家新征程的关键之年。为确保实现“十四五”发展规划和 2021 年财政工作目标，我们要认真贯彻落实习近平总书记视察贵州时 的重要讲话精神，坚守底线，不负期待，抓好以下重点工作。 （一）支持构建新发展格局 进一步完善财政支持经济社会发展的政策措施，认真落实积 极的财政政策，发挥财政资金引领带动作用，支持“强省会”战 略实施，推进贵阳贵安融合发展，为新型工业化、新型城镇化、 农业现代化、旅游产业化提供有力支撑。扎实做好“六稳”工作， 全面落实“六保”任务，把握政策时度效，精准有效实施财政政 策，保持对经济恢复和社会发展必要的支持力度，不急转弯、不 踩急刹，积极支持实体经济发展和经济体系优化升级，为财政可 持续发展涵养财源。 （二）推进建立现代财税体制 根据财政部和省财政厅的安排部署，落实中央与地方财政事 权和支出责任划分改革方案，完善市以下财政体制，强化基层公 共服务保障能力。深化预算管理制度改革，加强预算支出与存量 资源的有机衔接，提高预算完整性和财政统筹能力。落实部门和 单位预算管理主体责任，加强财政支出标准化建设和直达资金管 理，加强项目支出管理和财政管理信息化建设。 （三）支持农业农村加快发展 推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持财政 投入力度总体稳定，落实好发展现代农业的政策措施，财政向“三 - 7 -一 农”的投入重点向巩固拓展脱贫攻坚成果任务重、乡村振兴底子 差的乡村倾斜，向农村劳动力技能培训、转移就业以及农业产业 化发展方面倾斜，健全支持农业发展制度，支持保障国家粮食安 全，支持改善农村人居环境，加大村级组织运转经费保障力度， 推动形成新型工农城乡关系。 （四）推动预算绩效管理提质增效 围绕贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政 府的重大决策部署，发挥预算绩效管理的引导作用，积极运用成 本效益分析、经济效益和社会效益最大化等方法开展预算项目事 前绩效评估和事后考核评价。建立健全财政预算绩效评价工作机 制，加强绩效评价结果应用，加大绩效信息公开力度，推动绩效 目标、绩效评价结果向社会公开。健全分行业分层次的绩效指标 和考核评价标准体系，夯实预算绩效管理基础，为财政预算绩效 管理提质增效创造条件。 （五）加强地方政府债务管理 高度重视地方政府债务管理工作，逐步建立完善地方政府债 务管理机制。一是对全市政府债务实行限额管理，市本级和各区 （县、市）都必须在省下达限额内举借和偿还债务。二是完善地 方政府债务常态化监测和风险评估预警机制，加强风险评估结果 应用。三是推进地方政府债务信息公开透明，以公开促规范、防 风险。四是切实履行偿债责任，积极稳妥化解隐性债务存量，坚 决遏制隐性债务增量，努力降低政府债务率，积极化解政府债务 风险。 一- 8 - （六）牢固树立政府过紧日子思想 将政府过紧日子的要求落实落细，坚持量入为出、精打细算、 节用裕民，严把预算支出关口。一是认真贯彻执行《党政机关厉 行节约反对浪费条例》，坚决压缩一般性开支，尽可能地节约资 金用于教育、社会保障等方面的民生投入。二是完善预算执行、 预算评审、审计查出问题、绩效评价结果与预算安排的挂钩机制， 加强新增支出审核，坚决杜绝铺张浪费行为，严禁建设形象工程、 政绩工程。三是兜牢“三保”底线，全面落实好保基本民生、保 工资、保运转的各项政策措施，提升基本公共服务均等化水平。 四是统筹各类资源在城乡之间的合理配置，推动优质公共服务资 源向农村转移。五是加大对教育、卫生、社保、农业、文化、计 划生育及棚户区改造、乡村振兴等方面的投入力度，支持改善人 民生活品质，增强民生政策的可持续性。 （七）加强党风廉政建设 一是严格按照依法行政的要求规范财政工作行为，进一步完 善内部控制制度，提高财政资金使用效益及财政政策和财政信息 的透明度。二是不断加强作风建设，增强法律意识、纪律意识、 责任意识，不断提高财政依法管理水平。三是抓好财政部门党风 廉政建设和反腐败斗争，切实履行主体责任，真正做到站好位、 带好队、理好财。 三、部门预算安排情况说明 （一）部门收支总体情况（详见表 1） 本预算仅为本单位预算。贵阳市财政局局机关预算总收入5494.2 - 9 -一 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5427.1万元，上年结转 67.1万元。局机关预算总支出5494.2万元，其中：基本支出2244.31 万元，项目支出3219.48万元。2020年预算总体收支较去年增加 321.71万元，其中基本支出较去年减少6.31万元，主要原因是在 职人员减少；项目支出较去年增加297.61万元，主要原因是根据 档案管理要求，今年新增贵阳市财政局智能库房一体化项目建设 等新增工作任务，增加了相应项目支出。 （二）部门收入总体情况（详见表2） 2021年部门预算总收入5494.2万元，其中“一般公共预算财 政拨款收入”5427.1万元，上年结转67.1万元。2021年部门预算 总收入较去年增加321.71万元，其中基本支出较去年减少6.31万 元，主要原因是在职人员减少；项目支出较去年增加297.61万元， 主要原因是根据档案管理要求，今年新增贵阳市财政局智能库房 一体化项目建设等新增工作任务，增加了相应项目支出；其他支 出为30.41万元，该支出主要由第四批非税收入收缴管理省级联系 点建设经费补助和2019年度涉农补贴集中统发工作经费组成。 （三）部门支出总体情况（详见表 3） 1．2021年部门预算总支出5494.2万元，其中：基本支出 2244.31万元，项目支出3219.48万元，其他支出30.41万元。 2．2021年部门预算总支出5494.2万元，按支出功能科目分类 类级具体为：（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出0.21万元，为上年结转资金安排的支出；（2010601）行政运 一- 10 - 行1323.59万元，较去年减少584.01万元，主要原因是在职人员减 少以及离退休人员工资补贴等纳入（2080501）行政单位离退休科 目里面；（2010602）一般行政管理事务1655.37万元，较去年增 加192.86万元，主要原因是根据档案管理要求，今年新增贵阳市 财政局智能库房一体化项目建设等新增工作任务，增加了相应项 目支出；（2010605）财政国库业务500万元，较去年增加50万元， 主要原因是国库集中支付代理银行手续费预测较去年增加； （2010606）财政监察110万元，较去年增加20万元，主要原因是 财政监督检查业务增加；（2010607）信息化建设569.52万元，较 去年减少264.84万元，主要原因是信息化建设等项目按照工作进 度安排减少相关支出；（2010608）财政委托业务支出335万元， 根据工作安排为今年新增项目；（2010699）其他财政事务支出 28.63万元，较去年减少56.7万元，主要原因是相关项目业务减少； （2050803）其培训支出20.75万元，根据2021年政府收支分类科 目要求，此项科目反应各部门安排的用于培训的支出，去年该培 训费项目纳入（2010602）一般行政管理内；2080501）行政单位 离退休596.55万元，根据2021年政府收支分类科目要求将行政单 位开支的离退休人员费用纳入此科目；（2080505）机关事业单位 基本养老保险缴费支出89.79万元，较去年增加2.93万元，主要原 因是在职人员社保缴费基数调增；（2080506）机关事业单位职业 年金缴费支出16万元，较去年减少8万元，原因为预计今年退休人 数减少；（2089999）其他社会保障和就业支出2.31万元，为今年 - 11 -一 新增科目，主要原因是根据相关政策，机关单位也需缴纳工伤保 险；（2101101）行政单位医疗73.18万元，较去年增加5.91万元， 主要原因为社保基数提高；（2101103）公务员医疗补助45.02万 元，较去年增加11.48万元，主要原因为社保基数提高； （2210201） 住房公积金128.27万元，较去年减少3.08万元，主要原因是在职 人员减少。 3．2021年部门预算总支出5494.2万元，其中：基本支出 2244.31万元，其中基本支出较去年减少6.31万元，主要原因是在 职人员减少；项目支出3219.48万元项目支出较去年增加297.61 万元，主要原因是根据档案管理要求，今年新增贵阳市财政局智 能库房一体化项目建设等新增工作任务，增加了相应项目支出； 其他支出30.41万元，该支出主要由第四批非税收入收缴管理省级 联系点建设经费补助和2019年度涉农补贴集中统发工作经费组 成。 （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4） 2021年财政拨款收支总预算5427.1万元，其中：一般公共预 算拨款收支5427.1万元，较去年增加340.46万元，主要原因是根 据工作安排，今年新增财政委托业务及预算改革业务等项目支出。 （五）一般公共预算支出情况（详见表 5） 2021年部门一般公共预算支出5427.1万元，其中： （2010601） 行政运行1293.04万元，较去年减少613.71万元，主要原因是在职 人员减少以及离退休人员工资补贴等纳入（2080501）行政单位离 一- 12 - 退休科目里面；（2010602）一般行政管理事务1655.37万元，较 去年增加192.86万元，主要原因是根据档案管理要求，今年新增 贵阳市财政局智能库房一体化项目建设等新增工作任务，增加了 相应项目支出；（2010605）财政国库业务500万元，较去年增加 50万元，主要原因是国库集中支付代理银行手续费预测较去年增 加；（2010606）财政监察110万元，较去年增加20万元，主要原 因是财政监督检查业务增加；（2010607）信息化建设561.6万元， 较去年减少281.76万元，主要原因是信息化建设等项目按照工作 进度安排减少相关支出；（2010608）财政委托业务支出335万元， 主要原因是根据工作安排，今年新增财政委托业务及预算改革业 务等项目支出；（2050803）其培训支出20.75万元，根据2021年 政府收支分类科目要求，此项科目反应各部门安排的用于培训的 支出；（2080501）行政单位离退休596.55万元，根据2021年政府 收支分类科目要求将行政单位开支的离退休人员费用纳入此科 目；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出89.79万元， 较去年减少2.93万元，主要原因是在职人员减少；（2080506）机 关事业单位职业年金缴费支出16万元，较去年减少8万元，原因为 预计今年退休人数减少； （2089999）其他社会保障和就业支出2.31 万元，为今年新增科目，主要原因是根据相关政策，机关单位也 需缴纳工伤保险；（2101101）行政单位医疗73.18万元，较去年 增加5.91万元，主要原因为社保基数提高；（2101103）公务员医 疗补助45.02万元，较去年增加11.48万元，主要原因为社保基数 - 13 -一 提高；（2210201）住房公积金128.27万元，较去年减少3.08万元， 主要原因是在职人员减少。 （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7） 2021年一般公共预算基本支出2244.17万元。其中人员经费 1936.08万元，公用经费308.09万元。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8） 1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根 据实际情况按照程序审批后据实列支。 2．公务接待费支出预算1.45万元，具体支出内容：执行公务 和开展业务活动发生的公务接待费用，与国内相关单位交流业务 工作情况等发生的接待费用，其他按规定开支的各类公务接待费 用。2021年度公务接待费支出预算与上年度预算无变化。 3．公务用车运行维护费预算为10.58万元。主要用于局机关5 辆车费用，具体支出内容：局机关实施公务用车制度改革，主要 用于机要通信应急用车支出，离退休干部管理机构服务用车支出； 2021年度公务用车运行维护费预算与上年度预算相比无增减变 化。 公务用车购置无预算安排。 （八）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9） 无此项支出。 （九）政府性基金预算支出情况（详见表 10） 无政府性基金支出。 一- 14 - （十）国有资本经营预算支出情况（详见表 11） 无国有资本经营预算支出。 （十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表 12） 表 12 2021 年部门整体支出绩效目标批复表 部门（单位）名称 资金总额： 部门（单位）总 体资金情况(万 元)： 贵阳市财政局 填报日期：2021 年 3 月 25 日 5494.2 万元 基本支出 2244.31 万元 项目支出 3219.48 万元 其他 30.41 万元 部门职能概述 1、组织实施全市财税规划、政策及改革方案。分析预测经济形势，参与 制定各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议， 拟定相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。 2、起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章草案、参与涉 外财政、债务等国际谈判。 3、承担全市各项财政收支管理的责任。负责市级财政收支管理工作，负 责编制年度市级财政预算草案并组织执行，向市人民代表大会报告全市 和市级财政预算及执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决 算。拟定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决 算。完善转移支付制度。 4、负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非 税收入管理工作。管理财政票据。拟定彩票管理政策和有关办法，按规 定管理彩票资金。 5、拟定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规 定开展国库现金管理工作。拟定政府采购制度并监督管理。 6、按照管理权限，拟定财政税收计划，提出税收减免、税目税率调整建 议。 7、拟定行政事业单位国有资产管理制度、政策和改革方案，管理行政事 业单位国有资产。拟定需由全市统一规定的开支标准和支出政策并监督 实施。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的财政预算内的 其他收支管理。 部门绩效目标 2021 年市财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中 全会以及省委十二届八次全会、市委十届十次全会精神，坚定不移贯彻 新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以习近平总书记视察贵州时的 - 15 -一 重要讲话精神为根本遵循，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结 构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好 生活需要为根本目的，统筹发展和安全，加快建设现代财税体制。继续 实施积极的财政政策并进一步提质增效和更加可持续；加大优化支出结 构力度，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实政府过紧日子 要求，增强国家重大战略任务财力保障；加强财政资源统筹，推进财政 支出标准化，强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出效率；深化 预算管理制度改革，进一步提高财政管理水平；加强地方政府债务管理， 积极防范化解地方政府隐性债务风险；落实财政政策措施，支持“强省 会”战略实施；加大民生投入，切实关注民生。 部门绩效分目标 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 目标 1：积极落实政府性债务管理相关政策要求，采取有效措施，强化政 府债务管理，积极稳妥化解政府隐性债务，不断降低债务总量规模、确 保不发生政府隐性债务违约风险事件。积极做好新增专项债券项目储备、 审核、申报、发行及管理等相关工作。做好政府隐性债务展期和债务重 组工作，切实防范化解政府债务和政府隐性债务风险，牢牢守住不发生 区域性系统性政府性债务风险的底线 目标 2：结合全市国民经济和社会发展计划及重大投资项目、 “十件实事” 等资金需求，市本级公共财政预算收入比上年增长 2%。 目标 3：围绕贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府的 重大决策部署，发挥预算绩效管理的引导作用，积极运用成本效益分析、 经济效益和社会效益最大化等方法开展预算项目事前绩效评估和事后考 核评价。建立健全财政预算绩效评价工作机制，加强绩效评价结果应用， 加大绩效信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。健 全分行业分层次的绩效指标和考核评价标准体系，夯实预算绩效管理基 础，为财政预算绩效管理提质增效创造条件。 （1 ）月至（ 12 ）：积极落实政府性债务管理相关政策要求，采 取有效措施，强化政府债务管理，积极稳妥化解政府隐性债务，不断降 低债务总量规模、确保不发生政府隐性债务违约风险事件。积极做好新 增专项债券项目储备、审核、申报、发行及管理等相关工作。做好政府 隐性债务展期和债务重组工作，切实防范化解政府债务和政府隐性债务 风险，牢牢守住不发生区域性系统性政府性债务风险的底线；全市一般 公共预算收入比上年增长 2%；全面实施预算绩效管理。 二级指标 三级指标 代收市本级各单位缴 交的非税收入 绩效指标 说明 ≥20 亿 市本级 10 家 代理银行， 代收市本级 非税收入 20 亿元以上 3次 组织会计考 试分别为初 级、中级、 高级。 数量 产出 一- 16 - 指标值 会计考试次数 非税收入缴款单位数 量 ≥150 家 完成预算评审项目 ≥200 个 国库集中支付代理银 行数 8家 完成事前绩效评估、 绩效评价等相关改革 工作任务 ≥50 项 代收市本级 各单位缴交 的非税收入 有开具的票据均保证 完成 3000 万人次的 短信通知到位，一份 收缴通知 票据一条短信通知 项目支付规范性 质量 会计考试出考率 财政监督检查工作完 成率 时效 成本 经济效益 效益 社会效益 生态效益 规范得满分，比较规 范得 60 分，不规范 不得分 ≥50% 考试出考率 （%）=实际 参加考试人 数/报名人 数*100% ≥80% 开展全市财 政监督检查 工作。 国库集中支付业务规 2021 年 12 月 31 日前 定时限 公用经费使用率 小于等于 100% “三公经费”控制率 小于等于 100% 经济效益 助力财政收入年度 任务的完成，确保非 税收入应收尽收，财 政收入任务完成 社会效益 缴款人缴款更加方 便，进一步推进放管 服和优化营商环境； 方便窗口工作人员 收缴工作，使老百姓 少跑腿，减少负担； 规范财政资金使用， 规范会计信息质量。 生态效益 电子票据的实行使 缴款人缴款更加方 便，减少出行，促进 - 17 -一 绿色发展；节约纸 张，无需印制纸质票 据，避免浪费。 满意度 可持续影响 可持续影响 可持续 服务对象 满意度 预算单位对代理银行 服务满意度 ≥90% 服务对象 满意度 科目书使用对象满意 度,满足科目书使用 对象的使用需 ≥90% 顺利完成会 计考试；规 范财政资金 使用，规范 会计信息质 量；提高培 训对象综合 业务水平。 （十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14） 2021 年项目支出绩效目标批复表（项目一） 项目名称 会计考试经费 主管部门及 贵阳市财政局 实施单 代码 901105 位 贵阳市财政局 资金来源 年度资金情况 资金总额 （万元） 708.47 财政资金 708.47 其中：本级 安排 708.47 其他资金 总目 目标概述：组织开展会计专业技术资格考试、注册会计师考试、资产评估师考试以及报名工作 标 目标 1：完成全国会计专业技术初、中、高级考试及报名工作 年度 分目 目标 2：协助完成省财政厅注册会计师和评估师考委会安排的注册会计师、资产评估师考试及报 绩效 标 名工作 目标 阶段 （ 202101 ）月至（ 202112）月： 一般是每年 3 月组织报名，4 月底以前完成报名，5 月、8 性目 月、9 月统一考试，年度前完成当年全部考试。 标 一- 18 - 一级 指标 三级指 标 指标值 说明 考试次 数 3次 初级、中级、高级 预计报 名人数 77600 人 质量指标 预计考 试合格 人数 13100 人 成本指标 预算控 严格控制在预算 98%以内 制情况 社会效益指标 社会效 资格认证，为社会提供会 益指标 计专业人才 生态效益指标 生态效 采取无纸化考试，绿色、 益指标 环保，无污染 二级指标 数量指标 产出 指标 绩效 指标 可持续 可持续影响指 影响指 标 标 满意 服务对 服务对象满意 度指 象满意 度指标 标 度指标 长期 达到 98% 2021 年项目支出绩效目标批复表（项目二） 项目名称 主管部门及代 码 资金来源 财政委托业务及预算改革业务费 贵阳市财政局 901105 实施单 位 贵阳市财政局 年度资金情况 资金总额（万 元） 335 财政资金 335 其中：本级安 排 335 其他资金 年度绩 目标概述：根据中华人民共和国预算法和中华人民共和国预算法实施条例开展预算评审、绩效 总目标 效目标 评价等工作，提高资金的使用效益,完成预算评审及绩效评价相关费用支出. - 19 -一 分目标 目标 1：预算评审及绩效评价相关费用 阶段性 （ 202101 ）月至（ 202112）月：预算评审及绩效评价相关费用 目标 一级指 标 二级指标 数量指标 产出指 标 三级指标 指标值 完成预算评 审项目 ≥200 个 完成事前绩效评 估、绩效评价等相 ≥50 项 关改革工作任务 质量指标 验收合格 达到 100%， 成果验收合格率 即支付费 用 时效指标 预算控制情况 不超过本 年预算 社会效益 保障财政 资金合理 高效使用、 提高资金 使用效率， 为预算编 审提供相 关参考依 据 用户满意率 ≥90% 绩效指 标 效益指 标 社会效益 满意度 服务对象满意度 指标 指标 一- 20 - 说明 四、其他重要事项说明（每一项必须说明） （一） 机关运行经费情况：今年我单位本级机关（机构）运 行经费财政拨款预算 308.09 万元，比上年预算减少 0.34 万元， 下降 0.11 %；主要原因为在职人员减少。 （二） 政府采购情况：无政府采购。 （三） 国有资产占有使用情况：截止今年年初，本单位国有 资产合计 2215.63 万元，其中流动资产 101.94 万元，非流动资产 2113.68 万元。贵阳市财政局共有车辆 5 辆，其中，一般公务用 车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备无。 （四）预算绩效管理情况：2021 年，实行绩效目标管理的一 级项目 12 个，涉及财政拨款预算 3182.72 万元。 （五）项目支出安排情况：2021 年一般公共预算支出中无重 要项目、重大支出。 （六）专有名词解释 1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指 局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的 - 21 -一 基本支出。 3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）： 指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、 农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目 支出。 4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指 本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）： 指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理 等专项事务的支出。 7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出 （项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住 房公积金。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2） 一- 22 -