“珠联璧合(1403期8)”人民币理财产品2014年7月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1403 期 8)”人民币理财产品 2014 年 7 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 6 月 25 日至 2014 年 7 月 3 日发行了“珠联璧合 （1403 期 8）”人民币理财产品，其中 98 天、175 天和 252 天产品 发行时间为 2014 年 6 月 27 日至 2014 年 7 月 3 日，其余产品发行时 间为 2014 年 6 月 25 日至 2014 年 7 月 1 日。产品风险等级为中低级， 基本信息如下： 品种 期限 珠联璧合 1403 期 8 35 天 63 天 100 天 189 天 364 天 541 天 98 天 175 天 252 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.4-5.5 5.4-5.5 5.5-5.6 5.8-5.9 5.9-6.0 6.0-6.1 5.6 5.7-5.8 5.85-5.95 发行量（万元） 146431 60526 63372 266313 50321 15213 21111 85462 22690 截至 7 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 数量（万元） 珠联璧合（1403期8）35天 固定收益类资产管理计划1 5000 珠联璧合（1403期8）35天 同业借款1 50000 珠联璧合（1403期8）35天 固定收益类资产管理计划2 40000 珠联璧合（1403期8）35天 031390298 13宁设备PPN001 650 珠联璧合（1403期8）35天 031290014 12营口港PPN001 550 同业借款2 50000 14南京安居PPN001 10000 固定收益类资产管理计划1 30000 珠联璧合（1403期8）35天 珠联璧合（1403期8）63天 031490158 珠联璧合（1403期8）63天 珠联璧合（1403期8）63天 031390003 13悦达PPN001 5000 珠联璧合（1403期8）63天 031490497 14中材国际PPN001 2200 珠联璧合（1403期8）63天 031390377 13云城投PPN003 12700 珠联璧合（1403期8）100天 0980121 09扬城建债 470 珠联璧合（1403期8）100天 1182319 11粤温氏MTN1 460 珠联璧合（1403期8）100天 031390357 13江宁水PPN002 10500 固定收益类资产管理计划1 2038 12常城建PPN002 5900 珠联璧合（1403期8）100天 委托债权（嘉盛建设集团）0402 28000 珠联璧合（1403期8）100天 固定收益类资产管理计划2 15000 珠联璧合（1403期8）100天 珠联璧合（1403期8）100天 031290072 珠联璧合（1403期8）189天 031390343 13启迪PPN001 10000 珠联璧合（1403期8）189天 1283003 12南化工SMECN1 2000 珠联璧合（1403期8）189天 固定收益类资产管理计划1 15000 珠联璧合（1403期8）189天 固定收益类资产管理计划2 20000 珠联璧合（1403期8）189天 同业借款1 20000 珠联璧合（1403期8）189天 031490264 14龙控PPN001 10000 珠联璧合（1403期8）189天 1489050 14甬银1A1 10000 珠联璧合（1403期8）189天 1480194 14郴州债 10000 珠联璧合（1403期8）189天 1282402 12首旅MTN1 5000 珠联璧合（1403期8）189天 031490201 14泰达PPN001 10000 珠联璧合（1403期8）189天 同业借款2 50000 珠联璧合（1403期8）189天 固定收益类资产管理计划3 1467 珠联璧合（1403期8）189天 14南洋小债 1600 珠联璧合（1403期8）189天 同业借款3 10000 珠联璧合（1403期8）189天 同业借款4 80000 珠联璧合（1403期8）189天 1421006 14重庆农商二级 10000 珠联璧合（1403期8）364天 031490562 14豫高管PPN005 10000 珠联璧合（1403期8）364天 固定收益类资产管理计划1 19500 珠联璧合（1403期8）364天 同业借款 20000 珠联璧合（1403期8）541天 1120006 11泰隆次级债 5100 珠联璧合（1403期8）98天 1420009 14杭银二级 5000 珠联璧合（1403期8）98天 031490239 14赛尔PPN001 3000 14南洋小债 8000 14神木债 5000 委托债权（南京白下高新技术 20000 珠联璧合（1403期8）98天 珠联璧合（1403期8）98天 1480370 珠联璧合（1403期8）175天 产业园） 珠联璧合（1403期8）175天 同业借款1 30000 珠联璧合（1403期8）175天 固定收益类资产管理计划1 10000 12营口港PPN001 640 同业借款2 20000 13临矿MTN1 3000 固定收益类资产管理计划1 22653 珠联璧合（1403期8）175天 031290014 珠联璧合（1403期8）175天 珠联璧合（1403期8）175天 珠联璧合（1403期8）252天 1382198 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2014 年“珠联璧合（1403 期 8）”理财产品， 包含 35 天、63 天、100 天、189 天、364 天、546 天、98 天、175 天、 252 天共 9 个期限，发行量为 731439 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产的交易对手方为我行长期合作的大型优 质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信 范围之内。 南京银行股份有限公司