“珠联璧合(1401期13)”人民币理财产品2014年9月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1401 期 13)”人民币理财产品 2014 年 9 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 4 月 30 日至 2014 年 5 月 7 日发行了“珠联 璧合（1401 期 13）”人民币理财产品，该产品风险等级为中低级， 基本信息如下： 品种 期限 珠联璧合 1401 期 13 35 天 63 天 91 天 182 天 364 天 546 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.2-5.3 5.4-5.5 5.6-5.7 5.7-5.8 5.9-6.0 6.0-6.1 发行量（万元） 64899 31139 75383 45099 28113 5002 截至 9 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 182 天 364 天 546 天 匹配资产 代码 数量（万元） 14 云城投 PPN002 031490791 8000 固定收益类资产管理计划 1 4950 13 四川 SMECN1 1383003 2000 14 华联集 PPN002 31490110 30000 14 嘉公路 1480242 5000 14 乌房债 1480258 5000 12 日照银行债 1220025 8000 14 常交通 PPN001 31490137 10000 14 曲靖债 1480266 5000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2014 年“珠联璧合（1401 期 13）”理财产 品，包含 35 天、63 天、91 天、182 天、364 天、546 天共 6 个 期限，发行量为 249635 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产的交易对手方为我行长期合作的大型优 质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信 范围之内。目前，35 天、63 天和 91 天产品已经顺利兑付。 南京银行股份有限公司