102南宁市兴宁区五塘镇卫生和计划生育服务所2021年度部门决算公开（以此份为准）.docx

附件 1： 南宁市兴宁区五塘镇卫生和计划生 育服务所 2021 年度部门决算 —1— 目 录 第一部分：南宁市兴宁区五塘镇卫生和计划生育服务所 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：南宁市兴宁区五塘镇卫生和计划生育服务所 2021 年度部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：南宁市兴宁区五塘镇卫生和计划生育服务所 2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况。 —2— 二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。 三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况。 五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明。 七、其他重要事项情况说明。 第四部分：名词解释 —3— 第一部分：南宁市兴宁区五塘五塘镇卫生和计划生育服 务所概况 一、主要职能 五塘镇卫计所的主要职能是落实城区卫生计生行政管理部门各 项工作部署及授权委托，负责辖区内卫生计生服务管理工作。负责卫 生计生法律法规政策、公共卫生服务、健康扶贫、健康素养行动、防 治艾滋病等宣传教育工作、落实家庭发展能力建设、流动人口卫生计 生服务管理、卫生计生信息统计、生育服务证办理、再生育审批、协 助查处违法生育、卫生计生综合监督执法等工作，做好公共卫生服务 管理和健康扶贫工作。督促辖区内机关、企事业单位、社会团体落实 计划生育责任，指导村(社区)做好卫生计生工作。 二、部门决算单位构成 南宁市兴宁区五塘镇卫生和计划生育服务所 第二部分：南宁市兴宁区五塘镇卫生和计划生育服务所 2021 年度部门决算报表 《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨 款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当 细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨 款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 (此部分可另附表格，详见附件：102 南宁市兴宁区五塘 镇卫生和计划生育服务所 2021 年度部门决算公开附表) —4— 第三部分：南宁市兴宁区五塘镇卫生和计划生育服务所 2021 年度部门决算情况说明 一、2021年度收入支出决算总体情况 （一）本部门2021年度总收入212.89万元，其中本年收 入212.89万元,较2020年度决算数减少25.64万元，下降 10.75%。收入具体情况如下。 1.一般公共预算财政拨款收入212.89万元，为兴宁区本 级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增减少25.64万 元，下降10.75 %，主要原因是收入减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。 3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。 4.事业收入0万元。 5.经营收入0万元。 6.其他收入0万元。 7.使用非财政拨款结余0万元。 8.上年结转和结余1.39万元，为以前年度支出预算因客 观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用 的资金。较2020年度决算数减少3.9万元，下降73.72 %，主 要原因是上年结转减少。 （二）本部门2021年度总支出212.89万元，其中本年支 出212.89万元, 较2020年度决算数减少21.74万元，下降 9.27%。支出具体情况如下： 1.社会保障和就业支出（类）31.02万元：主要用于机 关事业单位基本养老保险及职业年金，较2020年度决算数减 —5— 少2.62万元，下降9.23 %，主要原因是人员调出，人员支出 减少。 2.卫生健康支出（类）166.95万元：主要用于计划生育 事务及行政事业单位医疗，较2020年度决算数减少24.97万 元，下降13%，主要原因是人员调出，人员支出减少。 3.住房保障支出（类）14.92万元：主要用于主要用于 住房改革支出，较2020年度决算数增加0.63万元，增长4.4%， 主要原因是住房公积金增加。 4.结余分配0万元。 5.年末结转和结余1.39万元，为本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算 数减少3.9万元，下降73.72%，主要原因是项目资金结余、 结转减少。 二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 南宁市兴宁区五塘镇卫生和计划生育服务所2021年度一 般公共预算财政拨款支出212.89万元，较2020年度决算数减 少25.64 万元，下降10.75%。其中：基本支出212.89万元， 项目支出 0万元。 南宁市兴宁区五塘镇卫生和计划生育服务所2021年度一 般公共预算财政拨款支出年初预算为234.30万元，支出决算 为212.89万元，完成年初预算的90.86 %。 （一）社会保障和就业支出（类）年初预算为30.96万 元，支出决算为31.02万元，完成年初预算的 100.19%。预 —6— 决算基本持平，主要用于机关事业单位基本养老保险及职业 年金。 1、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算20.64 万元，支出决算20.68万元，完成年初预算的100.19%，预决 算基本持平，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 2、机关事业单位职业年金缴费支出年初预算10.32万元， 支出决算10.34万元，完成年初预算的100.19%，预决算基本 持平，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 （二）卫生健康支出（类）年初预算187.86万元，支出 决算166.95万元，完成年初预算的88.87%。主要用于计划生 育事务及行政事业单位医疗，预算数与决算数差异为20.91 万元，主要原因是人员调出，支出减少。 1、计划生育机构支出年初预算165.24万元，支出决算 146.89万元，完成年初预算的88.89%，预决算差异主是是有 人员调出，支出减少，主要用于本单位人员工资、办公经费、 退休人员公务员医疗补助费、退休人员遗嘱生活困难补助等 支出。 2、其他计划生育事务支出年初预算0.1万元，支出决算 0.05万元，完成年初预算的50%，预决算差异主要是有人员 调出，支出减少。主要用于在职职工独生子女保健费、医疗 费。 3、行政单位医疗支出年初预算11.16万元，支出决算 8.55万元，完成年初预算的76.61%，预决算差异主要是有人 员调出，支出减少。主要用于在职职工基本医疗保险缴费支 —7— 出。 4、公务员医疗补助支出年初预算11.35万元，支出决算 11.46万元，完成年初预算的100.97%，预决算基本持平，主 要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。 （三）住房保障支出（类）年初预算为15.48万元，支 出决算14.92万元，完成年初预算的96.38%，预算数与决算 数差异为0.56万元，主要原因是人员调出，支出减少，主要 用于要用于住房公积金单位部分缴费。 1、 住房公积金支出年初预算为15.48万元，支出决算 14.92万元，完成年初预算的96.38%，预算数与决算数差异 为0.56万元，主要原因是人员调出，支出减少，主要用于要 用于住房公积金单位部分缴费。 三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出212.89万元， 支出具体情况如下： （一）工资福利支出189.95万元， 完成年初预算的77.52%。 预决算差异主要是人员调动，支出减少。 （二）商品和服务支出17.76万元，完成年初预算的 91.9%。预决算差异主要是公务用车运行费减少。 （三）对个人和家庭的补助支出5.18万元。完成年初预 算（4.69万元）的110.45%。预决算差异主要是退休人员遗 嘱生活困难补助的调整增加支出。 四、2021年度政府性基金支出决算情况 —8— 本单位无政府性基金收入支出。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 本单位无国有资本经营预算收入支出。 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出1.78万元，完成年初预算的44.5%，比上年减少0.4万元， 主要原因是公务用车费用减少。其中：因公出国（境）费支 出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.78万元， 公务接待费支出决算0万元。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出0万元. （二）公务用车购置及运行费支出1.78万元。其中：公 务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.78万元，完成 年初预算的59.33%，比上年减少0.4万元，原因是公务用车 费用减少。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、保 险费等。2021年，南宁市兴宁区五塘镇卫生和计划生育服务 所开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出 1.78万元，平均每辆0.89万元。 （三）公务接待费支出0万元。 七、其他重要事项情况说明 （一） 机关运行经费支出情况说明。 —9— 本部门无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况说明。 本部门无政府采购支出。 （三）国有资产占用情况说明。 截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，为一般公 务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价 值100万元以上专用设备0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 本部门未开展预算绩效管理工作 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财 政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收 支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 —10— 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三 公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 —11— 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 —12—