临汾市水利局 (1).pdf

2017年收入支出决算表编制单位：临汾市水利局公开01表金额单位：元 2018年8月收入行次支出行次项目金额项目栏次 1 栏次一、财政拨款收入 1 52,901,489.42 一、一般公共服务支出 37 其中：政府性基金预算财政拨款 2 370,000.00 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 8 八、社会保障和就业支出 44 9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 10 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 12 十二、农林水支出 48 13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52 17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 57 22 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息支出 59 本年收入合计 24 52,901,489.42 本年支出合计 60 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 61 年初结转和结余 26 434,073.50 交纳所得税 62 基本支出结转 27 0.00 提取职工福利基金 63 项目支出结转和结余28 434,073.50 转入事业基金 64 经营结余 29 0.00 其他 65 30 年末结转和结余 66 31 基本支出结转 67 32 项目支出结转和结余 68 33 经营结余 69 总计 36 53,335,562.92 总计 70 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — %d — 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,104,724.27 0.00 0.00 0.00 50,460,806.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236,032.39 0.00 110,000.00 0.00 0.00 52,911,562.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424,000.00 0.00 424,000.00 0.00 53,335,562.92 2017年收入决算表公开02表 2018年8月金额单位：元编制单位：临汾市水利局项目支出功能分类科目编码科目名称 1 52,901,489.42 208 2,104,724.27 20805 1,942,334.27 归口管理的行政单位离退休 2080501 1,921,056.00 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 21,278.27 20808 抚恤 162,390.00 2080801 死亡抚恤 162,390.00 212 城乡社区支出 370,000.00 21208 370,000.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2120899 370,000.00 213 农林水支出 50,180,732.76 21303 水利 50,180,732.76 2130301 行政运行 3,055,454.76 2130302 一般行政管理事务 3,813,455.00 2130304 水利行业业务管理 187,823.00 2130311 水资源节约管理与保护 43,000,000.00 2130316 农田水利 54,000.00 2130399 其他水利支出 70,000.00 221 住房保障支出 236,032.39 22102 住房改革支出 236,032.39 2210201 住房公积金 236,032.39 229 其他支出 10,000.00 22999 其他支出 10,000.00 2299901 其他支出 10,000.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。类款项栏次合计社会保障和就业支出行政事业单位离退休本年收入合计国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出财政拨款收入上级补助收 3 事业收入经营收入附属单位上 6 其他收入 2 4 5 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,901,489.42 2,104,724.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,942,334.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,921,056.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,278.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,180,732.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,180,732.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,055,454.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,813,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187,823.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236,032.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236,032.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236,032.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — %d — 2017年支出决算表编制单位：临汾市水利局公开03表金额单位：元 2018年8月项目支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出经营支出对附属单位 6 1 2 3 5 47,327,528.50 0.00 0.00 0.00 52,911,562.92 5,584,034.42 社会保障和就业支出 208 2,104,724.27 2,104,724.27 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 20805 1,942,334.27 1,942,334.27 0.00 0.00 0.00 0.00 归口管理的行政单位离退休 2080501 1,921,056.00 1,921,056.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 21,278.27 21,278.27 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 162,390.00 162,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 162,390.00 162,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 50,460,806.26 3,243,277.76 47,217,528.50 0.00 0.00 0.00 21303 水利 50,460,806.26 3,243,277.76 47,217,528.50 0.00 0.00 0.00 2130301 行政运行 3,055,454.76 3,055,454.76 0.00 0.00 0.00 0.00 一般行政管理事务 2130302 3,813,455.00 0.00 3,813,455.00 0.00 0.00 0.00 水利行业业务管理 2130304 187,823.00 187,823.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水资源节约管理与保护 2130311 43,000,000.00 0.00 43,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2130316 农田水利 265,073.50 0.00 265,073.50 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 139,000.00 0.00 139,000.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 236,032.39 236,032.39 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 236,032.39 236,032.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 236,032.39 236,032.39 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 110,000.00 0.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 22904 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 2290400 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。类款项栏次合计项目支出上缴上级支 4 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 — %d — 2017年财政拨款收入支出决算总表编制单位：临汾市水利局收公开04表金额单位：元 2018年8月入支出金额项目行次金额项目行次一般公共预政府性小计算财政拨款基金预算财政栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 52,531,489.42 一、一般公共服务支出31 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 370,000.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 2,104,724.27 2,104,724.27 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 50,460,806.26 50,460,806.26 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 236,032.39 236,032.39 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 100,000.00 110,000.00 10,000.00 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出52 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出53 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 52,901,489.42 本年支出合计 77 52,911,562.92 52,811,562.92 100,000.00 25 78 424,000.00 54,000.00 370,000.00 年初财政拨款结转和结余 26 434,073.50 年末财政拨款结转和结余 79 一、一般公共预算财政拨款 27 334,073.50 基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 370,000.00 424,000.00 54,000.00 二、政府性基金预算财政拨款 28 100,000.00 项目支出结转和结余 81 29 82 总计 30 53,335,562.92 总计 83 53,335,562.92 52,865,562.92 470,000.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — %d — 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）编制单位：临汾市水利局公开05表金额单位：元 2018年8月项目支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计 1 2 52,811,562.92 5,584,034.42 208 2,104,724.27 2,104,724.27 20805 1,942,334.27 1,942,334.27 归口管理的行政单位离退休 2080501 1,921,056.00 1,921,056.00 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 21,278.27 21,278.27 20808 抚恤 162,390.00 162,390.00 2080801 死亡抚恤 162,390.00 162,390.00 213 农林水支出 50,460,806.26 3,243,277.76 21303 水利 50,460,806.26 3,243,277.76 2130301 行政运行 3,055,454.76 3,055,454.76 2130302 一般行政管理事务 3,813,455.00 0.00 2130304 水利行业业务管理 187,823.00 187,823.00 水资源节约管理与保护 2130311 43,000,000.00 0.00 2130316 农田水利 265,073.50 0.00 2130399 其他水利支出 139,000.00 0.00 221 住房保障支出 236,032.39 236,032.39 22102 住房改革支出 236,032.39 236,032.39 2210201 住房公积金 236,032.39 236,032.39 229 其他支出 10,000.00 0.00 22999 其他支出 10,000.00 0.00 2299901 其他支出 10,000.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。类款项栏次合计社会保障和就业支出行政事业单位离退休基本支出 — %d — 项目支出 3 47,227,528.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,217,528.50 47,217,528.50 0.00 3,813,455.00 0.00 43,000,000.00 265,073.50 139,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）公开06表编制单位：临汾市水利局 2018年8月经济分类科目编码科目名称 301 工资福利支出 2,161,965.03 2,161,965.03 302 30101 基本工资 1,323,277.00 1,323,277.00 30201 办公费 30102 津贴补贴 652,462.00 652,462.00 30202 30103 奖金 26,171.00 26,171.00 135,818.76 金额 30104 其他社会保障缴费其中：基本支出经济分类科目编码金额单位：元科目名称金额经济分类科其中：基本支出目编码商品和服务支出 4,490,046.50 ######## 科目名称金额其中：基本支出 309 基本建设支出 0.00 ──── 429,206.31 29,174.70 30901 房屋建筑物购建 0.00 ──── 印刷费 99,815.80 0.00 30902 办公设备购置 0.00 ──── 30203 咨询费 55,000.00 0.00 30903 专用设备购置 0.00 ──── 135,818.76 30204 手续费 0.00 0.00 30905 基础设施建设 0.00 ──── 0.00 0.00 30906 大型修缮 0.00 ──── 30106 伙食补助费 0.00 0.00 30205 水费 30107 绩效工资 2,958.00 2,958.00 30206 电费 2,225.08 2,000.00 30907 信息网络及软件购置更新 0.00 ──── 0.00 0.00 30207 邮电费 24,202.50 18,569.00 30908 物资储备 0.00 ──── 21,278.27 21,278.27 30208 取暖费 2,447.00 2,447.00 30913 公务用车购置 0.00 ──── 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 30919 其他交通工具购置 0.00 ──── 303 对个人和家庭的补助 2,976,828.39 2,976,828.39 30211 差旅费 357,267.86 4,810.40 30999 其他基本建设支出 0.00 ──── 30301 离休费 30212因公出国（境）费用 182,723.00 31,995.00 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 164,975.00 164,975.00 1,518,081.00 1,518,081.00 30213 维修（护）费 120,000.00 0.00 0.00 310 其他资本性支出 145,870.00 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 0.00 30214 租赁费 112,545.00 3,000.00 31002 办公设备购置抚恤金 162,390.00 162,390.00 30215 会议费 42,825.00 6,785.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 30305 生活补助 91,430.00 91,430.00 30216 培训费 485,770.00 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00 30306 救济费 0.00 0.00 30217 公务接待费 1,152.00 1,152.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 30307 医疗费 0.00 0.00 30218 专用材料费 27,525.00 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 30308 助学金 0.00 0.00 30224 被装购置费 0.00 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00 30309 奖励金 362,160.00 362,160.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 30310 生产补贴 0.00 0.00 30226 劳务费 1,948,560.00 0.00 31010 安置补助 0.00 0.00 30311 住房公积金 236,032.39 236,032.39 30227 委托业务费 188,572.00 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 30312 提租补贴 0.00 0.00 30228 工会经费 17,300.00 17,300.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 30313 购房补贴 0.00 0.00 30229 福利费 71,516.00 71,516.00 31013 公务用车购置 0.00 0.00 30314 采暖补贴 441,760.00 441,760.00 30231公务用车运行维护费 99,961.95 36,966.90 31019 其他交通工具购置 0.00 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 0.00 30239 258,285.00 ######## 31020 产权参股 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 30400 对企事业单位的补贴43,000,000.00 0.00 30299其他商品和服务支出 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 30401 企业政策性补贴 43,000,000.00 0.00 30700 债务利息支出 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 0.00 30701 国内债务付息 0.00 0.00 39907 贷款转贷 0.00 ──── 30403 财政贴息 0.00 0.00 30707 国外债务付息 0.00 0.00 39999 其他支出 0.00 ──── 0.00 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴其他交通费用注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 — %d — 182,723.00 31,995.00 0.00 ──── 其中：基本支出 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表编制单位：临汾市水利局 2018年8月金额单位：元预算数决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费公务接待费小计 1 147,000.00 2 0.00 合计因公出国（境）费 3 公务用车购置费公务用车运行费 100,000.00 4 5 0.00 100,000.00 公务接待费小计 6 47,000.00 7 101,113.95 8 9 公务用车购置费公务用车运行费 0.00 99,961.95 10 11 0.00 99,961.95 12 1,152.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — %d — 决算表 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表编制单位：临汾市水利局公开08表金额单位：元 2018年8月项目支出功能分类科目编码科目名称本年支出年初结转和结余本年收入栏次 1 2 3 4 合计 100,000.00 370,000.00 100,000.00 0.00 城乡社区支出 0.00 370,000.00 0.00 0.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 370,000.00 0.00 0.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 370,000.00 0.00 0.00 其他支出 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 类款项 212 21208 2120899 229 22904 2290400 合计基本支出项目支出年末结转和结余 5 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 6 370,000.00 370,000.00 370,000.00 370,000.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — %d — 2017年部门决算公开相关信息统计表编制单位：临汾市水利局 2018年8月一、政府采购情况项目合计货物工程服务行次 1 2 3 4 公开09表金额单位：元采购预算 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 采购金额 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 二、机关运行经费项目统计数（一）行政单位 5 445,241.00 （二）参照公务员法管理事业单位 6 0.00 三、国有资产占用情况（一）车辆数合计（辆） 7 2 1.部级领导干部用车 8 0 2.一般公务用车 9 2 3.一般执法执勤用车 10 0 4.特种专业技术用车 11 0 5.其他用车 12 0 （二）单价50万元以上通用设备 13 0 （台、套）（三）单价100万元以上专用设备 14 0 （台、套）注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — %d —