附件：中共玉树市委办公室2021年度单位决算公开.pdf

中共玉树市委办公室 2021 年度单位决算 1 目录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2021 年度单位决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、 单位职责 一、主要职能 （一）协助市委谋划、制定经济社会发展战略、思路措施， 谋划市委年度工作要点，起草年度工作总结；承担市委重要 文件和重要会议报告、讲话等文稿的起草或修改工作；负责 市委、市委办公室承担的各类文件、文稿、函电的起草、修 定和审核工作。 （二）负责贯彻落实市委重要工作部署，组织协调全市性重 大活动，安排市委领导日常政务活动，保证市委日常工作运 转；协助党委理顺和处理好各种关系，努力实现党委意图； 加强与各部门、各单位的通力协作、密切配合，积极为基层、 为同级机关服务；加强协调，分工协作，各司其职，统筹兼 顾，高效运行。 （三）负责健全和加强党委信息工作体系建设，准确及时全 面地向本级党委和上级党委提供信息，做到信息收集、选编、 传递、处理、利用、储存规范化、制度化。 （四）负责市委、市委办公室公文运转、档案管理工作；负 责市委领导批示件办理工作；承担机要文件的收发、传递、 交换工作；负责中央及省州委有关文件的翻印及发行工作。 （五）负责党代会、市委全会、重要工作部署会等重要会议 的筹备、组织、协调、保障等工作；负责市委常委会和市委 常委集体活动的组织安排和服务工作；负责市委重要工作、 4 重大活动有关内容的组织、协调、督导工作。 （六）协助领导处理好人民群众来信来访工作。 （七）研究拟订全市党史工作规划；承担地方党史资料的征 集、整理、研究、编纂工作；承担全市党史重大事件、重要 人物等出版物和展览、陈列、纪念活动方案、影视作品的审 核工作；承担全市革命教育基地保护和利用的业务指导工作； 承担全市党史研究的业务指导工作。 （八）负责编制市委党内法规和规范性文件制定规划和年度 计划工作；承担市委领导立法的综合协调服务；负责市委党 内法规和规范性文件的制定、备案、清理、审核、解释评估、 宣传教育、督促考核和州委法律顾问、党内法规制度理论研 究等工作。 （九）负责办公室及管理机构、事业单位的人事管理、机关 建设和党务工作；负责办公室内部日常运转和应急反应工作； 负责全市党委办公室系统业务指导和培训等工作。 （十）负责市委、市委办公室机关办公、后勤保障、财务管 理、车辆调度等日常服务保障工作。 （十一）负责对党中央、省委、州委和市委重大决策部署贯 彻执行情况的督促检查；承担中央领导和省州市委领导同志 批示、交办事项的查办工作；负责督促检查决策落实情况， 排除各种违反决策要求的倾向，观察研究新问题、新情况， 提出政策补充和完善的建议。 （十二）负责围绕中央、省委、州委和市委决策部署开展调 查研究，全面客观反映工作推进中的情况和问题，提出对策 建议，为市委决策提供参考。 5 （十三）贯彻执行党的机要密码和保密工作方针、政策和指 示及决策，负责制定全市机要密码和保密工作管理制度、发 展规划和实施方案；指导协调全市机要密码业务工作。负责 全市密码通信和管理服务及保障工作。负责全市机要密码通 信、密码管理等业务培训和技术指导工作；承担全市党政系 统密码通信设备的安全检测工作。负责开展各项保密检查， 依法对党政机关、涉密单位、涉密人员、要害部门部位和重 点领域进行监督检查和指导；负责指导、协调保密科技工作 和通信、办公自动化、计算机信息系统等方面保密管理工作。 承担指导全市各部门依法确定责任人，依照定密权限，做好 国家秘密事项定级、保密期限和知悉范围的确定、变更和解 密工作；依法对涉及泄露国家秘密案件中涉嫌泄露国家秘密 的事项进行鉴别和认定工作。负责全市保密工作目标责任考 核工作；制定保密宣传教育计划，组织开展经常性的保密宣 传教育，对专（兼）职保密干部和涉密人员进行业务培训及 执法培训；负责对各部门、各单位信息公开保密审查工作进 行监督指导。承担涉密信息系统集成、国家秘密载体印制单 位保密资质初审工作；为重大涉密会议、活动提供必要的保 密技术服务保障；承担与公安、国安、工商等有关部门对违 反《商用密码管理条例》的行为依法进行查处工作；对各类 国家统一考试试卷保密管理环节进行监督检查，保障全市试 卷保管及教育保密工作。承担国家保密委员会办公室日常工 作。 （十四）负责研究制订全市档案业务工作的长远规划和年度 计划，研究制订全市档案工作的政策性文件和规章制度并组 6 织实施；负责对全市党政机关、群团机关、社会组织、企业 事业单位的档案工作进行业务指导；负责全市各类档案管理 现代化的技术指导。 （十五）负责组织开展全面深化改革重点问题的政策研究， 统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面 落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求； 负责对各有关部门深化改革工作的统筹协调、督促、检查； 收集汇总有关改革问题的信息资料，负责市委全面深化改革 委员会调查研究工作的部署和落实。 （十六）负责贯彻落实中央、省委、州委和市委关于国家安 全工作的决策部署，建立健全国家安全组织领导体系，推进 国家安全各项任务落实。 （十七）负责党和国家领导人、党中央各部委和外省领导同 志等人员来玉树市的接待工作。 二、机构设置情况 纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体为：中共玉树市委办公室 我单位内设机构 14 个，具体为：秘书科、信息科、综合科、 机要室、行政科、财务室、党史办、法规科、市委督查室、 市委政研室、市委机要和保密局、市委改革办、市委国安办、 市后勤服务中心。 7 第二部分 2021 年度单位决算报表 （本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差） 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 1554.70 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 105.13 9 九、卫生健康支出 39 53.9 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 5.59 25 本年收入合计 26 使用非财政拨款结余 27 年初结转和结余 28 30 51.8 55 1560.29 91.03 本年支出合计 56 结余分配 57 年末结转和结余 58 29 总计 1434.9 1645.73 5.59 59 1651.32 总计 8 60 1651.32 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 项目 附属单 上级补助 本年收入合计 功能分类 财政拨款收入 其他 事业收入 经营收入 位上缴 收入 科目名称 收入 收入 科目编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1560.29 1554.70 5.59 1359.23 1359.23 5.59 1359.23 1359.23 5.59 800 794.44 5.59 393.21 393.21 5.59 165.99 165.99 95.36 95.36 94.28 94.28 59.54 59.54 34.74 34.74 1.10 1.10 0.66 0.66 0.42 0.42 53.9. 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 一般公共服务支 201 出 党委办公厅（室） 20131 及相关机构事务 2013101 行政运行 一般行政管理 2013102 事务 其他党委办公 2013199 厅（室）及相关机 构事务支出 社会保障和就业 208 支出 行政事业单位养 20805 老支出 机关事业单位基 2080505 本养老保险支出 机关事业单位 2080506 职业年金缴费支 出 财政对其他社会 20827 保险基金的补助 财政对失业保险 2082701 基金的补助 财政对工伤保 2082702 险基金的补助 210 卫生健康支出 财政对基本医疗 21012 保险基金的补助 财政对职工基 2101201 本医疗保险基金 的补助 9 221 住房保障支出 51.80 51.80 22102 住房改革支出 51.80 51.80 2210201 住房公积金 51.80 51.80 10 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 项目 对附属单位补 本年支出合计 功能分类 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 助支出 科目名称 科目编码 栏次 1 合计 201 1645.73 一般公共服务支出 2 3 1005.69 640.04 1434.90 794.86 640.04 1434.90 794.86 640.04 794.44 党委办公厅（室）及 20131 相关机构事务 2013101 行政运行 794.44 2013102 一般行政管理事务 393.21 393.21 其他党委办公厅 2013199 （室）及相关机构事 247.25 0.42 105.12 105.12 104.04 104.04 69.04 69.3 34.74 34.74 1.08 1.08 0.66 0.66 0.42 0.42 53.90 53.90 53.90 53.90 53.90 53.90 务支出 208 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 20805 出 机关事业单位基本 2080505 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 2080506 年金缴费支出 财政对其他社会保险 20827 基金的补助 财政对失业保险基 2082701 金的补助 财政对工伤保险基 2082702 金的补助 210 卫生健康支出 财政对基本医疗保险 21012 基金的补助 财政对职工基本医 2101201 疗保险基金的补助 221 住房保障支出 51.80 51.80 22102 住房改革支出 51.80 51.80 2210201 住房公积金 51.80 51.80 11 246.83 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 支 出 行 项目 金额 项目 合计 次 栏次 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 次 1 一、一般公共预算财政拨款 一般公共 行 1554.70 栏次 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 9 3 1354.06 1354.06 38 105.12 105.12 九、卫生健康支出 39 53.90 53.90 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 51.80 51.80 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 1564.88 1564.88 25 1554.70 本年支出合计 55 年初财政拨款结转和结余 26 10.19 年末财政拨款结转和结余 56 一般公共预算财政拨款 27 10.19 政府性基金预算财政拨款 28 58 国有资本经营预算财政拨款 29 59 总计 30 1564.88 57 总计 60 12 1564.88 1564.88 4 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 目编码 栏次 201 合计 1564.88 1005.69 559.19 一般公共服务支出 1354.06 794.86 559.19 1354.06 794.86 559.19 794.44 党委办公厅（室）及相关 20131 机构事务 2013101 行政运行 794.44 2013102 一般行政管理事务 393.21 393.21 其他党委办公厅（室） 2013199 166.41 0.43 及相关机构事务支出 208 社会保障和就业支出 105.12 105.12 20805 行政事业单位养老支出 104.04 104.04 69.30 69.3 34.74 34.74 1.08 1.08 0.66 0.66 0.42 0.42 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 机关事业单位基本养老 2080505 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 2080506 缴费支出 财政对其他社会保险基金 20827 的补助 财政对失业保险基金的 2082701 补助 财政对工伤保险基金的 2082702 补助 210 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基金 21012 的补助 财政对职工基本医疗保 2101201 险基金的补助 221 住房保障支出 51.79 51.79 22102 住房改革支出 51.79 51.79 2210201 住房公积金 51.79 51.79 13 165.98 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 科目编 科目 科目名称 金额 码 301 科目编 科目名称 金额 编码 科目名称 工资福利支出 920.23 302 85.46 307 30101 基本工资 136.81 30201 办公费 30.75 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 360.36 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 209.14 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 69.3 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 34.74 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 53.90 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 4.18 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 51.80 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 303 金额 码 商品和服务支出 0.30 7.91 1.20 债务利息及费用支出 资本性支出 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务招待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 38.60 399 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 0.10 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 其他支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 920.23 5.60 其他支出 1.00 公用经费合计 14 39999 85.46 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 国（境） 费 1 59.6 2 公务用车购置及运行维护费 公务 小计 3 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 4 5 5.6 5.6 6 因公出 合计 公务 国（境） 费 7 8 53.45 59.05 小计 9 公务用 公务用车 接待 车购置 运行维护 费 费 费 10 11 5.6 12 5.6 会议费 培训费 13 14 53.45 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 7 国内公务接待人次（人） 1800 国内公务接待批次（个） 46 15 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 本单位无政府性基金预算收支收支情况，此表为空表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 本单位无国有资本经营预算收支情况，此表为空表 16 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 项目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合计 1564.88 1005.69 559.19 201 一般公共服务支出 1354.06 794.86 559.19 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1354.06 794.86 559.19 2013101 行政运行 794.44 794.44 2013102 一般行政管理事务 393.2 393.21 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 2013199 166.41 0.42 支出 208 社会保障和就业支出 105.12 105.13 20805 行政事业单位养老支出 104.04 104.04 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.30 69.30 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34.74 34.74 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.08 1.08 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.66 0.66 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.42 0.42 210 卫生健康支出 53.9 53.9 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 53.9 53.9 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 53.9 53.9 221 住房保障支出 51.80 51.80 22102 住房改革支出 51.80 51.80 2210201 住房公积金 51.80 51.80 17 165.98 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 85.46 商品和服务支出 85.46 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 38.60 30227 委托业务费 0.10 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 30.75 0.30 7.91 1.20 5.60 1.00 18 政府采购支出情况表 公开 12 表 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 金额 （一）政府采购支出合计 1 132.6 1．政府采购货物支出 2 53.45 2．政府采购工程支出 3 79.15 3．政府采购服务支出 4 （二）政府采购授予中小企业合同金额 5 其中：授予小微企业合同金额 6 19 第三部分中共玉树市委办公室 2021 年度单位 决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2021 年度收入、支出总计 1651.32 万元，较上年收入、 支出总计各减少 20.15 万元。主要原因是人员调动变化。 其中： （一）收入总计 1651.32 万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入 1554.70 万元，为本年度 从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 94.69 万元，下降 5.7%，主要原因是年初预算调整及人员调 动变化。 2.其他收入 5.59 万元，为单位取得的除上述收入以外 的各项收入，主要为中共玉树市委办公室取得的外单位转入 的收入，较上年增加 5.59 万元，增长 100%，主要原因是上 年未收到此类款项。 3.年初结转和结余 91.03 万元，为中共玉树市委办公室 上年结转本年使用的人员社保等资金。 （二）支出总计 1651.32 万元，包括： 1.一般公共服务支出（类）1434.9 万元，占 86.89%,主 20 要用于中共玉树市委办公室保障机构正常运转、开展公共管 理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 20.05 万 元，下降 1.4%，主要原因是年初预算调整及人员调动变化。 2.社会保障和就业支出（类）105.13 万元，占 6.37%, 主要用于中共玉树市委办公室的人力资源和社会保障和管 理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、 退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 1.33 万元， 增长 1.27%，人员调动变化及社保基数调整。 3.卫生健康支出（类）53.9 万元，占 0.33%,主要用于 中共玉树市委办公室的卫生健康管理事务、公立医院、基层 医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医 疗等方面的支出。较上年增加 3.28 万元，增长 6.5%，主要 原因是年初预算调整及人员调动变化。 4.住房保障支出（类）51.8 万元，占 3.2%,主要用于中 共玉树市委办公室的保障性安居工程、住房改革、城乡社区 住宅等方面的支出。较上年增加 0.77 万元，增长 1.5%，主 要原因是人员调动变化。 5.年末结转和结余 5.59 万元，为单位结转下年的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 二、收入情况说明 本 年 收 入 合计 1560.29 万 元， 其 中 ：财 政 拨款 收 入 21 1554.70 万元，占 99.6%；其他收入 5.59 万元，占 0.4%。 三、支出情况说明 本年支出合计 1645.73 万元，其中：基本支出 1005.69 万元，占 61.11%；项目支出 640.04 万元，占 38.89%； 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2021 年度财政拨款收入、支出总计 1564.88 万元。较上 年财政拨款收入、支出各减少 106.59 万元，下降 6.38%。主 要原因是年初预算调整及人员调动变化。。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2021 年度一般公共预算支出 1564.88 万元，占本年支出 合计的 95.09%。较上年减少 106.59 万元，下降 6.37%。主 要原因是年初预算调整及人员调动变化。。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务支出（类）1354.06 万元，占 86.53%；社会保障和就 业支出（类）105.13 万元，占 6.72%；卫生健康支出（类）53.9 万元，占 3.44%；住房保障支出（类）51.80 万元，占 3.31%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1569.86 万元， 支出决算为 1564.88 万元，完成年初预算的 99.69%。决算小 22 于预算数的主要原因是年初预算调整及人员调动变化。其中： 1.一般公共服务支出（类） （1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运 行（项）。年初预算为 785.99 万元，支出决算为 794.44 万元， 完成年初预算的 101.07%。决算数大于预算数的主要原因是 年初预算调整及人员调动变化。 （2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行 政管理事务（项）。年初预算为 447.97 万元，支出决算为 393.21 万元，完成年初预算的 87.77%。决算数小于预算数 的主要原因人员调动变化。 （3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党 委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 138.84 万元，支出决算为 166.41 万元，完成年初预算的 119.86%。 决算数大于预算数的主要原因是年初预算调整及人员调动 变化。 2.社会保障和就业支出（类） （1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本 医疗保险缴费支出（项）。年初预算为 58.24 万元，支出决 算为 69.3 万元，完成年初预算的 118.99%。决算数大预算数 的主要原因是年初预算调整及人员调动变化。 （2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业 23 年金缴费支出（项）。年初预算为 29.12 万元，支出决算为 34.74 万元，完成年初预算的 119.16%。决算数大于预算数 的主要原因是年初预算调整及人员调动变化。 （3）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对事 业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.62 万元，支出决算 为 0.66 万元，完成年初预算的 106.45%。决算数大于预算数 的主要原因是年初预算调整及人员调动变化。 （4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工 伤保险基金的补助（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算 为 0.42 万元，完成年初预算的 41.17%。决算数小于预算数 的主要原因是人员调动变化。 3 卫生健康支出（类） （1）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职 工基本医疗保险基金的补助（项） 。年初预算为 55.14 万元， 支出决算为 53.9 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数小 于预算数的主要原因是人员调动变化。 4.住房保障支出（类） （1）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。年初预算 为 52.93 万元，支出决算为 51.80 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动变化。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 24 2021 年度一般公共预算基本支出 1005.69 万元，其中： 人员经费 920.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支 出等；公用经费 85.46 万元，主要包括：办公费、电费、邮 电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务 用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2021 年度“三公”经费支出预算为 59.05 万元，支出决 算为 59.05 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境） 费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用 车购置及运行费预算 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成 预算的 100%；公务接待费预算 53.45 万元,支出决算为 53.45 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5. 6 万元，占 9.5%；公务接待费支出决算 53.45 万元，占 90.5 %。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预 25 算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 5.6 万元。其中：公务用 车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支 出 5.6 万元，公务用车保有量为 7 辆。 3.公务接待费支出 53.45 万元（其中：全部为国内接待 费）。其中：接待 46 批次，接待 1800 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2021 年度“三公” 经费支出决算数较上年增加 0.08 万元， 增长 0.12 %。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增 加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数 比上年增加 0.54 万元，增长 10.67%， 主要原因是业务量增加； 公务接待费支出决算数比上年减少 0.46 万元，下降 0.85%。 主要原因是业务量减少。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收 入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 2021 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年 收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 十、财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 26 2021 年度一般公共预算支出 1564.88 万元，占本年支出 合计的 95.09%。较上年减少 106.59 万元，下降 6.37%。主 要原因是年初预算调整及人员调动变化。。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务支出（类）1354.06 万元，占 86.53%；社会保障和就 业支出（类）105.13 万元，占 6.72%；卫生健康支出（类）53.9 万元，占 3.44%；住房保障支出（类）51.80 万元，占 3.31%。 十一、机关运行经费支出情况说明 2021 年度，机关运行经费支出 85.46 万元，比上年增加 71.42 万元，下降 45.52%，主要原因是年初预算调整及人员 调动变化。 十二、政府采购支出情况说明 2021 年度，本单位政府采购支出总额 132.6 万元，其中： 政府采购货物支出 53.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 79.15 万元。授予中小企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金 额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2021 年度， 玉树市财政局批复我单位项目支出绩效项目 13 27 项,共涉及资金 356.18 万元。根据预算绩效管理要求，中共玉 树市委办公室组织对 2021 年度 13 项部门项目支出开展了绩效 自评，共涉及资金 356.18 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：按照 2021 年预算项目批复要求，玉 树市委办公室在严格预算执行的同时，对年内设定的项目绩效 目标进行不定期监督检查，年底我单位各项目绩效目标、指标 均达到了预期效果，为玉树市委重大会议召开、重要工作开展， 市委改革办、市委督查室、市委档案局、市委机要局等下属单 位的重点工作落实、重要工作推进、重点项目调研等提供了强 有力的资金保障，效益成果明显。 （二）项目绩效自评结果。 中共玉树市委办公室在2021年度部门决算中反映“市委 督查经费”、“市委重点工作经费”等2个项目绩效自评结果。 1. 市委督查经费项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分。预 算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支 出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施， 准确及时传达了上级精神、执行了各项决议，全面部署青海 各项工作，指导全省经济、社会发展、民生、扶贫等工作与 上级同步。项目绩效目标完成情况：市委工作会议经费主要 用于保障市委各项工作会议，经济工作会议，期间发生的一 系列费用办公、材料、印刷、证件制作、等方面的支出。存 在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够 28 精确。。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算 编制准确、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。 2、市委重点工作经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分。预 算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支 出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目 标完成情况：通过项目实施，提高了市委系统信息化水平， 能及时全面了解全市经济社会发展中出现的新的情况新问 题归纳梳理，为市委领导科学决策提供有效的信息服务支 撑，通过信息向全省宣传玉树市工作成绩，反映玉树市困难， 争取到对玉树市的支持。存在的主要问题：绩效指标设置不 够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可 量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理 与预算安排有机结合的机制。 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，中共玉 树市委办公室共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上领 导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 50 万元以 上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 29 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 30 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位 按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入 预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财 政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得 的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项 内。 七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策 规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的 31 租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展 目标，在基本支出之外所发生的各项支出。 十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购 置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 32 十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 33