关于石家庄市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告.pdf

石家庄市十四届人大三次会议文件( 8) 关于石家庄市 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的报告 2018 年 2 月 6 日在石家庄市第十四届人民代表大会第三次会议上石家庄市财政局局长王东华关于石家庄市 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的报告 ———2018 年 2 月 6 日在石家庄市第十四届人民代表大会第三次会议上石家庄市财政局局长王东华各位代表 : 受市政府委托 , 现将 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案提请大会审议 , 并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。一、2017 年预算执行情况 2017 年 , 全市各级各部门认真学习宣传贯彻党的十九大精神 , 坚决贯彻中央、省和市各项决策部署 , 紧紧围绕建设现代省会、经济强市总目标 , 全面落实新发展理念 , 深化供给侧结构性改革 , 经济建设呈现稳中向好的发展态势 , 社会发展保持和谐稳定的良好局面。在此基础上 , 全市预算执行情况较好。 ——— 一般公共预算完成情况。全市收入完成 460 .7 亿元 , 占预算的 103 .8% , 比上年增长 (以下简称增长 )12 .2% 。其中 , 税收收入 310 .2 亿元 , 占预算的 99% , 增长 7 .2% ; 非税收入 150 .5 亿元 , 占预算的 115 .3% , 增长 24% 。年初支出预算安排 739 .3 亿元 , 执行中加上级转移支付等 , 全年支出预算调整为 — 1 — 815 .2 亿元 , 实际支出 804 .2 亿元 , 占调整预算的 98 .6% , 增长7 .8% 。市级一般公共预算和城区分享收入完成 184 .2 亿元 , 占预算的 113% , 增长 7 .4% 。当年收入加上级补助、县级上解、上年结余结转和调入预算稳定调节基金等 , 全年支出预算调整为 223 .5 亿元 , 实际支出 212 .5 亿元 , 占调整预算的 95 .1% , 增长 1 .9% 。收支相抵 , 结转 11 亿元。 ——— 政府性基金预算完成情况。全市收入完成 516 .7 亿元 , 占预算的 130 .5% , 增长 43 .2% , 增长较快主要是土地市场活跃 , 土地出让收入完成 454 .6 亿元 , 增长 45 .2% 。全市支出完成 564 亿元 , 占调整预算的 89 .8% , 增长 37 .6% 。其中 , 土地出让收入安排支出 501 .5 亿元 , 增长 38 .1% 。市级收入完成 213 .1 亿元 , 占预算的 109% , 下降 7 .1% , 主要原因是土地出让收入市区两级分享政策调整 ; 市级支出完成 280 .5 亿元 , 占调整预算的 93 .5% , 增长 9 .1% 。 ——— 国有资本经营预算完成情况。市级收入完成 8876 万元 , 占预算的 161 .4% , 增长 9 .7% ; 市级支出完成 6517 万元 , 占预算的 97 .5% , 下降 2 .7% 。 ——— 社会保险基金预算完成情况。全市收入完成 294 .6 亿元 , 占调整预算的 80% , 增长 15 .2% ; 全市支出完成 284 .3 亿元 , 占调整预算的 73 .1% , 增长 13 .3% 。预算执行率低的主要原因是按照上级要求 ,2017 年度机关事业单位基本养老保险基 — 2 — 金预算按照2014 年10 月 -2017 年12 月共39 个月编制 , 但由于各级从 2017 年 9 月起才陆续启动参保登记、缴费等核心业务 , 实际执行不足 4 个月 , 前 35 个月的基金尚未清算。市级收入完成 211 .1 亿元 , 占调整预算的 97% , 增长 15 .6% ; 市级支出完成 205 .9 亿元 , 占调整预算的 86 .1% , 增长 13 .2% 。 ——— 地方政府债券使用情况。省代发我市地方政府债券 262 .1 亿元。其中 , 市级 199 .6 亿元 , 县区级 62 .5 亿元。市级地方政府债券中 , 置换债券 129 .1 亿元 , 全部用于置换存量债务 ; 新增债券 70 .5 亿元 , 全部为专项债券 , 主要用于土地收储、城市道路建设、园林绿化、高速公路建设等。需要说明的是 , 上述预算执行情况均为快报数 , 待省批复决算后 , 再向市人大常委会报告。回顾过去一年 , 我们在市委的正确领导和市人大常委会的监督支持下 , 认真执行市人大各项决议 , 积极完善财政政策措施 , 有效强化财政支持和引导作用 , 着力破解经济社会发展难题 , 各项工作取得新的进展。 (一 ) 财政实力显著增强。面对宏观经济回升基础不稳、大气污染防治以及去产能、降成本等多重减收因素影响 , 全市各级认真做好组织收入工作 , 深化综合治税 , 依法强化征管 , 财政收入实现较快增长。一般公共预算收入总量保持全省首位 , 增速位居全省前列 , 省会首位度进一步提升。坚持把 “问计省直、争取 — 3 — 支持 ” 作为增强财政实力的重要途径 , 全市获得上级财政补助资金 345 亿元 , 增长 11 .3% ; 成功入选北方地区冬季清洁取暖试点城市 , 试点期内 ( 2017-2019 年 ) 中央财政将补助资金 21 亿元 , 为我市历年来一次性争取资金最多的项目。 (二 ) 民生保障更加有力。坚持以人民为中心 , 努力让改革发展成果更多更公平惠及全市人民。全市财政民生支出 610 .5 亿元 , 占一般公共预算支出比重达到 75 .9% 。居家养老服务、文化惠民卡、贫困人口医保救助等利民惠民 10 件实事全部完成。全市教育支出 160 .9 亿元 , 统一城乡义务教育经费标准 , 改善薄弱学校办学条件 ,16 .2 万名家庭困难学生得到资助 , 主城区 16245 户家庭享受政府购买民办幼儿园服务。全市社会保障支出 91 .3 亿元 , 城乡低保、医保、基本公共卫生服务等提标政策全部兑现 , 社会保障水平进一步提升。全市文化体育支出 10 亿元 , 改善基层公共文体设施条件 , 支持 “六馆一站 ” 免费开放 , 保证了石家庄大剧院投入使用。各级财政投入 91 .1 亿元 , 用于 “蓝天、碧水、净土 ” 三大行动 , 地下水超采综合治理取得阶段性成果。整合农业产业发展资金 11 .2 亿元 , 筹集美丽乡村建设、太行山绿化等资金 11 .8 亿元 , 促进了农业发展、农民增收和农村环境改善。落实精准脱贫资金 10 .4 亿元 , 实现稳定脱贫 6 .5 万人 ,196 个村脱贫出列。多渠道筹集资金 107 .6 亿元 , 支持轨道交通、南二环东西延、和平路高架桥、龙泉湖湿地公园等重点项目建设 , 城市承载能力进一步提升。全市公共安全支出 53 .7 亿 — 4 — 元 , 有力支持了平安省会建设。 (三 ) 助推转型持续发力。认真落实积极财政政策 , 深入推进供给侧结构性改革 , 促进经济结构调整和发展方式转变。全面落实减税降费政策 , 全年减免税费 83 .5 亿元。争取去产能奖补资金 1 .4 亿元 , 用于化解钢铁和煤炭过剩产能。大力推进创新驱动 , 全市财政科技支出 10 .3 亿元 , 用于支持重点实验室、工程技术研究中心等创新平台培育、引进高层次人才 , 以及大众创业、万众创新。加快推进现代产业发展 , 安排专项资金 5 亿元 , 用于开发区 (园区 ) 公共基础设施和公共服务平台建设。设立 1 亿元小微企业贷款风险资金 , 努力破解小微企业融资难题。助力企业高质量发展 , 落实资金 2 .4 亿元 , 用于支持工业企业转型升级、中小企业发展和企业上市 , 以及开展品牌行动。促进旅游文化产业发展 , 拨付资金 1 .5 亿元 , 重点支持了首届旅发大会、正定古城保护和旅游景区基础设施建设。 (四 ) 支出管理注重绩效。深化绩效预算管理改革 , 完善评价指标体系和制度规范 , 市级项目预算全部纳入评价范围 , 引入第三方机构对社会关注度高的园林绿化、道路改造等项目开展事前评价 , 评价资金 58 .7 亿元 , 审减资金 3 .5 亿元。加大存量资金清理力度 , 建立盘活存量资金与预算编制、执行等挂钩机制 , 严控新增存量资金 , 市级清理消化存量资金 7 .6 亿元。牢固树立 “过紧日子 ” 的思想 , 大力压减一般性支出 , 全市 “三公 ” 经费支出 2 .85 亿元 , 比上年下降 14 .7% 。改革政府投资项目评审方 — 5 — 式 , 建立多层次监督机制 , 财政评审更加规范、高效 , 市级全年评审资金 183 亿元 , 审减率 15 .8% 。加强政府债务管理 , 对高成本、短期限存量债务全部进行了置换 , 每年节约利息支出 3 亿元以上 , 有效缓解即期偿债压力。 (五 ) 财税改革不断深化。推进市以下财政事权和支出责任划分改革 , 建立了转移支付与农业转移人口市民化挂钩机制 , 将义务教育经费和贫困寄宿生补助纳入保障范围。积极构建规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度 , 市县两级预决算信息公开率全部达到 100% 。创新财政投入方式 , 汇明路地下综合管廊等 4 个 PPP 项目落地实施 , 启动了滹沱河生态修复工程 PPP 项目。扎实推进税制改革 , 圆满完成水资源税改革试点工作 , 做好环保税开征准备 , 全面落实减税降费政策 , 我市荣获全省三项税制改革优胜单位。从源头加强国有资产管理 , 修订《行政事业单位国有资产管理办法》, 实现了从资产配置到资产处置各个环节的规范管理 , 确保国有资产安全完整。扎紧制度的 “笼子 ”, 出台专项资金管理办法 12 个 , 确保资金安全规范使用。加强财政监督 , 开展 “小金库 ” 等违反财经纪律问题专项清理 , 集中力量解决了一批突出问题。按照政策要求 , 强化政府债务专项督查 , 纠正不规范的融资行为 , 有效防范和化解了财政风险。在看到成效的同时 , 我们也清醒地认识到 , 当前面临的困难和挑战依然较多 , 财政增收的基础还不稳固 , 刚性支出增长较快 , 收支矛盾日益突出 ; 绩效预算意识不够强 , 评价结果运用不 — 6 — 充分 , 资金使用效益有待进一步提高 ; 地方政府债务风险虽然总体可控 , 但也存在结构性风险 , 不确定因素增多。对此 , 我们高度重视 , 将进一步强化问题导向 , 加强收支管理 , 深化预算改革 , 规范资金使用 , 防控运行风险。同时 , 恳请各位代表、委员一如既往地加强对财政工作的监督并提出宝贵意见和建议。此外 , 根据《河北省预算审查监督条例》和市人大常委会《关于预算审查监督的规定》, 将 2017 年高新技术产业开发区和循环化工园区收支情况一并报告 , 请予审查。 ——— 一般公共预算完成情况。高新技术产业开发区收入完成 31 .8 亿元 , 占预算的 105 .8% , 增长 16 .4% 。其中 , 税收收入 24 .3 亿元 , 增长 11 .9% ; 非税收入 7 .5 亿元 , 增长 34 .1% 。年初支出预算安排 24 .4 亿元 , 执行中新增上级转移支付 , 支出预算调整为 26 .9 亿元 , 全年支出完成 25 .7 亿元 , 占调整预算的 95 .4% , 增长 14 .8% 。收支相抵 , 结转 1 .2 亿元。循环化工园区收入完成 12 .1 亿元 , 占预算的 121 .4% , 增长 11 .9% 。其中 , 税收收入 9 .9 亿元 , 增长 9 .3% ; 非税收入 2 .2 亿元 , 增长 25 .3% 。当年收入加上级补助等 , 支出预算调整为 13 .9 亿元 , 全年支出完成 13 .6 亿元 , 占调整预算的 98 .3% , 增长 31 .8% 。收支相抵 , 结转 2425 万元。 ——— 政府性基金预算完成情况。高新技术产业开发区收入完成 21 .3 亿元 , 占预算的 98 .6% , 下降 19% 。年初支出预算安排 29 .5 亿元 , 执行中由于土地出让收入短收 , 支出预算调整为 — 7 — 29 .2 亿元 , 全年支出完成 20 .7 亿元 , 占调整预算的 71 .1% , 增长 18 .3% 。按规定调入一般公共预算转稳调 2 .1 亿元 , 结转 6 .4 亿元。循环化工园区收入完成 1 .7 亿元 , 占预算的 70 .5% (主要原因是土地出让收入短收 ), 增长 46% ; 年初支出预算安排 3 .2 亿元 , 执行中新增上级专款 64 万元、短收调减支出 7216 万元、调出 991 万元后 , 支出预算调整为 2 .4 亿元 , 全年支出完成 2 .4 亿元 , 占调整预算的 100% , 增长 203 .2% 。 ——— 社会保险基金预算完成情况。高新技术产业开发区收入完成 4291 万元 , 占调整预算的 44 .4% , 增长 172 .3% ; 支出完成 1890 万元 , 占调整预算的 20 .7% , 增长 43 .4% 。收支相抵 , 当年新增结余 2401 万元。循环化工园区收入完成 1962 万元 , 占预算的 38 .7% , 下降 52 .7% ; 支出完成 1579 万元 , 占调整预算的 41 .2% , 下降 58 .1% 。收支相抵 , 当年新增结余 383 万元 (两区社会保险基金预算执行率偏低的原因也是由于机关事业单位基本养老保险基金政策调整所致 )。二、2018 年财政预算草案 2018 年 , 是贯彻党的十九大精神的开局之年 , 是改革开放 40 周年 , 是决胜全面建成小康社会、实施 “十三五 ” 规划承上启下的关键一年。党的十九大明确提出 , 加快建立现代财政制度 , 建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关 — 8 — 系 , 建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度 , 全面实施绩效管理 , 为做好财政工作提供了遵循。根据中央、省、市对财政工作的总体要求 ,2018 年财政工作的指导思想是 : 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 , 全面贯彻党的十九大、中央经济工作会议、省委九届六次全会精神 , 紧紧围绕市委十届四次全会决策部署 , 坚持稳中求进工作总基调 , 坚持新发展理念 , 紧扣社会主要矛盾变化 , 按照高质量发展要求 , 以供给侧结构性改革为主线 , 以 “五抓五提升 ” 为总抓手 , 落实积极财政政策 , 进一步深化财政改革 , 优化资源配置 , 完善支持政策 , 创新投入方式 , 统筹推进稳增长、促改革、调结构、治污染、惠民生、防风险 , 为加快建设新时代现代省会、经济强市提供坚实的财力支撑。基于以上指导思想 , 在 2018 年预算编制上主要采取了以下措施 : 一是统筹整合、突出重点。围绕中央、省重大决策部署和全市中心工作 , 通过统筹一般公共预算和政府性基金预算 , 整合上级资金、专户资金和存量资金 , 以及最大限度争取上级政策和资金支持 , 在全面落实民生政策的基础上 , 集中财力用于经济发展、生态环境、社会事业和城市建设等重点领域。二是绩效导向、精编细编。全面实施绩效管理 , 对不具备实施条件、未履行审批程序的项目不予安排 ; 对跨年度实施的项目 , 根据进度分年度安排。同时 , 坚持厉行节约 , 在保障部门正常运转的基础上 , 严格按标准核定一般公用经费 , 专项公用经费一律压减 5% , 对 — 9 — 政策到期或一次性项目进行了清理。三是依法理财、力求规范。严格落实《预算法》《河北省预算审查监督条例》和上级有关政策要求 , 贯彻统筹兼顾、量力而行、讲求绩效等法定原则 , 强化了部门单位预算执行、预算公开等主体责任。严格执行防风险政策要求 , 将政府性债务纳入预算管理 , 对 PPP 项目、政府购买服务、股权基金等进行了认真审核把关。 (一 ) 一般公共预算安排情况 1 . 全市一般公共预算全市一般公共预算收入安排 506 .8 亿元 , 增长 10% 。当年收入加上级补助资金后 , 汇总的全市一般公共预算支出安排 813 .6 亿元 , 比上年预算增长 10% 。 2 . 市级一般公共预算市级一般公共预算及城区分享收入安排 172 .5 亿元 , 可比增长6 .1% 。市级一般公共预算及城区分享收入加省补助资金 147 .8 亿元、县级上解收入 5 .5 亿元、上级提前下达转移支付资金 33 .1 亿元 , 减上解省 9 .4 亿元、补助县区 87 .7 亿元 , 可用财力 228 .7 亿元。为平衡年度预算收支 , 保证重点支出需要 , 从预算稳定调节基金调入 19 亿元、预算周转金调入 7 亿元 , 市级一般公共预算财力总计为 254 .7 亿元。按照收支平衡原则 , 市级一般公共预算支出安排 254 .7 亿元,增长 8 .1% 。其中 , 基本支出 91 .3 亿元 , 占总支出的 35 .8% ; 专项项目支出 158 .4 亿元 , 占总支出的 62 .2% ; 预备 — 10 — 费安排 5 亿元 , 占总支出的 2% 。具体项目及金额在政府预算草案文本中详细列示。需要说明的是 , 市级 “三公 ” 经费支出安排 1 .6 亿元 , 增长 8 .3% , 主要是强制淘汰国 I国 I I标准的公务用车 , 增加公务用车购置和租赁费 1457 万元 , 以及落实县级环保机构上划 , 相应增加 “三公 ” 经费 411 万元 , 剔除两项因素后 , 实际下降 4 .4% 。此外 , 由于省代发政府性债券工作尚未确定 , 预算草案未安排政府债券收支情况 , 待省下达具体额度后 , 再向市人大常委会报告。 (二 ) 政府性基金预算安排情况 1 . 全市政府性基金预算全市政府性基金预算收入安排 609 .9 亿元 , 增长 18 .1% 。当年收入加上级补助 7 .3 亿元、上年结余结转 75 .8 亿元 , 减去调出资金 23 亿元 , 按照收支平衡和专款专用原则 , 相应安排支出 670 亿元 , 比上年预算增长 53 .3% 。 2 . 市级政府性基金预算市级政府性基金预算收入安排 134 .1 亿元 , 下降 37 .1% , 主要原因是土地出让收入市区两级分享政策调整。其中 , 国有土地有偿使用权出让收入 116 .8 亿元、城市基础设施配套费 10 亿元、车辆通行费 5 亿元、彩票公益金 1 .2 亿元、污水处理费 8560 万元、彩票发行销售机构业务费 1800 万元等。市级政府性基金收入加上级补助 6 .1 亿元、上年结余结转 — 11 — 17 .3 亿元 , 相应安排支出 157 .5 亿元 , 比上年预算下降 32 .1% 。其中 , 城乡社区事务支出 144 .9 亿元、交通运输支出 10 .4 亿元、其他支出 2 .2 亿元。 (三 ) 国有资本经营预算安排情况市级国有资本经营预算收入安排 9700 万元 , 增长 9 .3% 。其中 , 股利股息收入 5574 万元、利润收入 4126 万元。按照以收定支的原则 , 当年收入加上年结转 3588 万元 , 相应安排支出 1 .3 亿元 , 比上年预算增长 98 .8% 。其中 ,9982 万元用于解决历史遗留问题及改革成本支出、3306 万元用于国有企业资本金注入。 (四 ) 社会保险基金预算安排情况 1 . 全市社会保险基金预算全市社会保险基金预算收入安排 321 .4 亿元 , 增长 9 .1% 。支出预算安排 343 .8 亿元 , 比上年预算下降 9 .4% , 主要原因是按照上级要求 ,2017 年度机关事业单位基本养老保险基金预算按照 2014 年 10 月 -2017 年 12 月共 39 个月编制。 2 . 市级社会保险基金预算市级社会保险基金预算收入安排 215 .7 亿元 , 增长 2 .2% 。其中 , 企业职工基本养老保险基金收入 109 .5 亿元、机关事业单位基本养老保险基金收入 13 .7 亿元、城镇职工基本医疗保险基金收入 55 .1 亿元、城乡居民基本医疗保险基金收入 21 .2 亿元、工伤保险基金收入 4 .5 亿元、失业保险基金收入 4 .7 亿元、生育 — 12 — 保险基金收入 7 亿元。市级社会保险基金预算收入加上年结余结转 31 .2 亿元 , 安排支出 246 .9 亿元 , 比上年预算增长 10 .3% 。其中 , 企业职工基本养老保险基金支出 145 .6 亿元、机关事业单位基本养老保险基金支出 13 .7 亿元、城镇职工基本医疗保险基金支出 50 .6 亿元、城乡居民基本医疗保险基金支出 19 亿元、工伤保险基金支出5 .5 亿元、失业保险基金支出 6 .2 亿元、生育保险基金支出 6 .3 亿元。 (五 ) 市级重点支出和重点项目预算安排情况 1 . 支持实现高质量发展。安排产业发展和科技创新资金 14 .8 亿元 , 其中 , 科技创新资金 2 .5 亿元 , 主要用于支持科技研发、科技成果转化、高层次人才引进和扶持 “双创 ”; 开发区 (园区 ) 建设和产业发展补助资金 4 亿元 , 推进开发区上规模、上档次、上水平 , 支持工业企业技术改造升级 ; 大力支持现代服务业发展 , 安排航空业发展资金 3 亿元、旅游发展资金 1 .4 亿元、商贸流通业发展资金 4447 万元、文化产业发展资金 3000 万元 ; 按照政策要求 , 落实省内城际铁路建设资金 2 亿元 , 市属国有企业 “三供一业 ” 资金 1 .2 亿元。 2 . 支持城市建设攻坚提质。安排基础设施建设和城市运行维护等支出 98 .7 亿元 , 其中 , 统筹资金 43 .6 亿元 , 用于推进城市基础设施建设 ; 安排资金 28 .2 亿元 , 用于城市公交、轨道交通运营补贴 , 城区供热 , 以及城市道路、水系、绿化等运转维护 — 13 — 支出 ; 安排到期债务利息 26 .9 亿元 , 用于防范和化解政府性债务风险。 3 . 支持生态环境改善。统筹安排节能环保支出 12 .5 亿元 , 其中 , 安排资金 5 .6 亿元 , 重点用于 “电代煤、气代煤 ” 工程实施 , 支持大气污染防治 ; 安排专项资金 4 .8 亿元 , 用于城市污水、污泥处理补贴 ; 安排资金 2 .1 亿元 , 用于大气质量、地表河流及饮用水源地监测监管等。改进资金投入方式 , 采用 PPP 模式加快滹沱河生态修复工程建设。 4 . 支持保障和改善民生。安排社会事业和公共服务发展支出 43 .1 亿元 , 其中 , 安排资金 16 .5 亿元 , 支持教育事业发展 , 重点保障义务教育政策配套和职教园区建设等 ; 安排资金 14 .8 亿元 , 重点支持医保政策提标、医药卫生体制改革和市第一医院新院区建设 ; 安排社会保障和就业支出 6 亿元 , 重点用于兑现各类社会保障政策 ; 安排文体事业发展资金 5 .8 亿元 , 用于承办省运会、发放文化惠民卡 , 以及中山古城考古遗址公园和博物馆、档案馆新馆建设等。 5 . 支持乡村振兴战略。安排农林水支出 14 .8 亿元 , 其中 , 统筹专项资金 3 .3 亿元 , 深入推进脱贫攻坚 ; 安排资金 1 .5 亿元 , 用于支持现代农牧业发展 ; 安排资金 1 .3 亿元 , 用于支持滹沱河、冶河灌区等水利工程建设 ; 安排资金 2 .3 亿元 , 用于环省会经济林、绿色通道建设等 ; 整合资金 2 .4 亿元 , 用于支持美丽乡村建设、推进厕所革命等 ; 安排资金 4 亿元 , 用于补贴引入长 — 14 — 江水差价。 6 . 支持平安省会建设。安排公共安全支出 12 .2 亿元 , 其中 , 安排资金 3 .5 亿元 , 用于支持公共安全基础设施建设和消防能力提升等 ; 安排资金 1 .6 亿元 , 用于支持法检两院基础设施建设和办案业务需要 ; 安排资金 1 .3 亿元 , 用于保障公共安全监控设施建设 ; 安排资金 3 .2 亿元 , 用于提升公共交通管理能力 ; 安排资金 8813 万元 , 用于信访维稳和百日攻坚。 (六 ) 高新技术产业开发区和循环化工园区预算安排情况 1 . 一般公共预算安排情况。高新技术产业开发区一般公共预算收入安排 35 .6 亿元 , 增长 12% 。一般公共预算收入加上级补助收入和提前下达转移支付资金 3 亿元 , 从预算稳定调节基金调入 4 .2 亿元 , 一般公共预算收入总计 42 .8 亿元。当年收入减上解支出 21 .5 亿元后 , 一般公共预算支出安排 21 .3 亿元 , 比上年预算下降 12 .7% (主要是调入预算稳定调节基金减少 )。其中,基本支出 4 .4 亿元 , 占总支出的 20 .8% ; 专项项目支出 16 .2 亿元 , 占总支出的 76 .2% ; 预备费 6400 万元 , 占总支出的 3% 。循环化工园区一般公共预算收入安排 14 亿元 , 增长 15 .8% 。一般公共预算收入加提前下达转移支付、调入政府性基金 , 减上解支出 , 可用财力 13 .9 亿元 , 相应安排支出 13 .9 亿元 , 比上年预算增长 41 .3% 。其中 , 基本支出 9003 万元 , 占总支出的 6% ; 专项项目支出 12 .7 亿元 , 占总支出的 92% ; 预备 — 15 — 费 3000 万元 , 占总支出的 2% 。 2 . 政府性基金预算安排情况。高新技术产业开发区政府性基金预算收入安排 24 亿元 , 增长 12 .7% 。其中 , 土地出让金收入 22 .3 亿元、城市基础设施配套费收入 1 .5 亿元、污水处理费收入 2300 万元。当年收入加上级补助 146 万元、上年结余结转 6 .4 亿元 , 相应安排支出 30 .4 亿元 , 比上年预算增长 2 .8% 。循环化工园区政府性基金预算收入安排 1 .73 亿元 , 与上年实际完成持平。当年收入扣除调入一般公共预算收入部分 , 相应安排支出 1 .7 亿元 , 比上年预算下降 46 .6% 。 3 . 社会保险基金预算安排情况。高新技术产业开发区社保基金预算收入安排 6437 万元 , 增长 50% 。其中 , 城乡居民基本养老保险基金 2178 万元、机关事业单位基本养老保险基金 4259 万元。支出安排 5284 万元 , 比上年预算增长 20 .3% 。其中 , 城乡居民基本养老保险基金 1905 万元、机关事业单位基本养老保险基金 3379 万元。循环化工园区社会保险基金预算收入安排 2417 万元 , 增长 23 .2% ; 支出安排 2181 万元 , 比上年预算下降 43% 。三、确保完成预算任务的主要措施 (一 ) 强化法治意识 , 推进依法规范理财。认真执行《预算法》《河北省预算审查监督条例》等法律法规 , 依法行使行政决策权和财政管理权。硬化预算约束 , 按法定时限批复部门预算、下达转移支付 , 按规定调整预算、调剂使用资金。加强财政资金 — 16 — 监督检查 , 从严处理违规违纪问题 , 进一步严肃财经纪律。加大预算信息公开力度 , 细化预算公开内容 , 自觉接受人大和社会各界监督 , 让财政资金在阳光下运行。 (二 ) 加强收入管理 , 做大做强财政蛋糕。密切关注中央税制改革政策 , 认真分析财政经济走势 , 增强组织收入工作前瞻性。坚持高质量发展要求 , 围绕 “ 4+4” 产业格局 , 落实积极财政政策 , 培育壮大财源基础。依法加强税费征管 , 进一步深化综合治税 , 促进全年收入预期目标的实现。清理规范行政事业性收费项目 , 坚决防止虚增财政收入行为 , 切实提高收入质量。深入开展 “双问计 ” 活动 , 千方百计争取上级政策和资金。 (三 ) 优化资源配置 , 提升财政保障能力。整合各类资金 , 用好增量 , 盘活存量 , 优化支出结构 , 保证教育、社保、医疗、养老等事关群众切身利益的民生支出 , 以及生态环境、脱贫攻坚等事关全市发展的重点支出。发挥市场对资源配置的决定性作用 , 创新财政投入方式 , 规范股权基金、PPP 模式运作 , 积极引导和撬动社会资本 , 投向产业发展、城市建设等重点领域。 (四 ) 奋力攻坚克难 , 防范化解运行风险。统筹保民生、促发展、防风险 , 全面排查梳理风险点 , 着力消除潜在风险。严格在限额内举借政府债务 , 坚决杜绝违规举债行为。坚持谁举债谁偿还 , 压实责任 , 形成合力 , 确保不发生任何风险。积极争取政府债券 , 优化债务结构 , 促进全市发展。既尽力而为 , 又量力而行 , 适度控制投资规模。推进平台公司市场化改革 , 创新投融资 — 17 — 机制 , 努力破解城市建设资金瓶颈。 (五 ) 着力深化改革 , 完善财政管理制度。以建立现代财政制度为目标 , 保持改革工作力度和连续性 , 扎实提升财政改革质量和效果。巩固绩效预算改革成果 , 进一步优化全过程绩效预算管理机制 , 强化评价结果应用 , 提高资金使用效益。深化预算管理改革 , 加快支出标准体系建设 , 充分发挥支出标准在预算管理中的基础作用。积极稳妥推进市以下财政事权和支出责任划分改革 , 完善收入分享体制 , 激发县区发展活力。各位代表 , 做好今年财政工作 , 使命光荣 , 责任重大。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 , 在市委的坚强领导和市人大的监督支持下 , 严格落实市人大及其常委会的决议和要求 , 锐意进取 , 开拓创新 , 努力完成各项目标任务 , 为加快建设新时代现代省会、经济强市 , 决胜全面建成小康社会作出新的更大贡献 ! — 18 — 石家庄市 2017 年全市及市级预算完成情况表表1 2017 年全市一般公共预算收入完成情况表单位:万元科目名称一、税收收入年初预算实际完成 3132000 3102240 1290000 国内增值税营业税企业所得税个人所得税城市维护建设税房产税城镇土地使用税 296000 295263 99 .8 271000 260487 96 .1 138000 130000 184000 306000 契税 18000 资源税 144000 其他税收收入二、非税收入专项收入行政事业性收费收入罚没收入国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入捐赠收入政府住房基金收入其他收入合 — 20 — 计 99 89 .4 117000 耕地占用税 (% ) 1153279 238000 土地增值税占年初预算比上年增长 1646 146291 45 .2 -99 .6 11 .5 18 .6 4 .9 103 .7 13 .3 260889 109 .6 26 .9 188944 114949 102 .7 98 .2 11 .6 6 .6 376621 123 .1 41 .5 156562 108 .7 28 .9 373906 141 .6 12480 1505031 334000 307187 164000 7 .2 134829 1305000 264000 106 (% ) 69 .3 115 .3 92 48 .4 24 41 .3 -0 .6 187056 114 .1 248000 424013 171 87 .8 115000 154757 134 .6 46 .3 4437000 4607271 103 .8 180000 12328 4598 41186 22 .9 23 1 .5 15 .6 -70 .6 12 .2 表2 2017 年全市一般公共预算支出完成情况表单位:万元科目名称调整预算实际完成占调整预算比上年增长 99 .3 15 .9 (% ) (% ) 1 . 一般公共服务 840213 834307 2 . 国防 10321 10321 100 63 .3 3 . 公共安全 538962 536955 99 .6 12 .8 4 . 教育 1629509 1609136 98 .7 5 .4 5 . 科学技术 108456 102851 94 .8 13 .1 6 . 文化体育与传媒 100354 100354 100 1 .3 7 . 社会保障和就业 913531 913356 100 25 .7 8 . 医疗卫生 788758 782332 99 .2 7 .9 9 . 节能环保 606381 597274 98 .5 34 .9 10 . 城乡社区 674064 667442 99 5 .7 11 . 农林水 733587 728007 99 .2 2 .9 12 . 交通运输 280608 276667 98 .6 10 .6 13 . 资源勘探电力信息等 190741 187601 98 .4 16 .4 14 . 商业服务业等 45053 42991 95 .4 12 .9 15 . 国土资源气象等 90662 89574 98 .8 88 16 . 住房保障 182410 177724 97 .4 -6 .2 17 . 粮油物资储备管理 15976 15299 95 .8 -34 .3 18 . 其他支出 402788 370051 91 .9 -19 .8 8152374 8042242 98 .6 7 .8 合计 — 21 — 表3 2017 年全市政府性基金收入预算完成情况表单位:万元科目名称占年初预算比上年增长年初预算实际完成 1 . 新型墙体材料专项基金收入 4310 7173 166 .4 -61 2 . 城市公用事业附加收入 17430 10553 60 .5 -46 .8 3 . 国有土地收益基金收入 144391 229665 159 .1 51 4 . 农业土地开发资金收入 5191 8084 155 .7 41 .9 3503882 4545667 129 .7 45 .2 6 . 彩票公益金收入 17589 14250 81 -17 .5 7 . 城市基础设施配套收入 164727 262585 159 .4 31 .7 8 . 车辆通行费 52000 43991 84 .6 47 .8 9 . 污水处理费收入 19774 22885 115 .7 19 .2 10 . 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 3500 3206 91 .6 79 11 . 其他政府性基金收入 27467 18446 67 .2 65 合 3960261 5166505 130 .5 43 .2 5 . 国有土地使用权出让收入 — 22 — 计 (% ) (% ) 表4 2017 年全市政府性基金支出预算完成情况表单位:万元科目名称调整预算实际完成一、文化体育与传媒支出 2985 2976 14471 11258 2807 2716 国家电影事业发展专项资金支出二、社会保障和就业支出大中型水库移民后期扶持基金支出小型水库移民扶助基金支出三、城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出城市公用事业附加安排的支出国有土地收益基金支出农业土地开发资金支出新增建设用地土地有偿使用费安排的支出城市基础设施配套费安排的支出污水处理费安排的支出四、农林水支出国家重大水利工程建设基金支出五、交通运输支出车辆通行费安排的支出六、资源勘探信息等支出散装水泥专项资金支出新型墙体材料专项基金支出 11664 旅游发展基金支出八、其他支出其他政府性基金支出彩票公益金安排的支出计 2976 8542 (% ) 99 .7 99 .7 (% ) 173 .8 173 .8 77 .8 -40 .3 96 .8 -4 .6 73 .2 5418637 17771 14030 78 .9 -16 .1 7428 75 .5 349 .9 185940 159146 85 .6 40 .2 8680 8624 99 .4 5572042 241582 9835 1003 17590 8680 5015227 205375 17431 8624 78011 78011 3279 2427 78011 1 78011 3278 2427 343 282 89 .6 -46 .6 6045763 343 七、商业服务业等支出合 2985 占调整预算比上年增长 90 85 99 .1 99 .4 -1 .4 -44 .9 74 -38 82 .2 840 117502 92 .9 43028 38217 5639717 -100 74 100 126463 6279995 60 .5 3 .8 82 .2 79285 38 .1 100 282 83435 37 .6 3 .8 840 93 .7 95 174 .8 89 .8 37 .6 88 .8 20 .1 — 23 — 表5 2017 年全市社会保险基金收入预算完成情况表单位:万元科目名称一、企业职工基本养老保险基金收入企业职工基本养老保险费收入企业职工基本养老保险基金财政补贴收入企业职工基本养老保险基金利息收入其他基本养老保险基金收入失业保险费收入 1185259 1363812 10240 2725 1095941 17173 其他失业保险基金收入三、职工基本医疗保险基金收入基本医疗保险费收入基本医疗保险基金利息收入其他基本医疗保险基金收入四、工伤保险基金收入 40609 47481 21409 工伤保险基金利息收入其他工伤保险基金收入五、生育保险基金收入生育保险基金利息收入其他生育保险基金收入六、城乡居民基本医疗保险基金收入七、城乡居民基本养老保险基金收入八、机关事业单位基本养老保险基金收入计使用历年结余计 24294 11274 14163 160 610355 401 38234 60519 225 498 60008 13 35472 38389 150 195 1542 (% ) 115 .1 (% ) 7 .4 116 .7 -34 .1 104 .6 16 .3 158 .3 20 .8 108 .2 68 .1 16 .9 5353 624919 33780 生育保险费收入 77128 597693 586259 占调整预算比上年增长 15749 105215 38009 工伤保险费收入 1240123 61905 4096 失业保险基金利息收入总实际完成 66114 二、失业保险基金收入合调整预算 36652 1542 463642 475576 102 .6 1118930 128927 11 .5 177192 176234 3682536 2945504 4075718 3111191 393182 165687 99 .5 80 15 .6 15 .2 注:按照省级要求机关养老保险预算调整数包含清算以前年度基金数,但实际执行中并未清算,造成预算执行偏低。失业保险受缴费比例由 1 .5% 降为 1% 的影响,收入下降较大。 — 24 — 表6 2017 年全市社会保险基金支出预算完成情况表单位:万元科目名称一、企业职工基本养老保险基金支出基本养老金丧葬抚恤补助其他基本养老保险基金支出二、失业保险基金支出失业保险金医疗保险费丧葬抚恤补助职业培训和职业介绍补贴技能提升补贴支出其他失业保险基金支出三、职工基本医疗保险基金支出基本医疗保险统筹基金医疗保险个人账户基金四、工伤保险基金支出工伤保险待遇劳动能力鉴定支出工伤预防费用支出其他工伤保险基金支出五、生育保险基金支出生育医疗费生育津贴支出其他生育保险基金支出六、城乡居民基本医疗保险基金支出七、城乡居民基本养老保险基金支出八、机关事业单位基本养老保险基金支出合计年末新增结余总计调整预算实际完成 1537062 1447652 42643 46767 72870 16828 4587 3 202 400 50850 517720 308364 209356 50725 48136 142 1788 659 57604 10735 46869 1510380 1372122 46841 91417 56282 14707 3408 3 189 251 37724 517032 292385 224647 47943 46875 129 852 87 57508 8323 49181 4 426332 129596 98194 2843267 267924 3111191 441704 133136 1079330 3890151 185567 4075718 占调整预算比上年增长 (% ) 98 .3 (% ) 15 .4 77 .2 -64 .9 99 .9 14 .1 94 .5 20 .2 99 .8 53 .6 96 .5 97 .3 9 .1 73 .1 7 .1 15 .3 13 .3 注:按照省级要求,机关养老保险预算调整数包含清算以前年度基金数,但实际执行中并未清算,造成预算执行偏低。另外 2016 年机关事业单位养老并未启动,无法与今年对比。失业保险应政策调整,不再用于对就业资金的补助支出,造成支出数较上年减少较大。生育保险受放开二孩政策的影响支出增幅较大。 — 25 — 表7 2017 年市级一般公共预算收入完成情况表单位:万元科目名称年初预算实际完成占年初预算比上年增长 129 18 .8 (% ) (% ) 225400 290846 国内增值税 16400 16955 103 .4 -32 .2 企业所得税 3600 354 9 .8 -92 城市维护建设税 6700 6419 95 .8 2 .9 190000 261455 137 .6 25 .9 8700 5663 65 .1 262 .1 二、非税收入 345000 443934 128 .7 9 .6 专项收入 50600 125817 248 .7 105 行政事业性收费收入 110000 100964 91 .8 -17 .7 罚没收入 63000 62063 98 .5 34 .6 国有资源(资产)有偿使用收入 48000 46182 96 .2 5 .6 一、税收收入契税其他税收收入 493 捐赠收入 9 .6 政府住房基金收入 62100 96820 155 .9 8 .9 其他收入 11300 11595 102 .6 -72 .1 三、城区分享收入 1060400 1107262 104 .4 3 .9 1630800 1842042 113 7 .4 合 — 26 — 计表8 2017 年市级一般公共预算支出完成情况表单位:万元科目名称调整预算实际完成占调整预算比上年增长 94 -2 .8 (% ) (% ) 1 . 一般公共服务 155333 146064 3 . 公共安全 302992 287364 94 .8 5 . 科学技术 29879 27447 91 .9 96 .6 15 .9 41 .5 2 . 国防 4 . 教育 9366 224099 6 . 文化体育与传媒 48040 9366 215110 46311 100 96 96 .4 7 . 社会保障和就业 176482 170441 9 . 节能环保 203902 198370 97 .3 65461 89 .2 8 . 医疗卫生与计划生育 10 . 城乡社区事务 11 . 农林水事务 201975 279145 73367 198003 261336 12 . 交通运输 162678 156245 14 . 商业服务业等事务 13138 12492 13 . 资源勘探信息等支出 49380 15 . 国土海洋气象等支出 19706 16 . 住房保障支出 17 . 粮油物资储备管理事务 18 . 债务付息支出 19 . 其他支出(类) 合计 46163 4457 93 .6 96 15 .8 15 .5 10 .2 3 12 .5 14 .2 0 .7 18 30582 61 .9 -4 .6 19706 100 34 46163 95 .1 -33 .5 100 -32 .6 57 .5 1644 36 .2 230058 2234707 2124726 8 .2 100 2563 230058 4547 98 53 .3 95 .1 -68 .1 -56 .7 1 .9 注:教育支出与上年比较为可比口径 — 27 — 表9 2017 年市级政府性基金收入预算完成情况表单位:万元科目名称占年初预算比上年增长年初预算实际完成 1 . 新型墙体材料专项基金收入 526 2172 412 .9 -83 .8 2 . 城市公用事业附加收入 8600 5693 66 .2 -34 .9 3 . 国有土地收益基金收入 90000 117824 130 .9 1 .6 4 . 农业土地开发资金收入 5 . 国有土地使用权出让收入 (% ) 2548 (% ) 8 .1 1678000 1746782 104 .1 -11 .7 6 . 彩票公益金收入 14700 11355 77 .2 -14 .7 7 . 城市基础设施配套收入 97804 186029 190 .2 56 .1 8 . 车辆通行费 52000 43991 84 .6 47 .8 9 . 污水处理费收入 9500 11212 118 19 .7 10 . 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 3500 3149 90 80 .8 1954630 2130755 109 -7 .1 合 — 28 — 计表 10 2017 年市级政府性基金支出预算完成情况表单位:万元科目名称调整预算一、文化体育与传媒支出 68 国家电影事业发展专项资金支出实际完成占调整预算比上年增长 (% ) (% ) 68 66 66 100 135 .7 66 66 100 230 2852176 2657258 93 .2 7 .1 2612881 2440861 93 .4 6 .2 城市公用事业附加安排的支出 8600 8600 100 4 .3 农业土地开发资金支出 92527 74577 80 .6 -26 .8 城市基础设施配套费安排的支出 128668 123720 96 .2 107 .8 9500 9500 100 -2 .9 78011 78011 100 3 .8 78011 78011 100 3 .8 526 225 42 .8 -84 .5 526 225 42 .8 -84 69538 69537 100 363 .2 其他政府性基金支出 50780 50779 100 彩票公益金安排的支出 18758 18758 100 24 .9 3000385 2805097 93 .5 9 .1 二、社会保障和就业支出大中型水库移民后期扶持基金支出三、城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出污水处理费安排的支出四、交通运输支出车辆通行费安排的支出五、资源勘探信息等支出新型墙体材料专项基金支出六、其他支出合计 — 29 — 表 11 2 0 1 7年市级国有资本经营收入预算完成情况表单位:万元科目名称年初预算实际完成占年初预算比上年增长 (% ) 一、利润收入 2101 3394 二、股利、股息收入 3399 5482 161 .3 -9 .9 5500 8876 161 .4 9 .7 合 — 30 — 计 161 .5 (% ) 69 .3 表 12 2 0 1 7年市级国有资本经营支出预算完成情况表单位:万元科目名称一、解决历史遗留问题及改革成本支出调整预算实际完成 6684 6517 6684 6517 占调整预算比上年增长 (% ) 97 .5 (% ) 276 .5 二、国有企业资本金注入三、其他国有资本经营预算支出支出总计 97 .5 -2 .7 — 31 — 表 13 2017 年市级社会保险基金收入预算完成情况表单位:万元科目名称调整预算实际完成一、基本养老保险基金收入企业职工基本养老保险费收入企业职工基本养老保险基金财政补贴收入企业职工基本养老保险基金利息收入企业职工基本养老保险基金妥投投资收益其他基本养老保险基金收入二、失业保险基金收入失业保险费收入失业保险基金财政补贴收入失业保险基金利息收入其他失业保险基金收入三、职工基本医疗保险基金收入基本医疗保险费收入基本医疗保险基金财政补贴收入基本医疗保险基金利息收入其他基本医疗保险基金收入四、工伤保险基金收入工伤保险费收入工伤基金财政补贴收入工伤保险基金利息收入其他工伤保险基金收入五、生育保险基金收入生育保险费收入生育保险基金财政补贴收入生育保险基金利息收入其他生育保险基金收入六、城乡居民基本医疗保险基金收入七、机关事业单位基本养老保险基金收入合计使用历年结余总计 1035589 1001000 1164674 1129828 15724 14227 18865 66114 40609 20619 77128 47481 4097 21408 522750 504376 5353 24294 542776 521510 10019 8355 38234 38009 12746 8520 60519 60008 225 0 33028 31408 498 13 35963 34308 78 1542 200155 279679 2175549 324382 2499931 113 1542 204446 25125 2110631 154194 2264825 占调整预算比上年增长 (% ) 112 .5 (% ) 4 .8 116 .7 -34 .1 103 .8 18 .9 158 .3 20 .8 108 .9 73 .3 102 .1 9 97 196 .1 15 .6 注:按照省级要求机关养老保险预算调整数包含清算以前年度基金数,但实际执行中并未清算,造成预算执行偏低。失业保险受缴费比例由 1 .5% 降为 1% 的影响,收入下降较大。城乡居民受统筹范围扩大(正定、藁城、鹿泉、栾城并入市级统收统支)的影响,收入增幅较大。 — 32 — 表 14 2017 年市级社会保险基金支出预算完成情况表单位:万元科目名称一、基本养老保险基金支出基本养老金医疗补助金丧葬抚恤补助其他基本养老保险基金支出二、失业保险基金支出失业保险金医疗保险费丧葬抚恤补助职业培训和职业介绍补贴技能提升补贴支出其他失业保险基金支出三、职工基本医疗保险基金支出基本医疗保险统筹基金医疗保险个人账户基金其他基本医疗保险基金支出四、工伤保险基金支出工伤保险待遇劳动能力鉴定支出工伤预防费用支出其他工伤保险基金支出五、生育保险基金支出生育医疗费生育津贴支出其他生育保险基金支出六、城乡居民基本医疗保险基金支出七、机关事业单位基本养老保险基金支出合计年末新增结余总计调整预算实际完成 1318376 1238115 1295584 1165390 34485 45776 72870 16828 4587 3 202 400 50850 450534 264552 185982 39719 90475 56282 14707 3408 3 189 251 37724 435376 249747 185629 50725 48136 142 1788 659 55376 9721 45655 163238 279108 2390227 109704 2499931 占调整预算比上年增长 (% ) 98 .3 (% ) 14 .1 77 .2 -64 .9 96 .6 13 .2 47943 46875 129 852 87 55170 7294 47876 94 .5 20 .2 99 .6 55 .6 139331 29202 2058888 205937 2264825 85 .4 10 .5 86 .1 118 .7 13 .2 注:按照省级要求机关养老保险预算调整数包含清算以前年度基金数,但实际执行中并未清算,造成预算执行偏低。失业保险应政策调整,不再用于对就业资金的补助支出,造成支出数较上年减少较大。生育保险受放开二孩政策的影响支出增幅较大。城乡居民受统筹范围扩大(正定、藁城、鹿泉、栾城并入市级统收统支)的影响,支出增幅较大。 — 33 — 石家庄市 2018 年全市及市级预算草案表1 2018 年全市一般公共收入预算草案科目名称一、税收收入增值税企业所得税个人所得税城市维护建设税房产税城镇土地使用税土地增值税耕地占用税契税其他税收二、非税收入专项收入行政性收费罚没收入国有资源有偿使用收入政府住房基金收入其他收入一般公共财政预算收入合计 — 52 — 2018 年预算 3537000 单位:万元比上年增长 (% ) 14 1307000 13 .3 167000 14 .2 337000 297000 148000 14 .1 14 9 .8 215000 13 .8 125000 8 .7 300000 15 430000 14 .2 1531000 1 .7 211000 432000 23 .6 15 .5 268000 -12 .8 390000 -8 215000 14 .9 158000 2 .1 5068000 10 68000 17 表2 2018 年全市一般公共支出预算草案科目名称 2018 年预算 1 . 一般公共服务 916192 3 . 公共安全支出 556220 2 . 国防支出单位:万元比上年增长 (% ) 22 .3 8975 -4 .9 4 . 教育支出 1756691 9 .7 6 . 文化体育与传媒支出 102941 5 . 科学技术支出 7 . 社会保障和就业 8 . 医疗卫生与计划生育支出 9 . 节能环保支出 10 . 城乡社区支出 146720 12 . 交通运输支出 13 . 资源勘探信息等支出 14 . 商业服务业等支出 15 . 援助其他地区支出 16 . 国土海洋气象等支出 359405 12 .2 703355 11 .3 119226 15 .1 752802 260711 49205 5000 70836 203124 19 . 预备费 116077 21 . 国债还本付息支出 146523 20 . 其他支出支出合计 5 .5 13 .7 17 . 住房保障支出 18 . 粮油物资储备支出 11 850067 655309 11 . 农林水支出 10 .7 3 3 .4 31 .6 33 .1 9 43 .6 5484 -58 .8 351108 5 .2 8135971 17 .7 -40 .4 10 — 53 — 表3 2018 年全市政府性基金收入预算草案单位:万元 2018 年预算科目名称比上年增长 (% ) 一、国有土地收益基金收入 351756 二、农业土地开发资金收入 8169 1 .1 5381898 18 .4 四、彩票公益金收入 15322 7 .5 五、城市基础设施配套费收入 230673 -12 .2 六、车辆通行费 51540 17 .2 七、污水处理费收入 29643 29 .5 八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 2320 -27 .6 九、其他政府性基金收入 28271 -21 .8 本年收入预算小计 6099592 18 .1 上级补助收入 73028 上年结余结转收入 757671 合 6930291 三、国有土地使用权出让收入 — 54 — 计 53 .2 表4 2018 年全市政府性基金支出预算草案单位:万元 2018 年预算科目名称 1125 一、文化体育与传媒支出 14583 二、社会保障和就业支出 6507384 三、城乡社区事务支出 104596 四、交通运输支出 72511 六、其他类支出本年支出预算小计调合出资金计 6700199 230092 比上年增长 (% ) -62 .6 -12 .5 55 .3 12 .2 49 .3 53 .3 6930291 — 55 — 表5 2018 年全市社会保险基金收入预算草案单位:万元一、企业职工基本养老保险基金收入 1 . 企业职工基本养老保险费收入 2 . 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 1218074 1150770 20522 47586 1 . 失业保险费收入 2 . 失业保险基金利息收入 41640 1675 641054 1 . 基本医疗保险费收入 2 . 基本医疗保险基金利息收入 631462 2 .6 9278 3 . 其他基本医疗保险基金收入四、工伤保险基金收入 9592 45639 1 . 工伤保险费收入 2 . 工伤保险基金利息收入 45441 -24 .6 198 3 . 其他工伤保险基金收入五、生育保险基金收入 0 72900 89 .9 184787 4 .9 513146 六、城乡居民基本医疗保险基金收入七、城乡居民基本养老保险基金收入 490956 八、机关事业单位基本养老保险基金收入计 -38 .3 4271 3 . 其他失业保险基金收入三、职工基本医疗保险基金收入动用上年结余 -10 .7 15973 二、失业保险基金收入当年收入合计 (% ) 30809 3 . 企业职工基本养老保险基金利息收入 4 . 其他基本养老保险基金收入总比上年增长 2018 年预算科目名称 3214142 404837 7 .9 280 .8 9 .1 3618979 注:失业保险 2018 年收入中不含市与县的上缴下拨预算。机关事业单位养老保险2017 年为不到4 个月的收入, 2018 年为12 个月,因此增幅较大。生育保险由于支出较大,按照以支定收的原则,为确保支出应提高缴费比例,增加收入。 — 56 — 表6 2018 年全市社会保险基金支出预算草案单位:万元一、企业职工基本养老保险基金支出 1 . 基本养老金 1598522 1548221 2 . 丧葬抚恤补助 (% ) 8 .4 45456 3 . 其他基本养老保险基金支出 4845 62825 二、失业保险基金支出 1 . 失业保险金 20563 2 . 医疗保险费 -34 .5 5165 3 . 丧葬抚恤补助 5 4 . 职业培训和职业介绍补贴 1200 5 . 其他失业保险基金支出 35892 577681 三、职工基本医疗保险基金支出 1 . 基本医疗保险统筹基金 343024 2 . 医疗保险个人账户基金 234657 54789 四、工伤保险基金支出 1 . 工伤保险待遇 52693 2 . 劳动能力鉴定支出 14 .6 12 .4 146 3 . 工伤预防费用支出 1350 4 . 其他工伤保险基金支出 600 五、生育保险基金支出七、城乡居民基本养老保险基金支出年终新增结余计 24 .9 140132 4 .1 479203 八、机关事业单位基本养老保险基金支出支出合计 65028 459989 六、城乡居民基本医疗保险基金支出总比上年增长 2018 年预算科目名称 3438169 180810 2 .2 -53 .7 -9 .4 3618979 注:失业保险 2018 年支出中不含市与县的上缴下拨预算。机关事业单位养老保险 2017 年预算中包含清算以前年度基金支出数,造成支出下降较大。 — 57 — 表7 2018 年市级一般公共收入预算草案科目名称 2018 年预算单位:万元比上年增长 (% ) 一、税收收入 260900 增值税 17800 5 企业所得税 400 8 城市维护建设税 6700 5 228000 7 .8 8000 41 .3 二、非税收入 285900 -35 .6 专项收入 55000 5 行政性收费 60000 罚没收入 52900 -15 国有资源(资产)有偿使用收入 41000 -11 .2 政府住房基金收入 71000 37 其他非税收入 6000 46 .8 1178000 6 .4 1724800 6 .1 契税其他税收收入三、市级分享城区收入收入合计 — 58 — 8 .3 表8 2018 年市级一般公共支出预算草案科目名称 2018 年预算单位:万元比上年增长 (% ) 1 . 一般公共服务支出 185805 3 . 公共安全支出 312177 19 .2 5 . 科学技术支出 45236 10 .1 2 . 国防支出 4 . 教育支出 7118 323873 6 . 文化体育与传媒支出 65014 7 . 社会保障和就业支出 201298 9 . 节能环保支出 211069 8 . 医疗卫生支出 10 . 城乡社区支出 11 . 农林水支出 286711 13 . 资源勘探电力信息等支出 14 . 商业服务业等支出 15 . 援助其他地区支出 18 .1 23 .7 33 .7 39 .7 4 6 .6 171480 6 .6 57361 25135 4000 16 . 国土海洋气象等支出 29889 18 . 粮油物资储备支出 1999 17 . 住房保障支出 -15 170310 145716 12 . 交通运输支出 18 .9 4 .9 -36 .6 18 .7 62 .9 32371 -45 .7 19 . 预备费 50000 25 21 . 债务付息支出 121000 20 . 其他支出 99802 支出合计 2547364 -17 .1 20 .4 -47 .4 8 .1 — 59 — 表9 2018 年市级政府性基金收入预算草案单位:万元 2018 年预算科目名称 60000 一、国有土地收益基金收入 1108000 二、国有土地使用权出让收入 12200 三、彩票公益金收入四、城市基础设施配套费收入六、污水处理费收入七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 (% ) -49 .1 -37 7 .4 100000 -46 .2 8560 -23 .7 1341000 -37 .1 50440 五、车辆通行费比上年增长 1800 14 .7 -42 .8 八、其他政府性基金收入本年收入预算小计上级补助收入上年结余结转收入合 — 60 — 计 60351 173356 1574707 表 10 2018 年市级政府性基金支出预算草案科目名称一、城乡社区事务 1 . 污水处理费收入安排支出单位:万元比上年增长 2018 年预算 1449460 (% ) -34 .2 8560 -9 .9 1222900 -36 .4 3 . 国有土地收益基金收入 92000 -16 .2 4 . 城市基础设施配套收入 126000 -5 .8 2 . 国有土地使用权收入安排支出 5 . 其他安排的支出 -100 .0 103496 11 .0 103496 11 .0 21751 -10 .6 1 . 彩票发行销售机构业务费安排支出 1933 -49 .2 2 . 彩票公益金安排的支出 19818 -3 .4 用于社会福利的彩票公益金支出 6937 -22 .8 用于体育事业的彩票公益金支出 12881 11 .6 预算支出合计 1574707 -32 .1 二、交通运输支出车辆通行费安排支出三、其他支出 — 61 — 表 11 2018 年市级国有资本经营收入预算草案单位:万元 2018 年预算科目名称 4126 一、利润收入投资服务企业利润收入 3392 纺织轻工企业利润收入 734 5574 二、股利、股息收入国有控股公司股利、股息收入 3000 国有参股公司股利、股息收入 2574 — 62 — 收入小计 9700 上年结转收入 3588 合 13288 计比上年增长 (% ) 21 .6 1 .7 9 .3 表 12 2018 年市级国有资本经营支出预算草案单位:万元科目名称 2018 年预算比上年增长 (% ) 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 9982 182 .5 二、国有企业资本金注入 3306 5 13288 98 .8 三、其他国有资本经营预算支出支出总计 — 63 — 表 13 2018 年市级社会保险基金收入预算草案单位:万元科目名称一、企业职工基本养老保险基金收入 1 . 基本养老保险费收入 2 . 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 3 . 企业职工基本养老保险基金利息收入 4 . 其他基本养老保险基金收入二、失业保险基金收入 1 . 失业保险费收入 2 . 失业保险基金利息收入 3 . 其他失业保险基金收入三、城镇职工基本医疗保险基金收入 1 . 基本医疗保险费收入 2 . 基本医疗保险基金利息收入 3 . 其他基本医疗保险基金收入四、工伤保险基金收入 1 . 工伤保险费收入 2 . 工伤保险基金利息收入五、生育保险基金收入 1 . 生育保险费收入 2 . 生育保险基金利息收入六、城乡居民基本医疗保险基金收入七、机关事业单位基本养老保险基金收入合计动用上年结余总计 2018 年预算 1094830 1052496 7950 15230 19154 47586 41640 4271 1675 550799 542319 8167 313 45639 45441 198 70063 70062 1 211766 136655 2157338 385812 2543150 比上年增长 (% ) -6 -38 .3 1 .5 -24 .6 94 .8 3 .6 443 .9 2 .2 注: 1 . 失业保险 2018 年收入中不含市与县的上缴下拨预算。 2 . 城乡居民受统筹范围扩大(正定、藁城、鹿泉、栾城并入市级统收统支)的影响支出增幅较大。 3 . 机关事业单位养老保险 2017 年为不到 4 个月的收入, 2018 年为 12 个月,因此增幅较大。 4 . 生育保险由于支出较大,按照以支定收的原则,为确保支出应提高缴费比例,增加收入。 — 64 — 表 14 2018 年市级社会保险基金支出预算草案单位:万元比上年增长 2018 年预算科目名称一、企业职工基本养老保险基金支出 1 . 基本养老金 1456253 1314799 2 . 丧葬抚恤补助 105102 1 . 失业保险金 20563 2 . 医疗保险费 62825 -34 .5 5165 3 . 丧葬抚恤补助 4 . 职业培训和职业介绍补贴 5 . 技能提升补贴支出 6 . 其他失业保险基金支出三、城镇职工基本医疗保险基金支出 1 . 基本医疗保险统筹基金 2 . 医疗保险个人账户基金四、工伤保险基金支出 1 . 工伤保险待遇 5 1200 35892 506123 305143 200980 54789 52693 2 . 劳动能力鉴定支出 17 12 .4 146 3 . 工伤预防费用支出 4 . 其他工伤保险基金支出五、生育保险基金支出六、城乡居民基本医疗保险基金支出七、机关事业单位基本养老保险基金支出支出合计年终新增结余总 14 .1 36352 3 . 其他基本养老保险基金支出二、失业保险基金支出 (% ) 计 1350 600 62620 190346 136648 2469604 73546 25 147 .9 -47 .1 10 .3 2543150 — 65 — 石家庄市十四届人大三次会议秘书处 2018 年 2 月 4 日印