广济药业:2021年年度审计报告.PDF
湖北广济药业股份有限公司 财务报表附注 2021年1月1日 一2021年12月31日 项 目 期末余额 期初余额 保证金 5,135,147.40 20,443.00 减:坏账准备 12,885,904.72 20,583,073 16 294,918,830.23 261,658,595.26 合 计 (2)按账龄披露 账龄 期末余额 期初余额 1年以内 35,927,638.42 71,052,128.91 1至2年 69,203,413 92 69,449,662.05 2至3年 69,434,954.05 40,208,644.08 3至4年 40,263,434.48 43,847,852.07 4至5年 43,733,711.47 23,780,379.06 5年以上 49,241,582.61 33,903,002.25 减:坏账准备 12,885,904.72 20,583,073.16 294,918,83023 261,658,595.26 合 计 (3)坏账准备计提情况 第一阶段 第二阶段 第三阶段 坏账准备 未来12个月预 期信用损失 整个存续期预期 信用损失(未发 扩信用减值) 2021年1月1日余额 16,224,970.52 整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值) 4,358,102.64 合计 20,583,073.16 本期计提 235,378 11 235,378.11 本期转回 7,932,546.55 7,932,546 55 2021年12月31日余额 8,527,80208 4,358,102 64 12,885,904.72 占具他应收款项 期末余额合计数 的比例(%) 坏账准备 余额 (4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况 单位名称 款项 性质 期末余额 湖北惠生药业有限公司 拆借款 275,652,177 81 湖北济得药业有限公司 拆借款 6,148,226.55 1年以内至 5年以上 1 年以内 预重粮管理人 押金保证金 5,000,000.00 1年以内 1.62 广济药业(孟州)有限公司 代收代支 4,267,190.42 1年以内 1.39 ` 拆借款 3,827,102.64 5年以内 124 3,827,102.64 95.80 4,077,102 64 丿 东深圳外贸深茂公司 账龄 294,894,697.42 合计 89 55 2 00 250,000.00 (三)长期股权投资 项 对子公司投资 目 期初余额 期末余额 账面余额 528,585,319.18 减仙 准备 账面价值 账面余额 528,58 5, 319 18 1 324,853, 545. 15 减仙 准备 账而价值 324,853,545.15 户 一 罗密奋 i 聆拫赍 宽某 - 33 -

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