2021年度唐山市丰南区疾病预防控制中心2021年度部门决算.pdf

2021 年 度 部门决算公开文本 预算代码：415002 单位名称：唐山市丰南区疾病预防控制中心 二〇二二年七月 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算报表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民 健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧 急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织 和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗 卫生救援。 负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学 校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织 开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织 开展食品安全风险监测、评估。 二、机构设置 我单位是财政补助事业单位，经费形式为财政拨款，内设办 公室、医疗卫生科、监督科、稽查科、免疫规划科、传染科、艾 滋病防治科、公共卫生科、慢病科、体检科、检验科、财务科、 宣传科。 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：唐山市丰南区疾病预防控制中心 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1558.62 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 191.61 9 九、卫生健康支出 40 1306.45 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 1558.62 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 191.13 年末结转和结余 60 30 总计 31 62.22 1560.27 189.48 61 1749.75 总计 62 1749.75 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 误差。 收入决算表 公开 02 表 部门：唐山市丰南区疾病预防控制中心 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 208 20805 2080501 2080502 2080505 科目名称 本年收入 财政拨款 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 合计 收入 收入 上缴收入 栏次 1 2 合计 1558.62 1558.62 191.61 191.61 191.61 191.61 60.36 60.36 47.19 47.19 84.06 84.06 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 210 卫生健康支出 1304.80 1304.80 21004 公共卫生 1221.01 1221.01 966.51 966.51 101.34 101.34 64.09 64.09 89.07 89.07 3.50 3.50 3.50 3.50 80.29 80.29 2100401 2100408 2100409 2100410 21006 2100699 21011 疾病预防控制 机构 基本公共卫生 服务 重大公共卫生 服务 突发公共卫生 事件应急处理 中医药 其他中医药支 出 行政事业单位 医疗 2101102 事业单位医疗 38.40 38.40 2101103 公务员医疗补 助 41.89 41.89 221 住房保障支出 62.22 62.22 3 4 5 6 7 22102 住房改革支出 62.22 62.22 2210201 住房公积金 62.22 62.22 注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门：唐山市丰南区疾病预防控制中心 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合 基本支出 计 栏次 1 合计 1560.27 1153.66 191.61 191.61 191.61 191.61 60.36 60.36 47.19 47.19 项目支出 2 3 4 406.61 84.06 84.06 210 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 卫生健康支出 1306.45 899.84 406.61 21004 公共卫生 1222.66 819.55 403.11 997.44 819.55 177.89 208 20805 2080501 2080502 2080505 2100401 2100408 2100409 2100410 21006 2100699 21011 2101102 疾病预防控制 机构 基本公共卫生 服务 重大公共卫生 服务 突发公共卫生 事件应急处理 中医药 其他中医药支 出 行政事业单位 医疗 事业单位医疗 85.14 85.14 50.01 50.01 90.07 90.07 3.50 3.50 3.50 3.50 80.29 80.29 38.40 38.40 41.89 41.89 62.22 62.22 221 公务员医疗补 助 住房保障支出 22102 住房改革支出 62.22 62.22 2210201 住房公积金 62.22 62.22 2101103 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：唐山市丰南区疾病预防控制中心 金额单位：万元 支 收入 项目 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 出 行次 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 1558.62 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 政 府 性 基 一般公 国有资 金 共预算 本经营 预 财政拨 预算财 算 款 政拨款 财 政 拨 款 3 191.61 191.61 1275.51 1275.51 62.22 62.22 4 5 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 1558.62 本年支出合计 105.03 年末财政拨款结转和结余 105.03 59 60 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 1663.65 总计 1529.33 1529.33 134.32 134.32 64 1663.65 1663.65 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和 年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：唐山市丰南区疾病预防控制中心 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 208 20805 2080501 2080502 2080505 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 1 2 3 1529.33 1122.72 191.61 191.61 191.61 191.61 60.36 47.19 60.36 47.19 84.06 84.06 406.61 210 卫生健康支出 1275.51 868.90 406.61 21004 公共卫生 1191.73 788.62 403.11 2100401 疾病预防控制机 构 966.51 788.62 177.89 2100408 基本公共卫生服 务 85.14 85.14 2100409 重大公共卫生服 务 50.01 50.01 2100410 突发公共卫生事 件应急处理 90.07 90.07 21006 中医药 3.50 3.50 2100699 其他中医药支出 3.50 3.50 21011 行政事业单位医 疗 80.29 80.29 2101102 事业单位医疗 38.40 38.40 2101103 公务员医疗补助 41.89 41.89 221 住房保障支出 62.22 62.22 22102 住房改革支出 62.22 62.22 2210201 住房公积金 62.22 62.22 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：唐山市丰南区疾病预防控制中心 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 960.87 302 商品和服务支出 217.55 30201 办公费 87.18 30202 印刷费 115.22 30203 咨询费 30204 手续费 252.77 30205 水费 47.18 307 8.40 30701 0.50 30702 310 31001 1.80 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 84.06 30206 电费 5.50 31003 专用设备购置 30207 邮电费 2.00 31005 基础设施建设 38.40 30208 取暖费 31006 41.89 30209 物业管理费 31007 7.09 30211 30113 住房公积金 30114 医疗费 差旅费 因公出国（境） 62.22 30212 费用 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 54.50 30214 租赁费 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 114.67 30215 66.47 30216 47.19 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31012 31013 0.61 31019 31021 31022 31099 399 39906 6.10 39907 福利费 6.26 39908 30218 30224 1.02 30225 30226 30227 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭 的补助 30240 30299 人员经费合计 科目名称 1075.54 31008 31011 31009 31010 12.50 39999 决算数 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 0.60 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 2.91 公用经费合计 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 47.18 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：唐山市丰南区疾病预防控制中心 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 15.71 15.10 15.10 0.61 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 15.71 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 15.10 15.10 0.61 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：唐山市丰南区疾病预防控制中心 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和 本年收入 结余 1 2 小计 基本支出 3 4 年末结转和 结余 项目支出 5 6 注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位无相关支出，空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：唐山市丰南区疾病预防控制中心 金额单位：万元 科目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位无相关支出，空表列示。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1749.75 万 元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 460.41 万元，下降 20.8%， 主要原因是财政拨款减少、业务减少等。 二、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入合计 1558.62 万元，全部为财政拨款 收入占 100%。 三、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出合计 1560.27 万元，其中：基本支出 1153.66 万元，占 73.9%；项目支出 406.61 万元，占 26.1%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中本年收入 1558.62 万元,比 2020 年度增加 97.83 万 元，增长 6.7%，主要是预算调整；本年支出 1529.33 万元，增 加 2.71 万元，增长 1%，主要是预算调整。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1558.62 万元，完成年 初预算的 128%,比年初预算增加 343.28 万元，决算数大于预算 数主要原因是财政拨款增加，业务量增加；本年支出 1529.33 万 元，完成年初预算的 126%,比年初预算增加 2.71 万元，决算数 大于预算数主要原因是主要是财政拨款增加，业务量增加。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 1529.33 万元，主要用于以下方面： 卫生健康支出 1275.51 万元，占 83.4%；社会保障和就业 （类）支出 191.61 万元，占 12.5%；住房保障（类）支出 62.22 万元，占 4.1%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 1122.72 万元，其中： 人员经费 1075.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴 费、其他工资福利支出、退休费、奖励金； 公用经费 47.18 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.71 元，支出决算为 15.10 万元，完成预算的 96.1%,较预算减少 0.61 万元，降低 3.9%，主要是预算调整；较 2020 年度决算减少 0.43 万元，降低 2.8%，主要是预算调整。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国 （境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。 其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团 组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降 低）0%,主要是 0；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%, 主要是 0。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 15.71 万元，支出决算 15.10 万元，完成预算的 96.1%。较预算减少 0.61 万元，降低 3.9%, 主要是预算调整；较上年减少 0.43 万元，降低 2.8%,主要是预 算调整。其中： 公务用车购置费支出 0 万元：未发生“公务用车购置经费” 支出” 公务用车运行维护费支出 15.10 万元：本部门 2021 年度单 位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.61 万元，降低 3.9%,主要是预算调整；较上年减少 0.43 万元，降 低 2.8%，主要是预算调整。 3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出 预算为 0.61，支出决算 0.61 万元，完成预算的 100%。本年度共 发生公务接待 11 批次、94 人次。公务接待费支出较预算无增减 变化；较上年无增减变化。 六、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 根据财政预算绩效管理要求，以“部门职责一工作活动”为 依据，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算 绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。 (二）预算项目绩效评价开展情况 按照预算绩效管理要求，卫健部门对 2021 年初确定的部门 一般公共预算支出项目全部开展了绩效自评。 （三）预算项目绩效自评选例 1.肺结核病防治项目 根据全国结核病防治工作规划，我区年初召开了结核病防治 各种会议，明确结核病防治工作任务，落实了各乡、镇肺结核病 人发现指标任务指标。 为了落实结核病防治工作规划，我区执行中央 2021 年结核 病防治项目。2021 年门诊接诊 599 人次，拍摄胸片人数 578 例， 免费拍片率 0 %；发现活动性肺结核病人 178 例，其中涂阳肺结 核病人 22 例，新涂阳肺结核病人 19 例，复治涂阳病人 3 例，涂 阴肺结核病人 130 例（其中重症涂阴 43 例），结核性胸膜炎 26 例。对 178 例病人进行了免费治疗管理。 全年登记涂阳病人接触者 22 例，进行筛查 70 例，其中家属 筛查 70 例，非家属筛查 0 例，接触者筛查比为 1:3.18。涂阳肺 结核病人密切接触者筛查率达 100%。对无症状的 17 例做了检查， 没有发现结核病人。 2021 年在初诊病人中共发现活动性肺结核患者 178 例，病 人来源为:因症就诊 18 例（占 10.11 %）,转诊 47 例（占 26. 4 %） , 追踪 112 例（占 62.92%）,健康检查 1 例（占 0.56%）。 2021 年非结防机构共报告肺结核及疑似病例 390 人，其中 重报 73 例，住院 2 例，出院 0 例。经统计全区需转诊疑似肺结 核病人 56 例，其中转诊到位 36 例，追踪到位 17 例，总计到位 53 例，总体到位率 94.6%。到位后诊断为初治涂阳 3 例，复治涂 阳 0 例，涂阴 20 例，结核性胸膜炎 5 例。 查痰 580 例，初诊病人查痰率为 96.85%，达到了 90%的要求， 与去年同期（96.3%）持平。 2021 年督导区级医院、乡镇卫生院、村医 96 人次，访视病 人 259 人次。 开展各种宣传 7 次，全年发放《结核病防治知识问答》等传 单 9800 多份、发放结核病免费宣传画 59 张、发放结核病防治折 页 720 本。2020 年进行了丰南区结核病防治计划会议培训班 4 次，培训 175 人。 开展的中央肺结核病防治项目取得很好社会效益和经济效 益，2021 年全区共登记病人 116 例，病人系统管理 115 例，病 人的系统管理率 99.02%；新涂阳病人登记 12 例，治愈 9 例，新 发涂阳患者治愈率为 76.92%；复治病人 4 例，治愈 4 例；复治 涂阳患者治愈率为 100%；涂阴患者 66 例，完成疗程 65 例，涂 阴病人的治疗完成率为 98.48%。结核病发病率逐年下降，保证 了人民群众的健康，防止了因病致贫的发生。 实行新的结核病防治体系后，由于免费拍片无法落实，影响 患者就诊积极性，使就诊率下滑；辅助检查用药问题；再加上结 核病院抢病源及负面效应；追踪工作量增加但经费反降给结核病 防治规划落实造成了重重困难。 建议：根据结核病防治新形势和特点，实时调整防治方针和 策略，落实免费拍片、辅助检查、辅助用药费用；巩固结防队伍 保证经费，增加追踪经费和落实宣传经费；增加结核病院经费， 工作转型和人员转岗；落实四位一体防治机制，保证四个一相加 等于四，改变四个一相加小于一的现象。 2、严重精神障碍管理治疗项目 （1）基本情况 按照上级文件要求，建立健全组织领导机构，逐年完善辖区 内各医疗卫生单位的国家严重精神障碍信息录入系统，稳步开展 严重精神障碍管理治疗工作，积极做好全区各医疗卫生单位有关 人员的技术指导和业务培训。同时对各单位组织好督导评估工 作，做好每年的精神卫生日宣传工作，承担卫健局交办的其他工 作任务。 （2）项目执行情况 项目工作开展以来，按照实施方案要求，全区上下联动，部 门协作，严重精神障碍管理治疗项目工作顺利推进，现已取得了 良好的成效。 （3）项目绩效和评论结果良好 （4）问题与建议 重性精神疾病管理工作已纳入年终公共卫生项目绩效考核 重要指标之一，各医疗单位对此项工作不够重视，对患者的筛查 力度不够，导致辖区内患者数量不足。 按照要求做好重性精神疾病患者每年至少四次随访并做好 登记，随访登记信息要及时录入到国家重性精神疾病基本数据收 集分析系统，重性精神疾病患者档案要填写规范完整，并且信息 录入要规范，不要出现逻辑性错误。 3、艾滋病防治项目 （1）基本情况：鉴于性病艾滋病流行趋势，根据《中国遏 制与防治艾滋病行动计划（2016-2020） 》对各类人群进行防治宣 传。 （2）项目执行情况：按照中央转移支付的要求对各类人群 进行宣传。 （3）项目绩效和评价结论：已按照中央转移支付的要求全 部完成，并以报送市疾控中心。 七、机关运行经费情况 本单位无机关运行经费 八、政府采购情况 本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，较上年无 变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部 用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用 车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用 车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，与上年无变化，单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年无变化。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结 转结余情况，故 08 表以空表列示；国有资本经营预算财政拨款 无收支集结转结余情况，故 09 表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第四部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类