附件：祁连县医疗保险管理局2017年部门预算公开.doc

2017 年 祁连县医疗保险管 理局 部门预算 目 第一部分 录 祁连县医疗保险管理局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 祁连县医疗保险管理局2017年部门预算表 一、 收支预算总表（预算01表） 二、 收入预算总表（预算02表） 三、 支出预算总表（预算03表） 四、 一般公共预算财政拨款基本支出表 （预算04表） 五、 支出分类汇总表（功能科目05表） 六、 项目支出预算表（预算11表） 七、 政府性基金预算收支情况表（预算13表） 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 表 第三部分 祁连县医疗保险管理局2017年部门预算情况 说明 第四部分 名词解释 第一部分 祁连县医疗保险管理局概况 一、主要职能 围绕建立社会保障系统的总体目标要求，贯彻落实基本 医疗保险制度和政策规定，执行政府赋予医疗保险经办机构 的职能，指导、管理全县医疗保险工作，参与制定政府医疗 保险法规、政策和计划，合理有效地开展医疗保险业务，促 进医疗保险事业可持续发展。具体承办县本级医疗保险参保 登记，依照法律规定收支、管理、运营医疗保险基金，负责 基金的保值增值，并承担医疗保险的社会化服务工作。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，祁连县医疗保险管理局部门预算为局 本级预算。人员构成情况看，我单位 12 共人，其中行政人 员 4 人，事业人员 4 人，离退休人员 4 人，见习 2 人，公益 性 2 人，遗属 1 人。 第二部分 祁连县医疗保险管理局 2017 年部门预算表 收支预算总表（预算 01 表） 单位:万元 收 入 项 目 支 2017 年预算 功能分类 出 2017 年预算 经济分类 2017 年预算 一.一般预算拨款 748.37 一．一般公共服务支出 一．工资福利支出 127.5 经费补助 748.37 二．外交支出 二．商品和服务支出 30.07 纳入预算管理的行政性收费 三．国防支出 三．对个人和家庭的补助 590.80 罚没收入 四．公共安全支出 四．对企事业单位的补贴 专项收入 五．教育支出 五．转移性支出 国有资本经营收入 六．科学技术支出 六．债务利息支出 国有资源（资产）有偿使用收入 七．文化体育与传媒支出 七．债务还本支出 其他收入 八．社会保障和就业支出 二.专户核拨的非税收入资金 九.社会保险基金支出 三.事业收入（不含非税收入资金） 十．医疗卫生与计划生育支出 四.事业单位经营收入 十一．节能环保支出 五.纳入预算管理的政府性基金 十二．城乡社区支出 六.上级补助收入 十三．农林水支出 七.附属单位上缴收入 十四．交通运输支出 八.其他收入 十五．资源勘探信息等支出 九.用事业基金弥补收支差额 十六．商业服务业等支出 十.上年结转 十七．金融支出 专项结转 十八. 援助其他地区支出 纳入预算管理的政府性基金结转 十九. 国土海洋气象等支出 其他结转 二十. 住房保障支出 252.35 八．基本建设支出 九．其他资本性支出 487.65 十．其他支出 8.37 二一. 粮油物资储备支出 二二. 预备费 二三. 其他支出 二四. 转移性支出 二五. 债务还本支出 二六. 债务付息支出 二七. 债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 748.37 本 年 支 出 合 计 748.37 本 年 支 出 合 计 748.37 收入预算总表预算（预算 02 表） 单位:万元 一般预算拨款 上年结余 专户核 纳入预 拨的非 算管理 上级 国有资源 单位编 国有资 纳入预算 单位名称 总计 码 罚没 小计 经费补助 专项 （资产）有 收入 收入 偿使用收 税收入 的政府 资金 性基金 纳入预算管 小计结 专项结 收 收入 收入 收入 收费 他 补助 其他 本经营 的行政性 其 其他 理的政府性 余 余 结余 入 基金结余 入 合计 748.37 748.37 748.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 071 祁连县医疗保险管理局 748.37 748.37 748.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 071001 祁连县医疗保险管理局 748.37 748.37 748.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 支出预算总表（预算 03 表） 单位:万元 单位编码 单位名称 合计 总计 工资福利 商品和服 对个人和 支出 务支出 家庭补助 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单 位补助支 出 上缴上级 支出 748.37 131.22 12.07 25.08 580.00 0.00 0.00 0.00 071 祁连县医疗保险管理局 748.37 131.22 12.07 25.08 580.00 0.00 0.00 0.00 071001 祁连县医疗保险管理局 748.37 131.22 12.07 25.08 580.00 0.00 0.00 0.00 2017 年度财政拨款收支总体情况表（预算 04 表） 部门：祁连县医疗保险管理局 收 项目 金额单位：万元 入 支 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 金额 项目 1 栏次 748.37 行次 出 合计 2 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 3 4 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 252.35 252.35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 487.65 487.65 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 本年收入合计 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 748.37 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 23 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 年末财政拨款结转和结余 49 748.37 总计 8.37 8.37 748.37 748.37 748.37 748.37 50 54 一般公共预算财政拨款基本支出表 单位：万元 经济分类科目 2017 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 社会保障和就业支出 1 2 3 合计 168.37 156.3 12.07 工资福利支出 131.22 131.22 1 基本工资 20.8 20.80 2 津贴补贴 39.81 39.81 3 奖金 38.23 38.23 4 其他社会保障缴费 1.8 1.8 6 伙食补助费 7 绩效工资 0.97 0.97 8 机关事业单位基本养老保险缴费 13.95 13.95 9 职业年金缴费 5.1 5.10 99 其他工资福利支出 10.56 10.56 商品和服务支出 12.07 12.07 1 办公费 0.9 0.90 2 印刷费 3 咨询费 4 手续费 5 水费 0.48 0.48 6 电费 0.48 0.48 7 邮电费 0.78 0.78 8 取暖费 5 5.00 9 物业管理费 11 差旅费 0.48 0.48 12 因公出 (国 )境费 13 维修（护）费 0.12 0.12 14 租赁费 15 会议费 16 培训费 0.54 0.54 17 公务接待费 0.24 0.24 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 1.27 1.27 29 福利费 31 公务用车运行维护费 1.78 1.78 类 款 208 2080109 301 302 39 其他交通费用 40 税金及附加费用 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 1 离休费 2 退休费 3 退职（役）费 4 抚恤金 5 生活补助 6 救济费 7 医疗费 8 助学金 9 奖励金 10 生产补贴 11 住房公积金 12 提租补贴 13 购房补贴 14 采暖补贴 15 物业服务补贴 99 其他对个人和家庭的补助支出 25.08 25.08 2.5 2.5 9.56 9.56 8.37 8.37 1.65 1.65 3 3 支出分类汇总表（功能科目 05 表） 单位:万元 功能科目 财政拨款 纳入 核拨 预算 其 的非 管理 他 安排 税收 的政 收 的拨 入资 府性 入 款 金 基金 国有资 罚没 专项 国有资 纳入预算 科目编码 科目名称 总计 （补助） 收入 本经营 的行政性 小计 其他 源 （资产） 收入 经费拨款 收入 有偿使 安排 安排 收入安 的拨 的拨 排的拨 款 款 款 收费安排 用收入 的拨款 安排的 拨款 合计 上年结余 专户 纳入预 专 算管理 小计 项 其他 的政府 结余 结 结余 性基金 余 结余 748.37 748.37 748.37 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业 支出 252.35 252.35 252.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20801 人力资源和社会 保障管理实务 131.71 131.71 131.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208010 9 社会保险经办机 构 131.71 131.71 131.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位离 退休 32.93 32.93 32.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208050 5 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 13.95 13.95 13.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208050 6 机关事业单位职 业年金缴费支出 5.10 5.10 5.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 支出分类汇总表（功能科目 05 表） 单位:万元 功能科目 财政拨款 纳入 核拨 预算 其 的非 管理 他 安排 税收 的政 收 的拨 入资 府性 入 款 金 基金 国有资 罚没 专项 国有资 纳入预算 科目编码 科目名称 总计 （补助） 收入 本经营 的行政性 小计 其他 源 （资产） 收入 经费拨款 收入 有偿使 安排 安排 收入安 的拨 的拨 排的拨 款 款 款 收费安排 用收入 的拨款 安排的 拨款 208059 9 其他行政事业单 位离退休支出 13.88 13.88 13.88 20827 财政对其他社会 保险基金的补助 87.71 87.71 87.71 208270 1 财政对失业保险 基金的补助 0.35 0.35 0.35 208270 2 财政对工伤保险 基金的补助 1.05 1.05 1.05 208270 3 财政对生育保险 基金的补助 86.31 86.31 86.31 210 医疗卫生与计划 生育支出 487.65 487.65 487.65 21011 行政事业单位医 疗 9.65 9.65 9.65 上年结余 专户 纳入预 专 算管理 小计 项 其他 的政府 结余 结 结余 性基金 余 结余 支出分类汇总表（功能科目 05 表） 单位:万元 功能科目 财政拨款 纳入 核拨 预算 其 的非 管理 他 安排 税收 的政 收 的拨 入资 府性 入 款 金 基金 国有资 罚没 专项 国有资 纳入预算 科目编码 科目名称 总计 （补助） 收入 本经营 的行政性 小计 其他 源 （资产） 收入 经费拨款 收入 有偿使 安排 安排 收入安 的拨 的拨 排的拨 款 款 款 收费安排 用收入 的拨款 安排的 拨款 210110 1 行政单位医疗 4.23 4.23 4.23 210110 2 事业单位医疗 5.33 5.33 5.33 210119 9 其他行政事业单位医 疗支出 0.09 0.09 0.09 21012 财政对基本医疗保险 基金的补助 297.00 297.00 297.00 210120 2 财政对城乡居民基本 医疗保险基金的补助 88.00 88.00 88.00 210120 3 财政对新型农村合作 医疗基金的补助 209.00 209.00 209.00 21013 医疗救助 153.00 153.00 153.00 上年结余 专户 纳入预 专 算管理 小计 项 其他 的政府 结余 结 结余 性基金 余 结余 支出分类汇总表（功能科目 05 表） 单位:万 元 功能科目 财政拨款 纳入 核拨 预算 其 收入 的非 管理 他 安排 税收 的政 收 的拨 入资 府性 入 款 金 基金 国有资 罚没 专项 国有资 纳入预算 科目编码 科目名称 总计 经费拨款 （补助） 收入 本经营 安排 安排 收入安 的拨 的拨 排的拨 款 款 款 的行政性 小计 其他 源 （资产） 收入 有偿使 收费安排 用收入 的拨款 上年结余 专户 安排的 拨款 纳入预 专 其 算管理 小计 项 他 的政府 结余 结 结 性基金 余 余 结余 210130 1 城乡医疗救助 153.00 153.00 153.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21014 优抚对象医疗 28.00 28.00 28.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210140 1 优抚对象的救助 28.00 28.00 28.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 8.37 8.37 8.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 8.37 8.37 8.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221020 1 住房公积金 8.37 8.37 8.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 项目支出预算表（预算 11 表） 单位:万元 一般预算拨款 纳入预算 上年结余 单位名称 项目名称 总计 的行政性 小计 经费补助 入安排 071 071001 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 580.00 经费 7.00 7.00 7.00 城乡居民医疗工作经费 2.00 2.00 城镇居民医疗县级配套 86.00 86.00 86.00 209.00 209.00 209.00 社区经办机构工作经费 9.00 9.00 9.00 生育保险县级配套 86.00 86.00 86.00 告） 153.00 153.00 153.00 优抚对象医疗补助资金 28.00 28.00 28.00 祁连县医疗保险管 理局 祁连县医疗保险管 理局（本级） 农村新型合作医疗工作 农村新型合作医疗县级 配套 城乡医疗救助金（提前预 算管理 入安排 税收入 的政府 理的政府性 结 的拨款 安排的拨款 纳入预算管 计 偿使用收入 的拨款 合计 拨的非 小 其他收 （资产）有 收费安排 的拨款 纳入预 国有资源 罚没收 编码 专户核 资金 性基金 基金结余 余 基金收支情况表（预算 13 表） 单位：万元 基金科目 科目 代码 合计 2016 年预算支出 单位编 基金科目名称 码 单位名称 上年 本年收 结转 入 工资 合计 福利 支出 071007 备注：本单位基金收支业务。 祁连县医疗保险管理局 0.00 0.00 0.00 0.00 商品 对个 和服 人和 务支 家庭 出 补助 0.00 0.00 转移 债务 基本 性支 利息 建设 出 支出 支出 0.00 0.00 0.00 其他 资本 其他支 性支 出 出 0.00 0.00 祁连县医疗保险管理局 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 单位：万元 年 度 合 计 2017 年预算数 4.5853 因公出国 (境)费用 0 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 0 公务用车购置费 0 公务用车运行维护费 备注 4.5853 说明： 2017 年，我单位“三公”经费预算安排 4.5853 万元。较 2016 年“三公”经费预算安排数下降 0.01%；具体情况如下： 一、因公出国（境）费 2017 年，拟安排因公出国（境）费支出预算 0 万元。 二、公务接待费 2017 年，拟安排公务接待费支出预算 0 万元。 三、公务用车购置及运行维护费 2017 年，拟安排公务用车运行费及维护费支出预算 4.5853 万元，主要用于 2017 年预算安排公务用车运行费及维护费支出。 注：各单位必须填写辅助说明。 第三部分 祁连县2017年部门预算情况说明 一、关于祁连县医疗保险管理局2017年一般公共预算财政 拨款收支情况说明 祁连县医疗保险管理局2017年一般公共预算财政拨款收 入748.37万元，较上年增长25.75%，包括经费拨款收入 748.37万元，支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保 障和就业支出252.35万元，医疗卫生与计划生育支出487.65 万元，住房保障支出8.37万元。 二、关于祁连县医疗保险管理局2017年一般公共预算财政 拨款支出情况说明 祁连县医疗保险管理局2017年一般公共预算财政拨款支 出748.37万元, 较上年增长25.75%，其中：一般公共服务支 出0万元，社会保障和就业支出252.35万元，占比34%，医疗 卫生与计划生育支出487.65万元，占比65%，住房保障支出 8.37万元，占比1%。 三、关于祁连县医疗保险管理局2017年一般公共预算财政 拨款基本支出情况说明 祁连县医疗保险管理局2017年一般公共预算财政拨款基 本支出168.37万元，其中：人员经费156.3万元，主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资 福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖 补贴。公用经费12.07万元，主要包括办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会 议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护 费、其他商品和服务支出。项目支出580.00万元，主要是农 村新型合作医疗工作经费、城乡居民医疗工作经费、城镇居 民医疗县级配套、农村新型合作医疗县级配套、社区经办机 构工作经费、生育保险县级配套、城乡医疗救助金（提前预 告）、优抚对象医疗补助资金等。 四、关于祁连县医疗保险管理局2017年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出情况说明 祁连县医疗保险管理局2017年一般公共预算财政拨款 “三公”经费预算数为4.5853万元，其中因公出国(境)费0 万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。 2016年“三公经费”实际支出4.5857万元，2017年“三 公”预算较2016年执行数下降0.01%，主要原因是公务用车 运行维护费及公务接待费减少。 五、关于祁连县医疗保险管理局2017年部门收支情况说明 按照综合预算的原则，祁连县医疗保险管理局所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收 入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医 疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。祁连县医疗保险管 理局2017年收支总预算748.37万元。 六、关于祁连县医疗保险管理局2017年部门收入情况说明 祁连县医疗保险管理局2017年部门收入预算748.37万元， 全部为一般公共预算财政拨款收入。 七、关于祁连县医疗保险管理局2017年部门支出情况说明 祁连县医疗保险管理局2017年部门支出预算748.37万元， 其中：基本支出168.37万元，占22.5%，项目支出580.00万 元，占77.5%。 八、关于祁连县医疗保险管理局2017年部门项目支出情况 说明 祁连县医疗保险管理局2017年部门项目支出预算为 580.00万元，其中：农村新型合作医疗工作经费7万元，占 1.21%，城乡居民医疗工作经费2万元，占0.34%，城乡居民 医疗县级配套经费86万元，占14.83%，农村新型合作医疗县 级配套209万元，占36.03%，社区经办机构工作经费9万元， 占1.55%，生育县级配套经费86万元，占14.83%，城乡医疗 救助金153万元，占26.38%，优抚对象医疗补助资金28万元， 占4.83%。 九、关于祁连县医疗保险管理局2017年部门政府采购安排 情况说明 2017 年我单位无政府采购。其中：办公自动化设备 0 万 元，办公家具 0 万元，专用设备 0 万元，交通工具（车辆） 0 万元，服务类 0 万元，其它 0 万元。 十、关于祁连县医疗保险管理局 2017 年部门机关运行经费 安排情况说明 2017 年本部门无部门机关运行经费，维持机关运行，用一 般公共预算安排行政经费，共计 0 万元。其中：基本支出 0 万 元。较上年无增长。 基本支出包括：人员经费 0 万元，其中：基本工资 0 万元， 奖金 0 万元，津贴 0 万元，医疗费 0 万元、住房补贴 0 万元， 其他 0 万元。 公用经费 0 万元，其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元， 水电费 0 万元，邮电费 0 万元，交通费 0 万元，取暖费 0 万元， 会议费 0 万元，差旅费 0 万元，维修费 0 万元，其他 0 万元。 第四部分 名词解释 (一)一般公共预算财政拨款（补助）收入：是指经费拨款收 入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入。 (二)208（类）20801（款）2080109（项）：指用于的基本 支出。 (三)210（类）21005（款）2100501（项）：指开展行政事 业和城乡居民的基本医疗保险支出。 (四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 (五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 （六）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照 公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款金 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。