上海市档案局（馆）2019年度部门预算.pdf

上海市2019年市级部门预算 预算主管部门：上海市档案局（馆） 目 录 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1. 2019年部门财务收支预算总表 2. 2019年部门收入预算总表 3. 2019年部门支出预算总表 4．2019年部门财政拨款收支预算总表 5．2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8.2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、外滩馆运行费经费情况说明 上海市档案局（馆）主要职能 上海市档案局与上海市档案馆合署办公，实行一个机构、两块牌子。 上海市档案局主要职责为：贯彻执行党和国家及市有关档案工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合实际，研究起草有关地 方性法规、规章草案，并组织实施有关地方性法规、规章和政策；制定并组织实施全市档案事业发展规划；监督指导本行政区域内的 档案工作；组织指导理论研究、档案宣传与教育、人员培训及专业技术职务评聘等；组织档案系统的外事活动和国际交流等。 上海市档案馆主要职责为：贯彻执行国家和本市有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策；接收、保管市委、市人大、市 政府、市政协及局级机关、事业单位、群众团体、国有企业永久保存的档案资料和上海旧政权及社会组织的档案资料；征集散存在社 会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料；对馆藏档案资料进行整理、鉴定，研究并采用科学方法对档案进行有效保护，运用现 代化技术开展档案信息化建设；承担政府公开信息的集中查阅、档案史料的编研，开展档案宣传和各类社会教育活动，为党和政府及 社会各方面提供档案利用服务等。 上海市档案局（馆）机构设置 上海市档案局（馆）部门预算是上海市档案局（馆）本部的综合收支计划。 本部门中，事业单位1家，全称：上海市档案局（馆）。 名词解释 （一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支 出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目 标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目 洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国 性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支 出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展 等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 2019年部门预算编制说明 2019年，上海市档案局（馆）预算支出总额为13,000万元，其中：财政拨款支出预算12,850万元。财政拨款支出预算中， 一般公共预算拨款支出预算12,850万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出”科目10,873万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，档案保护和抢救、档案利用、档案 宣传、信息化建设等项目支出。 2. “社会保障和就业支出”科目773万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休经费、机关事业单位退 休人员活动经费等支出。 3. “卫生健康支出”科目306万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。 4. “住房保障支出”科目1,048万元，主要用于在职人员住房公积金、住房补贴支出。 2019年部门财务收支预算总表 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 128,497,200 一、一般公共服务支出 108,731,959 1. 一般公共预算资金 128,497,200 二、社会保障和就业支出 7,732,973 2. 政府性基金 三、卫生健康支出 3,059,052 二、事业收入 四、住房保障支出 10,479,552 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 1,506,336 130,003,536 支出总计 130,003,536 2019年部门收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 201 其他收入 108,731,959 107,225,623 1,506,336 档案事务 108,731,959 107,225,623 1,506,336 26 201 26 01 行政运行 46,675,798 46,675,798 201 26 04 档案馆 62,056,161 60,549,825 社会保障和就业支出 7,732,973 7,732,973 行政事业单位离退休 7,732,973 7,732,973 912,905 912,905 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,487,472 4,487,472 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,265,396 2,265,396 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 67,200 67,200 卫生健康支出 3,059,052 3,059,052 行政事业单位医疗 3,029,052 3,029,052 210 事业单位 经营收入 一般公共服务支出 201 208 事业收入 210 11 210 11 01 行政单位医疗 2,928,912 2,928,912 210 11 02 事业单位医疗 100,140 100,140 1,506,336 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 210 99 210 99 合计 财政拨款收入 项 01 221 其他卫生健康支出 30,000 30,000 其他卫生健康支出 30,000 30,000 住房保障支出 10,479,552 10,479,552 住房改革支出 10,479,552 10,479,552 221 02 221 02 01 住房公积金 3,629,952 3,629,952 221 02 03 购房补贴 6,849,600 6,849,600 合计 130,003,536 128,497,200 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 1,506,336 2019年部门支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 108,731,959 48,418,198 60,313,761 档案事务 108,731,959 48,418,198 60,313,761 项 201 201 26 201 26 01 行政运行 46,675,798 46,675,798 201 26 04 档案馆 62,056,161 1,742,400 60,313,761 社会保障和就业支出 7,732,973 7,665,773 67,200 行政事业单位离退休 7,732,973 7,665,773 67,200 912,905 912,905 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,487,472 4,487,472 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,265,396 2,265,396 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 210 67,200 67,200 卫生健康支出 3,059,052 3,029,052 行政事业单位医疗 3,029,052 3,029,052 210 11 210 11 01 行政单位医疗 2,928,912 2,928,912 210 11 02 事业单位医疗 100,140 100,140 30,000 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 210 99 210 99 合计 基本支出 项目支出 项 01 221 其他卫生健康支出 30,000 30,000 其他卫生健康支出 30,000 30,000 住房保障支出 10,479,552 10,479,552 住房改革支出 10,479,552 10,479,552 221 02 221 02 01 住房公积金 3,629,952 3,629,952 221 02 03 购房补贴 6,849,600 6,849,600 130,003,536 69,592,575 合计 60,410,961 2019年部门财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、 一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 合计 一般公共预算 107,225,623 107,225,623 二、社会保障和就业支出 7,732,973 7,732,973 三、卫生健康支出 3,059,052 3,059,052 四、住房保障支出 10,479,552 10,479,552 128,497,200 128,497,200 128,497,200 一、一般公共服务支出 二、 政府性基金 收入总计 项目 128,497,200 支出总计 政府性基金预算 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 107,225,623 48,351,862 58,873,761 档案事务 107,225,623 48,351,862 58,873,761 项 201 201 26 201 26 01 行政运行 46,675,798 46,675,798 201 26 04 档案馆 60,549,825 1,676,064 58,873,761 社会保障和就业支出 7,732,973 7,665,773 67,200 行政事业单位离退休 7,732,973 7,665,773 67,200 912,905 912,905 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,487,472 4,487,472 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,265,396 2,265,396 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 210 67,200 67,200 卫生健康支出 3,059,052 3,029,052 行政事业单位医疗 3,029,052 3,029,052 210 11 210 11 01 行政单位医疗 2,928,912 2,928,912 210 11 02 事业单位医疗 100,140 100,140 30,000 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 210 99 210 99 合计 基本支出 项目支出 项 01 221 其他卫生健康支出 30,000 30,000 其他卫生健康支出 30,000 30,000 住房保障支出 10,479,552 10,479,552 住房改革支出 10,479,552 10,479,552 221 02 221 02 01 住房公积金 3,629,952 3,629,952 221 02 03 购房补贴 6,849,600 6,849,600 128,497,200 69,526,239 合计 58,970,961 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 合计 基本支出 项目支出 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 部门预算经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 合计 人员经费 工资福利支出 55,555,793 55,555,793 公用经费 款 301 301 01 基本工资 7,801,368 7,801,368 301 02 津贴补贴 31,294,228 31,294,228 301 03 奖金 615,721 615,721 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 4,487,472 4,487,472 301 09 职业年金缴费 2,265,396 2,265,396 301 10 职工基本医疗保险缴费 2,131,548 2,131,548 301 11 公务员医疗补助缴费 897,504 897,504 301 12 其他社会保障缴费 359,004 359,004 301 13 住房公积金 3,629,952 3,629,952 301 99 其他工资福利支出 2,073,600 2,073,600 商品和服务支出 12,655,041 12,655,041 302 302 01 办公费 932,000 932,000 302 02 印刷费 300,000 300,000 项目 一般公共预算基本支出 部门预算经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 03 咨询费 984,400 984,400 302 05 水费 150,000 150,000 302 07 邮电费 400,000 400,000 302 09 物业管理费 2,069,557 2,069,557 302 11 差旅费 400,000 400,000 302 13 维修（护）费 1,320,000 1,320,000 302 15 会议费 133,900 133,900 302 16 培训费 421,000 421,000 302 17 公务接待费 164,200 164,200 302 26 劳务费 1,480,000 1,480,000 302 28 工会经费 793,064 793,064 302 29 福利费 846,720 846,720 302 31 公务用车运行维护费 210,000 210,000 302 39 其他交通费用 1,690,200 1,690,200 302 99 其他商品和服务支出 360,000 360,000 对个人和家庭的补助 912,905 912,905 离休费 899,936 899,936 303 303 01 项目 一般公共预算基本支出 部门预算经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 款 303 02 310 310 02 合计 人员经费 公用经费 退休费 12,969 资本性支出 402,500 402,500 办公设备购置 402,500 402,500 合计 69,526,239 12,969 56,468,698 13,057,541 部门“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行 经费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 166.92 129.50 16.42 购置费 21.00 运行费 21.00 1,305.75 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费情况说明 2019年“三公”经费预算数为166.92万元，比2018年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费129.50万元，比2018年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费21.00万元，比2018年预算持平。 （三）公务接待费16.42万元，比2018年预算持平。 二、机关运行经费预算 2019年上海市档案局（馆）（部门）下属1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,305.75万元。 三、政府采购预算情况 2019年本部门政府采购预算2691.75万元，其中：政府采购货物预算1756.75万元、政府采购服务预算935万元。2019年本部 门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2691.75万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1756.75万元。 四、绩效目标设置情况 按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项 目17个，涉及项目预算资金5942.46万元。 外滩馆运行费项目经费情况说明 一、项目概述 上海市档案馆成立于1959年，是省级综合性国家档案馆。外滩馆是市档案局（馆）对外服务窗口，于2004年4月23日向社会 开放。外滩馆大楼由位于外滩景观区的一幢近代优秀保护建筑改建而成，系向上海久事公司租赁，大楼共十一层，总面积为 9,358平方米，是社会公众利用政府公开信息和档案文件资料的中心，是展示上海近现代历史发展的窗口，是进行青少年爱国主 义教育的场所。目前在职员工23人，市档案局（馆）利用服务部负责外滩馆的运营管理，档案文件资料和政府公开信息查阅开放 时间为周一至周六9：00-18:00，展厅开放时间为周一至周六9：00-18:00（17:00停止进场）。 为了满足社会公众利用档案日益增长的需求，加大档案馆公共服务和文化功能的开发力度，运用档案资源，开展档案宣传工 作和各类社会教育活动，市档案局（馆）按照《中华人民共和国档案法》（1987年9月5日第六届全国人民代表大会常务委员会第 二十二次会议通过根据1996年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议《关于修改〈中华人民共和国档案法〉的 决定》修正）有关“各级人民政府应当加强对档案工作的领导，把档案事业的建设列入国民经济和社会发展计划”规定和《上海 市档案事业发展“十二五”规划》(沪府发〔2011〕60号)关于“ 加紧建设‘城市记忆开发工程’，把市和区县档案馆建成档案 安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府信息查阅中心、电子文件（档案）中心‘五位一体’的现代化公共档案 馆放在优先发展位置”的总体规划要求，设立上海市档案局（馆）2017年外滩馆运行经费项目，确保外滩馆的正常运行。 本项目实施目的系充分发挥外滩馆档案信息资源和地理位置优势，提供档案和政府公开信息集中查阅服务，推出丰富多彩的 档案文化产品，满足社会公众利用档案日益增长的需要，把档案馆建成党建教育基地、爱国主义教育基地等多种教育基地，成为 党和政府密切联系群众的又一座桥梁，促进档案事业的社会影响力进一步提高。 二、立项依据 为了满足社会公众利用档案日益增长的需求，加大档案馆公共服务和文化功能的开发力度，运用档案资源，开展档案宣传工 作和各类社会教育活动，市档案局（馆）按照《中华人民共和国档案法》（1987年9月5日第六届全国人民代表大会常务委员会第 二十二次会议通过根据1996年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议《关于修改〈中华人民共和国档案法〉的 决定》修正）有关“各级人民政府应当加强对档案工作的领导，把档案事业的建设列入国民经济和社会发展计划”规定和《上海 市档案事业发展“十二五”规划》(沪府发〔2011〕60号)关于“ 加紧建设‘城市记忆开发工程’，把市和区县档案馆建成档案 安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府信息查阅中心、电子文件（档案）中心‘五位一体’的现代化公共档案 馆放在优先发展位置”的总体规划要求，设立上海市档案局（馆）外滩馆运行经费项目，确保外滩馆的正常运行。 三、实施主体 上海市档案馆利用服务部 四、实施方案 本项目的主管部门为市档案局（馆），实施部门为市档案局（馆）下属的利用服务部。市档案局（馆）办公室财务负责项目 立项、预算编制及报批、资金申请及划拨工作；采购小组负责档案文化宣传品、查询耗材的采购和招投标工作；利用服务部是本 项目的具体业务实施部门，负责外滩馆的运行和管理。 外滩馆主要工作流程简述如下： A.档案查询服务流程 ①办理阅览证。首次来馆查阅者凭有效证件或相关证明履行登记手续，如实填写《阅览证申请表》，在办理阅览证后再申请查 阅。已办理阅览证的利用者直接向服务台申请查阅。 ②申请。持阅览证向服务台工作人员说明查阅目的、查阅内容，并根据要求填写《查阅档案申请表》。 ③检索。在工作人员的指导下使用电子目录或纸质目录检索所需要的信息。 ④借阅。将检索到的结果填入《查阅档案申请表》并转交工作人员申请阅览。有数字化全文或缩微胶片的档案及政府公开信息 可当场阅读。未数字化的档案原件须从仙霞路库房调运，等待或预约延后查阅。 ⑤归还。档案原件仅限阅览室内阅读，离开前必须保持档案原貌并如数归还。如需保留下次阅读，当面说明。 ⑥复制。如须复制如实填写《复制档案申请表》后向工作人员提出申请。 B.档案展览工作流程 ①展览策划。每年第四季度开始策划第二年的选题工作，对确定的选题进行可行性论证，在可行性论证的基础上起草展览策划 方案。 ②撰写大纲。根据策划方案的要求撰写展览大纲，提交市档案局（馆）主管领导审批。 ③展品收集。利用服务部根据展览大纲的要求提前2-3月收集展品。 ④选择场地。自办展览一般选择外滩馆三层、四层展厅。 ⑤小样制作。利用服务部按展览素材要求制作小样。 ⑥专题展览制作。展览招标工作由采购小组负责，利用服务部负责提供有关材料，配合做好相关工作。 ⑦展务工作。展览布置完毕后，利用服务部应与物业公司工程部对展览现场的多媒体设备进行移交，以确保设备正常运作。每 天派专人到现场巡视，保证展览顺利进行。 ⑧资料归档。展览结束后，利用服务部将所有展览相关的材料收集完整存档，将资料刻盘保存。 C.档案社会教育基地工作流程 ①综合筹划。加强对外联系，挖掘整合档案资源，确定选题，合作开发社会教育活动，并做好组织实施工作。 五、实施周期 2019年1月-12月 六、年度预算安排 外滩馆运行费总预算金额1175.28万元，其中大楼日常管理154万元、大楼租赁费557.95万元、各类教育基地建设10万元、档 案日系列活动20万元、水电等专项开支79.12万元、大楼物业管理费242.34万元、社会查档及会展服务经费111.86万元。 七、绩效目标 本项目的总体目标为充分发挥外滩馆档案信息资源和地理位置优势，提供档案和政府公开信息集中查阅服务，推出丰富多彩 的档案文化产品，满足社会公众利用档案日益增长的需要，把档案馆建成党建教育基地、爱国主义教育基地等多种教育基地，成 为党和政府密切联系群众的又一座桥梁，促进档案事业的社会影响力进一步提高。 上海市财政支出项目绩效目标 (2019年) 外滩馆运行费 项目名称 项目总目标 年度绩效目标 本项目的总体目标为充分发挥外滩馆档案信息资源和地理位置优势，提供档 案和政府公开信息集中查阅服务，推出丰富多彩的档案文化产品，满足社会公众 利用档案日益增长的需要，把档案馆建成党建教育基地、爱国主义教育基地等多 种教育基地，成为党和政府密切联系群众的又一座桥梁，促进档案事业的社会影 响力进一步提高。 1）产出目标 ①外滩馆主要设施正常使用率 ②外滩馆正常对外开放时间不少于法定工作日和工作时间； ③查阅档案人次增长率； ④查阅档案卷次增长率； ⑤查阅政府公开信息人次增长率； ⑥查阅政府公开信息件次增长率； ⑦档案展览项目完成率； ⑧档案社会教育基地课题完成率。 2）效果目标 ①档案查阅者投诉及时处置率； ②建立健全长效管理机制并有效执行； ③档案查阅者满意度； ④参观者满意度。 分解目标 一级指标 二级指标 数量目标 产出目标 质量目标 时效目标 经济效益目标 效果目标 社会效益目标 影响力目标 满意度目标 三级指标 指标目标值 外滩馆正常对外开放时间 =100.00% 重点工作办结率 =100.00% 教育基地完成率 ≥90.00% 主要设备维修保养率 =100.00% 消防设施完好率 ≥95.00% 设备正常使用率 ≥90.00% 物业质量达标率 =95.00% 档案日活动完成情况 ≥90.00% 按预算节点完成 完成 档案保管安全 安全 消防维保记录 完整 消防安全 达标 社会公众或服务对象满意度 ≥95.00% 参观展览人次满意度 ≥95.00% 人员到位率 =100.00% 查阅政府公开信息规定 完善 档案利用规定 完善 安全保卫制度建设 完善 长效管理制度建设 完善