2021年和平县阳明实验幼儿园部门决算.pdf

2021 年和平县阳明实验幼儿园 部门决算 1 目 录 第一部分：和平县阳明实验幼儿园 概况 一、和平县阳明实验幼儿园 主要职责 二、和平县阳明实验幼儿园 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：和平县阳明实验幼儿园 2021 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：和平县阳明实验幼儿园 2021 年部门决算 情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：和平县阳明实验幼儿园 概况 一、单位 主要职责 1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政 策， 坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。 2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美 诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之 忧，热忱为家长服务。 3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点 和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿 一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实 施素质教育。 4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和 生命安全。 5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的 早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。 6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念。 二、和平县阳明实验幼儿园 机构设置 本单位内设机构、人员构成情况：本单位内设有园长室、副园 长室、办公室、财务室、安全办、保教室、园医室、保安室。实行 分级管理，下设小、中、大三个年级。其中小班 3 个、中班 3 个、 大班 3 个。人员有事业人员 17 人。 三、部门决算单位构成 3 本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 单位决算。 4 第二部分：和平县阳明实验幼儿园 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 ：和平县阳明实验幼儿园 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 324.76 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 307.33 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 0.00 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位 ：和平县阳明实验幼儿园 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 17.43 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 单位 ：和平县阳明实验幼儿园 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 324.76 本年支出合计 57 324.76 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 324.76 总计 60 324.76 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 单位 ：和平县阳明实验幼儿园 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 324.76 324.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 307.33 307.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 304.61 304.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 304.61 304.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的 支出 2.72 2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安 排的支出 2.72 2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 17.43 17.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 17.43 17.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 17.43 17.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 8 表3 支出决算表 单位 ：和平县阳明实验幼儿园 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 324.76 324.76 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 307.33 307.33 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 304.61 304.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 304.61 304.61 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支 出 2.72 2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排 的支出 2.72 2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 17.43 17.43 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 17.43 17.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 17.43 17.43 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 9 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：和平县阳明实验幼儿园 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 324.76 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 307.33 307.33 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：和平县阳明实验幼儿园 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 17.43 17.43 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：和平县阳明实验幼儿园 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 324.76 本年支出合计 59 324.76 324.76 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 324.76 324.76 324.76 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 12 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：和平县阳明实验幼儿园 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 324.76 324.76 0.00 205 教育支出 307.33 307.33 0.00 20502 普通教育 304.61 304.61 0.00 2050201 学前教育 304.61 304.61 0.00 20509 教育费附加安排的支出 2.72 2.72 0.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 2.72 2.72 0.00 221 住房保障支出 17.43 17.43 0.00 22102 住房改革支出 17.43 17.43 0.00 2210201 住房公积金 17.43 17.43 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 13 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：和平县阳明实验幼儿园 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 247.93 302 商品和服务支出 76.83 30101 基本工资 74.90 30201 办公费 17.19 30102 津贴补贴 74.15 30202 印刷费 1.76 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.10 30107 绩效工资 10.10 30205 水费 0.21 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206 电费 2.42 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 21.74 30211 差旅费 0.29 30113 住房公积金 17.43 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 13.42 30199 其他工资福利支出 49.61 30214 租赁费 0.00 14 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：和平县阳明实验幼儿园 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 2.40 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 16.84 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3.20 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 4.01 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 14.99 307 债务利息及费用支出 0.00 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：和平县阳明实验幼儿园 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：和平县阳明实验幼儿园 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 247.93 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 76.83 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 17 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 ：和平县阳明实验幼儿园 单位：万元 预算数 合计 1 0.00 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 0.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本表本年度无发生额。 18 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：和平县阳明实验幼儿园 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 19 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 ：和平县阳明实验幼儿园 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 20 第三部分：和平县阳明实验幼儿园 2021 年部门决算情况 说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 和平县阳明实验幼儿园 2021 年度总收入 324.76 万元，其中 本年收入 324.76 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 324.76 万元，比上年决算数 减少 118.09 万元，下降 26.7%。主要变动情况：一是人员减少， 二是学生人数减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 0 万元，与上年决算数持平。 （二）年度支出总体情况 和平县阳明实验幼儿园 2021 年度总支出 324.76 万元，其中 本年支出 324.76 万元。具体情况如下： 1.基本支出 324.76 万元，比上年决算数减少 118.09 万元， 下降 26.7%。主要变动情况：一是人员减少，二是学生人数减少。 21 2.项目支出 0 万元，与上年决算数持平。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 和平县阳明实验幼儿园 2021 年度财政拨款收入合计 324.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 324.76 万元，比上年 决算数减少 118.09 万元，下降 26.7%；主要变动情况：人员减 少 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决 算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算 数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；主要变动情况： 与上年决算数持平 （二）2021 年度财政拨款支出说明 和平县阳明实验幼儿园 2021 年度财政拨款支出合计 324.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 324.76 万元，比年初 预算数减少 23.13 万元，下降 6.6%；主要变动情况：人员减少 二是学生人数减少 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年 初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；主要变动 情况：没有发生额 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比 22 年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比） ；主要变 动情况：没有发生额 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 和平县阳明实验幼儿园 2021 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% 。其中：因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及 运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% （其中：公务 用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车 运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ）；公务接待费 支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% 。 2021 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 本部门 2021 年度“三公”经费决算为 0 万元，与年初预算 0 万 元持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0% ； 公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 23 购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护 支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无业务发生。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无业务发生 ，共接待国 外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次， 接待人数共 0 人。主要包括无业务发生。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，增长 0%。 主要增减变动情况是：我单位是非参公事 业单位，不在机关运行经费统计范围内。 ） （二）政府采购支出情况说明 2021 年本单位 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同 金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服 务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆， 单价 24 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 57.76 万元，占一般 公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基 金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预 算项目支出总额的 0%。 共组织对生均经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一 般公共预算支出 57.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评 价情况来看，2021 年期间，财政划拨财政资金 57.76 万元，财 政资金在预算范围内，严格执行财政资金专款专用的使用计划， 没有超范围使用、挪用、截留财政资金。 组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个） ，涉及一般 公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 本部门没有开展以省级单位为主体的重点绩效评价。 绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 1 个项目 绩效自评。 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 57.76 万元，执行 数 57.76 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成 情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自 评得分为 94 分，一、通过全体师生的共同努力，幼儿园发展迈 25 上新台阶，学生健康成长，快乐学习，为社会培养优秀的接班人 奠定基础；二、学校的教育教学设施不断完善，师生乐教勤学， 教育教学成绩在不断进步，为幼儿园的可持续发展、教师的成长、 学生的可持续发展提供良好的条件，群众对幼儿园大力支持，幼 儿园的持续发展前景良好，社会满意度高。发现的问题及原因主 要是项目资金预算不够细化，下一步改进措施主要是加强学习， 提高业务水平；加强资金统筹安排，进一步细化预算。 生均经费项目绩效自评综述：全年预算数为 57.76 万元，执 行数为 57.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况 与效益主要是：严格控制经费支出，实际支出在预算范围内。发 现的问题及原因主要是加强学习，提高业务水平；加强资金统筹 安排。下一步改进措施主要是项目资金预算不够细化。 26 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 27 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 28