黔南民族医学高等专科学校2016年部门预算及“三公”经费公开表.xlsx

一、 主要职能： 1.本单位是全额拨款财政供养体制； 2.本单位有非财政拨款收入(即事业收入) 3.根据《会计法》、《高等学校财务制度》等国家的财经法规，建立健全学校的会计核算、财务监督和有关管理制 ，规范会计基础工作和会计工作秩序，保证学校各项财经活动和财务收支在法律、法规、规章制度允许的范围内进 保证学校的资金、财产的完整。 4.根据国家有关法律、法规及财经制度，结合学校实际情况，制定有关的内部财务管理制度，规范财经行为，逐步 善学校财务运行机制。 5.按照国家有关规定进行财务会计基础核算工作，保证会计资料的完整、准确、真实、可靠。 6.根据学校发展规划和资金状况，负责编制年度综合财务收支预算，控制预算的执行并对全年预算的执行、结果进 监督检查，保证预算的顺利实施。 7.年终对学校财经状况和年度财务预算执行结果做出客观公正、真实可靠的分析评价，编制年度决算报告。 8.负责融资及资金筹措工作，多渠道筹措办学经费，保证学校各项收入及时足额到位，贯彻勤俭节约的方针，严格 制各项财务开支，杜绝损失浪费，提高经费的使用效益，为学校的建设发展提供资金保障。 9.负责全校财会人员的业务考核、岗位培训和队伍建设，全面提高财会人员的综合素质。 10.完成学校及上级业务主管部门交办的其他工作。 二、 部门预算单位构成： 我单位为一个独立编制机构和核算机构。 黔南州州直机关事业单位 2016年部门预算批复表 （二下） 单位名称：黔南民族医学高等专科学校 批复日期： 2016年部门预算收支总表（含财政拨款和非财政拨款收支情况） 单位：万元 2016年收入预算数 序号 项目 1 一、一般公共预算拨款收入 2 二、原预算外转一般公共预算管理资金收入 3 三、事业收入 4 5 2016年支出预算数 预算数 项目 预算数 1 一般公共服务支出 4079.94 45.34% 2 教育支出 4300.00 47.79% 3 科学技术支出 四、事业单位经营收入 4 文化体育与传媒支出 五、其他收入 5 社会保障和就业支出 43.98 0.49% 6 医疗卫生与计划生育支出 144.92 1.61% 7 节能环保支出 8 城乡社区支出 9 农林水支出 10 交通运输支出 11 住房保障支出 429.55 4.77% 12 其他支出 0.10 0.0011% 13 本年支出合计 14 结转下年 15 支出合计 6 本年收入合计 7 上年结转 8 收入总计 4698.49 序号 占总预算支 出比重 4300.00 8998.49 8998.49 备注 8998.49 8998.49 2016年收入预算总额为8998.49万元，均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算8998.49万元，其中：一般公共服务支出4079.94万元，占总支出45.34%； 教育支出4300万元，占总支出47.79%；科学技术支出 万元，占总支出 %；文化体育与传媒支出 万元，占总支出 %；社会保障和就业支出43.98万元，占总 支出0.49%；医疗卫生与计划生育支出144.92万元，占总支出1.61%；节能环保支出 万元，占总支出 %；城乡社区支出 万元，占总支出 %；农林水支出 万 元，占总支出 %；交通运输支出 万元，占总支出 %；住房保障支出429.55万元，占总支出4.77%；其他支出0.1万元，占总支出0.0011%； 1、财政拨款基本支出4619.69万元，非财政拨款4300万元，是用于保障厅机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体是： (1)严格按照中央、省和州相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障支出等人员经费2668.7万元。 (2)严格按照国家和省相关规定支付教育支出4300万元。 2、保运转经费支出78.8万元，是用于机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是： (1)因公出国（境）10万元； (2)公务接待费18.8万元； (3)公务用车运行费50万元； 政府采购信息情况说明：年初无采购计划 国有资产占有情况说明：本单位有房屋59,381.19平方米，价值2134.7万元；有车辆17辆，价值480.9万元。 2016年州级单位部门预算批复总表 单位名称：黔南医专 项目 单位：元 科目编码 工资福利支出 科目名称 预算安排数 教育收费批复 数 批复合计 43,000,000 89,984,888 合计 46,984,888 小计 26,687,326 26,687,326 基本工资 2050205 高等教育 10,701,372 10,701,372 津贴补贴 2050205 高等教育 3,567,348 3,567,348 奖金 2050205 高等教育 891,781 891,781 基础性绩效工资 2050205 高等教育 6,367,584 6,367,584 奖励性绩效工资 2050205 高等教育 3,280,273 3,280,273 失业保险 2080302 财政对失业保险基金的补助 329,818 329,818 工伤保险 2080304 财政对工伤保险基金的补助 109,939 109,939 生育保险 2080305 财政对生育保险基金的补助 109,939 109,939 医疗保险 2100502 事业单位医疗 1,329,272 1,329,272 小计 1,493,793 商品服务支出 43,000,000 44,493,793 工会费 2050205 高等教育 421,922 421,922 福利费 2050205 高等教育 282,351 282,351 取暖费 2050205 高等教育 120 120 特需费 2050299 其他普通教育支出 1,000 1,000 保运转经费 2050205 高等教育 788,400 788,400 因公出国经费 2050205 高等教育 17,900 17,900 公务接待 2050205 高等教育 280,000 280,000 公务用车 2050205 高等教育 100,000 100,000 差旅费 2050205 高等教育 300,000 300,000 会议费 2050205 高等教育 50,000 50,000 培训费 2050205 高等教育 其他 2050205 高等教育 40,500 40,500 2050205 高等教育 教育收费成本项目 对个人和家庭补助支出 小计 43,000,000 43,000,000 18,803,769 18,803,769 基本离休费 2050205 高等教育 71,088 71,088 离休年终生活费 2050205 高等教育 2,962 2,962 离休定额公用经费 2050205 高等教育 4,400 4,400 离休人员护理费 2050205 高等教育 43,200 43,200 基本退休费 2050205 高等教育 3,345,079 3,345,079 退休人员津贴补贴 2050205 高等教育 7,082,816 7,082,816 退休年终生活费 2050205 高等教育 139,378 139,378 退休定额公用经费 2050205 高等教育 77,500 77,500 退休电话费补助 2050205 高等教育 17,520 17,520 学生助学金 2050205 高等教育 3,641,130 3,641,130 七十岁以上退休医药费补助 2050205 高等教育 5,600 5,600 建国初期工作退休人员补助 2050205 高等教育 16,560 16,560 享受遗属困难生活费 2050205 高等教育 31,800 31,800 独生子女保健费 2050205 高等教育 13,320 13,320 离休干部生活补贴 2050205 高等教育 5,924 5,924 离休人员医疗费 2100502 事业单位医疗 10,000 10,000 住房公积金 2210201 住房公积金 4,295,492 4,295,492 2016年州级单位部门预算批复科目汇总表 单位名称：黔南医专 科目编码 ** 科目名称 单位：元 扣除项目（单位不列收 代扣项目（财政代扣转相关部门支） 单位列收列支） 压 公 进 上 缩 车 驻 年 预算内批复 预算安排数 离休人 数 行 改 政 多 残保 小计 小计 工会费 员医疗 政 革 府 拨 金 费 经 节 中 失 费 约 心 业 6% 额 定 保 2＝ 3+4+ 5+6 3 4 额 5公 用 经 费 险 6 7=1-2 8＝ 9+10+11 9 10 11 暂扣项目（财政按时间节点兑现-单位列收列支） 小计 12＝ 13+14+15 +16+17+1 8+19 离休 年终一 人员 奖励性绩 次性奖 年终 效工资 生活 金 费 13 14 15 执勤 退休人 员年终 生活费 教育收费批 预算内指标 公 津贴 复数 下达数 车 、卫 学生助学金 补 生津 贴 贴等 ** 1 16 17 18 19 20 21=7-8-12 合计 46,984,888 2050205 高等教育 40,799,428 2050299 其他普通教育支出 1,000 1,000 1,000 2080302 财政对失业保险基金的补助 329,818 329,818 329,818 2080304 财政对工伤保险基金的补助 109,939 109,939 109,939 2080305 财政对生育保险基金的补助 109,939 109,939 109,939 42,689,396 501,027 421,922 10,000 69,105 7,955,524 3,280,273 891,781 2,962 139,378 3,641,130 43,000,000 34,232,845 40,799,428 491,027 421,922 69,105 7,955,524 3,280,273 891,781 2,962 139,378 3,641,130 43,000,000 32,352,877 2100502 事业单位医疗 1,339,272 1,339,272 2210201 住房公积金 4,295,492 4,295,492 10,000 10,000 1,329,272 4,295,492 2016年专项资金项目批复明细表 单位名称：黔南民族医学高等专科学校 单位：元 项目经费 科目编码 预算科目名称 项目名称 预算内 教育收费 项目经费合计 预算内小计 ** ** ** 1=2+6 2=3+4+5 成本性项目经费 政策性刚性配套经费 3 4 事业发展经费 教育收费小计 教育收费项目支出 成本性项目支出 5 6=7+8 7 8 2016年州直部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出公开表 单位名称： 项目内容 “三公”经费合计 单位：万元 2015 年 预算 数 2016 年 增加额 增减率 预算 数 79 40 -39 2 28 因公出国（境）费用 公务接待费 45 公务用车购置费 公务用车运行维护费 34 10 占2016年公 共财政预算 支出比重 增减变动原因 -49.51% 0.44% 认真贯彻落实国家相关规定，严控“ 三公”经费 2 #DIV/0! 0.02% 增加教师出国交流费用 -17 -37.78% 0.31% 认真贯彻落实国家相关规定，严控公 务接待费开支 0 0.00% 0.00% -24 -70.41% 0.11% 备注 认真贯彻落实国家相关规定，降低公 务用车运行维护费 1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿、交通、伙食补助、杂费、培训等费用支出。 2、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。 3、公务用车购置费及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 4、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出：是指当年预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排数。 绩效评价需要增加的内容 序号 事项 一、 2016年预算公开的内容 预算绩效目标 相关评价指标 备注 预算部门使用财政预算资金计划在一定期限内达到 的产出和效果 1.根据《会计法》、《高等学校财务制度》等国家 的财经法规，建立健全学校的会计核算、财务监督 和有关管理制度，规范会计基础工作和会计工作秩 序，保证学校各项财经活动和财务收支在法律、法 规、规章制度允许的范围内进行,保证学校的资金 、财产的完整。 2.根据国家有关法律、法规及财经制度，结合学校 实际情况，制定有关的内部财务管理制度，规范财 经行为，逐步完善学校财务运行机制。 1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门 3.按照国家有关规定进行财务会计基础核算工作， 预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南 保证会计资料的完整、准确、真实、可靠。 财监〔2016〕5号） 4.根据学校发展规划和资金状况，负责编制年度综 2.根据单位职能和年度工作任务设定 合财务收支预算，控制预算的执行并对全年预算的 执行、结果进行监督检查，保证预算的顺利实施。 5.年终对学校财经状况和年度财务预算执行结果做 出客观公正、真实可靠的分析评价，编制年度决算 报告。 6.负责融资及资金筹措工作，多渠道筹措办学经费 ，保证学校各项收入及时足额到位，贯彻勤俭节约 的方针，严格控制各项财务开支，杜绝损失浪费， 提高经费的使用效益，为学校的建设发展提供资金 保障。 7.负责全校财会人员的业务考核、岗位培训和队伍 建设，全面提高财会人员的综合素质。 8.完成学校及上级业务主管部门交办的其他工作。 二、 2015年决算公开需公开的内容（绩效自评结果） （一）部门整体支出绩 效评价结果 1.执行部门预算，强化预算批复事项2.管好用好资 金3.加强非税收入管理4.积极做好预算公开工作， 提高透明度 1.年度工作任务 (简单扼要说明即可) 2.财政下达经费情况 7836.17万元 3.预算执行情况 （1）预算完成率 110% （2）人员经费开支比率 91% （3）公用经费开支比率 （4）公用经费人均开支 额 （5）结余结转率 （6）公用经费控制率 （7）“三公经费”控制 率 （二）项目支出绩效评 价结果 1.参考《黔南州财政局关于批复州本级2016 46% 年部门预算和报送2015年度财政预算执行情 况的通知》（黔南财预〔2016〕15号） 7.6万元 15% 97% 79% 1.主要建设内容 2.资金使用情况 3.项目产出情况 4.项目效益 说明：1、预算完成率=（预算完成数/预算数）× 100% 2、人员经费开支比率=（人员经费开支额/经费支出总额）× 100% 3、公用经费开支比率=（公用经费开支额/经费支出总额）× 100% 4、公用经费人均开支额=（公用经费开支额/人员总数）× 100% 5、结余结转率=（结转结余总额/支出预算数）×100% （结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和） 6、公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）× 100% 7、“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%