水工队2023年预算公开.pdf

西安市高陵区水利工作队 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 西安市高陵区水利工作队成立于 1979 年 10 月，主要负责全区农业水利规划、组织实施、技术指导及 相关服务。 西安市高陵区水利工作队为西安市高陵区农业农村和林业局所属二级预算单位，单位性质为财政 补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据，单位内设办公室、财务室、 业务科。 二、工作任务 积极开展水利设施普查，全面了解我区农田水利设施现状，同时积极与涉农街办对接，做好水利工程 储备，不断提升我区农田灌溉质量和水平。 做好农林系统工程项目跟进，对照年度项目任务统计表及各科室项目清单，精心组织，强化措施，做 好“进度、质量、成本”三控制，确保项目顺利开展，按期保质完成。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 22 人，其中行 政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 17 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 299.67 万 元，其中一般公共预算拨款收入 299.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.14 万元，主 要原因是人员工资基数上涨；本单位当年预算支出 299.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 299.67 万元、 政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.14 万元，主要原因是人员工资基数上涨。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 299.67 万元，其中一般共预算拨款收入 299.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.14 万元，主要原因是人员工资基数上涨；本单位当年财政拨款支出 299.67 万元， 其中一般公共预算拨款支出 299.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.14 万元，主要原 因是人员工资基数上涨。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 299.67 万元，较上年增加 36.14 万元，主要原因是人员工资基数 上涨。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 299.67 万元，其中： （1）水利行业业务管理（2130304）280.51 万元，较上年增加 47.82 万元，原因是人员工资基数上 涨； （2）住房公积金（2210201）19.16 万元，较上年减少 11.68 万元，原因是住房公积金基数不含绩效 奖； 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本单位当年一般公共预算支出 299.67 万元，其中： 工资福利支出（301）281.05 万元，较上年增加 36.79 万元，原因是人员工资基数上涨； 商品和服务支出（302）17.66 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是商品服务支出中的人员减少经费 支出减少； 对个人和家庭的补助支出（303）0.96 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是有退休人员去世离退休 费减少。 （2）本单位当年一般公共预算支出 299.67 万元.其中： 对事业单位经常性补助（505）298.71 万元，较上年增加 36.17 元，原因是人员工资基数上涨； 对个人和家庭补助支出（509）0.96 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是有退休人员去世离退休费 减少。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费收支。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车 辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 299.67 万元,当年政府性基金预算当年 拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 17.66 万元，较上年增加 0.62 万元，主要原因是工会经费上涨。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费。 2.其他对个人和家庭的补助：指单位职工独生子女费。 第四部分 公开报表 （详见 2023 年单位综合预算公开报表） 附件 3 2023 年单位综合预算公开报表 单位名称：西安市高陵区水利工作队 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 报表 录 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 单位综合预算收支总表 表2 单位综合预算收入总表 表3 单位综合预算支出总表 表4 单位综合预算财政拨款收支总表 表5 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 表6 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 表7 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 表8 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 表9 单位综合预算政府性基金收支表 是 不涉及 表 10 单位综合预算专项业务经费支出表 是 不涉及 表 11 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 不涉及 表 12 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 不涉及 表 13 单位专项业务经费绩效目标表 是 不涉及 表 14 单位整体支出绩效目标表 表 15 专项资金总体绩效目标表 是 不涉及 注：1.封面和目录的格式不得随意改变；2.公开空表一定要在目录说明理由。 表1 单位综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目（按大 类） 预算数 政府预算支出经济分 类科目（按大类） 预算数 一、部门预算 2996655.00 一、部门预算 176560.06 1.人员经费和公用经费支 出 2996655.00 1.机关工资福利支 出 2996655.00 1.财政拨款 2996655.00 1.一般公共服务支出 2996655.00 2.外交支出 (1)工资福利支出 2810542.94 2.机关商品和服务 支出 3.国防支出 (2)商品和服务支出 176560.06 3.机关资本性支出 （一） 9552.00 4.机关资本性支出 （二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 4.公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5.教育支出 2.上级补助收入 3.事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4.事业单位经营收入 6.科学技术支出 2996655.00 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、部门预算 (1)一般公共预算拨款 一、部门预算 预算数 出 (3)对个人和家庭的补 助 (4)资本性支出 5.对事业单位经常 性补助 2.专项业务经费支出 6.对事业单位资本 性补助 7.文化旅游体育与传媒 支出 (1)工资福利支出 7.对企业补助 8.社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8.对企业资本性支 出 9.社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9.对个人和家庭的 补助 2987103.00 9552.00 10.卫生健康支出 出 6.其他收入 11.节能环保支出 建设) (5)资本性支出(基本 12.城乡社区支出 13.农林水支出 11、其他支出 (6)资本性支出 2805054.36 (7)对企业补助(基本 建设) 14.交通运输支出 (8)对企业补助 15.资源勘探工业信息等 支出 (9)对社会保障基金补 助 16.商业服务业等支出 (10)其他支出 17.金融支出 3.上缴上级支出 18.援助其他地区支出 4.事业单位经营支出 19.自然资源海洋气象等 支出 5.对附属单位补助支出 20.住房保障支出 10.对社会保障基 金补助 (4)债务利息及费用支 5.附属单位上缴收入 191600.64 21.粮油物资储备支出 22.国有资本经营预算 支出 23.灾害防治及应急管理 支出 24.其他支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 2996655.00 本年支出合计 结转下年 2996655.00 本年支出合计 结转下年 2996655.00 本年支出合计 结转下年 2996655.00 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资 金 未安排支出的实户资金 上年结转 收入总计 2996655.00 支出总计 2996655.00 支出总计 2996655.00 支出总计 2996655.00 表2 单位综合预算收入总表 单位：元 部 门 预 算 单位 编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 合计 西安市高陵区 农业农村和林 152 业局 1520 西安市高陵区 16 水利工作队 小计 其中：专 项资金列 入部门预 算项目 政府性 基金 拨款 上级 补助 收入 事业 收入 事业单 位经营 收入 对附属 单位上 缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年 结转 上年实 户资金 余额 其他 收入 0 2996655 2996655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2996655 2996655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2996655 2996655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 单位综合预算支出总表 单位：元 部 门 预 算 单位 编码 公共预算拨款 单位名称 合计 西安市高陵区 农业农村和林 152 业局 1520 西安市高陵区 16 水利工作队 对附属单位 上缴收入 上年实 户资金 余额 小计 2996655 2996655 0 0 0 0 0 0 0 0 2996655 2996655 0 0 0 0 0 0 0 0 2996655 2996655 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 事业 收入 事业单位 经营收入 政府性基 其中：专项资 金拨款 金列入部门 预算的项目 其他收入 上年结转 表4 单位综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 1.一般公共预算拨款 支 预算数 2996655.00 支出功能分类科目（按大类） 一、财政拨款 2996655.00 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 政府预算支出经济分类 科目（按大类） 2996655.00 一、财政拨款 1.人员经费和公用经费支出 2996655.00 1.机关工资福利支出 2.外交支出 (1)工资福利支出 2810542.94 2.机关商品和服务支 出 2.政府性基金拨款 3.国防支出 (2)商品和服务支出 176560.06 3.机关资本性支出 （一） 3.国有资本经营预算收入 4.公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 9552.00 4.机关资本性支出 （二） 5.教育支出 (4)资本性支出 5.对事业单位经常性 补助 2.专项业务经费支出 6.对事业单位资本性 补助 其中：专项资金列入部门预算 的项目 2996655.00 1.一般公共服务支出 预算数 出 6.科学技术支出 7.文化旅游体育与传媒支 出 (1)工资福利支出 7.对企业补助 8.社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8.对企业资本性支出 9.社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9.对个人和家庭的补 助 10.卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10.对社会保障基金补 助 预算数 2996655.00 2987103.00 9552.00 (5)资本性支出(基本建 11.节能环保支出 12.城乡社区支出 13.农林水支出 (6)资本性支出 2805054.36 14.交通运输支出 (7)对企业补助(基本建 设) (8)对企业补助 15.资源勘探工业信息等支 出 (9)对社会保障基金补助 16.商业服务业等支出 (10)其他支出 17.金融支出 3.上缴上级支出 18.援助其他地区支出 4.事业单位经营支出 19.自然资源海洋气象等支 出 5.对附属单位补助支出 20.住房保障支出 11.其他支出 设) 191600.64 21.粮油物资储备支出 22.国有资本经营预算支出 23.灾害防治及应急管理支 出 本年收入合计 2996655.00 上年结转 本年支出合计 2996655.00 结转下年 收入总计 2996655.00 本年支出合计 2996655.00 结转下年 支出总计 2996655.00 本年支出合计 2996655.00 结转下年 支出总计 2996655.00 支出总计 2996655.00 表5 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合 计 人员经费支出 公用经费支出 合计 2996655.00 2820094.94 176560.06 213 农林水支出 2805054.36 2628494.3 176560.06 2805054.36 2628494.3 176560.06 2130304 水利行业业务管理 2805054.36 2628494.3 176560.06 221 住房保障支出 191600.64 191600.64 22102 住房改革支出 191600.64 191600.64 191600.64 191600.64 21303 水利 2210201 住房公积金 专项业务经费支出 0 备 注 表6 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目 编码 部门经济科目 名称 政府经济科目 编码 政府经济科目 名称 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费 支出 公用经费支 出 专项业务经费 支出 2996655 2820094.94 176560.06 0 2810542.94 2810542.94 0 0 30101 基本工资 50501 工资福利支出 1026405.6 1026405.6 0 0 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 162560 162560 0 0 30103 奖金 50501 工资福利支出 458920 458920 0 0 30107 绩效工资 机关事业单位基 30108 本养老保险缴费 职工基本医疗保 30110 险缴费 其他社会保障缴 30112 费 50501 工资福利支出 558600 558600 0 0 50501 工资福利支出 255467.52 255467.52 0 0 50501 工资福利支出 151683.84 151683.84 0 0 50501 工资福利支出 5305.34 5305.34 0 0 50501 工资福利支出 191600.64 191600.64 0 0 30113 住房公积金 备注 302 商品和服务支出 176560.06 0 176560.06 0 30201 办公费 50502 商品和服务支出 86400 0 86400 0 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 15000 0 15000 0 30204 手续费 50502 商品和服务支出 1000 0 1000 0 30206 电费 50502 商品和服务支出 30000 0 30000 0 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 10000 0 10000 0 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 5000 0 5000 0 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 19160.06 0 19160.06 0 30229 福利费 对个人和家庭的 303 补助 50502 商品和服务支出 10000 0 10000 0 9552 9552 0 0 30301 离休费 其他对个人和家 30399 庭的补助 50905 离退休费 其他对个人和家 50999 庭补助 1632 1632 0 0 7920 7920 0 0 表7 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合 计 人员经费支出 公用经费支出 备 合计 2996655 2820094.94 176560.06 213 农林水支出 2805054.36 2628494.3 176560.06 21303 水利 2805054.36 2628494.3 176560.06 2130304 水利行业业务管理 2805054.36 2628494.3 176560.06 221 住房保障支出 191600.64 191600.64 0 22102 住房改革支出 191600.64 191600.64 0 2210201 住房公积金 191600.64 191600.64 0 合计 2996655 2820094.94 176560.06 注 表8 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：元 人员经费支 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 公用经费支 合 计 备 注 出 出 合计 2996655 2820094.94 176560.06 301 工资福利支出 2810542.94 2810542.94 0 30101 基本工资 50501 工资福利支出 1026405.6 1026405.6 0 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 162560 162560 0 30103 奖金 50501 工资福利支出 458920 458920 0 30107 50501 工资福利支出 558600 558600 0 50501 工资福利支出 255467.52 255467.52 0 30110 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职工基本医疗保险 缴费 50501 工资福利支出 151683.84 151683.84 0 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 5305.34 5305.34 0 30108 30113 住房公积金 191600.64 191600.64 0 302 商品和服务支出 176560.06 0 176560.06 30201 办公费 50502 商品和服务支出 86400 0 86400 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 15000 0 15000 30204 手续费 50502 商品和服务支出 1000 0 1000 30206 电费 50502 商品和服务支出 30000 0 30000 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 10000 0 10000 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 5000 0 5000 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 19160.06 0 19160.06 30229 福利费 对个人和家庭的补 助 50502 商品和服务支出 10000 0 10000 9552 9552 0 离休费 其他对个人和家庭 的补助 50905 1632 1632 0 7920 7920 0 303 30301 30399 50501 50999 工资福利支出 离退休费 其他对个人和家庭 补助 表9 单位综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 入 项 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 预算数 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 表 10 单位综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项 目 简 介 表 11 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 类 款 项 单位 编码 采购项目 采购目录 购买服务 内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 类 款 款 实施 采购 时间 预算 金额 说明 表 12 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 单位 编码 单位 名称 合 计 小 计 上年 当年 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及 运行维护费 公 因公 务 公务 出国 公务 接 用车 （境） 小 用车 待 运行 费用 计 购置 费 维护 费 费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运 行维护费 公 因公 务 公务 出国 公务 接 用车 （境） 小 用车 待 运行 费用 计 购置 费 维护 费 费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运 行维护费 公 因公 务 公务 出国 公务 接 用车 （境） 小 用车 待 运行 费用 计 购置 费 维护 费 费 会 议 费 培 训 费 合 计 小 计 会 议 费 培 训 费 合 计 小 计 会 议 费 培 训 费 表 13 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 资金金额 （万元） 总体 目标 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年度 绩效 指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续 影响指标 指标内容 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… …… 满意度 指标 服务对象满 意度指标 指标 1： 指标 2： …… 备 注：1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下续表。 指标值 备注 表 14 单位整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 任务名称 任务 1 任务 2 年度 主要 任务 年度 总体 目标 西安市高陵区水利工作队 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 农林水支出 280.51 280.51 住房保障支出 19.16 19.16 金额合计 299.67 299.67 目标 1：对全区农田水利设施现状进行普查，做好水利工程储备，提升农田灌溉质量。 目标 2：做好农林系统工程项目跟进，对照年度项目任务统计表及各科室项目清单，精心 组织，强化措施，做好“质量、进度、成本”三控制。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续 影响指标 满意度 指标 服务对象满 意度指标 指标内容 指标值 指标 1：财供人数 22 人 指标 2：总支出 …… 指标 1：工作完成情况 指标 2： …… 指标 1：任务完成时间 指标 2： …… 指标 1：财政资金 指标 2： …… 指标 1： 299.67 万元 指标 2： …… 指标 1：农田水利优化 管理 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1：持续时间 指标 2： …… 指标 1：满意度 指标 2： …… 全部完成 2023 年 12 月 31 日 299.67 万元 保工资 1年 群众满意率 90% 备 注：1.年度绩效指标可选择填写。2.部门应公开本部门整体预算绩效。 表 15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 年度目标 实施期总目标 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续 影响指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 年度资金总额： 指标内容 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 指标值 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 备 注：1.绩效指标可选择填写。2.不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 备注