日月岛卫生院2020年部门决算情况说明.doc

2020 年度部门决算分析报告 （歪头山镇卫生院） 一、单位情况 （一）基本情况。 1．主要职能： 1.主要职能。为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。 卫生防疫.妇幼保健.健康教育.计划免疫。乡村医生业务培训.初 级卫生保健规划实施.合作医疗组织与管理.卫生监督.卫生信息 等管理。 2.机构情况，机构数 1 个，没有变化。 3.人员情况，编制数 25 人，年初在职 2 人，年末在职 数 2 人，退休职工 6 人。外聘人员 20 人，与上年相比因为 退休减少 1 人。 （二）当年取得的主要事业成效。 年末服务人口数 23010 人，建立健康档案 21074 人，开 展健康咨询活动受益人数 1300,65 岁以上老人健康管理人数 1914，高血压规范管理人数 1131，糖尿病规范管理人数 596，严重精神障碍管理人数 126，肺结核管理人数 9，传染 病报告列数 15，中药健康管理人数 1914,0-3 岁儿童中医药 健康管理人数 203，公众健康咨询活动总受益人数 1300,。 开展了签约服务，服务到户。卫生院基础设施、科室合理布 局进一步改善，被评为国家级群众满意的乡镇卫生院。公共 卫生服务工作受到区、市管理部门的好评。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 本年收入年初预算安排 2244000 万元、较上年 624428.24 万 元变动增加 1619571.76，同比增加 259.37% 。本年度执行中调 整为 0.00 万元。 本年支出年初预算 2244000 万元，较上年变动 624428.24 万元 增加 1619571.76，同比增加 259.37%，本年度执行中调整为 0.00 万元，调整原因为。 （二）收入支出预算执行情况。 本年收入预算执行 2244000 万元，与上年度对比变化 增加 1619571.76 万元，同比变化增加 259.37%，本年支出预算执 行 2244000 万元，与上年度对比变化增加 1619571.76 万元，同比 变化增加 259.37%。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）本年收入预算 2244000 万元、收入决算 2244000 万元， 差异值 0 万元；本年支出预算 2244000 万元、支出决算 2244000 万 元，差异值 0 万元。 卫生健康收入 2244000 万元，占总收入的 100%。 卫生健康支出 2244000 万元，占总支出的 100%. 3．支出按经济分类科目分析。 基本支出 2128950 万元,占总支出 100% 其中，人员经费 104272.38，公用经费 2023740.62. 项目支出 115050 万元。占总支出 100%. （1）“三公”经费支出情况： 因公出国（境）费上年和本年均未安排；公务购车运行 维护费上年 0 万元，本年 0.00 万元，增减变动 0.00 万元； 公务接待费上年 0 万元，本年 0.00 万元，增减变动 0.00 万 元。 因公出国（境）费预决算均未安排；公务购车运行维护 费预算万元，决算万元；公务接待费预算万元，决算万元。 公务接待费人均支出年 0 元。 （2）会议费支出情况： 会议费支出上年 万元，本年 0.00 万元，增减变动 0.00 万元。 会议费人均支出年 0 元。 （3）培训费支出情况： 培训费支出上年万元，本年 0.00 万元，增减变动 0.00 万元。 培训费人均支出年 0 元，年 0 元。 4.财政拨款收入、支出分析。 本年财政拨款收入 2243063 万元、支出 2243063 万元， 其中：基本支出 2128013 万元，占总支出 100%。项目支出 115050 万元。占总支出 100%。 （三）年末结转和结余情况。 1．年末结转结余资金共计 0.00 万元，其中：基本支出 结转结余 0.00 万元，项目支出结转结余 0.00 万元，经营结 余 0.00 万元。 年末一般公共预算财政拨款结转结余资金共计 0.00 万 元，其中：基本支出结转结余 0.00 万元，项目支出结转结 余 0.00 万元。 年末政府性基金预算财政拨款结转结余资金共计万元， 其中：基本支出结转结余万元，项目支出结转结余万元。 （四）绩效目标完成情况。 1. 按照区政府和财政部门对预算绩效管理工作的要求， 我单位结合自身实际，积极探索、不断推进预算绩效工作。 度，切实开展预算绩效管理工作。 三、资产负债情况分析 年末单位资产总计 758224.01 万元，较上年增减变动 0.00 增加 99901.76 万元，同期增减幅度 15.17%，主要原因为职工住房 公积金增加，负债总计 524001.76 万元，较上年增减变动增 加 99901.76 万元，同期增减幅度增加 23.55%，主要原因职工住 房公积金增加；净资产总计 234222.25，较上年增减变动 0.00 万元，同期增减幅度 0.00%，主要原因为。 （一）资产负债结构情况。 2020 年 资 产 总 计 758224.01 万 元 ， 负 债 类 总 计 524001.76 万元。 （二）资产负债对比分析。 本年资产负债率%，上年资产负债率%，可支配资金受大 经济环境的影响，形势仍不容乐观，我单位将继续加强资产 效益管理，避免潜在的资产负债风险。 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 （一）本单位财务管理工作严格按照高新区财务管理制 度运行，落实绩效管理、按照区财政决算工作的流程、时效 要求，完成决算组织、编报及审核工作。 （二）本单位年度决算公开工作已于 2020 年 1 月初在 区政府网站预决算公开专栏公开。 附： 行政事业单位财务分析指标 一、行政单位财务分析指标 1.支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)× 100%=-69% 2.当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数± 年中预算调整数）×100%=100% 3.人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数× 100%=10.00 万元 4.项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数× 100%=100% 5.人员支出、公用支出占总支出的比率： 人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数× 100%=0% 公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数× 100%=0% 6.人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷ 本期末在职人员数=#DIV/0! 7.人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有 数=#DIV/0! 二、事业单位财务分析指标 1.预算收入和支出完成率： 预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预 算调整数）×100%=100% 预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预 算调整数）×100%=100% 2.人员支出、公用支出占事业支出的比率： 人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%=0% 公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%=0% 3.人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实 际在编人数=-10 4.资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%=100% 此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析 需要增加相关分析指标： 1. 财 政 拨 款 依 存 度 ＝ 财 政 拨 款 收 入 ÷ 收 入 总 额 × 100%=100% 2.固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值× 100%=100%