202205食堂资产负债表_202206061239366168126.xls

食堂资产负债表 单位:温岭市坞根镇幼儿园 科目编号 资产部类 一、资产类 101 库存现金 102 银行存款 103 其他应收款 104 库存物资 10401 粮食 10402 食油 10403 调料 120 固定资产 减：累计折旧 固定资产净值 130 待处理财产损溢 负责人： 年初数 期末数 136890.26 165118.01 1630.96 347.96 630.00 653.00 1149.49 190.04 172.50 786.95 2022年5月 科目编号 201 202 负债部类 二、负债类 应付账款 其他应付款 年初数 20201 代收幼儿伙食费 20202 代收教职工伙食费 20203 应付其他往来 负债合计： 三、净资产类 301 累计结余 302 当年伙食结余 单位：元 期末数 33662.00 101399.00 3862.00 29800.00 82838.00 18561.00 33662.00 101399.00 104859.22 31914.79 32953.71 资产合计 138521.22 166267.50 净资产合计 104859.22 64868.50 资产部类总计 138521.22 166267.50 负债及净资产部类总计 138521.22 166267.50 审核人： 制表人：