沈阳市沈北新区清泉街道办事处部门决算.docx

沈阳市沈北新区清泉街道办 事处部门决算 （2017 年） 目 第一部分 录 沈北新区清泉街道办事处概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 沈北新区清泉街道办事处 2017 年部门决算公开表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、 支出决算表 四、 财政拨款收入支出决算总表 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、 财政专户管理资金收入支出决算表 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 明 沈北新区清泉街道办事处 2017 年部门决算情况说 第一部分 清泉街道办事处概况 一、主要职责 1. 主要职责：贯彻落实中央、省、市、区各项政策，确保 地区社会稳定，促进本地区社会事业和经济发展。改善民生，缩 小城乡差距。 二、部门决算单位构成 1. 预算单位一家,即清泉街道办事处 第二部分 清泉街道办事处部门决算公开表 2017 年度收入支出决算总表 公开 01 表 部门名称：清泉街道办事处 收 项 目 栏 次 金额单位：万元 入 支 行 次 出 行 次 金额 项 目 1 栏 次 2027.00 一、一般公共服务支出 17 1650.00 2 七、文化体育与传媒支出 18 2.00 二、上级补助收入 3 八、社会保障和就业支出 19 166.00 三、事业收入 4 九、医疗卫生与计划生育支 出 20 39.00 四、经营收入 5 十、节能环保支出 21 5.00 五、附属单位上缴收入 6 十一、城乡社区支出 22 3.00 六、其他收入 7 十二、农林水支出 23 75.00 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 1 2 87.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 9 用事业基金弥补收支差额 10 年初结转和结余 11 2027 本年支出合计 结余分配 198 其中：提取职工福利基金 金额 25 26 27 2027 其中：项目支出结转和结余 12 198 13 总计 16 转入事业基金 28 年末结转和结余 29 198 总计 32 2225.00 2225 其他相关报表附后 第三部分 清泉街道办事处 2017 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计 2027 万元，包括： 1.财政拨款收入 2027 万元，其中：一般公共预算财政拨款 收入 2027 万元，政府性基金收入 0 万元。 2、支出总计 2027 万元，其中基本支出 983 万元，项目支出 1044 万元。 3.上年结转和结余 198 万元，主要是少数民族工程项目结转。 （二）支出总计 2027 万元，包括： 1. 基本支出 983 万元，项目支出 1044 万元。支出中：一般 公共服务支出 1650 万元，文化与体育传媒支出 2 万元，社会保 障就业支出 166 万元，医疗卫生与计划生育支出 39 万元，节能 环保支出 5 万元，城乡社区支出 3 万元，农林水支出 75 万元， 住房保障 87 万元。 （三）年末结转和结余 198 万元 主要是少数民族工程项目形成的结余。 二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公 务用车购置及运行维护费 0 万元。2017 年度“三公”经费支出 比 2016 年减少 2 万元，下降 100%，主要是安监公务车上划至农 业经济区的原因。 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。 三、2017 年收入支出增减变化情况 2017 年部门决算拨款收入与上年对比，收入减少 186 万元， 减少的原因是：一般公共服务支出增加 32 万元，用于政府办公 厅及相关机构事务支出；公共安全支出减少 3 万元；社会保障和 就业支出减少 59 万元，主要由于公益性岗位人员减少；文化体 育与传媒支出减少 1 万元，文艺器材支出减少；医疗和计划生育 支出减少 33 万元，主要是由于社会医疗保障支出数据调整；住 房改革支出减少 10 万元，由于在职人员减少；农村综合改革支 出增加 12 万元，主要是用于农村环境整治。节能环保支出增加 5 万元，主要用于环境整治支出；城乡社区支出增加 3 万元，主要 用于保洁员保险支出；其他支出减少 198 万元，主要由于上年有 少数民族工程拨款。 支出增加 12 万元，其中：一般公共服务支出增加 32 万元， 用于政府办公厅及相关机构事务支出；公共安全支出减少 3 万元； 社会保障和就业支出减少 59 万元，主要由于公益性岗位人员减 少；文化体育与传媒支出减少 1 万元，文艺器材支出减少；医疗 和计划生育支出减少 33 万元，主要是由于社会医疗保障支出数 据调整；住房改革支出减少 10 万元，由于在职人员减少；农村 综合改革支出增加 12 万元，主要是用于农村环境整治。节能环 保支出增加 5 万元，主要用于环境整治支出；城乡社区支出增加 3 万元，主要用于保洁员保险支出。 四、机关运行经费执行情况 政府办公厅及相关机构事务支出总计 565 万元，其中基本支 出 116 万元，主要用于机关正常运行支出。项目支出 481 万元， 主要用于绩效工资、巡逻员补助等项目支出。 五、政府采购执行情况 2016 年政府采购金额为零。 3．国有资产占有情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，清泉街道共有车辆 0 辆，其中 副省级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执 勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 200 万元元以上大型设备 0 台（套）。 4．预算绩效管理工作开展情况。 2017 年，清泉街道对 0 个民生项目和重点项目进行了绩效 评价，涉及财政拨款 0 万元。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收 入”、“事业收入”、 “经营收入”、 “附属单位上缴收入”等以外的 收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事 业收入”、“经营收入” 、 “附属单位上缴收入”、“其他收入”不足 以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。 14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）： 反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出 （项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他 一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共 服务支出。 20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术 支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。 21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口 管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业 单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休 经费。 23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人 员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生 支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。 25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反 映其他用于农业方面的支出。 26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款） 石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴 对其他方面的支出。 27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支 出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工 业和信息产业监管方面的支出。 28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业 流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。 29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外 发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。 30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国 土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。 31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反 映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映 其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用 材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。