“珠联璧合(1403期12)”人民币理财产品2014年7月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1403 期 12)”人民币理财产品 2014 年 7 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 7 月 23 日至 2014 年 7 月 31 日发行了“珠联璧合 （1403 期 12）”人民币理财产品，其中 98 天、175 天和 252 天产品 发行时间为 2014 年 7 月 25 日至 2014 年 7 月 31 日，其余产品发行时 间为 2014 年 7 月 23 日至 2014 年 7 月 29 日。产品风险等级为中低级， 基本信息如下： 品种 期限 珠联璧合 1403 期 12 35 天 72 天 91 天 182 天 364 天 546 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.2-5.3 5.3-5.4 5.4-5.5 5.6-5.9 5.8-6.1 5.9-6.0 发行量（万元） 112357 26520 62324 76329 42020 5879 截至 7 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 珠联璧合（1403期12）35天 匹配资产 1082038 代码 数量（万元） 10川高速MTN2 13000 珠联璧合（1403期12）35天 同业借款1 40000 珠联璧合（1403期12）35天 固定收益类资产管理计划1 5000 珠联璧合（1403期12）35天 同业借款2 50000 珠联璧合（1403期12）35天 1080175 10南京高新债 3000 珠联璧合（1403期12）72天 031490302 14名城建设PPN001 25000 珠联璧合（1403期12）72天 031490265 14启迪PPN002 1000 珠联璧合（1403期12）91天 同业借款1 20000 珠联璧合（1403期12）91天 同业借款2 30000 11东软MTN1 8000 珠联璧合（1403期12）91天 固定收益类资产管理计划1 3166 珠联璧合（1403期12）182天 固定收益类资产管理计划1 1165 珠联璧合（1403期12）182天 固定收益类资产管理计划2 50000 珠联璧合（1403期12）182天 固定收益类资产管理计划3 20000 11溧城发债 1650 珠联璧合（1403期12）91天 珠联璧合（1403期12）182天 1182321 1180157 珠联璧合（1403期12）364天 031490461 珠联璧合（1403期12）364天 14晋电力PPN003 1700 固定收益类资产管理计划1 30000 珠联璧合（1403期12）364天 031490158 14南京安居PPN001 10000 珠联璧合（1403期12）546天 031390312 13济宁供水PPN001 650 珠联璧合（1403期12）546天 031490671 14农十二师PPN001 5000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2014 年“珠联璧合（1403 期 12）”理财产品， 包含 35 天、72 天、91 天、182 天、364 天、546 天共 6 个期限，发 行量为 325429 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产的交易对手方为我行长期合作的大型优 质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信 范围之内。 南京银行股份有限公司