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2021 年 佛山市禅城区投资服务中心 部门预算 目 录 第一部分 佛山市禅城区投资服务中心 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 佛山市禅城区投资服务中心 概 况 一、主要职责 佛山市禅城区投资服务中心的主要职责是：负责投资促进和 招商活动的具体工作；负责招商引资信息工作；负责投资项目的 接洽、跟进服务以及落户企业后续服务工作；负责协调投资客商 投诉工作，协调处理重大投诉事项；承办区委区政府交办和委托 的其他事项。 二、部门机构设置 佛山市禅城区投资服务中心有内设机构 3 个：办公室、招商 引资部、信息综合部。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。 第二部分 2021 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 佛山市禅城区投资服务中心 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 394.74 目 一、一般公共服务支出 出 预算 394.48 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.26 九、社会保险基金支出 0.00 十、卫生健康支出 0.00 十一、节能环保支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 佛山市禅城区投资服务中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 十二、城乡社区支出 0.00 十三、农林水支出 0.00 十四、交通运输支出 0.00 十五、资源勘探工业信息等支出 0.00 十六、商业服务业等支出 0.00 十七、金融支出 0.00 十八、援助其他地区支出 0.00 十九、自然资源海洋气象等支出 0.00 二十、住房保障支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、国有资本经营预算支出 0.00 二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十四、预备费 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 佛山市禅城区投资服务中心 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 394.74 出 目 预算 二十五、其他支出 0.00 二十六、转移性支出 0.00 二十七、债务还本支出 0.00 二十八、债务付息支出 0.00 二十九、债务发行费用支出 0.00 三十、抗疫特别国债安排的支出 0.00 本年支出合计 394.74 四、上级补助收入 0.00 三十一、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 三十二、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 三十三、结转下年 0.00 收入总计 394.74 支出总计 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 394.74 表2 收入总体情况表 单位名称： 佛山市禅城区投资服务中心 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 201 20113 2011302 一般公共服务支 出 商贸事务 一般行政管理事 务 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 394.74 394.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 394.48 394.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 394.48 394.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.68 21.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011308 招商引资 26.90 26.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011350 事业运行 345.90 345.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080502 注： 无 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 事业单位离退休 表3 支出总体情况表 单位名称： 佛山市禅城区投资服务中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 394.74 346.16 48.58 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 394.48 345.90 48.58 0.00 0.00 0.00 0.00 商贸事务 394.48 345.90 48.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2011302 一般行政管理事务 21.68 0.00 21.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2011308 招商引资 26.90 0.00 26.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2011350 事业运行 345.90 345.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位离退休 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 20113 208 20805 2080502 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 佛山市禅城区投资服务中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 、一般公共服务支出 出 预算 一、一般公共预算 394.74 394.48 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.26 九、社会保险基金支出 0.00 十、卫生健康支出 0.00 十一、节能环保支出 0.00 十二、城乡社区支出 0.00 十三、农林水支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 佛山市禅城区投资服务中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 十四、交通运输支出 0.00 十五、资源勘探工业信息等支出 0.00 十六、商业服务业等支出 0.00 十七、金融支出 0.00 十八、援助其他地区支出 0.00 十九、自然资源海洋气象等支出 0.00 二十、住房保障支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、国有资本经营预算支出 0.00 二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十四、预备费 0.00 二十五、其他支出 0.00 二十六、转移性支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 佛山市禅城区投资服务中心 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 394.74 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 394.74 预算 二十七、债务还本支出 0.00 二十八、债务付息支出 0.00 二十九、债务发行费用支出 0.00 三十、抗疫特别国债安排的支出 0.00 本年支出合计 三十一、结转下年 收入总计 出 支出总计 394.74 0.00 394.74 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 佛山市禅城区投资服务中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 项目支出 394.74 346.16 48.58 [201]一般公共服务支出 394.48 345.90 48.58 [20113]商贸事务 394.48 345.90 48.58 [2011302]一般行政管理事务 21.68 0.00 21.68 [2011308]招商引资 26.90 0.00 26.90 [2011350]事业运行 345.90 345.90 0.00 [208]社会保障和就业支出 0.26 0.26 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 0.26 0.26 0.00 [2080502]事业单位离退休 0.26 0.26 0.00 注： 无 计 其中：基本支出 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 佛山市禅城区投资服务中心 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 [301]工资福利支出 计 预算 346.16 [505]对事业单位经常性补助 304.65 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 39.93 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 40.18 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 154.20 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 24.34 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 12.17 [30110]城镇职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 3.31 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 1.28 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 29.24 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 9.10 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 6.60 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 2.50 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 21.95 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 佛山市禅城区投资服务中心 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 15.30 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 0.83 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 3.35 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 2.42 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 0.06 [509]对个人和家庭的补助 10.46 [303]对个人和家庭的补助 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.26 [30302]退休费 [50905]离退休费 3.74 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 0.83 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 5.64 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 佛山市禅城区投资服务中心 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 2.50 2.50 0.00 0.00 6.60 6.60 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 佛山市禅城区投资服务中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本部门无政府性基金预算支出。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 佛山市禅城区投资服务中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本部门无国有资本经营预算支出。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2021 年本部门收入预算 394.74 万元，比上年减少 12.03 万 元，下降 2.96 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神 和厉行节约的要求，从严控制经费支出 ；支出预算 394.74 万 元，比上年减少 12.03 万元，下降 2.96 %，主要原因是认真贯彻 落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费支 出 。 二、“三公”经费安排情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.10 万元，比上 年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增 减变化 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务 用车购置及运行费 2.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务 用车运行维护费 2.50 万元） ， 比上年增加 0.00 万元， 增长 0.00 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 6.60 万元， 比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平， 无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管 理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购 预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 0.83（原值 51.20 万元，折旧 50.37 万元）万元，分布构成情况为：房屋 0 平 方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟 购置固定资产 2.00 万元，主要是购买电脑 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 通过组织开展和参加招商、投 资推介等不同类型的活动（大 会）、展览会和做好调研、宣 招商引资工作经费 26.90 传等工作，实现提高我区的知 名度，促进我区经济发展和吸 引更多好的中外企业落户的目 标。 注：金额单位为万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。