2019年度中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅部门决算.pdf

△ 2019年度 中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅 部门决算 1 / 43 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 九、重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 2 / 43 第一部分 部门概况 3 / 43 一、部门职责 中国人民政治协商会议山东省济南市委员会负责市 政协各类会议的会务工作、重大活动的计划和组织工 作；负责组织实施市政协全委会议、常委会议、主席会 议的决议和决定；负责对外联络协调和建议案、调研报 告的报告和督办工作；负责市政协的干部人事管理、接 待、文秘、信访、委员活动、后勤服务和离退休人员管 理工作；负责党的统一战线和人民政协理论、政策法规 的研究；负责市政协领导讲话和有关文件的起草工作； 负责对重大理论和有关问题的调研及社情民意工作；负 责市政协履行职能活动的宣传报道工作；组织市政协各 界别委员履行职能、开展经常性活动；各专门委员会职 能依照全国政协制定的“工作简则”履行。市政协机关 内设10个局级工作机构和18个处室，分别为：市政协办 公厅（包括秘书处、会议活动处、综合处、组织人事 处、行政处、机关党委、离退休干部处）、研究室（包 括宣传信息处、理论研究处、议政处）、委员活动工作 室（包括组织联络处）、提案委员会（提案委员会办公 室）、经济科技委员会（经济科技委员会办公室）、农 业和农村委员会（农业和农村委员会办公室）、人口资 源环境委员会（人口资源环境委员会办公室）、社会教 卫体和法制委员会（社会教卫体和法制委员会办公 室）、港澳台侨和外事委员会（港澳台侨和外事委员会 4 / 43 办公室）、文化文史和学习委员会（文化文史和学习委 员会办公室）。 济南市政协机关后勤服务中心承担政协机关环境绿 化、物业管理、会议服务、接待、水电暖设备安装维 修、车辆管理维修等后勤服务工作。内设综合科、服务 科、信息科、后勤保障科。 5 / 43 二、机构设置 从决算单位构成看，中国人民政治协商会议山东省 济南市委员会办公厅部门决算包括：济南市政协办公厅 本级决算、济南市政协机关后勤服务中心部门决算。 纳入中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办 公厅2019年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括： 序号 单位名称 备注 1 济南市政协办公厅本级 2 济南市政协机关后勤服务中心 6 / 43 第二部分 2019年度部门决算表 7 / 43 收入支出决算总表 公开01表 部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅 收入 单位：万元 支出 决算数 项目（按功能分类） 行次 1 栏 次 5742.70 一、一般公共服务支出 31 项目 栏 次 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收 入 三、上级补助收入 2 0 二、外交支出 32 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 三、国防支出 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 0 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 21 0 四、公共安全支出 0 五、教育支出 0 六、科学技术支出 0 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 22 二十三、债务还本支出 23 二十四、债务付息支出 24 25 5742.70 本年收入合计 本年支出合计 26 0 结余分配 用事业基金弥补收支差额 27 303.87 年末结转和结余 年初结转和结余 28 29 6046.57 总计 总计 30 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 / 43 决算数 2 4667.17 0 0 0 0 723.51 167.18 0 264.72 0 0 0 0 0 0 0 9.71 0 51 0 52 53 54 55 56 57 58 59 60 0 0 0 5832.29 0 214.28 6046.57 收入决算表 公开02表 部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅 项目 功能分类 科目编码 科目名称 单位：万元 附属单 本年收 财政拨 上级补 事业收 经营收 其他收 位上缴 入合计 款收入 助收入 入 入 入 收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 5742.70 5742.70 0 0 0 0 0 201 一般公共服务支出 4577.59 4577.59 0 0 0 0 0 20102 政协事务 4528.99 4528.99 0 0 0 0 0 2010201 行政运行 2580.68 2580.68 0 0 0 0 0 2010202 一般行政管理事务 801.96 801.96 0 0 0 0 0 2010203 机关服务 207.54 207.54 0 0 0 0 0 2010204 政协会议 548.58 548.58 0 0 0 0 0 2010205 委员视察 337.79 337.79 0 0 0 0 0 2010206 参政议政 14.95 14.95 0 0 0 0 0 2010250 事业运行 11.12 11.12 0 0 0 0 0 2010299 其他政协事务支出 26.37 26.37 0 0 0 0 0 41.70 41.70 0 0 0 0 0 41.70 41.70 0 0 0 0 0 6.90 6.90 0 0 0 0 0 6.90 6.90 0 0 0 0 0 20131 2013101 20199 2019999 党委办公厅（室）及相关机构 事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 723.50 723.50 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 723.50 723.50 0 0 0 0 0 444.55 444.55 0 0 0 0 0 2.68 2.68 0 0 0 0 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 189.07 189.07 0 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 87.20 87.20 0 0 0 0 0 210 卫生健康支出 167.18 167.18 0 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 167.18 167.18 0 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 153.60 153.60 0 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 13.57 13.57 0 0 0 0 0 9 / 43 项目 功能分类 科目编码 科目名称 附属单 本年收 财政拨 上级补 事业收 经营收 其他收 位上缴 入合计 款收入 助收入 入 入 入 收入 栏次 1 2 212 城乡社区支出 264.72 264.72 0 0 0 0 0 21299 其他城乡社区支出 264.72 264.72 0 0 0 0 0 264.72 264.72 0 0 0 0 0 2129901 其他城乡社区支出 3 4 5 6 7 221 住房保障支出 9.71 9.71 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 9.71 9.71 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 9.71 9.71 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 10 / 43 支出决算表 公开03表 部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅 项目 功能分类科 目编码 科目名称 单位：万元 对附属 本年支 基本支 项目支 上缴上 经营支 单位补 出合计 出 出 级支出 出 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 5832.29 4091.15 1741.15 0 0 0 201 一般公共服务支出 4667.17 2926.03 1741.15 0 0 0 20102 政协事务 4579.37 2877.43 1701.95 0 0 0 2010201 行政运行 2475.80 2475.80 0 0 0 0 2010202 一般行政管理事务 912.66 193.40 719.26 0 0 0 2010203 机关服务 252.11 197.11 55.00 0 0 0 2010204 政协会议 548.58 0 548.58 0 0 0 2010205 委员视察 337.79 0 337.79 0 0 0 2010206 参政议政 14.95 0 14.95 0 0 0 2010250 事业运行 11.12 11.12 0 0 0 0 2010299 其他政协事务支出 26.37 0 26.37 0 0 0 41.70 41.70 0 0 0 0 41.70 41.70 0 0 0 0 46.10 6.90 39.20 0 0 0 46.10 6.90 39.20 0 0 0 20131 2013101 20199 2019999 党委办公厅（室）及相关机构 事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 723.51 723.51 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 723.51 723.51 0 0 0 0 444.55 444.55 0 0 0 0 2.69 2.69 0 0 0 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 189.07 189.07 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 87.20 87.20 0 0 0 0 210 卫生健康支出 167.18 167.18 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 167.18 167.18 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 153.60 153.60 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 13.57 13.57 0 0 0 0 11 / 43 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 对附属 本年支 基本支 项目支 上缴上 经营支 单位补 出合计 出 出 级支出 出 助支出 1 2 3 4 5 6 212 城乡社区支出 264.72 264.72 0 0 0 0 21299 其他城乡社区支出 264.72 264.72 0 0 0 0 264.72 264.72 0 0 0 0 2129901 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 9.71 9.71 0 0 0 0 22102 住房改革支出 9.71 9.71 0 0 0 0 2210201 住房公积金 9.71 9.71 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 12 / 43 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政 拨款 二、政府性基金预算财 政拨款 决算数 项目 1 栏次 2 31 4667.17 4667.17 0 2 0 二、外交支出 32 0 0 0 3 4 5 6 三、国防支出 33 34 35 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 九、卫生健康支出 37 0 0 0 38 723.51 723.51 0 39 40 41 42 43 167.18 167.18 0 0 0 0 264.72 264.72 0 0 0 0 0 0 0 十四、资源勘探信息等 支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 44 0 0 0 45 0 0 0 46 0 0 0 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 十九、住房保障支出 47 0 0 0 48 0 0 0 49 9.71 9.71 0 二十、粮油物资储备支 出 二十一、灾害防治及应 急管理支出 二十二、其他支出 50 0 0 0 51 0 0 0 52 53 54 55 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5832.29 5832.29 0 214.28 214.28 0 6046.57 6046.57 0 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 14 15 16 17 18 19 20 21 总计 合计 5742.70 一、一般公共服务支出 9 10 11 12 13 年初财政拨款结转和结 余 一、一般公共预算财 政拨款 二、政府性基金预算 财政拨款 行次 一般公 政府性 共预算 基金预 财政拨 算财政 款 拨款 3 4 1 8 本年收入合计 单位：万元 22 23 24 25 26 5742.70 27 303.87 年末财政拨款结转和结 余 57 28 303.87 58 29 0 59 30 6046.57 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年支出合计 总计 60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 13 / 43 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅 单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 5832.29 4091.15 1741.15 201 一般公共服务支出 4667.17 2926.03 1741.15 20102 政协事务 4579.37 2877.43 1701.95 2010201 行政运行 2475.80 2475.80 0 2010202 一般行政管理事务 912.66 193.40 719.26 2010203 机关服务 252.11 197.11 55.00 2010204 政协会议 548.58 0 548.58 2010205 委员视察 337.79 0 337.79 2010206 参政议政 14.95 0 14.95 2010250 事业运行 11.12 11.12 0 2010299 其他政协事务支出 26.37 0 26.37 41.70 41.70 0 41.70 41.70 0 46.10 6.90 39.20 46.10 6.90 39.20 20131 2013101 20199 2019999 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 723.51 723.51 0 20805 行政事业单位离退休 723.51 723.51 0 444.55 444.55 0 2.69 2.69 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 189.07 189.07 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 87.20 87.20 0 210 卫生健康支出 167.18 167.18 0 21011 行政事业单位医疗 167.18 167.18 0 2101101 行政单位医疗 153.60 153.60 0 2101102 事业单位医疗 13.57 13.57 0 14 / 43 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 212 城乡社区支出 264.72 264.72 0 21299 其他城乡社区支出 264.72 264.72 0 264.72 264.72 0 2129901 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 9.71 9.71 0 22102 住房改革支出 9.71 9.71 0 2210201 住房公积金 9.71 9.71 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 15 / 43 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 单位：万元 公用经费 经济分 决算数 类科目 编码 科目名称 经济分 决算数 类科目 编码 科目名称 决算数 债务利息及费 用支出 0 国内债务付 0 商品和服务支 出 579.72 307 750.45 30201 办公费 201.27 30701 津贴补贴 838.84 30202 印刷费 0 30702 30103 奖金 754.17 30203 咨询费 0 30703 国内债务发 行费用 0 30106 伙食补助费 0 30204 手续费 0.13 30704 国外债务发 行费用 0 30107 绩效工资 0 30205 水费 0 310 资本性支出 30108 机关事业单位 基本养老保险缴 费 189.96 30206 电费 0.01 31001 房屋建筑物 购建 0 30109 职业年金缴费 87.20 30207 邮电费 22.57 31002 办公设备购 28.72 30110 职工基本医疗 保险缴费 111.60 30208 取暖费 0 31003 30111 公务员医疗补 助缴费 44.35 30209 物业管理费 8.95 31005 30112 其他社会保障 缴费 11.22 30211 差旅费 21.70 31006 大型修缮 0 30113 住房公积金 245.65 30212 因公出国 （境）费用 20.00 31007 信息网络及 软件购置更新 0 30114 医疗费 维修(护)费 2.56 31008 物资储备 0 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 3034.14 302 0 30213 息 国外债务付 息 置 专用设备购 置 基础设施建 设 0 28.72 0 0 30199 其他工资福利 支出 0.70 30214 租赁费 4.66 31009 土地补偿 0 303 对个人和家庭的 补助 448.57 30215 会议费 6.51 31010 安置补助 0 培训费 2.26 31011 地上附着物 和青苗补偿 0 拆迁补偿 0 公务用车购 0 30301 离休费 0.40 30216 30302 退休费 219.05 30217 公务接待费 10.12 31012 30303 退职（役）费 0 30218 专用材料费 0 31013 30304 抚恤金 21.84 30224 被装购置费 0 31019 其他交通工 具购置 0 30305 生活补助 0 30225 专用燃料费 0 31021 文物和陈列 品购置 0 30306 救济费 0 30226 劳务费 无形资产购 0 30307 医疗费补助 0 30227 委托业务费 30308 助学金 0 30228 工会经费 30309 奖励金 162.95 30229 30310 个人农业生产 补贴 0 30231 30399 其他对个人和 家庭的补助 44.34 30239 15.19 31022 0 31099 23.73 312 置 置 其他资本性 支出 0 对企业补助 0 0 31201 资本金注入 0 公务用车运 行维护费 38.16 31203 政府投资基 金股权投资 0 其他交通费 131.82 31204 费用补贴 0 福利费 用 16 / 43 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 公用经费 经济分 决算数 类科目 编码 科目名称 经济分 决算数 类科目 编码 30240 税金及附加 费用 0 31205 30299 其他商品和 服务支出 70.06 31299 科目名称 利息补贴 0 其他对企业 补助 0 399 其他支出 0 39906 赠与 0 39907 39908 国家赔偿费 用支出 对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴 0 其他支出 0 39999 人员经费合计 公用经费合计 3482.71 注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 17 / 43 决算数 0 608.43 一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表 公开07表 部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅 预算数 合计 109.50 决算数 公务用车购置及运行 维护费 因公出 公务 公务 国 公务 用车 接待 （境） 用车 费 小计 运行 费 购置 维护 费 费 20.00 49.50 单位：万元 0 49.50 40.00 合计 70.38 公务用车购置及运行 维护费 因公出 公务 公务 国 公务 用车 接待 （境） 用车 费 小计 运行 费 购置 维护 费 费 20.00 38.46 0 38.46 11.92 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年 初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支 出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 18 / 43 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅 项目 功能分类科 目编码 科目名称 年初结 本年收 转和结 入 余 单位：万元 本年支出 小计 年末结 转和结 基本支 项目支 余 出 出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 19 / 43 第三部分 2019年度部门决算情况说明 20 / 43 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年 度 收 、 支 总 计 6046.57 万 元 。 与 2018 年 相 比，收、支总计各增加1116.55万元，增长22.65%。主要 是济莱区划调整，政协工作的开展，业务增加，内容增 多，工资福利费用等相关支出增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计5742.70万元，其中：财政拨款收入 5742.70万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事 业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位 上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 21 / 43 三、支出决算情况说明 本 年 支 出 合 计 5832.29 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 4091.15 万 元 ， 占 70.15%； 项 目 支 出 1741.15 万 元 ， 占 29.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元， 占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年 度 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 6046.57 万 元 。 与 2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1515.03万元， 增长33.43%。主要是济莱区划调整，政协工作的开展， 业务增加，内容增多，工资福利费用等相关支出增加。 22 / 43 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 5832.29 万 元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共 预算财政拨款支出增加1347.85万元，增长30.06%。主要 原因是济莱区划调整，政协工作的开展，业务增加，内 容增多，工资福利费用等相关支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 5832.29 万 元，主要用于以下方面： (1) 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 支 出 4667.17 万 元 ， 占 80.02%； (2) 社 会 保 障 和 就 业 （ 类 ） 支 出 723.51 万 元 ， 占 12.4%； (3)卫生健康（类）支出167.18万元，占2.87%； (4)城乡社区（类）支出264.72万元，占4.54%； (5)住房保障（类）支出9.71万元，占0.17%。 23 / 43 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4040.06万元，支出决算为5832.29万元，完成年初预算 的144.36%。决算数大于年初预算数的主要原因济莱区划 调整，在职人员和离退休人员增加及工资福利正常调 整，政协工作的开展，业务增加，内容增多，相关支出 增加。 其中： (1)一般公共服务支出（类） 1.政协事务（款）行政运行（项）。主要反映用于 市政协行政运行支出。年初预算为1695.53万元，支出决 算为2475.80万元，完成年初预算的146.02%。决算数大 于年初预算数主要原因是济莱区划调整，在职人员数量 增加，工资及福利正常调整。 2.政协事务（款）一般行政管理事务（项）。主要 反映用于于市政协未单独设置项级科目的其他项目支 出。年初预算为763万元，支出决算为912.66万元，完成 24 / 43 年初预算的119.61%。决算数大于年初预算数主要原因是 济莱区划调整，政协业务增加，相应支出增加。 3.政协事务（款）机关服务（项）。主要反映用于 市政协机关后勤服务中心各项支出。年初预算为207.1万 元，支出决算为252.11万元，完成年初预算的121.73%。 决算数大于年初预算数主要原因是济莱区划调整，市政 协机关后勤服务中心业务开展，相应支出增加。 4.政协事务（款）政协会议（项）。主要反映用于 召开市政协全委会议支出。年初预算为297万元，支出决 算为548.58万元，完成年初预算的184.71%。决算数大于 年初预算数主要原因是济莱区划调整，委员数量增加， 相应支出增加。 5.政协事务（款）委员视察（项）。主要反映用于 组织委员视察调研活动、召开各类协商会议、委员培 训、委员订阅报刊等相关支出。年初预算为360万元，支 出决算为337.79万元，完成年初预算的93.83%。决算数 小于年初预算数主要原因是压减活动开支。 6.政协事务（款）参政议政（项）。主要反映用于 市政协联谊书画展、组织书画交流活动等相关支出。年 初预算为18万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算 的83.06%。决算数小于年初预算数主要原因是压减活动 开支。 25 / 43 7.政协事务（款）事业运行（项）。主要反映用于 事业编制人员支出。年初预算为0万元，支出决算为 11.12万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原 因是济莱区划调整，相应支出增加。 8.政协事务（款）其他政协事务支出（项）。主要 反映用于市政协办公厅其他支出。年初预算为36万元， 支出决算为26.37万元，完成年初预算的73.25%。决算数 小于年初预算数主要原因是开展工作的内容与2018年不 同，相应支出减少。 9.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运 行（项）。主要反映用于市政协工作。年初预算为0万 元，支出决算为41.70万元，年初无预算，决算数大于年 初预算数主要原因是济莱区划调整，相应支出增加。 10.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服 务支出（项）。主要反映用于根据工作计划，开展“商 量”工作及其他政协工作。年初预算为0万元，支出决算 为46.10万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要 原因是政协业务活动的开展，相应支出增加。 (2)社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位 离退休（项）。主要反映用于市政协办公厅离退休人员 的 各 项 支 出 。 年 初 预 算 为 226.77 万 元 ， 支 出 决 算 为 444.55万元，完成年初预算的196.04%。决算数大于年初 26 / 43 预算数主要原因是济莱区划调整，人员增加，导致相关 支出增加。 2. 行 政 事 业 单 位 离 退 休 （ 款 ） 事 业 单 位 离 退 休 （项）。主要反映用于市政协机关后勤服务中心离退休 人员的各项支出。年初预算为1.32万元，支出决算为 2.69万元，完成年初预算的203.79%。决算数大于年初预 算数主要原因是济莱区划调整，人员增加，导致相关支 出增加。 3.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项）。主要反映用于市政协机关基本 养老保险缴费。年初预算为195.66万元，支出决算为 189.07万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于年初 预算数主要原因是济莱区划调整，人员增加，导致相关 支出增加。 4.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年 金缴费支出（项）。主要反映用于济南市政协机关职业 年 金 缴 费 支 出 。 年 初 预 算为78.27 万 元 ， 支 出 决 算 为 87.20万元，完成年初预算的111.41%。决算数大于年初 预算数主要原因是济莱区划调整，人员增加，导致相关 支出增加。 (3)卫生健康支出（类） 1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 主要反映用于市政协办公厅基本医疗保险缴费支出。年 27 / 43 初预算为146.64万元，支出决算为153.60万元，完成年 初预算的104.75%。决算数大于年初预算数主要原因是济 莱区划调整，人员增加，导致相关支出增加。 2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 主要反映用于市政协机关后勤服务中心基本医疗保险缴 费。年初预算为14.77万元，支出决算为13.57万元，完 成年初预算的91.88%。决算数小于年初预算数主要原因 是济莱区划调整，人员增加，导致相关支出增加。 (4)城乡社区支出（类） 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出 （项）。主要反映用于奖金类支出。年初预算为0万元， 支出决算为264.72万元，年初无预算，决算数大于年初 预算数主要原因是根据相关文件和财政局拨款发放。 (5)住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映 用于随奖金发放的公积金的缴费支出。年初预算为0万 元，支出决算为9.71万元，年初无预算，决算数大于年 初预算数主要原因是根据相关文件规定随奖金的发放缴 纳公积金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 4091.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况 如下： 28 / 43 1.人员经费3482.71万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人 和家庭的补助等。 2.公用经费608.43万元，主要包括：办公费、手续 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购 置等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动 原因 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括 中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅机关 及其所属预算单位，共2个预算单位。2019年度一般公共 预算财政拨款“三公”经费决算数为70.38万元，完成年 初预算的64%,其中：因公出国（境）费20.00万元，完成 年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费38.46万 29 / 43 元，完成年初预算的78%；公务接待费11.92万元，完成 年初预算的30%。 2019年“三公”经费决算比年初预算减少39.12万 元，主要原因公务用车购置及运行费、公务接待费用减 少。 其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、 公务用车购置及运行费比年初预算减少11.04万元、公务 接待费比年初预算减少28.08万元。 公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节 约，压减开支。 公务接待费减少的主要原因是厉行节约，压减开 支。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1.因公出国（境）费决算数为20万元，占一般公共 预算财政拨款“三公”经费总数的28%。2019年使用财政 拨款安排中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办 公厅等单位，因公出国（境）团组5个，累计10人次。开 支内容包括公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。 2. 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 决 算 数 为 38.46 万 元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的55%。 其中：公务用车购置费支出0万元，2019年中国人民政治 协商会议山东省济南市委员会办公厅等单位使用财政拨 30 / 43 款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费38.46万元， 主要用于车辆燃料费、维修费、保险等支出。2019年中 国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅等单位 财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为27辆。 3.公务接待费决算数为11.92万元，占一般公共预 算财政拨款“三公”经费总数的17%。其中:国内接待费 11.92 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待 支出，共计接待80批次、1000人次（含外事接待0批次、 0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结 余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。 九、重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019年度机关运行经费支出533.40万元，比年初预 算数增加52.07万元，增长10.82%，主要原因是济莱区划 调整，导致相关费用支出增加。 （二）政府采购支出情况 2019年度政府采购支出总额164.98万元，其中：政 府采购货物支出54.90万元、政府采购工程支出25.58万 元、政府采购服务支出84.50万元。授予中小企业合同金 31 / 43 额164.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授 予小微企业合同金额164.98万元，占政府采购支出总额 的100%。 （三）国有资产占用情况 截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议山东 省济南市委员会办公厅共有车辆27辆，其中，符合规定 的领导干部用车1辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用 车20辆，其他用车主要是机关正常运行用车；单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上 专用设备0台（套）。 （四）预算绩效情况 根据《中共济南市委 济南市人民政府关于全面推 进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）和预 算绩效管理工作要求，中国人民政治协商会议山东省济 南市委员会办公厅组织开展了2019年度项目支出绩效自 评、部门整体支出绩效自评（纳入 2019 年市级部门整 体预算绩效管理试点单位及自行开展部门整体预算绩效 管理的单位）和部门重点项目绩效评价。按照“谁花 钱、谁报告、谁公开”的原则，将本部门2019年度项目 支出绩效自评结果、部门整体支出绩效自评结果和部门 重点项目绩效评价结果随部门决算向社会公开。 1.项目支出绩效自评开展情况和自评结果。 32 / 43 中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅 及所属单位2019年度项目支出绩效自评全面开展，涵盖 项目13个，涉及预算资金1491.65万元，占部门预算项目 支出总额的100.00%。 中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅 2019年度项目绩效自评的13个项目中，有13个项目自评 等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为 中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一 步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好， 资金使用比较规范，但也存在项目实施进展缓慢需要督 促进展等问题。 现将2019年度中国人民政治协商会议山东省济南市 委员会办公厅项目支出绩效自评情况汇总表和文史工作 专项经费等13个项目的绩效自评表予以公开。（详见 “第五部分 附件”） 2.部门整体支出绩效自评开展情况和自评结果。 本部门未纳入2019年度部门整体绩效评价工作试 点，未开展部门整体支出绩效评价工作。 3.部门重点项目绩效评价开展情况和评价结果。 中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅 组织对本部门2019年度“文史工作专项经费”等1个项目 开展了重点项目支出绩效评价，涉及资金131.20万元， 占本部门项目支出预算资金额的9%，上述项目委托第三 33 / 43 方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述1个项目完 成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范， 设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预 算执行及时、有效，社会影响力较大，知名度较高，基 本实现了预期。以“文史工作专项经费”项目为例，该 项目绩效评价综合得分99，评价结果为“优”。现将 2019年度中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办 公厅重点项目支出绩效评价情况评价报告予以公开。 （详见“第五部分 附件”） 34 / 43 第四部分 名词解释 35 / 43 一、财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财 政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨 款。 二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其 辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实 际核拨的教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算 单位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收 入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附 属单位上缴收入”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在用本 年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金” “事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 36 / 43 八、年初结转和结余： 指单位以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已 完成等产生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳 的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各 类基金。 十、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结 转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 十一、基本支出： 指单位为保障其机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 十二、项目支出： 指单位在基本支出之外为完成特 定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费： 指市级部门用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 37 / 43 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参 照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政 运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般 行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关 服务（项）： 反映为行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室 等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独 设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未 单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。 十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协 会议（项）： 反映各级政协召开政治协商会议等专门会 议的支出。 38 / 43 二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员 视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。 二十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参 政议政（项）： 反映政协为参政议政进行调研、检查等 方面的支出。 二十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事 业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中 心、医务室等附属事业单位。 二十三、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其 他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协 事务支出。 二十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室） 及相关机构事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 二十五、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务 支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项 目以外的其他一般公共服务支出。 二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离 退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行 归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）开支的离退休经费。 39 / 43 二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离 退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的 事业单位开支的离退休经费。 二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离 退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本 养老保险费支出。 二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离 退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。 三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。 三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗 经费。 40 / 43 三十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出 （款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其 他用于城乡社区方面的支出。 三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住 房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比 例为职工缴纳的住房公积金。 41 / 43 第五部分 42 / 43 附件 2019年度中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公 厅 部门决算公开预算绩效情况 2019年度济南市政协办公厅部门决算预算绩效情 况.pdf 43 / 43