太原市万柏林区绿化队2020年决算公开.doc

2020年部门决算 单位名称:（盖章）太原市万柏林区绿化队 单位负责人：（签字） 财务人员：（签字） 目 录 第一部分 太原市万柏林区绿化队概况 一、主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分 表 太原市万柏林区绿化队2020年决算 一、2020年收入支出决算总表 二、2020年收入决算表 三、2020年支出决算表 四、2020年财政拨款收入支出决算总表 五、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表（一） 六、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表（二） 七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、2020年部门决算公开相关信息统计表 第三部分 太原市万柏林区绿化队2020年决 算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 太原市万柏林区绿化队概况 一、主要职责 1.负责全区道路绿化养护，做好绿化工程的规划设计； 2.负责全区游园、街头绿地的日常养护管理； 3.负责全区养管道路树木的统计管理、科学栽植、补栽补种、 树木移植、整形修剪； 4.负责全区内道路树木病虫害的监测和防治工作，密切配合 地区性的疫情防治工作，保障绿化质量和效果。 二、部门预算单位构成 太原市万柏林区绿化队部门由太原市万柏林区绿化队组成。 2020年纳入太原市万柏林区绿化队部门决算汇编范围的单 位情况见下表： 序号 单位名称 1 太原市万柏林区绿化队 2 3 4 … 3 第二部分 太原市万柏林区绿化队2020年决算表 2020年收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 栏次 项目 行次 金额 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1729.12 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 8.44 二、外交支出 32 三、上级补助收入 3 三、国防支出 33 四、事业收入 4 四、公共安全支出 34 五、经营收入 5 五、教育支出 35 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 36 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、卫生健康支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 4 31 1737.56 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支 出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、灾害防治及应急管理 支出 51 22 二十二、其他支出 52 23 二十三、债务还本支出 53 24 二十四、债务付息支出 54 本年支出合计 55 本年收入合计 25 用事业基金弥补收支差额 26 年初结转和结余 27 其中：项目支出结转和结余 1737.56 结余分配 年末结转和结余 其中：项目支出结转和 28 结余 29 总计 30 1737.56 56 57 58 59 1737.56 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 总计 60 1737.56 2020年收入决算表 公开02表 金额单位：万元 项目 本年收入合计 支出功能分类科目 科目名称 编码 1 栏次 类 款 财政拨款 上级补助 收入 收入 2 3 项 合计 1737.56 1737.56 212 城乡社区支出 1737.56 1737.56 21201 城乡社区管理事务 654.75 654.75 2120199 其他城乡社区管理事务支出 654.75 654.75 21205 城乡社区环境卫生 1074.37 1074.37 2120501 城乡社区环境卫生 1074.37 1074.37 8.44 8.44 8.44 8.44 21208 2120803 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 城市建设支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 事业收入 经营收入 4 5 附属单位 上缴收入 6 其他收入 7 2020年支出决算表 公开03表 金额单位：万元 项目 支出功能分类 栏次 款 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 1737.56 654.75 1082.81 1082.81 科目名称 科目编码 类 本年支出合计 4 项 合计 212 城乡社区支出 1737.56 654.75 21201 城乡社区管理事务 654.75 654.75 2120199 其他城乡社区管理事务支出 654.75 654.75 21205 城乡社区环境卫生 1074.37 1074.37 2120501 城乡社区环境卫生 1074.37 1074.37 8.44 8.44 8.44 8.44 21208 2120803 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 城市建设支出 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 7 5 对附属单位 补助支出 6 2020年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 收 入 支 出 金额 项 目 行次 金额 项目 行次 小计 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 1729.12 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 2 8.44 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、卫生健康支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 8 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 3 4 31 1737.56 1729.12 8.44 本年收入合计 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 51 22 二十二、其他支出 52 23 二十三、债务还本支出 53 24 二十四、债务付息支出 54 25 1737.56 本年支出合计 55 年末财政拨款结转和结余 56 年初财政拨款结转和结余 26 一、一般公共预算财政拨款 27 57 二、政府性基金预算财政拨款 28 58 29 59 总计 30 1737.56 总计 60 1737.56 1729.12 8.44 1737.56 1729.12 8.44 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 9 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 公开05表 金额单位：万元 项目 支出功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 类 款 项 合计 1729.12 654.75 1074.37 1074.37 212 城乡社区支出 1729.12 654.75 21201 城乡社区管理事务 654.75 654.75 2120199 其他城乡社区管理事务支出 654.75 654.75 21205 城乡社区环境卫生 1074.37 1074.37 2120501 城乡社区环境卫生 1074.37 1074.37 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 10 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 公开06表 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类科目 编码 科目名称 经济分类科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 601.64 601.64 302 商品和服务支出 30101 基本工资 180.13 180.13 30201 30102 津贴补贴 20.69 20.69 30103 奖金 276.86 276.86 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 金额 其中：基本支出 金额 其中：基本支出 1102.97 33.45 办公费 7.21 5.99 30202 印刷费 2.41 2.41 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30.36 2.31 机关事业单位基本养老保 险缴费 30206 电费 7.50 4.05 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 0.42 0.42 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 6.63 6.63 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 71.25 71.25 11 30113 住房公积金 30114 52.71 30212 因公出国（境）费用 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 14.66 14.66 30224 被装购置费 30305 生活补助 2.65 2.65 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 9.93 9.93 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护 费 1.71 1.71 30399 其他对个人和家庭的补助 支出 30239 其他交通费用 2.48 30240 税金及附加费用 17.31 52.71 17.31 12 490.77 1.50 22 263.08 250 30299 307 13 其他商品和服务支 出 债务利息及费用支 出 6.97 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 309 资本性支出（基本 建设) ────── 30901 房屋建筑物购建 0 ────── 30902 办公设备购置 ────── 30903 专用设备购置 ────── 30905 基础设施建设 ────── 30906 大型修缮 ────── 30907 信息网络及软件购 置更新 ────── 30908 物资储备 ────── 30913 公务用车购置 ────── 30919 其他交通工具购置 ────── 14 30921 文物和陈列品购置 ────── 30922 无形资产购置 ────── 30999 其他基本建设支出 ────── 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 7.20 2.35 办公设备购置 2.35 2.35 31003 专用设备购置 4.21 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购 置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗 补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 311 对企业补助（基本 建设） ────── 31101 资本金注入 ────── 31199 其他对企业的补助 ────── 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权 投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 313 31302 31303 15 对社会保障基金补 助 对社会保险基金补 助 补充全国社会保障 基金 0.64 ────── ────── ────── 人员经费合计 618.95 618.95 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴 39999 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 16 1110.17 35.8 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 预算数 决算数 因公出 公务用车购置及运行维护费 国 公务用 公务用车 公务 合计 小计 费 10 公务用车购置及运行维护费 国 公务用 公务用车 公务 车 运行维护 接待费 购置费 费 10 11 合计 （境） 1 因公出 2 3 车 运行维护 购置费 费 4 5 10 （境） 接待费 小计 费 6 7 10 1.71 8 9 1.71 12 1.71 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。 17 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结余 支出功能分 本年收入 科目名称 年末结转和结余 合计 基本支出 项目支出 类科目编码 栏次 1 2 3 4 5 6 类 款 项 合计 8.44 8.44 8.44 212 城乡社区支出 8.44 8.44 8.44 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 8.44 8.44 8.44 2120803 城市建设支出 8.44 8.44 8.44 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 18 2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合 计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 19 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 2020年部门决算公开相关信息统计表 公开10表 金额单位：万元 一、政府采购情况 项目 行次 采购金额 合计 1 153.04 货物 2 153.04 工程 3 服务 4 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）部级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5 5.执法执勤用车 12 5 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 20 47 37 第三部分 太原市万柏林区绿化队2020年决算 情况说明 一、收入决算总体安排情况 2020年收入决算1737.56万元，同比2019年减少38.87%，减 少原因:事业单位在编人员的退休导致工资福利的减少，其中： 财政拨款1737.56万元，同比2019年减少38.87%，减少原因：事 业单位在编人员的退休导致工资福利的减少。 二、支出决算总体安排情况 2020年支出决算1737.56万元，同比2019年减少38.87%，减 少原因:事业单位在编人员的退休导致工资福利的减少。 （一）按支出功能分类，包括城乡社区支出（类）城乡社区 管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）654.75万元， 同比2019年减少8.58%，减少原因：事业单位在编人员的退休导 致工资福利的减少；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）1074.37万元,同比2019年减少46.81%， 减少原因：所需绿化养管经费减少；城乡社区支出（类）国有土 地使用权出让收入安排支出（款）城市建设支出（项）8.44万元， 同比2019年减少92.06%，减少原因：所需城市建设支出费用的减 21 少。 （二）按支出经济分类，包括工资福利支出601.64万元，同 比2019年减少10.07%，减少原因：事业单位在编人员的退休导致 工资福利的减少；商品和服务支出1102.97万元，同比2019年减 少41.8%，减少原因：所需绿化养管经费减少；对个人和家庭补 助支出17.31万元，同比2019年增加138.76%，增加原因：2020年 抚恤金的增加；资本性支出7.2万元，同比2019年减少95.63%， 减少原因：设备购置费用的减少。 三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况 2020年部门决算中，一般公共预算资金安排支出1729.12万 元，同比2019年减少36.81%，减少原因：城乡社区环境卫生绿化 养管经费的减少。 （一）按支出功能分类，包括城乡社区支出1729.12万元， 同比2019年减少36.81%，减少原因：城乡社区环境卫生绿化养管 经费的减少;城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他 城乡社区管理事务支出（项）654.75万元，同比2019年减少 8.58%，减少原因：事业单位在编人员的退休导致工资福利的减 少；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境 卫生（项）1074.37万元,同比2019年减少46.81%，减少原因：城 乡社区环境卫生绿化养管经费的减少。 （二）按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本 22 支出654.75万元，同比2019年减少8.58%，减少原因：事业单位 在编人员的退休导致工资福利的减少，包括工资福利支出601.64 万元，其中基本工资180.13万元、津贴补贴20.69万元、奖金 276.86万元、绩效工资71.25万元、住房公积金52.71万元;对个 人和家庭的补助17.31万元，同比2019年增加156.44%，增加原因： 2020年抚恤金的增加；其中抚恤金14.66万元、生活补助2.65万 元；商品和服务支出33.45万元，同比2019年减少12.85%，减少 原因：2020年无差旅费用，其中办公费5.99万元、印刷费2.41万 元、水费2.31万元、电费4.05万元、邮电费0.42万元、取暖费 6.63万元，福利费9.93万元，公务用车运行维护费1.71万元；资 本性支出2.35万元，同比2019年增加13.46%，增加原因：办公设 备购置费的增加，其中办公设备购置费2.35万元。项目支出 1074.37万元，同比2019年减少46.81%，减少原因：所需绿化养 管经费减少，包括商品和服务支出1069.52万元，其中办公费1.22 万元、水费28.05万元、电费3.45万元、维修（护）费490.77万 元、专用材料费1.5万元、专用燃料费22万元，劳务费263.08万 元、委托业务费250万元、其他交通费用2.48万元；资本性支出 4.85万元，同比2019年减少97.03%，减少原因：设备购置费用的 减少，其中专用设备购置4.21万元，其他资本性支出0.64万元。 （三）一般公共预算安排的基本支出按经济分类 1.一般公共预算安排的基本支出： 23 基本支出654.75万元，同比2019年减少8.58%，减少原因： 事业单位在编人员的退休导致工资福利的减少，包括工资福利支 出601.64万元，同比2019年减少10.07%，减少原因：事业单位在 编人员的退休导致工资福利的减少；其中基本工资180.13万元、 津贴补贴20.69万元、奖金276.86万元、绩效工资71.25万元、住 房公积金52.71万元;对个人和家庭的补助17.31万元，同比2019 年增加156.44%，增加原因：2020年抚恤金的增加，其中抚恤金 14.66万元、生活补助2.65万元；商品和服务支出33.45万元，同 比2019年减少12.85%，减少原因：2020年无差旅费用，其中办公 费5.99万元、印刷费2.41万元、水费2.31万元、电费4.05万元、 邮电费0.42万元、取暖费6.63万元，福利费9.93万元，公务用车 运行维护费1.71万元；资本性支出2.35万元，同比2019年增加 13.46%，增加原因：办公设备购置费的增加，其中办公设备购置 费2.35万元。 2.一般公共预算安排的项目支出： 项目支出1074.37万元，同比2019年减少46.81%，减少原因： 所需绿化养管经费减少，包括商品和服务支出1069.52万元，其 中办公费1.22万元、水费28.05万元、电费3.45万元、维修（护） 费490.77万元、专用材料费1.5万元、专用燃料费22万元，劳务 费263.08万元、委托业务费250万元、其他交通费用2.48万元； 24 资本性支出4.85万元，同比2019年减少97.03%，减少原因：设备 购置费用的减少，其中专用设备购置4.21万元，其他资本性支出 0.64万元。 四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况 按支出功能、支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中 基本支出8.44万元，同比2019年减少92.06%，减少原因：政府性 基金预算财政拨款的减少。 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 按支出功能、支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中 基本支出0万元；项目支出0万元。 六、其他部分决算情况 （一）1.政府采购情况：2020年支出决算153.04万元，同比 2019年减少7.18%，减少原因：2020年政府采购货物类的减少。 2.机关运行经费情况：2020年支出决算0万元，与2019年持 平。 3.国有资产占用情况： （1）2020年底单位车辆数共计47辆，其中：领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车5辆、 特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车37辆。 （2）单价50万元以上通用设备0(台、套） 。 （3）单价100万元以上专用设备0(台、套）。 25 （二）“三公经费”支出情况：2020年“三公经费”支出1.71 万元，同比2019年减少43%，减少原因：2020年车辆运行量小。 1.因公出国（境）费用0万元，与2019年相比无变化。 2.公务接待费0万元,与2019年相比无变化。 3.公务用车购置及运行维护费1.71万元，同比2019年减少43%， 减少原因是：2020年车辆运行量小。 （1）公务用车运行维护费1.71万元，同比2019年减少43%， 减少原因是：2020年车辆运行量小。 （2）公务用车购置0万元，与2019年相比无变化。 4.“三公经费”相关统计数据说明 （1）因公出国（境）团组数0（个） ，与2019年相比无变化。 （2）因公出国（境）人次数0（人），与2019年相比无变化。 （3）公务用车购置数0（辆） ，与2019年相比无变化。 （4）公务用车保有量5（辆） ，与2019年相比无变化。 （5）国内公务接待批次0（个） ，与2019年相比无变化。 （6）国内公务接待人次 0（人），与2019年相比无变化。 （7）国（境）外公务接待批次0（个），与2019年相比无变 化。 （8）国（境）外公务接待人次0（人），与2019年相比无变 化。 （三）绩效管理情况说明 26 2020年太原市万柏林区绿化队部门项目绩效目标有2个，涉 及一般公共预算财政拨款1074.37万元，占全部支出的61.83%。 （四）其他重要事项说明 无 27 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （四）“三公”经费：指区级部门用一般公共预算安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （五）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出。 28