沈阳市大东区杏坛小学部门决算公开（2021年）.pdf

沈阳市大东区杏坛小学 2021 年度 部门决算 目录 第一部分 大东区杏坛小学概况 一、主要职责 二、决算单位构成 第二部分 大东区杏坛小学 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款收入支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 大东区杏坛小学小学 2021 年部门决算报表 一、2021 年度收入支出决算总表 二、2021 年度收入决算表 三、2021 年度支出决算表 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分大东区杏坛小学概况 一、主要职责 （一）贯彻执行党和国家教育改革与发展方针、政策 和规划，落实国家和省、市有关法律、法规和规章。 （二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制 定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作 计划以及各项工作指标并组织实施。 （三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章 制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策 的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。 （四）负责教师队伍建设工作，制定校内教职工的工 作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队 伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和 科研水平。 （五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作 放在首位。严格落实思想政治工作的要求、内容、方法和 规律，不断加强对师生的思想政治、法制纪律和道德品质 教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、 管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。 （六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学 为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研 活动，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有 计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。 （七）制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对 财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件， 强化安全工作管理，创造良好的育人环境。 （八）充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督 的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检 查教代会提案的办理与落实。 （九）做好学校与学生家长及社会的联系工作和外来 工作。搞好校际间的交往:做好与社会各界的联系工作， 争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外 部条件。 二、部门决算单位构成 本单位为二级预算单位，不包含下级单位。 第二部分大东区杏坛小学 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （一）收入总计 1163.80 万元，包括： 1.财政拨款收入 1160.84 万元，占收入总计的 99.75%。 其中：一般公共预算财政拨款收入 1160.54 万元，政府性基 金收入 0.3 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无上 级补助收入等收入。 3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无事业收 入。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无经营收 入。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 无附属单位上级收入。 6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无其他收 入。 7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要 是无非财政拨款结余。 8.上年结转和结余 2.96 万元，占收入总计的 0.25%。主 要是弹性离校专项经费。 与上年相比，今年收入减少 59.72 万元，降低 4.88%， 主要原因：一是 2020 年补发了在职人员 2016-2018 年安全 奖。 （二）支出总计 1163.80 万元，包括： 1.基本支出 1110.25 万元，占支出总计的 95.40%。主要 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，其中：工资福利支出 856.41 万元，对个人和家庭的补 助支出 33.94 万元，商品和服务支出 219.90 万元。 2.项目支出 53.55 万元，占支出总计的 4.6%。主要包括 弹性离校专项经费、校园足球项目补助经费和义务教育公用 经费等业务支出。 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。无上缴上级 支出。 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。无经营支出。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。无对 附属单位补助支出。 与上年相比，今年支出减少 54.88 万元，降低 4.50%， 主要原因：一是 2020 年补发了在职人员 2016-2018 年安全 奖。 （三）年末结转和结余 0 万元 主要是无结余。与上年相比，今年结转结余减少 2.96 万元，降低 100%，主要原因：上年结转经费全部支出完毕， 当年收支无结余。 二、财政拨款收入支出决算情况说明 （一）总体情况 2021 年度财政拨款支出 1163.80 万元，其中：基本支出 1110.25 万元，项目支出 53.55 万元。与上年相比，财政拨 款支出减少 54.88 万元，降低 4.50%，主要原因：一是 2020 年补发了在职人员 2016-2018 年安全奖。与年初预算相比， 2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.92%，其中：基 本支出完成年初预算的 105.92%，项目支出完成年初预算的 0%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1163.50 万元，按 支出功能分类科目分，包括： 教育支出 914.73 万元，占 78.62%； 社会保障和就业支出 93.05 万元，占 8.00%；卫生健康支出 50.71 万元， 占 4.36%； 住房保障支出 105.01 万元， 占 9.02%。 1. 教育支出 914.73 万元，具体包括： （1） 小学教育支出 911.77 万元， 主要是在职教师工资、 日常公用经费等支出，完成年初预算的 104.76%，决算数大 于年初预算数的原因主要是为保证学校运转，增加了义务教 育公用经费拨款支出。 （2）教育费附加安排的支出 2.96 万元，主要是弹性离 校专项经费支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算 数的原因主要是支付了上年结转的弹性离校专项经费。 2. 社会保障和就业支出 93.05 万元，主要是养老保险 支出，完成年初预算的 88.55%，决算数小于年初预算数的原 因是人员减少导致养老保险减少。 3. 卫生健康支出 50.71 万元，主要是医疗保险支出， 完成年初预算的 97.01%，决算数小于年初预算数的原因是人 员减少导致医疗保险减少。 4. 住房保障支出 105.01 万元， 主要是住房公积金支出， 完成年初预算的 148.20%，决算数大于年初预算数主要原因 是增资导致公积金支出增加。 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.3 万元，按支 出功能分类科目分，包括：其他支出 0.3 万元，年初未安排 预算。主要是足球专项经费支出。 （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数为0万元 的主要原因是严格控制“三公”经费，不安排“三公”经费 支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元， 公务用车购置及运行维护费0万元。 1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。 完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数为 0 万元的原因主 要是严格控制“三公”经费，不安排“三公”经费支出。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,无出国（境）团 组。2021 年因公出国（境）费比上年增加 0 万元，增长 0%， 主要是严格控制“三公”经费，不安排“三公”经费支出。 2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成 年初预算的 0%，决算数与年初预算数为 0 万元的原因主要是 严格控制“三公”经费，不安排“三公”经费支出。2021 年 国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，无公务接待活动; 其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，无外事接待活动。 2021 年公务接待费比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是严 格控制“三公”经费，不安排“三公”经费支出。 3.公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出 的 0%。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数为 0 万元 的原因主要是严格控制“三公”经费，不安排“三公”经费 支出。比上年增加 0 万元，增长 0%，主要严格控制“三公” 经费，不安排“三公”经费支出。 其中：公务用车购置费0万元，无此项支出,当年购置公 务用车0辆。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数为0万 元的原因主要是严格控制“三公”经费，不安排“三公”经 费支出。 公务用车运行维护费0万元，无此项支出,截至年末使用 一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。完成年 初预算的0%，决算数与年初预算数为0万元的原因主要是严 格控制“三公”经费，不安排“三公”经费支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1110.25 万元， 其中：人员经费 890.35 万元，主要包括基本工资、津贴补 贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭 补助的支出；日常公用经费 219.90 万元，主要包括办公费、 印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商 品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及 软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 本单位为事业单位，无机关运行经费支出 （二）政府采购支出情况。 2021 年政府采购支出总额 171.43 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 171.43 万元，政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%， 其中： 授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工 程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支 出金额的 0%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省 级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通 讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种 专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆， 其他用车无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单 价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1.整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织 对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 0 万元，自评平均分 0 分。 2.项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据 预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出 全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效 目标的项目数）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目 分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。 具体评价结果如下： （1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 自评得分 0 分。 项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元， 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：无项目绩效。 （2）无项目绩效。 3.部门重点评价情况。我单位无可开展的部门重点评价， 涉及资金 0 万元。重点评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，未委托第三方机构开 展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无 问题。下一步将采取以下措施加以改进：无改进措施。 4.其他。制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行 业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其 他预算绩效管理创新做法等。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照 规定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “上级补助收 入”、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “附属单位上缴收入”等以 外的收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法 管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基 本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 第四部分 大东区杏坛小学 2021 年度部门决算表