伊滨区创建全国文明城市指挥部办公室2019年度部门决算.pdf

2019 年度 伊滨区创建全面文明城市指挥部 办公室部门决算 二〇二〇年九月 目 第一部分 录 伊滨区创建全面文明城市指挥部办公室概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 -2- 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 伊滨区创建全面文明城市指 挥部办公室概况 -4- 一、部门职责 1. 负责规划区基础绿化带建设、市政游园建设等相关工 作； 2. 负责规划区内道路清扫保洁、全区环境卫生管理、已 移交公厕和垃圾中转站的管理、城市生活垃圾分类试点、生 活垃圾外运处理等相关工作； 3. 负责城市生活垃圾处理征收、餐厨垃圾清运等相关业 业务工作； 4. 负责规划区内城市亮化、区管市政道路基础市政设施 管护、雨污水混流、城市防汛以及部分乐道工程建设相关工 作； 5. 负责规划区内基础绿化带养护、市政游园养护管理等 相业务工作。 二、机构设置 伊滨区创建全国文明城市指挥部办公室内设机构 6 个， 包括：综合办公室、征收办、环卫科、绿化科、市政科、养 护科。 从决算单位构成看，伊滨区创建全国文明城市指挥部办 公室决算包括：本级决算。 纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 没有二级预算单位。 -5- 第二部分 2019 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：伊滨区创建全国文明城市指挥部办公室 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 决算数 2 29 0.00 0.00 二、外交支出 30 0.00 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 六、其他收入 7 0.00 七、文化旅游与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 0.00 9 九、卫生健康支出 37 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 2535.88 12 十二、农林水支出 40 0.00 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、上级补助收入 2535.88 一、一般公共服务支出 行次 -7- 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00 22 二十二、其他支出 50 0.00 23 51 本年收入合计 24 2535.88 本年支出合计 52 2535.88 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 54 0.00 27 总计 28 55 2535.88 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 56 2535.88 收入决算表 公开 02 表 部门：伊滨区创建全国文明城市指挥部办公室 项 单位：万元 目 功能分类 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 科目编码 栏次 合计 2535.88 2535.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 2535.88 2535.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事物 105.83 105.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 52.20 52.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事物 47.73 47.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 2430.05 2430.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 2430.05 2430.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 支出决算表 公开 03 表 部门：伊滨区创建全国文明城市指挥部办公室 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 2535.88 52.20 2483.68 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 2535.88 52.20 2483.68 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事物 105.83 52.20 53.63 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 52.20 52.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事物 47.73 0.00 47.73 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 5.90 0.00 5.90 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 2430.05 0.00 2430.05 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 2430.05 0.00 2430.05 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：伊滨区创建全国文明城市指挥部办公室 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 2 一般公共预 政府性基金预 算财政拨款 算财政拨款 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 16 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 17 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 18 0.00 0.00 0.00 7 十一、城乡社区支出 21 2535.88 2535.88 0.00 本年支出合计 23 2535.88 2535.88 0.00 年末财政拨款结转和结余 24 0.00 0.00 0.00 2535.88 2535.88 0.00 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 本年收入合计 9 2535.88 年初财政拨款结转和结余 10 0.00 一般公共预算财政拨款 11 0.00 25 政府性基金预算财政拨款 12 0.00 26 14 2535.88 总计 合计 15 一、一般公共预算财政拨款 2535.88 一、一般公共服务支出 行次 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 - 11 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：伊滨区创建全国文明城市指挥部办公室 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 2535.88 52.20 2483.68 212 城乡社区支出 2535.88 52.20 2483.68 21201 城乡社区管理事物 105.83 52.20 53.63 2120101 行政运行 52.20 52.20 0.00 2120102 一般行政管理事物 47.73 0.00 47.73 2120104 城管执法 5.90 0.00 5.90 21205 城乡社区环境卫生 2430.05 0.00 2430.05 2120501 城乡社区环境卫生 2430.05 0.00 2430.05 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：伊滨区创建全国文明城市指挥部办公室 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 44.69 302 30101 基本工资 39.37 30201 办公费 2.87 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 1.54 30202 印刷费 1.10 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 3.78 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险费 0.00 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31008 物资储备 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 1.31 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 1.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 商品和服务支出 7.52 310 决算数 资本性支出 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务招待费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 - 13 - 对企业补助 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31204 费用补贴 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 1.24 313 对社会保障基金补助 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31302 对社会保险基金补助 0.00 30399 对其他个人和家庭的补助支出 0.00 30239 其他交通费用 0.00 31303 补充全国社会保障基金 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 399 其他支出 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 39906 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 人员经费合计 307 债务利息及费用支出 0.00 39907 30701 国内债务付息 0.00 39908 30702 国外债务付息 0.00 39999 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 44.69 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 0.00 0.00 7.52 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：伊滨区创建全国文明城市指挥部办公室 单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 （境）费 1 2 0.00 小计 3 0.00 决算数 0.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 0.00 公务接待费 6 0.00 合计 （境）费 7 0.00 公务用车购置及运行费 因公出国 8 0.00 小计 9 0.00 0.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 0.00 公务接待费 12 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我部门 2019 年度没有“三公”经费支出，故本表数据为零。 - 15 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：伊滨区创建全国文明城市指挥部办公室 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 年末结转和结余 科目名称 栏次 合计 1 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 0.00 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 17 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 2535.88 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 642.52 万元，增长 33.94%。主要原因是 根据工作调整，人员变动，增加了公用经费和垃圾分类项目、 公厕、中转站经费。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 2535.88 万元，其中：财政拨款收入 2535.88 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 2535.88 万元，其中：基本支出 52.20 万元，占 2.06%；项目支出 2483.68 万元，占 97.94%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 2535.88 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 642.52 万元，增长 33.94%。主要原因是根据工作调整，人员变动，增加了公用 经费和垃圾分类项目、公厕、中转站经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2535.88 万元，占 本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 642.52 万元，增长 33.94%。主要原因是根据 工作调整，人员变动，增加了公用经费和垃圾分类项目、公 厕、中转站经费。 - 18 - （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2535.88 万元，主 要用于以下方面：城乡社区支出 2535.88 万元，占 100%。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 3051.03 万元，支出决算为 2535.88 万元，完成年初预算的 83.12%。其中： 1．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政 运行（项）。年初预算为 53.48 万元，支出决算为 52.20 万 元，完成年初预算的 97.61%。决算数与年初预算数存在差异 的原因是预算调整。 2．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般 行政管理事务（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 47.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存 在差异的原因是预算调整。 3．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管 执法（项）。年初预算为 7.56 万元，支出决算为 5.90 万元， 完成年初预算的 78.04%。决算数与年初预算数存在差异的原 因是预算调整。 4．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡 社区环境卫生（项）。年初预算为 2464.56 万元，支出决算 为 2430.05 万元，完成年初预算的 98.60%。决算数与年初预 算数存在差异的原因是预算调整。 - 19 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 52.20 万元。 与上年度相比，减少 8.36 万元，减少 13.80%，主要原因： 根据工作调整，人员变动，减少了公用经费、人员基本工资 和津贴补贴。其中：人员经费 44.69 万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金；公用经费 7.51 万元，主要包括：办 公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、福利费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费 支出决算数与预算数不存在差异，我单位没有三公经费支 出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%； 公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体 情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差 - 20 - 异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内 容。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不 存在差异。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。无公务用车。2019 年期末， 部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少） 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其 中： 外宾接待支出 0 万元。主要无外宾接待。2019 年共接待 国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人 员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%,主 要原因是无公务接待。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 - 21 - 2019 年预算绩效项目 7 个，项目名称分别为：垃圾清运费 用（12 个中转站到高新区）、公厕运行费用（32 个公厕）、 清扫保洁工程款、保洁车余款、9 处黄土裸露地块绿化提升工 程、铁艺绿化提升工程、绿化带内保洁款。一是通过对规划区 已移交的城市道路的环卫保洁工作；二是城乡一体化环卫保 洁工作；三是规划区内园林绿化及小游园管理工作；四是市 政公厕、垃圾中转站建设工作；五是负责全区农村生活垃圾 综合治理工作；六是指导全区开展农村生活垃圾分类等多项 措施及工作。 （二）项目绩效自评结果。 我部门紧紧围绕年初责任目标，通过项目的实施，充分 利用经费，辖区的环境秩序大大改善，改善辖区居民的居住 环境，卓有成效的开展工作。 （三）重点绩效评价结果。 对规划区范围内孝文大道、滨河路等道路进行日常清扫保 洁，实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，达到改善规划 区的环境卫生条件，促进社会经济的综合发展。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 十、机关运行经费支出情况说明 - 22 - 2019 年度机关运行经费年初预算为 7.52 万元，支出决 算为 7.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算 数不存在差异。 2019 年度机关运行经费支出 7.52 万元，较上年度减少 2.26 万元，下降 23.11%。减少的主要原因是：由于工作原因、 人员调整，故基本支出减少。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 2093.02 万元，其中：政府 采购货物支出 32.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 2060.45 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 - 23 - 第四部分 名词解释 - 24 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 25 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 26 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 十七、城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。 十八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 十九、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科 目的其他项目支出。 二十、城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市 容和环境卫生管理等方面的支出。 二十一、城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾 清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 - 27 -