“珠联璧合(1403期9)”人民币理财产品2014年7月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1403 期 9)”人民币理财产品 2014 年 7 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 7 月 2 日至 2014 年 7 月 10 日发行了“珠联璧合 （1403 期 9）”人民币理财产品，其中 98 天、180 天和 252 天产品 发行时间为 2014 年 7 月 4 日至 2014 年 7 月 10 日，其余产品发行时 间为 2014 年 7 月 2 日至 2014 年 7 月 9 日。产品风险等级为中低级， 基本信息如下： 品种 期限 珠联璧合 1403 期 9 35 天 63 天 93 天 182 天 364 天 546 天 98 天 180 天 252 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.3-5.4 5.4-5.5 5.5-5.6 5.7-5.8 5.9-6.0 6.0-6.1 5.6 5.7-5.8 5.85-5.95 发行量（万元） 119809 106384 78821 139180 62748 9590 15710 9753 23639 截至 7 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 数量（万元） 珠联璧合（1403期9）35天 1182383 11双良MTN1 3700 珠联璧合（1403期9）35天 1480242 14嘉公路 5000 珠联璧合（1403期9）35天 1282098 12深市政MTN1 5900 珠联璧合（1403期9）35天 XT20140711001 固定收益类资产管理计划1 3000 珠联璧合（1403期9）35天 101471002 14苏建工MTN001 3000 珠联璧合（1403期9）35天 011473003 14鲁高速SCP003 10000 固定收益类资产管理计划2 5000 珠联璧合（1403期9）35天 珠联璧合（1403期9）35天 031490162 14恒力集PPN001 30000 珠联璧合（1403期9）35天 031490316 14正邦PPN002 30000 珠联璧合（1403期9）35天 031490612 14太仓资产PPN001 5000 固定收益类资产管理计划3 3000 13海控债 5000 珠联璧合（1403期9）35天 珠联璧合（1403期9）35天 1380032 珠联璧合（1403期9）35天 1080137 10句容福地债 5000 珠联璧合（1403期9）35天 1480258 14乌房债 5000 珠联璧合（1403期9）63天 031390033 13首创股PPN001 9900 珠联璧合（1403期9）63天 031390377 13云城投PPN003 11300 珠联璧合（1403期9）63天 031490058 14湘发投PPN001 5700 珠联璧合（1403期9）63天 031490230 14澄星PPN002 5000 同业借款 20000 11南京钟山债 6700 委托债权（如皋自来水） 5000 11宜昌城投债 5000 珠联璧合（1403期9）63天 14阳澄湖小债 6900 珠联璧合（1403期9）63天 固定收益类资产管理计划1 10000 珠联璧合（1403期9）63天 珠联璧合（1403期9）63天 1180037 珠联璧合（1403期9）63天 珠联璧合（1403期9）63天 1180162 珠联璧合（1403期9）63天 1480224 14泰兴中兴债 10000 珠联璧合（1403期9）63天 1380326 13宜环科债 8000 同业借款 70000 14新海连MTN001 3000 固定收益类资产管理计划1 5157 14中铝SCP002 10000 珠联璧合（1403期9）93天 珠联璧合（1403期9）93天 101463001 珠联璧合（1403期9）93天 珠联璧合（1403期9）182天 011420002 珠联璧合（1403期9）182天 固定收益类资产管理计划1 38992.08 珠联璧合（1403期9）182天 031490616 14辽城资PPN001 41000 珠联璧合（1403期9）182天 011476001 14京投SCP001 10000 珠联璧合（1403期9）182天 1480195 14冀高开债 10000 固定收益类资产管理计划1 7000 14吉利CP001 20000 固定收益类资产管理计划2 1301 珠联璧合（1403期9）182天 珠联璧合（1403期9）182天 041471004 珠联璧合（1403期9）182天 珠联璧合（1403期9）364天 1489037 14开元3A3 3000 珠联璧合（1403期9）364天 1280264 12苏州相城债 600 固定收益类资产管理计划1 10000 珠联璧合（1403期9）364天 珠联璧合（1403期9）364天 031490497 14中材国际PPN001 2400 珠联璧合（1403期9）364天 031490265 14启迪PPN002 19000 珠联璧合（1403期9）364天 1082036 10宁交通MTN1 7000 同业借款 20000 珠联璧合（1403期9）364天 珠联璧合（1403期9）546天 1280264 12苏州相城债 4100 珠联璧合（1403期9）546天 1180138 11海宁债 5000 珠联璧合（1403期9）98天 051302007 13苏州科技SMECNII001 1000 珠联璧合（1403期9）98天 1280036 12临安城建债 4500 珠联璧合（1403期9）98天 041459024 14京热力CP001 10000 珠联璧合（1403期9）180天 031490262 14苏豪PPN001 1500 同业借款 8000 珠联璧合（1403期9）180天 珠联璧合（1403期9）252天 041459022 14苏豪CP001 8000 珠联璧合（1403期9）252天 031490616 14辽城资PPN001 10000 珠联璧合（1403期9）252天 1380233 13岳阳城投债 5000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2014 年“珠联璧合（1403 期 9）”理财产品， 包含 35 天、63 天、93 天、182 天、364 天、546 天、98 天、180 天、 252 天共 9 个期限，发行量为 565634 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产的交易对手方为我行长期合作的大型优 质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信 范围之内。 南京银行股份有限公司