2016年湟源县养护所情况说明.doc

2016 年度湟源县 养护所部门决算 目 第一部 分 录 湟源县养护所概况 第二部分 2016 年度部门决算情况说明 第三部分 名词解释 附表 2016 年度部门决算公开表 1 第一部分 湟源县养护所概况 一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能） 1、负责全县公路养护、管理的具体组织实施工作。 2、组织检查全县公路养护进度及养护质量，认真做好养护工作 的各项现场记录。 3、认真组织实施全县公路平时小修养护、水毁抢修等工作，确 保公路安全、畅通。 4、负责全县公路养护机械、车辆等设备的管理、调派、维修、 安全操作等工作。 5、对全县公路养护人员在岗及工作情况进行督促检查，做好考 勤登记，对其工作效益按月作出正确评估。 6、建立健全全县公路养护安全生产责任制，加强安全生产管理， 认真做好安全生产的检查督促工作。 7、按时、按要求做好各项、各类资料的统计、汇总、上报工作。 组织全县公路养护检查，搞好综合评定工作。做好本单位有关文件、 资料的收集、整理、立卷归档和保管、提供利用工作。 9、认真办理涉及本单位工作职责范围内的群众来信来访事项。 完成局交办的其它工作。 第二部分 湟源县养护所 2016 年度部门决算情况说明 2 一、关于湟源县养护所 2016 年度部门决算收支情况总体说明 湟源县养护所 2016 年度收支总决算 286.2 万元。 （一）收入总计 286.2 万元。包括： 1、财政拨款收入 286.2 万元，为省财政当年拨付资金。 （二）支出总计 286.2 万元。包括： 1、交通运输支出 234.14 万元，主要用于养护所保障机构正常 运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。 2、社会保障和就业(类)支出 31.3 万元，主要用于人员社保开 支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理 和服务所发生的工作支出。 3、住房保障支出(类)支出 20.76 万元，主要用于按照国家政策 规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房 改革方面的支出。 二、关于养护所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明 （一）财政拨款支出决算变化情况。养护所 2016 年度财政拨 款支出 286.2 万元，占本年支出总计的 100% （二）财政拨款支出决算构成情况。2016 年交通运输局财政拨 款用于以下方面：交通运输支出 234.14 万元，占 82%；社会保障 和就业(类)支出 31.3 万元，占 11%；住房保障支出（类）支出 20.76 元，占 7%； 3 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年度财政拨款基本支出 286.2 万元。其中： 1、工资福利支出 202.62 万元。其中：基本工资 57.48 万元、 津贴补贴 38.84 万元、绩效工资 48.94 万元。 2、对个人和家庭的补助 54.43 万元。其中：生活补助 o.4 万元， 奖励金 33.19 万元、住房公积金 15.8 万元、购房补贴 4.96 万元。 3、商品和服务支出 28.7 万元。其中：办公费 2.85 万元、印刷 费 0.7 万元、电费 0.1 万元，邮电费 0.97 万元、取暖费 2.76 万元、 差旅费 2.86 万元、维修费 13.86 万元，培训费 0.31 万元、公务接 待费 0.66 万元、其他商品和服务支出 2.3 万元、公务用车运行维护 费 1.3 万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.96 万元，其中： 公务用车购置及运行费预算 1.3 万元，公务接待费预算 0.66 万元。 支出决算为 1.96 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车运行费 支出决算为 1.3 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运 行费支出决算 1.3 万元，占 66%；公务接待费支出决算 0.66 万元， 占 34%。具体情况如下： 4 1、公务用车购置及运行费支出 1.3 万元。其中：公务用车购置 支出 0 元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.3 万元，车 辆为 7 辆（其他车辆）。 3、公务接待费支出 0.66 万元。其中：外事接待支出 0 元，接 待 0 批次，0 人次；国内公务接待支出 0.66 万元，接待 14 批次，230 人次。 第三部分 名词解释 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。 (三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。 (四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立 核算经营活动取得的收入。 (五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收 入。 (六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”之外取得的收入。 (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前 各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补当年收支缺口的资金。 (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执 5 行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨 款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结 余。 (九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支 出。 (十)教育(类) **教育(款) 1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。 2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。 (十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公 益研究、高技术研究筹方面的支出。 (十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于 改善科技条件方面的支出。 (十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于 科技业务管理、培训方面的支出。 (十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等 单位的支出。 (十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出 (款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。 (十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) （1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休 经费方面的支出。 （2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。 6 （3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的 支出。 （4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归 口管理的离退休经费方面的支出。 (十七)医疗卫生(类)公立医院(款) 1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。 2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防 控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。 (十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 2、购房补贴:指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房 改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的 住房补贴。 (十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 (二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 （二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照 公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排 7 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 8