威海市2020年下半年地方政府债券分配使用意见及市级预算调整报告（政府预算第二次调整）.pdf

关于威海市 2020 年下半年地方政府债券分配 使用意见及市级预算调整 方案（草案）的报告 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 受市政府委托，我向市人大常委会报告威海市 2020 年下半 年地方政府债券分配使用意见及市级预算调整方案（草案），请 予审议。 一、2020 年下半年地方政府债券分配使用意见 经积极争取，2020 年下半年省级分配我市地方政府债券 740100 万元。其中：再融资债券 193000 万元（一般债券 186600 万元、专项债券 6400 万元），新增债券 547100 万元（全部为专 项债券）。 （一）再融资债券 193000 万元。按上级政策要求，再融资 债券专项用于偿还到期的地方政府债券本金。根据我市政府债券 到期情况，拟分配如下：市本级 64240 万元，环翠区 30620 万元， 文登区（含南海新区）48930 万元，荣成市 23390 万元，乳山市 6030 万元，高区 7600 万元，经区 2610 万元，临港区 9580 万元。 （二）新增债券 547100 万元。按上级政策要求，新增债券 用于公益性资本支出。综合考虑市本级及各区市财力状况、政府 债务率等因素，拟分配如下：市本级 26500 万元，环翠区 15000 万元，文登区（含南海新区）150000 万元，荣成市 71000 万元， 乳山市 65400 万元，高区 91500 万元，经区 90800 万元，临港区 36900 万元。 二、2020 年下半年市本级新增债券安排使用意见 分配给市本级的 26500 万元新增债券中，全部为专项债券， 纳入政府性基金预算管理。拟分配如下：鲸园文体公园地下停车 场项目 14000 万元，利用华能余热供热管网建设项目一期工程 5000 万元，威海综合保税区新兴仓库建设项目 2000 万元，威海 和平路停车场项目 2000 万元，威海市公共实训中心与创新创业 中心 2000 万元，米山净水厂改扩建工程 500 万元，威海市柳林 净水厂深度处理工程 500 万元，威海市龙山净水厂及配套工程 500 万元。 三、2020 年上半年市本级债券项目用途调整安排意见 根据省财政厅《关于做好 2020 年部分新增专项债券项目用 途调整工作的通知》（鲁财债〔2020〕58 号）文件要求，结合 我市项目的实际情况，将 2020 年上半年分配用于南圈水库应急 调水工程专项债券 1400 万元、泊于水库应急调水工程专项债券 400 万元、柳林净水厂深度处理工程专项债券 600 万元，累计 2400 万元，全部调整用于米山净水厂改扩建工程建设。 四、2020 年市本级一般公共预算调整方案 按照《中华人民共和国预算法》规定，对市本级一般公共预 算支出进行调整，具体支出调整方案如下： 1.调减市本级支出 29533 万元。综合考虑部分项目资金结转 结余及实施进度等情况，调减支出主要包括国家（威海）区域创 新中心专项扶持资金 10000 万元、胶东调水和南水北调水费支出 8530 万元、机场航线补贴 6000 万元、涉企扶持资金 5003 万元。 2.调增市本级支出 29533 万元。主要用于 2019 年考核奖 28533 万元、电子消费券 1000 万元。 经过上述调整，2020 年威海市市本级一般公共预算支出保 持 1647574 万元不变，部分科目有所调整。其中：“一般公共服 务支出”由 89758 万元调整为 119291 万元，“科学技术支出” 由 13624 万元调整为 3624 万元，“农林水支出”由 30106 万元 调整为 21576 万元， “交通运输支出”由 45440 万元调整为 39440 万元,“补助下级支出”由 680832 万元调整为 675829 万元。 五、2020 年市本级政府性基金预算调整方案 2020 年市本级政府性基金预算安排国有土地使用权出让收 入 688491 万元，预算执行过程中，市区范围内土地出让收入大 幅度增长。建议对市本级政府性基金预算做以下调整： （一）收入调整方案。 1.“国有土地使用权出让收入”由 688491 万元调整为 1130090 万元，增加 441599 万元,市本级财力相应增加 78267 万元。 2.市本级政府性基金预算的“地方政府专项债务转贷收入” 由 8 月份调整后的 72900 万元调整为 99400 万元。 经过上述调整，2020 年威海市市本级政府性基金收入总计， 由 8 月份调整后的 881588 万元调整为 1349687 万元。 （二）支出调整方案。 1.调减市本级支出 14000 万元，原因是米山净水厂改扩建工 程、龙山净水厂及配套工程等项目通过专项债券安排，置换市级 财力 6300 万元；青岛中路消防站拆建工程、海港公园建设补助 等项目进度未达预期，调减支出 7700 万元。 2.因各区土地出让收入大幅度增长，市本级返还各区的土地 补偿款和收益分成大幅度增加， “政府性基金补助支出”由 453157 万元调整为 816489 万元，增加 363332 万元。其中：环翠区增加 231654 万元，高区增加 57288 万元，临港区增加 74390 万元。 3.专项债券支出增加 26500 万元。 4.年终结余增加 92267 万元。原因是市本级财力较年初预算 增加 78267 万元， 调减市本级支出 14000 万元后，剩余资金 92267 万元结转下年。 经过上述调整，2020 年威海市市本级政府性基金预算支出 总计，由 8 月份调整后的 881588 万元调增至 1349687 万元。 其 中：“国有土地使用权出让收入安排的支出”由 213405 万元调 整为 199405 万元，“其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出”由 8 月份调整后的 59400 万元调整为 85900 万元， “补助下级支出”由 453157 万元调整为 816489 万元，“年终结 余”由 35382 万元调整为 127649 万元。 威海火炬高技术产业开发区、威海经济技术开发区、威海临 港经济技术开发区 2020 年下半年地方政府债券安排使用意见和 预算调整方案（草案）分别见三区具体报告。 表一 2020年下半年地方政府债券分配表 单位：亿元 总 区 计 再融资债券 新增债券 市 合 计 一般 专项 合 计 一般 专项 合 计 74.01 18.66 55.35 19.3 18.66 0.64 54.71 市本级 9.074 6.274 2.8 6.424 6.274 0.15 2.65 2.65 高 区 9.91 0.56 9.35 0.76 0.56 0.2 9.15 9.15 经 区 9.341 0.261 9.08 0.261 0.261 9.08 9.08 临港区 4.648 0.958 3.69 0.958 0.958 3.69 3.69 环翠区 4.562 2.862 1.7 3.062 2.862 1.5 1.5 文登区 19.893 （含南海新区） 4.893 15 4.893 4.893 15 15 7.1 7.1 6.54 6.54 合 荣成市 9.439 2.249 7.19 2.339 2.249 乳山市 7.143 0.603 6.54 0.603 0.603 0.2 0.09 计 一般 专项 0 54.71 表二 2020年市本级一般公共预算收入预算调整表 单位：万元 项 目 年初预算 8月份调整 10月份调整 调整后预算 一、非税收入 93000 93000 专项收入 2248 2248 行政事业性收费收入 22883 22883 罚没收入 19200 19200 国有资源(资产)有偿使用收入 29109 29109 捐赠收入 100 100 政府住房基金收入 19460 19460 93000 93000 收入合计 转移性收入 1503770 50804 1554574 地方政府一般债券转贷收入 113544 50804 164348 返还性收入 250289 250289 一般性转移支付收入 459394 459394 专项转移支付收入 154323 154323 上解收入 432162 432162 调入资金及动用预算稳定调节基金 51000 51000 上年结余收入 43058 43058 收入总计 1596770 50804 1647574 表三 2020年市本级一般公共预算支出预算调整表 单位：万元 项 目 年初预算 8月份调整 10月份调整 调整后预算 29533 119291 一、一般公共服务支出 89758 二、国防支出 1086 1086 三、公共安全支出 76221 76221 四、教育支出 70605 70605 五、科学技术支出 13624 六、文化旅游体育与传媒支出 16354 16354 七、社会保障和就业支出 57206 57206 八、卫生健康支出 67959 67959 九、节能环保支出 22020 22020 十、城乡社区支出 36818 36818 十一、农林水支出 30106 -8530 21576 十二、交通运输支出 45440 -6000 39440 十三、资源勘探工业信息等支出 3604 3604 十四、商业服务业等支出 2016 2016 十五、金融支出 596 596 十六、自然资源海洋气象等支出 6074 6074 十七、住房保障支出 16591 16591 十八、粮油物资储备支出 2230 2230 十九、灾害防治及应急管理支出 2072 2072 二十、预备费 8000 8000 二十一、债务付息支出 14378 14378 二十二、其他支出 2000 2000 支出合计 转移性支出 -10000 584758 3624 5003 589761 -5003 1057813 1012012 50804 地方政府一般债券还本支出 113544 50804 上解省级支出 6429 6429 返还性支出 195207 195207 补助下级支出 680832 年终结余 16000 支出总计 1596770 164348 -5003 675829 16000 50804 1647574 表四 2020年市本级政府性基金收入预算调整表 单位：万元 项 目 一、港口建设费收入 年初预算 8月份调整 10月份调整 600 调整后预算 600 二、国有土地使用权出让收入 688491 441599 1130090 三、彩票公益金收入 9000 9000 四、城市基础设施配套费收入 40000 40000 五、污水处理费收入 8000 8000 六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 1600 1600 七、其他政府性基金收入 本年收入合计 转移性收入 地方政府专项债券转贷收入 747691 441599 1189290 46709 87188 26500 160397 1500 71400 26500 99400 抗疫特别国债转移支付收入 15788 15788 政府性基金补助收入 20000 20000 上年结余收入 25209 25209 收入总计 794400 87188 468099 1349687 表五 2020年市本级政府性基金支出预算调整表 单位：万元 项 目 一、文化旅游体育与传媒支出 年初预算 8月份调整 10月份调整 调整后预算 300 300 二、社保保障和就业支出 三、城乡社区支出 283245 城市建设支出 12000 -14000 12000 281245 12000 国有土地使用权出让收入安排的支出 213405 城市基础设施配套费安排的支出 40000 40000 污水处理费安排的支出 8000 8000 棚户区改造专项债券收入安排的支出 21840 21840 1882 1882 1882 1882 四、交通运输支出 民航发展基金支出 五、其他支出 9319 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 -14000 199405 59400 26500 95219 59400 26500 85900 彩票发行销售机构业务费安排的支出 2565 2565 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 6754 6754 9495 9495 9495 9495 六、债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 七、抗疫特别国债安排的支出 基础设施建设 本年支出合计 转移性支出 304241 15788 15788 15788 15788 87188 490159 12500 403929 455599 945758 地方政府专项债务还本支出 1500 1500 政府性基金上解支出 120 120 补助下级支出 453157 363332 816489 年终结余 35382 92267 127649 468099 1349687 支出总计 794400 87188