关于提升博时价值增长贰号证券投资基金价值增长线数值的公告.pdf

博时基金管理有限公司 关于提升博时价值增长贰号证券投资基金价值增长线数值的公 告 博时价值增长贰号证券投资基金 2020 年 8 月 3 日基金资产份额净值为 0.977 元，2021 年 1 月 13 日本基金进行了分红，每 10 份基金份额分配红利 0.36 元， 2021 年 1 月 30 日基金资产份额净值为 1.113 元，基金资产份额净值增长率为 17.5754%。根据《博时价值增长贰号证券投资基金基金合同》的有关规定，2021 年 1 月 31 日起博时价值增长贰号证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升， 从 1.250 元逐日提升到 2021 年 7 月 29 日的 1.404 元，提升总幅度相当于净值增 长率的 70％。 价值增长线数值的计算精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。每个 开放日的价值增长线数值将与当日基金份额净值一起，经基金托管人核对，由基 金管理人在指定信息披露媒体公布。如果基金分红，价值增长线数值将在分红除 权日根据分红额度比例向下调整。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2021 年 2 月 2 日