“珠联璧合(1403期6)”人民币理财产品2014年7月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1403 期 6)”人民币理财产品 2014 年 7 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 6 月 11 日至 2014 年 6 月 19 日发行了“珠联 璧合（1403 期 6）”人民币理财产品，其中 98 天产品发行时间为 2014 年 6 月 13 日至 2014 年 6 月 19 日，其余产品发行时间为 2014 年 6 月 11 日至 2014 年 6 月 17 日。产品风险等级为中低级，基本 信息如下： 品种 期限 珠联璧合 1403 期 6 35 天 63 天 91 天 182 天 364 天 546 天 98 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.3-5.4 5.4-5.5 5.5-5.6 5.7-5.8 5.9-6.0 6.0-6.1 5.6 发行量（万元） 59664 39547 41248 65368 25777 4972 8578 截至 7 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 数量（万元） 珠联璧合（1403期6）63天 同业借款 39000 珠联璧合（1403期6）91天 同业借款 41000 珠联璧合（1403期6）182天 12 郑煤 PPN001 31270001 3700 14 神火 MTN001 101461002 3000 固定收益类资产管理计划1 14华元1B 3000 1489003 10000 固定收益类资产管理计划2 1700 固定收益类资产管理计划3 44000 珠联璧合（1403期6）364天 同业借款 25500 珠联璧合（1403期6）546天 12海陵债 1280061 4300 11南京钟山债 1180037 300 12常城建PPN001 31290058 400 13春和CP001 41356048 8190 珠联璧合（1403期6）98天 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2014 年“珠联璧合（1403 期 6）”理财产品， 包含 35 天、63 天、91 天、182 天、364 天、546 天、98 天共 7 个期限，发行量为 245154 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产的交易对手方为我行长期合作的大型优 质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信 范围之内。目前 35 天产品已经顺利兑付。 南京银行股份有限公司