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咸阳市财政国库收付中心 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 负责预算单位零余额监管。配合国库科建立和完善国库 单一账户体系；负责国库集中收付方面财政支付的实施和相 关会计核算工作；负责财政零余额账户的核算和与专业代理 银行、预算单位的对账工作；负责财政局为预算单位开设的 “集中过渡户”的核算和资金清算工作；做好中心内部软件 系统的维护管理工作；负责协调预算单位与专业代理银行的 业务关系等。 内设综合科、代管科、审核科、支付科四个科室。 二、工作任务 （一）强化思想理论武装，增强创新意识。继续采用灵 活多样的学习方式，把讲政治贯彻于业务工作的始终，树牢 “四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到 “两个维护”， 远离一切消极思想，维护正能量。严守党纪国法，继续加大 党风廉政建设宣传教育工作力度，进一步落实党风廉政建设 责任制，自觉抵制各种腐败和不正之风， 以更加廉洁务实 的作风投入到今后的工作中。 （二）加强与各业务部门的沟通学习。一是多与省厅相 关业务管理部门联系，及时了解掌握最新政策精神，开阔工 作思路，针对财政云系统固化的业务流程，把握业务工作的 重点和方向，积极改进中心工作流程，不断提高工作效率和 服务质量。二是组织与县市区收付中心的业务交流与培训， 进一步深化推进我市国库制度改革。三是与预算单位加强交 流，了解预算单位集中支付业务工作的具体困难，有针对性 的组织培训或者上门服务，帮助预算单位解决实际问题。 （三）加强业务培训。对中心工作人员进行财政云系统 的业务培训，熟悉掌握财政云系统各个环节的操作规则。尤 其是代管科，要充分做好往来户资金全面上线财政云的准备 工作，确保 3.0 系统向财政云系统平稳过渡。 （四）扎实做好各项业务工作。进一步健全财政国库动 态监控机制,推动建立覆盖财政和预算单位一体化的预算执 行动态监控机制,依托“陕西财政云”平台加大监控力度,扩 大监控范围,切实增强财政资金管理的统一性、透明度和可 控性。 （五）加强各项制度的落实。中心的各项制度已经制订， 新的一年重在落实，不能说在嘴上，写在纸上，挂在墙上， 而应落实在行动上，体现在具体工作中。强化对制度落实情 况的监督检查和责任追究，切实提高制度执行力，确保各项 制度落到实处。 三、预算单位构成 纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 1 单位名称 拟变动情况 咸阳市财政国库收付中心 四、人员情况说明 截止 2022 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、参照公务与管理编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、参照公务与管理编制 23 人、事业 0 人、工勤 1 人、单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单 位预算管理。本单位当年预算收入 478.60 万元，其中一般 公共预算拨款收入 478.60 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 95.14 万元，主要原因是人员经费及专项 业务经费年初部门预算调整；本单位当年预算支出 478.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 478.60 万元、政府性基 金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 95.14 万元，主要原因 是人员经费及专项业务经费年初部门预算调整。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 478.60 万元，其中一般共预 算拨款收入 478.60 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元， 较上年增加 95.14 万元，主要原因是人员经费及专项业务经 费年初部门预算调整；本单位当年财政拨款支出 478.60 万 元，其中一般公共预算拨款支出 478.60 万元、政府性基金 拨款支出 0.00 万元，较上年增加 95.14 万元，主要原因是 人员经费及专项业务经费年初部门预算调整。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 478.60 万元，较上 年增加 95.14 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费年 初部门预算调整。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 478.60 万元，其中： （1）行政运行（2010601）336.27 万元，较上年增加 97.68 万元，原因是人员经费年初部门预算调整； （2）一般行政管理事务（2010602）30.00 万元，较上 年减少 49.85 万元， 原因是专项业务经费年初部门预算调整； （3）行政单位离退休（2080501）0.15 万元，较上年增 加 0.15 万元，主要原因是退休人员经费年初部门预算调整； （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 42.16 万元，较上年增加 12.17 万元，主要原因是人员工资 年初部门预算调整； （5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.08 万元，较上年增加 21.08 万元，主要原因是人员经费年初部 门预算调整。 （6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.56 万元， 较上年增加 0.19 万元，主要原因是人员经费年初部门预算 调整。 （7）行政单位医疗（2101101）17.92 万元，较上年增 加 5.18 万元，主要原因是人员工资年初部门预算调整。 （8）住房公积金（2210201）30.47 万元，较上年增加 8.57 万元，主要原因是人员工资年初部门预算调整。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本单位当年一般公共预算支出 478.60 万元，其中： 工资福利支出（301）415.45 万元，较上年增加 144.66 万元，原因是人员经费年初部门预算调整； 商品和服务支出（302）57.82 万元，较上年减少 44.69 万元，原因是专项业务经费年初部门预算调整； 对个人和家庭的补助支出（303）0.34 万元，较上年增 加 0.19 万元，原因是退休人员经费年初部门预算调整； 资本性支出（310）5.00 万元，较上年减少 5.00 万元， 原因是本年度资本性支出需求减少。 （2）本单位当年一般公共预算支出 478.60 万元，其中： 机关工资福利支出（501）415.45 万元，较上年增加 144.66 万元，原因是人员经费年初部门预算调整； 机关商品和服务支出（502）57.82 万元，较上年减少 44.69 万元，原因是专项业务经费年初部门预算调整； 机关资本性支出（一）（503）5.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是本年度资本性支出需求减少； 对个人和家庭的补助（509）0.34 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是退休人员经费年初部门预算调整。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.00 万元，与上年保持一致，主要原因是根据八项规定要求，严 格控制“三公”经费预算支出。其中：上年及本年度，本单 位无因公出国（境）经费预算经费；公务接待费 1.00 万元， 与上年保持一致，主要原因是根据八项规定要求，严格控制 公务接待经费预算支出；上年及本年度，本单位无公务用车 运行维护费预算经费；上年及本年度，本单位无公务用车购 置费预算经费。上年及本年度，本单位无一般公共预算会议 费预算经费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.00 万元，与上年保持一致，主要原因是根据八项规定要求，严 格控制培训费支出的标准和范围。 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 九、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当 年拨款 478.60 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万 元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表 中的绩效目标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本单位当年机关运行经费预算安排 11.10 万元，较上年 减少 0.12 万元，主要原因是人员调整。 十一、专业名词解释 （机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词 解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。） 1.机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 2.人员经费:指人员工资津贴、取暖费、住房公积金、 公交补贴、养老统筹。 第四部分 公开报表 2023 年部门综合预算公开报表 单位名称：咸阳市财政国库收付中心 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 报表 是否空表 公开表理由 表1 2023 年部门综合预算收支总表 否 表2 2023 年部门综合预算收入总表 否 表3 2023 年部门综合预算支出总表 否 表4 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2023 年部门综合预算政府性基金收支表 是 表 10 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 否 表 11 2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 不涉及 表 12 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 不涉及 表 13 2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表 14 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表 否 表 15 2023 年部门整体支出绩效目标表 否 表 16 2023 年专项资金总体绩效目标表 是 不涉及 不涉及 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 表1 2023 年部门综合预算收支总表 预算单位：咸阳市财政国库收付中心 收 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 金额单位：万元 入 项 目 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 (3)国有资本经营预算收入 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4、事业单位经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 支 出 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 预算数 478.60 478.60 478.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、部门预算 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 478.60 365.27 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 63.95 0.00 17.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、部门预算 1、人员经费和公用经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 478.60 448.60 415.45 32.82 .34 0.00 30.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、部门预算 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 预算数 478.60 415.45 57.82 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 34 35 36 37 38 39 40 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 478.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 478.60 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 478.60 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 478.60 0.00 0.00 收入总计 478.60 支出总计 478.60 支出总计 478.60 支出总计 478.60 表2 2023 年部门综合预算收入总表 预算单位：咸阳市财政国库收付中心 金额单位：万元 部门预算 一般公共预算拨款 序 号 单位编码 单位名称 合计 小计 1 2 139 3 139009 其中：专 项资金列 入部门预 算项目 政府性基 金拨款 上级补 助收入 事业收入 事业单位 经营收入 对附属 单位上 缴收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 上年实户 资金余额 其他收入 合计 478.6 478.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 咸阳市财政局 478.6 478.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 咸阳市财政国库收付中心 478.6 478.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 2023 年部门综合预算支出总表 预算单位：咸阳市财政国库收付中心 金额单位：万元 部门预算 公共预算拨款 序 号 单位编码 1 2 3 139 139009 单位名称 合计 小计 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 政府性基金 拨款 事业收入 事业单位经 营收入 对附属单位 上缴收入 上年实户资 金余额 其他收入 上年结转 合计 478.6 478.6 0 0 0 0 0 0 0 0 咸阳市财政局 478.6 478.6 0 0 0 0 0 0 0 0 咸阳市财政国库收付中心 478.6 478.6 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表 预算单位：咸阳市财政国库收付中心 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 收 金额单位：万元 入 项 目 支 出 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 预算数 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 3、国有资本经营预算收入 478.60 478.60 0.00 0.00 0.00 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 478.60 365.27 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 63.95 0.00 17.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 478.60 448.60 415.45 32.82 .34 0.00 30.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、财政拨款 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 478.60 415.45 57.82 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 478.60 本年支出合计 478.60 本年支出合计 478.60 本年支出合计 478.60 33 34 35 36 37 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 收入总计 478.60 支出总计 478.60 支出总计 478.60 支出总计 478.60 表5 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 预算单位：咸阳市财政国库收付中心 序号 功能科目编码 1 2 金额单位：万元 201 3 20106 功能科目名称 备注 11.25 30 一般公共服务支出 366.27 325.17 11.1 30 财政事务 366.27 325.17 11.1 30 336.27 325.17 11.1 0 30 0 0 30 社会保障和就业支出 63.95 63.8 0.15 0 行政事业单位养老支出 63.39 63.24 0.15 0 5 2010602 一般行政管理事务 20805 专项业务经费支出 437.36 行政运行 7 公用经费支出 478.61 2010601 208 人员经费支出 合计 4 6 合计 8 2080501 行政单位离退休 0.15 0 0.15 0 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.16 42.16 0 0 10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.08 21.08 0 0 其他社会保障和就业支出 0.56 0.56 0 0 其他社会保障和就业支出 0.56 0.56 0 0 卫生健康支出 17.92 17.92 0 0 行政事业单位医疗 17.92 17.92 0 0 行政单位医疗 17.92 17.92 0 0 住房保障支出 30.47 30.47 0 0 住房改革支出 30.47 30.47 0 0 住房公积金 30.47 30.47 0 0 11 20899 12 13 2089999 210 14 21011 15 16 17 18 2101101 221 22102 2210201 表6 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 预算单位：咸阳市财政国库收付中心 序 号 部门经济科目 编码 1 2 301 部门经济科目名称 金额单位：万元 政府经济科目 编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费 支出 合计 478.61 437.36 11.25 30 工资福利支出 415.45 415.45 0 0 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 273.26 273.26 0 0 4 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 30 30 0 0 5 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 42.16 42.16 0 0 6 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 21.08 21.08 0 0 7 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 17.92 17.92 0 0 8 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.56 0.56 0 0 9 30113 住房公积金 50103 住房公积金 30.47 30.47 0 0 57.82 21.57 11.25 25 10 302 商品和服务支出 11 30201 办公费 50201 办公经费 11.54 0 5.46 6.08 12 30202 印刷费 50201 办公经费 5 0 0 5 13 30205 水费 50201 办公经费 1 0 0 1 14 30206 电费 50201 办公经费 2 0 0 2 15 30207 邮电费 50201 办公经费 0.3 0 0.3 0 16 30211 差旅费 50201 办公经费 1 0 0 1 17 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 1 0 0 1 18 30216 培训费 50203 培训费 1 0 0 1 19 30217 公务接待费 50206 公务接待费 1 0 0 1 20 30218 专用材料费 50204 专用材料购置费 0.5 0 0 0.5 21 30226 劳务费 50205 委托业务费 0.9 0 0 0.9 22 30227 委托业务费 50205 委托业务费 5.52 0 0 5.52 23 30228 工会经费 50201 办公经费 3.01 0 3.01 0 24 30229 福利费 50201 办公经费 2.33 0 2.33 0 25 30239 其他交通费用 50201 办公经费 21.57 21.57 0 0 26 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 0.15 0 0.15 0 备注 27 303 28 29 30 对个人和家庭的补助 30309 310 奖励金 50901 社会福利和救助 资本性支出 31002 办公设备购置 50306 设备购置 0.34 0.34 0 0 0.34 0.34 0 0 5 0 0 5 5 0 0 5 表7 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 预算单位：咸阳市财政国库收付中心 序号 功能科目编码 1 2 金额单位：万元 201 3 20106 功能科目名称 11.25 一般公共服务支出 336.27 325.17 11.1 财政事务 336.27 325.17 11.1 336.27 325.17 11.1 0 0 0 社会保障和就业支出 63.95 63.8 0.15 行政事业单位养老支出 63.39 63.24 0.15 5 2010602 一般行政管理事务 20805 备注 437.36 行政运行 7 公用经费支出 448.61 2010601 208 人员经费支出 合计 4 6 合计 8 2080501 行政单位离退休 0.15 0 0.15 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.16 42.16 0 10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.08 21.08 0 其他社会保障和就业支出 0.56 0.56 0 其他社会保障和就业支出 0.56 0.56 0 卫生健康支出 17.92 17.92 0 行政事业单位医疗 17.92 17.92 0 行政单位医疗 17.92 17.92 0 住房保障支出 30.47 30.47 0 住房改革支出 30.47 30.47 0 住房公积金 30.47 30.47 0 11 20899 12 13 2089999 210 14 21011 15 16 17 18 2101101 221 22102 2210201 表8 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 预算单位：咸阳市财政国库收付中心 序 号 部门经济科目编 码 1 2 301 部门经济科目名称 金额单位：万元 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 448.61 437.36 11.25 工资福利支出 415.45 415.45 0 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 273.26 273.26 0 4 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 30 30 0 5 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 42.16 42.16 0 6 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 21.08 21.08 0 7 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 17.92 17.92 0 8 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.56 0.56 0 9 30113 住房公积金 50103 住房公积金 30.47 30.47 0 32.82 21.57 11.25 10 302 商品和服务支出 11 30201 办公费 50201 办公经费 5.46 0 5.46 12 30202 印刷费 50201 办公经费 0 0 0 13 30205 水费 50201 办公经费 0 0 0 14 30206 电费 50201 办公经费 0 0 0 15 30207 邮电费 50201 办公经费 0.3 0 0.3 16 30211 差旅费 50201 办公经费 0 0 0 17 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 0 0 0 18 30216 培训费 50203 培训费 0 0 0 19 30217 公务接待费 50206 公务接待费 0 0 0 20 30218 专用材料费 50204 专用材料购置费 0 0 0 21 30226 劳务费 50205 委托业务费 0 0 0 22 30227 委托业务费 50205 委托业务费 0 0 0 23 30228 工会经费 50201 办公经费 3.01 0 3.01 24 30229 福利费 50201 办公经费 2.33 0 2.33 25 30239 其他交通费用 50201 办公经费 21.57 21.57 0 备注 26 27 30299 303 28 29 30 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 30309 310 奖励金 50901 社会福利和救助 资本性支出 31002 办公设备购置 50306 设备购置 0.15 0 0.15 0.34 0.34 0 0.34 0.34 0 0 0 0 0 0 0 表9 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 预算单位：咸阳市财政国库收付中心 序 号 1 收 项 金额单位：万元 入 目 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 一、科学技术支出 0.00 2 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 3 三、社会保障和就业支出 4 部门预算支出经济分类科目（按 大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 0.00 商品和服务支出 0.00 三、机关资本性支出（一） 0.00 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 5 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 6 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 7 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 8 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 10 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00 12 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 13 十四、债务付息支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 14 十五、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 15 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 16 其他支出 0.00 17 三、上缴上级支出 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 一、政府性基金拨款 0.00 支 一、人员经费和公用经费支出 20 21 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 表 10 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表 预算单位：咸阳市财政国库收付中心 序 号 金额单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 1 2 139 3 139009 4 -咸阳市财政国库收付中心-部门预算-履职专项业务经费 5 6 项目金额 合计 30 咸阳市财政局 30 咸阳市财政国库收付中心 30 专用项目 30 专用项目 30 国库收付工作经费 30 项目简介 正常开展财政国库收付中心业务工作，保证纳入收付 系统的行政事业单位经费正常运转。 表 11 2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 预算单位：咸阳市财政国库收付中心 序号 预算单位代 码 [rowno] [column0] 金额单位：万元 预算单位名称 [column1] 预算项目名称 [column2] 金额 功能分类科 目代码 功能分类科 目名称 政府经济分类 科目代码 政府经济分类科 目名称 [column3] [column4] [column5] [column6] [column7] 项目类别 资金性质 [column8] [column9] 备注 [column10] 表 12 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 预算单位：咸阳市财政国库收付中心 金额单位：万元 科目编码 序 号 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内 容 规格型号 数量 部门预算支 出经济科目 编码 政府预算支出 经济分类科目 编码 类 类 款 款 实施采 购时间 预算金额 说明 表 13 2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 预算单位：咸阳市财政国库收付中心 金额单位：万元 2022 年 序 号 1 2 3 单位编码 139 139009 单位名称 合计 咸阳市财政局 咸阳市财政国库收付中心 合 计 2 2 2 2023 年 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算 公务用车购 置及运行维 护费 公 公 务 务 用 用 小 车 车 计 购 运 置 行 费 费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车购 置及运行维 护费 公 公 务 务 用 用 小 车 车 计 购 运 置 行 费 费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车购 置及运行维 护费 公 公 务 务 用 用 小 车 车 计 购 运 置 行 费 费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小 计 公 因公出 务 国（境） 接 费用 待 费 1 1 1 0 0 0 1 1 1 会 议 费 培 训 费 合 计 0 0 0 1 1 1 2 2 2 小 计 公 因公出 务 国 （境） 接 费用 待 费 1 1 1 0 0 0 1 1 1 会 议 费 培 训 费 合 计 0 0 0 1 1 1 0 0 0 小 计 公 因公出 务 国（境） 接 费用 待 费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会 议 费 培 训 费 0 0 0 0 0 0 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表 表 14 项目名称 咸阳市财政国库收付中心-部门预算-履职专项业务经费 主管部门 咸阳市财政局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 30.00 其中：财政拨款 30.00 其他资金 总体目 正常开展财政国库收付中心业务工作，保证纳入收付系统的行政事业单位经费正常运转。 标 年度绩 一级指标 效指标 二级指标 指标内容 指标值 纳入集中收付的行政事业单位 ＞200 家 审核数据量 ＞500 条 全市财政国库收付业务保障 100% 时效指标 完成时限 2023 年度 成本指标 财政资金 30 万元 资金使用效率 逐步提高 产出指标 数量指标 质量指标 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 备注 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 保障财政资金正常运转 长期 预算单位满意度 ≥95% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、 市县部门也应公开。 2023 年部门整体支出绩效目标表 表 15 咸阳市财政国库收付中心 部门（单位）名称 年度主 要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 金额合计 总额 财政拨款 478.60 478.60 478.60 478.60 其他资金 年度 保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴； 总体 保障单位正常运转。 目标 正常开展财政国库收付中心业务工作，保证纳入收付系统的行政事业单位经费正常运转。 年度绩 效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 纳入集中收付的行政事业单位 ＞200 家 审核数据量 ＞500 条 质量指标 全市财政国库收付业务保障 100% 时效指标 完成时限 2023 年度 成本指标 财政资金 478.60 万元 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 资金使用效率 逐步提高 保障财政资金正常运转 长期 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 预算单位满意度 ≥95% 标 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 部署，积极推进。 一 2023 年专项资金总体绩效目标表 表 16 项目名称 主管部门 实施期限 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总体目 标 年度绩 一级指 标 效指标 产出指 标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指 标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 年度总目标 指标内容 指标值 备注 可持续影响指标 满意度 服务对象满意度指 指标 标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。