本溪满族自治县旅游局2017年度部门决算公开报表.xls

附件1： 2017年度部门决算公开表 预算代码： 部门名称： 辽宁省本溪满族自治县旅游局 2017年度收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：辽宁省本溪满族自治县旅游局 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 金额 项目 1 栏次 178.56 一、一般公共服务支出 27.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.70 0.00 0.00 0.00 6.33 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中：项目支出结转和结余 总计 24 25 26 27 28 29 30 31 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 178.56 本年支出合计 0.00 结余分配 0.16 其中：提取职工福利基金 0.16 转入事业基金 年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余 178.73 总计 55 56 57 58 59 60 61 62 157.00 0.00 0.00 0.00 21.73 20.42 178.73 2017年度收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：辽宁省本溪满族自治县旅游局 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 208 20805 2080501 216 21605 2160501 2160599 21660 2166004 221 22102 2210201 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 行政运行 其他旅游业管理与服务支出 旅游发展基金支出 地方旅游开发项目补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 178.56 21.97 21.97 21.97 150.27 123.27 80.48 42.79 27.00 27.00 6.33 6.33 6.33 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2 178.56 21.97 21.97 21.97 150.27 123.27 80.48 42.79 27.00 27.00 6.33 6.33 6.33 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2017年度支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：辽宁省本溪满族自治县旅游局 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 类 款 项 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 208 20805 2080501 216 21605 2160501 2160504 2160599 21660 2166004 221 22102 2210201 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 行政运行 旅游宣传 其他旅游业管理与服务支出 旅游发展基金支出 地方旅游开发项目补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 157.00 21.97 21.97 21.97 128.70 111.70 79.25 0.16 32.29 17.00 17.00 6.33 6.33 6.33 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 118.26 21.97 21.97 21.97 89.96 89.96 79.25 0.00 10.71 0.00 0.00 6.33 6.33 6.33 38.74 0.00 0.00 0.00 38.74 21.74 0.00 0.16 21.58 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2017年度财政拨款收入支出决算表 公开04表 部门：辽宁省本溪满族自治县旅游局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 金额单位：万元 入 行 次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 项目 栏次 151.56 一、一般公共服务支出 27.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 178.56 本年支出合计 0.16 年末结转和结余 0.16 0.00 178.73 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 支 出 行 次 小计 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.70 0.00 0.00 0.00 6.33 0.00 0.00 0.00 0.00 157.00 21.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111.70 0.00 0.00 0.00 6.33 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 11.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 10.00 178.73 151.73 27.00 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：辽宁省本溪满族自治县旅游局 年初结转和结余 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 栏次 1 本年收入 项目支出 基本支 结转和结 合计 出结转 余 2 3 本年支出 基本 支出 项目 支出 4 5 年末结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 6 7 8 9 10 基本支出 项目支出 结转和结 结转和结 余 余 11 12 合计 0.16 0.00 0.16 151.56 119.56 32.00 140.00 118.26 21.74 11.73 1.31 10.42 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 21.97 21.97 0.00 21.97 21.97 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 21.97 21.97 0.00 21.97 21.97 0.00 0.00 0.00 0.00 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 21.97 21.97 0.00 21.97 21.97 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 0.16 0.00 0.16 123.27 91.27 32.00 111.70 89.96 21.74 11.72 1.31 10.42 21605 旅游业管理与服务支出 0.16 0.00 0.16 123.27 91.27 32.00 111.70 89.96 21.74 11.72 1.31 10.42 2080501 2160501 行政运行 0.00 0.00 0.00 80.48 80.48 0.00 79.25 79.25 0.00 1.23 1.23 0.00 2160504 旅游宣传 0.16 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.79 10.79 32.00 32.29 10.71 21.58 10.49 0.08 10.42 2160599 其他旅游业管理与服务支出 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 6.33 6.33 0.00 6.33 6.33 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 6.33 6.33 0.00 6.33 6.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 6.33 6.33 0.00 6.33 6.33 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：辽宁省本溪满族自治县旅游局 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目 编码 科目名称 商品和服务支出 金额 科目 编码 15.64 310 科目名称 其他资本性支出 金额 301 工资福利支出 74.07 302 0.00 30101 基本工资 43.44 30201 办公费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 19.31 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 2.63 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 8.69 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 1.10 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 2.62 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.05 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 28.55 30211 差旅费 0.06 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 5.96 30213 维修(护)费 0.56 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 15.46 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.43 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.05 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.80 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 6.33 30227 委托业务费 0.00 307 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00 债务利息支出 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.05 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 7.35 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.01 30240 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务支出 1.39 30299 人员经费合计 102.62 公用经费合计 15.64 2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门：辽宁省本溪满族自治县旅游局 年初结转和结余 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 栏次 1 本年收入 项目支出 基本支 结转和结 合计 出结转 余 2 3 本年支出 基本 支出 项目 支出 4 5 年末结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 6 7 8 9 合计 基本支 出结转 和结余 项目支 出结转 和结余 10 11 12 合计 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00 27.00 17.00 0.00 17.00 10.00 0.00 10.00 216 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00 27.00 17.00 0.00 17.00 10.00 0.00 10.00 21660 旅游发展基金支出 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00 27.00 17.00 0.00 17.00 10.00 0.00 10.00 地方旅游开发项目补助 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00 27.00 17.00 0.00 17.00 10.00 0.00 10.00 2166004 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2017年度财政专户管理资金收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：辽宁省本溪满族自治县旅游局 年初结转和结余 科目编码 科目名称 合计 栏次 类 款 项 1 本年收入 项目支出 基本支 结转和结 合计 出结转 余 2 3 4 本年支出 基本 支出 项目 支出 5 6 合计 注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 年末结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 7 8 9 用事业 基金弥 结余 补收支 分配 差额 10 11 合计 12 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 13 14 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 单位：万元 部门：辽宁省本溪满族自治县旅游局 项 目 合 计 2017年预算数 2017年决算数 2016年决算数 3.07 4.70 5.19 1、因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00 2、公务接待费 0.07 0.19 0.19 3、公务用车购置及运行费 3.00 4.51 5.00 其中: （1）公务用车运行维护费 3.00 4.51 5.00 （2）公务用车购置 0.00 0.00 0.00 注：1.本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本表预算数是年初预算批复数，不含财政部门代编及执行中下达数。