附件：北京城市副中心行政办公区工程建设办公室2018年度部门决算信息.pdf

收入支出决算总表 单位名称：北京城市副中心行政办公区工程建设办公室 项目 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 收入 年初预算数 2,711.529357 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2,711.529357 0.000000 0.000000 2,711.529357 决算数 项目(按功能分类) 10,456.956739一、一般公共服务支出 0.000000二、外交支出 0.000000三、国防支出 0.000000四、公共安全支出 0.000000五、教育支出 5.841046六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 10,462.797785 本年支出合计 0.000000 结余分配 398.993274 年末结转和结余 10,861.791059 总计 支出 单位：万元 年初预算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 25.400000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2,686.129357 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2,711.529357 ― 0.000000 2,711.529357 决算数 7,766.558153 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 99.710000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1,325.504303 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 9,191.772456 0.000000 1,670.018603 10,861.791059 收入决算表 单位名称：北京城市副中心行政办公区工程建设办公室 支出功 能分类 科目编码 类款项 项 目 科目名称 栏 次 合计 201 20199 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 212 21201 城乡社区支出 城乡社区管理事务 2019999 其他一般公共服务支出 2120101 行政运行 2120199 其他城乡社区管理事务支出 单位：万元 附属单位 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 其他收入 上缴收入 1 2 3 4 5 6 7 10,462.797785 10,456.956739 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 5.841046 9,300.000000 9,300.000000 9,300.000000 9,300.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1,162.797785 1,162.797785 1,156.956739 1,156.956739 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 5.841046 5.841046 9,300.000000 9,300.000000 15.556000 15.556000 1,147.241785 1,141.400739 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 5.841046 支出决算表 单位名称：北京城市副中心行政办公区工程建设办公室 支出功 能分类 科目编码 类款项 项 目 科目名称 栏 次 合计 201 20199 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 206 20699 科学技术支出 其他科学技术支出 212 21201 城乡社区支出 城乡社区管理事务 2019999 其他一般公共服务支出 2069999 其他科学技术支出 2120101 行政运行 2120199 其他城乡社区管理事务支出 单位：万元 本年支出合计 基本支出 1 9,191.772456 2 3 246.743302 8,945.029154 4 0.000000 7,766.558153 0.000000 7,766.558153 0.000000 7,766.558153 7,766.558153 项目支出 0.000000 0.000000 7,766.558153 7,766.558153 99.710000 99.710000 0.000000 0.000000 99.710000 99.710000 1,325.504303 1,325.504303 246.743302 246.743302 1,078.761001 1,078.761001 99.710000 15.556000 1,309.948303 0.000000 99.710000 0.000000 15.556000 246.743302 1,063.205001 上缴上级支出 0.000000 0.000000 对附属单 经营支出 位补助支出 5 6 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 财政拨款收入支出决算总表 单位名称：北京城市副中心行政办公区工程建设办公室 收 项 目 一、公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 单位：万元 入 年初预算数 支 出 一般公共预算财政拨款 决算数 项目（按功能分类） 2,711.529357 10,456.956739 一、一般公共服务支出 0.000000 0.000000 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 2,711.529357 10,456.956739 本年支出合计 0.000000 168.547564 年末财政拨款结转和结余 0.000000 168.547564 基本支出结转 0.000000 0.000000 项目支出结转和结余 2,711.529357 10,625.504303 总计 年初预算数 决算数 0.000000 7,766.558153 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 25.400000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2,686.129357 1,325.504303 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2,711.529357 9,092.062456 0.000000 1,533.441847 0.000000 0.000000 0.000000 1,533.441847 2,711.529357 10,625.504303 政府性基金预算财政拨款 年初预算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 决算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位名称：北京城市副中心行政办公区工程建设办公室 支出功能分 类科目编码 项 目 科目名称 栏 类 款 项 合计 次 单位：万元 单位名称 ― 合计 基本支出 项目支出 1 9,092.062456 2 246.743302 3 8,845.319154 201 一般公共服务支出 7,766.558153 0.000000 7,766.558153 20199 其他一般公共服务支出 7,766.558153 0.000000 7,766.558153 2019999 其他一般公共服务支出 7,766.558153 0.000000 7,766.558153 212 城乡社区支出 1,325.504303 246.743302 1,078.761001 21201 城乡社区管理事务 1,325.504303 246.743302 1,078.761001 2120101 行政运行 15.556000 0.000000 15.556000 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,309.948303 246.743302 1,063.205001 21203 城乡社区公共设施 0.000000 0.000000 0.000000 2120399 其他城乡社区公共设施支出 0.000000 0.000000 0.000000 2019999 2120101 2120199 2120399 其他一般公共服务支出 行政运行 北京城市副中心行政办公区工程建设办公室 北京城市副中心行政办公区工程建设办公室 其他城乡社区管理事务支出 北京城市副中心行政办公区工程建设办公室 其他城乡社区公共设施支出 北京城市副中心行政办公区工程建设办公室 7,766.558153 15.556000 1,309.948303 0.000000 0.000000 0.000000 246.743302 0.000000 7,766.558153 15.556000 1,063.205001 0.000000 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位名称：北京城市副中心行政办公区工程建设办公室 支出功能分 类科目编码 项 目 科目名称 单位：万元 单位名称 合计 基本支出 项目支出 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 单位名称：北京城市副中心行政办公区工程建设办公室 类 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 经济分类科目 科目名称 款 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 决算数 246.743302 99.941362 37.525862 43.330000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 14.092300 4.993200 0.000000 0.000000 146.801940 38.100000 3.810000 0.000000 0.000000 0.000000 3.000000 0.970500 0.000000 0.000000 0.426700 0.000000 1.875090 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 单位名称：北京城市副中心行政办公区工程建设办公室 经济分类科目 科目名称 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 资 本 性 支 出 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 序 号 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 决算数 0.000000 12.411000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2.876160 16.730560 16.786500 45.000000 0.000000 4.815430 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 单位名称：北京城市副中心行政办公区工程建设办公室 经济分类科目 科目名称 资 本 性 支 出 及 费 用 支 出 债 务 利 息 对 企 业 补 助 其 他 支 出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列物购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 序 号 58 59 60 61 63 64 65 66 67 63 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 决算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位名称：北京城市副中心行政办公区工程建设办公室 支出功 能分类 科目编码 类款项 项 目 科目名称 栏 合计 次 单位：万元 本年支出 上年结转和结余 1 0.000000 本年收入 2 0.000000 合计 3 0.000000 基本支出 4 0.000000 项目支出 5 0.000000 年末结转结余 6 0.000000 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 单位名称：北京城市副中心行政办公区工程建设办公室 类 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 经济分类科目 科目名称 款 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 决算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 单位名称：北京城市副中心行政办公区工程建设办公室 经济分类科目 科目名称 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 资 本 性 支 出 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 序 号 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 决算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 单位名称：北京城市副中心行政办公区工程建设办公室 经济分类科目 科目名称 资 本 性 支 出 及 费 用 支 出 债 务 利 息 对 企 业 补 助 其 他 支 出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列物购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 序 号 58 59 60 61 63 64 65 66 67 63 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 决算数 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 财政拨款"三公"经费支出决算表 单位名称：北京城市副中心行政办公区工程建设办公室 "三公"经费财 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 因公出国 公务接待费 政拨款决算合计 （境）费用 1 2 3 2018年预算 80.950000 64.150000 2018年决算 37.396053 18.156757 栏次 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车加油 公务用车维修 公务用车保险 其他 4 5 6 7 8 9 0.000000 0.000000 16.800000 7.000000 6.000000 2.400000 1.400000 0.000000 0.000000 19.239296 7.000000 9.844431 1.474065 0.920800 注："三公"经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。 政府采购情况表 单位名称：北京城市副中心行政办公区工程建设办公室 项 目 栏次 合 计 货物 工程 服务 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 非财政 总 计 政府性 合 计 一般公共预算 其他资金 性资金 基金预算 1 2 3 4 5 6 101.355300 101.355300 101.355300 0.000000 0.000000 0.000000 12.055300 12.055300 12.055300 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.300000 89.300000 89.300000 0.000000 0.000000 0.000000 单位：万元 总 计 7 75.574200 11.055200 0.000000 64.519000 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 非财政 政府性 合 计 一般公共预算 其他资金 性资金 基金预算 8 9 10 11 12 75.574200 75.574200 0.000000 0.000000 0.000000 11.055200 11.055200 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 64.519000 64.519000 0.000000 0.000000 0.000000 政府购买服务支出情况表 编制单位：北京城市副中心行政办公区工程建设办公室 一级目录 基 本 公 共 服 务 合计 教育 就业 人才服务 社会保险 社会救助 养老服务 扶贫济困 优抚安置 残疾人福利 医疗 公共卫生 人口和计划生育 食品药品 文化 体育 公共安全 科技推广 住房保障 环境治理 农业 水利 生态保护 公共信息 二级目录 金额单位：万元 决算数 193.499000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 政府购买服务支出情况表 编制单位：北京城市副中心行政办公区工程建设办公室 一级目录 基 本 公 共 服 务 合计 二级目录 城市维护 交通运输 棚改 社区建设 社会组织建设和管理 社会工作服务 法律援助 社 会 防灾救灾 管 理 人民调解 性 社区矫正 服 务 流动人口管理 安置帮教 志愿服务运营管理 公共公益宣传 行业职业资格和水平测试管理 行 业 行业规范 管 行业投诉处理 理 与 行业规划 协 调 行业调查 性 行业统计分析 服 务 行业标准制修订 技 术 性 服 务 技术评审鉴定评估 检验检疫检测 金额单位：万元 决算数 193.499000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 政府购买服务支出情况表 编制单位：北京城市副中心行政办公区工程建设办公室 一级目录 合计 二级目录 技 术 性 服 务 监测服务 法律服务 课题研究和社会调查 财务会计审计服务 政 府 会议和展览 履 监督检查 职 所 工程服务 需 项目评审评估 辅 助 绩效评价 性 咨询 服 务 技术业务培训 机关信息系统建设和维护 后勤服务 其他 其他适宜有社会力量承担的服务事项 金额单位：万元 决算数 193.499000 0.000000 0.000000 0.000000 161.240000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 19.415000 12.844000 0.000000 0.000000 0.000000