境外交易者、境外经纪机构从事境内特定品种期货交易月报表.doc

附件 2 境外交易者、境外经纪机构从事境内特定品种期货交易月报表 **年**月 填报机构名称： 填报机构代码： 交易品种名称： 交易品种代码： 序号 项目 填报日期： 年 月 日 当月变动 截至月末数 境外交易者（个） 1 境外经纪机构（家） 开立外汇期货结算账户（个） 期货结算专用外汇账户内资金（万美元） 2 其中：汇入 （至月末累计数） 汇出 （至月末累计数） 结汇和购汇（万美元） 3 结汇 （至月末累计数） 购汇 （至月末累计数） 期货实物交割对应实物价值（万美元） 境外交易者（直接和通过境外经纪机构） 买入期货实物价值 4 其中：从境内交易者买入 境外交易者（直接和通过境外经纪机构） 卖出期货实物价值 其中：向境内交易者卖出 填表说明： 1、“**年**月”填写报表数据所属月份；填报机构为开展具体期货交易的交易 所；交易品种为期货交易的特定品种（如原油等），交易品种代码为该品种在交易所 交易时对应的编码。 2、“外汇期货结算账户”为境外交易者、境外经纪机构在境内存管银行开立的 用于境内特定品种期货交易相关资金收付、汇兑及划转的专用账户，参照非居民存 款账户（NRA）管理。“汇入”、“汇出”填报该账户与境内会员保证金账户之间保 证金资金汇划情况，金额按美元（折算）合计。 3、境外交易者涉及期货实物交割的，填报期货实物交割对应的实物价值（买入、 卖出）。 4、填报机构应在每月结束后 5 个工作日内向外汇局报送本报表。