上海市作家协会2022年度部门预算.pdf

内部文件妥善保管上海市2022年市级部门预算预算主管部门：上海市作家协会 2022年1月目录一、部门主要职能二、部门机构设置三、名词解释四、部门预算编制说明五、部门预算表 1. 2022年部门财务收支预算总表 2. 2022年部门收入预算总表 3. 2022年部门支出预算总表 4. 2022年部门支出预算分单位明细表 5．2022年部门财政拨款收支预算总表 6．2022年部门财政拨款支出预算明细表 7．2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表 8．2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 9．2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 10.2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 11.2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明上海市作家协会主要职能上海市作家协会是中共上海市委领导的上海市作家自愿结合的专业性人民团体。主要职能包括： 1.团结、引导和组织本市作家和文艺理论工作者，创作优秀文学作品，繁荣和发展文学事业； 2.与广大会员联系和沟通，组织会员深入生活； 3.组织开展各类业务学习和学术研讨活动； 4.扶植和培养文学新人；积极开展省际和国际文学交流活动，努力扩大本市作家与各省、市、自治区和各国、各地区作家之间的友好往来； 5.积极办好所属的文学刊物等。上海市作家协会机构设置上海市作家协会预算是包括上海市作家协会本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位4家，具体包括： 1. 上海市作家协会 2.《收获》文学杂志社 3.《上海文学》杂志社 4.上海文学创作中心名词解释（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2022年部门预算编制说明 2022年，上海市作家协会收入预算6,315万元，其中：财政拨款收入4,781万元，比2021年预算增加135万元；事业收入 1,534万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。支出预算6,315万元，其中：财政拨款支出预算4,781万元，比2021年预算增加135万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,781万元，比2021年预算增加135万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1.“文化旅游体育与传媒支出”科目4,132万元，主要用于人员基本支出、公用经费、文学活动等。 2.“社会保障和就业支出”科目325万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。 3.“卫生健康支出”科目122万元，主要用于在职人员的医疗保险等支出。 4.“住房保障支出”科目202万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。部门预算01表 2022年部门财务收支预算总表编制部门：上海市作家协会单位：元本年收入项目本年支出预算数项目预算数一、财政拨款收入 47,808,792 一、文化旅游体育与传媒支出 55,935,823 1. 一般公共预算资金 47,808,792 二、社会保障和就业支出 3,671,076 2. 政府性基金三、卫生健康支出 1,398,872 3. 国有资本经营预算四、住房保障支出 2,144,407 二、事业收入 15,341,386 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 63,150,178 支出总计 63,150,178 部门预算02表 2022年部门收入预算总表编制部门：上海市作家协会单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入事业收入项 207 文化旅游体育与传媒支出 55,935,823 41,321,586 14,614,237 文化和旅游 48,216,741 41,302,504 6,914,237 207 01 207 01 01 行政运行 9,860,414 9,860,414 207 01 99 其他文化和旅游支出 38,356,327 31,442,090 6,914,237 207 99 其他文化旅游体育与传媒支出 7,719,082 19,082 7,700,000 207 99 宣传文化发展专项支出 7,719,082 19,082 7,700,000 社会保障和就业支出 3,671,076 3,249,540 421,536 行政事业单位养老支出 3,671,076 3,249,540 421,536 02 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 628,860 628,860 208 05 02 事业单位离退休 12,960 12,960 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,965,572 1,686,703 278,869 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,039,284 896,617 142,667 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 24,400 24,400 1,398,872 1,215,263 210 卫生健康支出 183,609 事业单位经营收入其他收入项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 210 11 210 11 01 210 11 02 210 99 210 99 合计财政拨款收入事业收入项行政事业单位医疗 99 221 1,386,872 1,203,263 行政单位医疗 95,760 95,760 事业单位医疗 1,291,112 1,107,503 其他卫生健康支出 12,000 12,000 其他卫生健康支出 12,000 12,000 住房保障支出 2,144,407 2,022,403 122,004 住房改革支出 2,144,407 2,022,403 122,004 122,004 221 02 221 02 01 住房公积金 1,269,607 1,147,603 221 02 03 购房补贴 874,800 874,800 63,150,178 47,808,792 合计 183,609 183,609 15,341,386 事业单位经营收入其他收入部门预算03表 2022年部门支出预算总表编制部门：上海市作家协会单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 207 文化旅游体育与传媒支出 55,935,823 22,064,378 33,871,445 文化和旅游 48,216,741 22,064,378 26,152,363 207 01 207 01 01 行政运行 9,860,414 9,860,414 207 01 99 其他文化和旅游支出 38,356,327 12,203,964 207 99 其他文化旅游体育与传媒支出 7,719,082 7,719,082 207 99 宣传文化发展专项支出 7,719,082 7,719,082 社会保障和就业支出 3,671,076 3,633,716 37,360 行政事业单位养老支出 3,671,076 3,633,716 37,360 628,860 02 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 628,860 208 05 02 事业单位离退休 12,960 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,965,572 1,965,572 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,039,284 1,039,284 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 12,960 24,400 1,398,872 26,152,363 24,400 1,386,872 12,000 项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 210 11 210 11 01 210 11 02 210 99 210 99 合计基本支出项目支出项行政事业单位医疗 99 221 1,386,872 1,386,872 行政单位医疗 95,760 95,760 事业单位医疗 1,291,112 1,291,112 其他卫生健康支出 12,000 12,000 其他卫生健康支出 12,000 12,000 住房保障支出 2,144,407 2,144,407 住房改革支出 2,144,407 2,144,407 221 02 221 02 01 住房公积金 1,269,607 1,269,607 221 02 03 购房补贴 874,800 874,800 63,150,178 29,229,373 合计 33,920,805 部门预算04表 2022年部门支出预算分单位明细表编制部门：上海市作家协会单位：元基本支出序号预算单位合计项目支出人员经费公用经费 1 上海市作家协会 42,741,999 17,306,516 4,010,240 21,425,243 2 《收获》文学杂志社 10,222,254 2,418,772 83,000 7,720,482 3 《上海文学》杂志社 8,225,879 3,230,877 794,562 4,200,440 4 上海文学创作中心 1,960,046 1,145,406 240,000 574,640 63,150,178 24,101,571 5,127,802 33,920,805 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计部门预算05表 2022年部门财政拨款收支预算总表编制部门：上海市作家协会单位：元财政拨款支出财政拨款收入项目一、一般公共预算资金预算数项目 47,808,792 一、文化旅游体育与传媒支出合计一般公共预算 41,321,586 41,321,586 二、政府性基金二、社会保障和就业支出 3,249,540 3,249,540 三、国有资本经营预算三、卫生健康支出 1,215,263 1,215,263 四、住房保障支出 2,022,403 2,022,403 47,808,792 47,808,792 收入总计 47,808,792 支出总计政府性基金预算国有资本经营预算部门预算06表 2022年部门财政拨款支出预算明细表编制部门：上海市作家协会单位：元财政拨款支出序号预算单位基本支出合计项目支出人员经费公用经费 1 上海市作家协会 42,741,999 17,306,516 4,010,240 21,425,243 2 《收获》文学杂志社 1,280,868 1,209,386 51,000 20,482 3 《上海文学》杂志社 1,825,879 1,615,439 130,000 80,440 4 上海文学创作中心 1,960,046 1,145,406 240,000 574,640 47,808,792 21,276,747 4,431,240 22,100,805 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计部门预算07表 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表编制部门：上海市作家协会单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出 207 文化旅游体育与传媒支出 41,321,586 19,270,141 22,051,445 文化和旅游 41,302,504 19,270,141 22,032,363 207 01 207 01 01 行政运行 9,860,414 9,860,414 207 01 99 其他文化和旅游支出 31,442,090 9,409,727 207 99 207 99 02 208 22,032,363 其他文化旅游体育与传媒支出 19,082 19,082 宣传文化发展专项支出 19,082 19,082 社会保障和就业支出 3,249,540 3,212,180 37,360 行政事业单位养老支出 3,249,540 3,212,180 37,360 628,860 208 05 208 05 01 行政单位离退休 628,860 208 05 02 事业单位离退休 12,960 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 208 05 99 210 项目支出项 12,960 1,686,703 1,686,703 机关事业单位职业年金缴费支出 896,617 896,617 其他行政事业单位养老支出 24,400 卫生健康支出 1,215,263 24,400 1,203,263 12,000 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 210 11 210 11 01 210 11 02 210 99 210 99 合计基本支出项目支出项行政事业单位医疗 99 221 1,203,263 1,203,263 行政单位医疗 95,760 95,760 事业单位医疗 1,107,503 1,107,503 其他卫生健康支出 12,000 12,000 其他卫生健康支出 12,000 12,000 住房保障支出 2,022,403 2,022,403 住房改革支出 2,022,403 2,022,403 221 02 221 02 01 住房公积金 1,147,603 1,147,603 221 02 03 购房补贴 874,800 874,800 47,808,792 25,707,987 合计 22,100,805 部门预算08表 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表编制部门：上海市作家协会单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计合计基本支出项目支出部门预算09表 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市作家协会单位：元项目国有资本经营预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计合计基本支出项目支出部门预算10表 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制部门：上海市作家协会单位：元项目一般公共预算基本支出部门预算经济分类科目编码经济分类科目名称类合计人员经费工资福利支出 20,647,887 20,647,887 公用经费款 301 301 01 基本工资 3,354,878 3,354,878 301 02 津贴补贴 9,121,796 9,121,796 301 03 奖金 81,342 81,342 301 07 绩效工资 1,877,823 1,877,823 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,686,703 1,686,703 301 09 职业年金缴费 896,617 896,617 301 10 职工基本医疗保险缴费 1,107,503 1,107,503 301 11 公务员医疗补助缴费 95,760 95,760 301 12 其他社会保障缴费 125,862 125,862 301 13 住房公积金 1,147,603 1,147,603 301 99 其他工资福利支出 1,152,000 1,152,000 商品和服务支出 4,360,340 4,360,340 95,973 95,973 302 302 01 办公费项目一般公共预算基本支出部门预算经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款 302 02 印刷费 92,000 92,000 302 03 咨询费 200,000 200,000 302 04 手续费 500 500 302 05 水费 40,000 40,000 302 06 电费 210,000 210,000 302 07 邮电费 332,000 332,000 302 09 物业管理费 994,080 994,080 302 11 差旅费 62,000 62,000 302 13 维修（护）费 335,700 335,700 302 14 租赁费 260,000 260,000 302 15 会议费 60,000 60,000 302 16 培训费 40,000 40,000 302 17 公务接待费 11,400 11,400 302 26 劳务费 145,000 145,000 302 27 委托业务费 422,000 422,000 302 28 工会经费 174,487 174,487 302 29 福利费 270,000 270,000 项目一般公共预算基本支出部门预算经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款 302 31 公务用车运行维护费 70,000 70,000 302 39 其他交通费用 187,200 187,200 302 99 其他商品和服务支出 358,000 358,000 对个人和家庭的补助 628,860 628,860 303 303 01 离休费 614,340 614,340 303 02 退休费 14,520 14,520 资本性支出 70,900 70,900 办公设备购置 70,900 70,900 310 310 02 合计 25,707,987 21,276,747 4,431,240 部门预算11表部门“三公”经费和机关运行经费预算表编制部门：上海市作家协会单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 40.60 32.46 1.14 7.00 购置费运行费 7.00 401.02 其他相关情况说明一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为40.60万元，与2021年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费32.46万元，与2021年预算持平。（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平。公务用车运行费7.00万元，与2021年预算持平。（三）公务接待费1.14万元。与2021年预算持平。二、机关运行经费预算 2022年上海市作家协会（单位）财政拨款的机关运行费为401.02万元。三、政府采购预算情况 2022年度本单位政府采购预算238.02万元，其中：政府采购货物预算15.31万元、政府采购服务预算222.71万元。四、预算绩效情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金2081.98万元。项目经费情况说明巨鹿路675号办公用房修缮项目经费情况说明一、项目概述巨鹿路办公用房修缮二、立项依据我会长期承租使用的静安区巨鹿路675号主楼自1996年改造后至今二十余年来未再进行过修缮，已出现部分吊顶损毁、天花板脱落、地板局部塌陷、护栏混凝土开裂锈胀、外墙及屋面渗水等现象。为进一步保护历史建筑，消除安全隐患，拟对该楼进行修缮，文件依据：沪机管房【2018】46号。三、实施主体市作协本级四、实施方案按经财政评审后的方案，根据施工方案、合同进度，对巨鹿路675号办公用房主楼建筑主体等进行修缮。五、实施周期 2022年1月1日至2022年12月31日。六、年度预算安排 2022年申请1156.05万元财政资金，总金额1959.25万元。七、绩效目标详见《2022年上海市作家协会项目绩效目标表》。收获文学排行榜项目经费情况说明一、项目概述年度收获文学排行榜二、立项依据自行立项三、实施主体《收获》文学杂志社四、实施方案年度文学排行榜活动包括：推荐、初评、终评、颁奖活动、结集成册。五、实施周期每年第四季度开始，年底前完成。六、年度预算安排 1.91万元七、绩效目标详见单位的项目绩效目标表坚守与突破一、项目概述邀集当下著名作家、诗人、文学理论学者等专业人士，围绕新时代，特别在进入2020年代后的文学特征与热点，以探索文本的形式，创作相关主题系列作品二、立项依据不断提高办刊质量，吸引更多的国内外著名作家投稿。三、实施主体《上海文学》杂志社。四、实施方案已联系组织当下著名作家、诗人、文学理论学者等专业人士，对相关主题，写作任务分配,以及探索文本的总框架等具体内容，进行了初步策划设计，以保证达到整体质量标准五、实施周期 2022年六、年度预算安排 7.46万元。七、绩效目标详见单位的项目绩效目标表影视文学创作项目经费情况说明一、项目概述收集、整理、评审文学作品，挑选适宜进行戏剧、影视孵化的作品，并通过举办上海文学影视创投峰会等系列活动进行宣传与推广，开展孵化项目的制作与宣传二、立项依据宣传部沪委办（2012）112号中共上海市委办公厅印发《上海市作家协会机关机构改革方案》通知。三、实施主体上海文学创作中心影视剧本创作部。四、实施方案根据上海文学创作的实际情况，定期组织文学影视版权推荐活动和相关孵化活动，促进文学作品的二度创作和版权的成功转让。五、实施周期 2022年1月1日至2022年12月31日。六、年度预算安排项目总预算33.30万元，根据项目进展情况，分批投入。七、绩效目标详见单位的项目绩效目标表