302026公主岭市二十家子镇中学校2020决算数据公开.pdf

2020 年度 公主岭市二十家子镇中学校部门决算 2022 年 09 月 02 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、 部门职责 实施小学义务教育、促进基础教育发展、学历教育。 机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，公主岭市二十家子镇中学校内设 6 个 机构，分别为：党办、教学（教务处）、后勤（总务处）、 德育（政教处）、电教室、工会等负责学校的日常管理工作 纳入公主岭市二十家子镇中学校 2020 年度部门决算编 制范围的单位包括：公主岭市公主岭市二十家子镇中学校 4 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 5 二、收入决算表 6 三、支出决算表 7 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 9 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10 十、部门预算项目支出绩效自评表 11 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 1169.41 万元，支出总计 1129.22 万 元。与 2019 年相比，收入总计增加 147.69 万元，增长 11.2%。 支出总计增加 184.63 万元，增长 14.1%。增长主要原因：本 年度较上一年增加了一个项目，生源增加，公用经费相应增 加，教师正常晋升工资，人员经费也有所增加。导致收支增 加 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1169.41 万元，其中：财政拨款收入 1169.39 万元，占 99.9%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万 元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.02 万元，占 0.1 %。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1129.22 万元，其中：基本支出 1030.59 万元，占 91.3%；项目支出 98.63 万元，占 8.7 %；上缴上 级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属 单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 896.68 万元，占 87 %；公用经费 133.91 万元，占 13%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12 2020 年度财政拨款收入总计各 1070.76 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 238.23 万元，增加 18.2%。 主要原因: 本年度较上一年增加了一个项目，生源增加，公 用经费相应增加，教师正常晋升工资，人员经费也有所增加。 导致收支增加 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1030.58 万元， 占本年支出合计的 91.3%。与 2019 年相比，一般公共预算 财政拨款支出减少 268.56 万元，减少 20.7 %。主要原因： 本年度较上一年增加了一个项目，生源增加，公用经费相应 增加，教师正常晋升工资，人员经费也有所增加。导致收支 增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1030.58 万元， 主要用于以下方面：教育（类）支出 825.47 万元，占 80.1 %； 社会保障和就业（类）支出 102.43 万元，占 9.9%；卫生健 康（类）支出 34.69 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 67.99 万元，占 6.6%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 834.1 万元，支出决算为 1030.58 万元，完成年初预算的 13 123.6%。其中： 1. 教 育 支 出 年 初 预 算 为 638.38 万 元 ， 支 出 决 算 为 825.47 万元，完成年初预算的 129.3 %。决算数大于预算数 的主要原因是本年度较上一年增加了一个项目，生源增加， 公用经费相应增加，教师正常晋升工资，人员经费也有所增 加。导致收支增加 2.社会保障和就业支出年初预算为 93.99 万元，支出决 算为 102.43 万元，完成年初预算的 109 %。决算数大于 预算数的主要原因是本年度较上一年增加了一个项目，生源 增加，公用经费相应增加，教师正常晋升工资，人员经费也 有所增加。导致收支增加 3.卫生健康支出年初财政拨款预算 35.4 万元，支出决 算为 34.69 万元，完成年初预算数的 98%.决算数小于预算 数的主要原因是人员退休导致决算数小于预算数。 4. 住房保障支出年初财政拨款预算 66.3 万元，支出决 算为 67.99 万元，完成年初预算数的 102.5%.决算数大于预 算数的主要原因是本年度较上一年增加了一个项目，生源增 加，公用经费相应增加，教师正常晋升工资，人员经费也有 所增加。导致收支增加 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 931.95 万元， 其中：人员经费 896.68 万元，主要包括：基本工资、津贴 14 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、助学金、奖励金、其他对 个人和家庭的补助支出。 公用经费 28.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳 务费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运 行费支出决算为 0 万元， 占 0 %； 公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万 元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，完成预算的 0 %。其中： 15 0 万元，支出决算为 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日， 开支财政拨款的公务用车保有量为 数为 0 辆,公务用车购置 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成预算的 0 %。其中： 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团 组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元； 本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万 元。 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 1、2020 年我校没有一级项目，组织对校园网络建设及 办公设备采购进行了绩效自评，共涉及资金 98.63 万元，绩 16 效自评率为 100%。 2、我单位无转移支付。 3、我单位无部门评价。 （二）绩效评价结果应用 我单位优化评价结果反馈机制。建立绩效评价结果反馈 和整改机制，及时反馈给单位被评价部门，各部门根据整改 意见和建议，制定整改计划和措施，财务部门对评价结果和 单位整改情况分类整理，对存在实施进度缓慢，资金使用不 规范等问题的项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资 金使用低效等问题的项目及时调整，形成预算编制有目标、 预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环 工作机制。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。 （二）政府采购支出情况 2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合 同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同 17 金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金 额占服务支出金额的 0 %。。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，公主岭市双城堡镇育林小学校 共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。、 三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银 行存款利息收入。 四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 18 等。 六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转 或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的 一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、政府收支分类科目说明： 1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要反 映我单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的支出。 2. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：主 要反映我单位用于教育培训专项计划和教师能力提升培训 19 等方面的支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映我单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。 4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机 关事业单位基职业年金缴费支出（项）：主要反映我单位实 施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和 定期抚恤金以及丧葬补助费。 6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的 补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：主要反映财 政对工伤保险基金的补助支出。 7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 主要反映我单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定， 以职工工资为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储 金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级 工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。 20 21