【账单解读】账单解读.pdf

逐笔账单客户权益=当日结存+逐笔持仓 浮动盈亏 逐日账单客户权益=当日寄存 无美元质押和仓单质押情况下逐日账单： 当日结存=上日结存+当日存取合计+当日 盈亏+当日总权利金-当日手续费 实有货币资金为自有人民币，非货币冲抵金额为仓单与国债质押 折后金额，货币冲抵金额为境外客户美元质押金额 冻结资金为股票期权行权冻结资金，保证金占用=∑单腿保证金 +∑组合保证金，可用资金=客户权益-冻结资金-保证金占用， 风险度=保证金/客户权益，追加保证金=max（0，可用资金） 可用资金 逐笔账单平仓盈亏=∑（平仓价-开仓价）×平仓手数×交易单位 逐日账单平仓盈亏=∑（平仓价-开仓价）×平仓手数×交易单位【平今仓】+∑（平仓价-昨 结算价）×平仓手数×交易单位【平老仓】 ，均为卖平，买平为负 逐笔账单持仓盈亏=∑（今结算价-开仓价）×持仓手数×交易单位 逐日账单持仓盈亏=∑（今结算价-开仓价）×持仓手数×交易单位【今仓】+∑（今结算价昨结算价）×持仓手数×交易单位【老仓】 ，均为多头计算，空头为负