2008第一季度报告(H股).pdf

(在 中 華人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限公 司 ) (股 份 代 碼 : 1088) 2008 年 第 一 季 度 報 告 根 據 中 國 證券 監 督 管 理 委 員 會 和 上 海 證券 交 易 所 的 規定 ， 中 國 神 華能 （ “本 公 司 ”及 所 屬 子 公 司 ， 統 稱 “本 集團 ”） 需刊 發 季 度 報 告 。 本 公 告 乃 根 據 香港 聯 合 本 公 司 際財務 董事 會 報 告 準 1、重要提 交 易 所有 限公 司 證券 上 市 規則 第 13.09 條 而 源 作 出 股 份 有 限公 司 。 欣 然 宣 佈 本 公 司 及 所 屬 子 公 司 截 至 2008 年 3 月 31 日 止 3 個 則編 制 的 業績 報 告 。 此 業績 報 告 未 經 獨 立 核 數 師 審 計 。 月 期 間根 據 國 示 1.1 本 公 司 董事 會 、監 事 會 及 董事 、監 事 、高級 管 理 人 員 保 證本 報 告 所 載 資料 不 存 在 任 何 虛假 記 載 、誤導 性 陳述或 者 重大 遺漏 ， 並 對 其 內 容 的 真 實 性 、準 確 性 和 完 整 性 承 擔 個 別 及 連 帶 責任 。 1.2 本 公 司 7 名 董事 現 場 出 席 了 本 次 董事 會 會 議。 此 外 ， 雲公 民 董事 委 託 陳必 亭 董事 長 代 為 出 席 本 次 董事 會 會 議並 行使 表決 權 ， 黃毅 誠獨 立 非执 行董事 委 託 陳小 悅 獨 立 非执 行董 事 代 為 出 席 本 次 董事 會 會 議並 行使 表決 權 。 1.3 本 公 司 計 。 2008 年 第 一 季 度 財務 報 告 根 據 1.4 本 公 司 董事 長陳必 亭 先 生 ， 財務 度 報 告 中 財務 報 告 的 真 實 、完 整 。 1.5 本 公 告 乃 根 據 《 香港 聯 合 交 易 所有 總 監 國 際財務 張 克慧 女 士 限公 司 證券 上 市 報 告 準 則編 及 部總 經 財務 規則 》 第 制 且 理 未 經 獨 立 核 數 師 審 郝建 鑫先 生 保 13.09 條 的 規定 證季 而 作 出 。 1.6 根據 2007 年 8 月 24 日的公司臨時股東大會決議，本公司向神華集團有限責任公司 （“神華集團”）收購神華集團神府東勝煤炭有限責任公司（“神東煤炭”）及神華神東 電力有限責任公司（“神東電力”）的所有股權。該項收購已於 2007 年 8 月 31 日完成 1 交割。由於本公司、神東煤炭及神東電力均受神華集團所控制，這些收購被反映為同一控 制下的企業合并。因此本集團截至 2007 年 3 月 31 日止 3 個月期間的財務報表已按歷史 成本合并神東煤炭及神東電力的經營業績。 2、公 司 2.1 基 本 情 公 司 信 息 況 A 股 上 市 交 易 所 ： 上 海 證券 交 易 A股 簡 稱 ： 中 國 神 華 A 股 代 碼 ： 601088 上 市 日 期 ： 2007 年 10 月 9 日 所 H股 H股 H股 上 市 所有 上 市 交 易 所 ： 香港 聯 合 交 易 簡 稱 ： 中 國 神 華 代 碼 ： 1088 日 期 ： 2005 年 6 月 15 日 限公 司 董事 會 秘 書 ： 黃清 電話： （ 010） 5813 3399 傳 真 ： （ 010） 8488 2107 電子 郵箱 ： 1088@csec.com 聯 繫 地 址 ： 北 京 市 東 城 區 安 德 路 16 號洲 際大 廈 聯 席 公 司 秘 書 黃清 、黃采儀 （ 授 香港 執 業律 4層 師 ） 權 代 表 凌文 、黃清 投 資者 聯 繫 方 式 中 國 神 華能 源 股 份 有 限公 司 投 資者 關係 部 聯 繫 地 址 ： 中 國 北 京 市 東 城 區 安 德 路 16 號洲 際大 廈 電話： (010) 5813 3399 或 (010) 5813 3355 傳 真 ： (010) 8488 2107 電子 郵箱 ： ir@csec.com 或 1088@csec.com 2.2 4樓 （ 郵編 ： 100011） 主 要運營 數 據 截 至 2008 年 3 月 31 日 止 3 個 月 期 間 截 至 2007 年 3 月 31 日 止 3 個 月 期 間 （ 2 重述） 同 比 增 減 商 品 煤 產 量 （ 百 萬 噸 ） 44.6 37.3 19.6% 商 品 煤 銷量 （ 百 萬 噸 ） 56.7 46.6 21.7% （ 百 萬 噸 ） 4.6 5.8 (20.7%) 31.7 29.2 8.6% 其 中 ： 出 口 自有 鐵 路煤 炭 運輸 周 轉量（注） （ 十億 港 口 下 （ 百 萬 噸 ） 33.9 32.0 5.9% （ 百 萬 噸 ） 20.5 19.9 3.0% （ 百 萬 噸 ） 5.2 4.7 10.6% 總 發 電量 （ 億 千瓦 時） 235.9 181.2 30.2% 總 售 電量 （ 億 千瓦 時） 220.8 169.0 30.7% 用 2007 年 自有 鐵 路煤 炭 運輸 周 轉 水 煤 量 其 中 ： 黃驊港 天 津煤 碼 頭 注 ： 由 於 2007 年 本 公 司 量季 度 平 均 數 。 按 國 2.3 沒 有 際財務 按 季 度 公 佈 自有 報 告 準 則編 噸 公 里） 制 的 鐵 路煤 炭 運輸 周 轉量， 因 此 本 次 季 報 使 主 要財務 指 標 截 至 2008 年 3 月 月 期 間 每 股 （ 人 每 股 盈 利 0.340 每 股 股 東 權 益 6.58 每 股 經 營 活 動 本 期 間（ 經 收 入 營 本 公 司 經 幣 元） 人 所得 民 現 金淨 額 0.45 23,788 佔 利 潤 6,772 的 9,010 活 動 產 生 3月 的 幣 百 萬 元） 股 東 應 營 於 民 31 日 止 3 個 31 日 （ 現 金流 量淨 額 人 民 幣 百 萬 元） 資產 合 計 250,874 負債 合 計 99,046 權 益 合 計 151,828 其 中 ： 本 公 司 2.4 按 不 同 股 東 應 佔 權 益 會 計 準 則編 130,943 制 財務 報 表的 主 要差 異 單 按 歸 屬 於 企業 會 計 準 本 公 司 股 東 的 淨 利 潤 項 目 截 至 2008 年 3 月 31 日 止 3 個 月 期 間 截 至 2007 年 3 月 31 日 止 3 個 月 期 間 則 6,493 4,631 3 於 歸 屬 於 位: 人 民 幣 百 萬 元 本 公 司 股 東 權 益 2008 年 3 月 31 日 於 2007 年 12 月 31 日 129,127 128,250 按 國 際財務 報 告 準 則 調整 的 分 項 ： 維 境 按 簡 費及 生 產 安 全 費用 調整 土 地 使 用 權 評估 及 其 他 稅 項 調整 國 際財務 報 告 準 則 內 外 會 計 準 則差 異 說明 372 9 (102) 6,772 335 25 (72) 4,919 3,965 (2,041) (108) 130,943 3,593 (2,049) (6) 129,788 ： （ 1） 維 簡 費及 生 產 安 全 費用 調整 按 中 國 政 府 相 關機 構 的 有 關規定 ， 煤 炭 企業 應 根 據 煤 炭 產 量計 提 維 簡 費及 生 產 安 全 費用 ， 並 記 入 當 期 費用 。 對 於 維 簡 費及 生 產 安 全 費用 形 成 的 固 定 資產 ， 應 在 計 入 相 關資產 的 同 時 全 額結 轉累 計 折 舊 。 而 按 國 際財務 報 告 準 則 ， 期 間費用 應 於 發 生 時 確 認， 相 關資本 性 支 出 於 發 生 時 確 認為 固 定 資產 ， 按 相 應 的 折 舊 方 法 計 提 折 舊 。 （ 2） 土 地 使 用 權 評估 及 其 他 按 企業 會 計 準 則 ， 土 地 使 用 權 應 反 映 企業 重組 時 資產 評估 的 增 減 值 。 而 按 國 際財務 報 告 準 則 ， 土 地 使 用 權 以 歷 史 成 本 減 累 計 攤 銷列 示 。 因 此 反 映 在 評估 增 值 中 的 土 地 使 用 權 評估 增 值 已 被沖 回 。 於 評估 基 準 日 以 後 ， 由 於 兩 者 帳 面值 不 同 ， 年 度 土 地 使 用 權 攤 銷亦 有 所 不 同 。 （ 3） 稅 項 調整 及 其 他 本 調整 主 要反 映 會 計 準 則 差 報 告 期 （ 2.5 末 股 東 總 人 異 所帶 來 數 及 的 稅 務 影 響 的 前 十 名 無 限售 股 遞延 東 持股 情 稅 況 項 調整 。 表 為 東 總 數 本 報 告 期 末 ， 本 公 司 的 股 東 總 數 為 568,813 戶 。 其 中 ， A 股 566,354 戶 ， H 股 股 東 總 數 為 2,459 戶 。 （ 2） 1） 股 前 十 名 無 限售 條 件 股 東 持股 情 股 東 （ 含 神 華集團 ） 總 數 況 股 東 名 稱 HKSCC NOMINEES LIMITED（ 注 ） PERFEX OVERSEAS LIMITED 交 通 銀行－ 易 方 達 50 指 數 證券 投 資基 金 中 國 人 壽 保 險股 份 有 限公 司 － 傳 統 － 普 通 保 險產 品 － 005L－ CT001 滬 中 國 人 壽 保 險股 份 有 限公 司 － 分 紅 － 個 人 分 紅 － 005L－ FH002 滬 中 國 人 壽 保 險(集團 )公 司 － 傳 統 － 普 通 保 險 產 品 中 國 工 商 銀行－ 上 證 50 交 易 型 開放 式 指 數 證券 投 資基 金 中 國 銀行－ 嘉 實 滬 深 300 指 數 證券 投 資基 金 交 通 銀行－ 博 時 新 興 成 長股 票 型 證券 投 資 持有 無 限售 條 4 件 股 份 數 量 3,341,585,630 51,870,500 31,261,883 單 位 :股 股 份 種 類 境 外 上 市 外 資股 境 外 上 市 外 資股 人 民 幣 普 通 股 28,902,082 人 民 幣 普 通 股 28,479,277 人 民 幣 普 通 股 24,000,000 人 民 幣 普 通 股 23,884,199 人 民 幣 普 通 股 21,060,393 19,394,824 人 民 人 民 幣 普 通 股 幣 普 通 股 基 金 注 中 信 證券 股 ： 份 有 限公 司 18,835,300 （ HKSCC Nominees Limited（ 香港 中 央 結 算 （ 代 理 人 ） 有 限公 司 ） 持有 的 H股 乃 代 人 民 幣 普 通 股 表多 個 客 戶 所持有 。 其 他 事 項 本 公 司 網 下 向 配售 對 象配售 的 540,000,000 股 股 票 於 公 司 A 股 股 票 上 市 日 2007 年 10 月 9 日 起鎖定 3 個 月 後 方 可 上 市 流 通 ， 該部分 股 票 於 2008 年 1 月 9 日 起開始 上 市 流 通 。 詳見本 公 司 於 2008 年 1 月 3 日 登 載 於 上 海 證券 交 易 所 網 站 及 2008 年 1 月 4 日 刊 載 於 《 中 國 證券 報 》 和 《 上 海 證券 報 》 的 相 關公 告 。 3） 項 3、重要事 公 司 主 要會 3.1 √ 適用 □ 計 報 表項 目 、財務 指 標 大 幅 度 變動 的 情 況 及 原 因 不 適用 報 告 期 內 ， 按 國 際財務 報 告 準 則 ， 本 集團 經 營 收 入 為 人 民 幣 23,788 百 萬 元 （ 2007 年 同 期 ： 人 民 幣 18,489 百 萬 元 ） ， 同 比 增 長 28.7%。 本 公 司 股 東 應 佔 利 潤 為 人 民 幣 6,772 百萬元 （ 2007 年 同 期 ： 人 民 幣 4,919 百 萬 元 ） ， 同 比 增 長 37.7%。 報 告 期 主 要會 計 報 表項 目 的 變動 情 況 及 說明 如 下 ： 單 於 預 提 費用 及 其 他 應 付 款 2008 年 3 月 31 日 於 16,829 2007 年 12 月 31 日 增 減 位： 變動 單 增 減 營 收 入 23,788 18,489 28.7% 經 營 成 本 12,262 9,367 30.9% 其 他 經 營 費用 ， 119 33 260.6% 融資收 入 263 61 331.1% 融資費用 1,310 788 66.2% 2 11 (81.8%) 投 經 資收 益 淨 額 5 幣 百 萬 元 因 主 要是 預 收 煤 炭 貨款 及 已 宣 告 75.7% 未 發 放 的 特 別 股 息 導 致報 告 期 末 較 上 年 度 期 末 餘 額大 幅 增 長 9,577 截至 2008 年 截至 2007 年 3 3 月 31 日止 3 月 31 日止 3 個 個月期間 月期間 原 人 民 位： 變動 人 民 幣 百 萬 元 原 因 主 要是 煤 炭 銷售 量及 售 價 均 比 去 年 同 期 上 漲 ， 導 致經 營 收 入 增 長 主 要是 煤 炭 銷售 量增 長致使 成 本 增 長 主 要是 余 姚 電力 及 准 能 電力 固 定 資產 計 提 減 值 損 失 較 同 期 增 長 主 要是 利 息 收 入 較 同 期 增 長 主 要是 匯 率 變動 導 致匯 兌 損 失 增 加 成 本 發 核 算 的 投 資收 到 的 投 資 收 益 較 同 期 減 少 應 佔 聯 營 公 司 虧損 利 潤 減 報 告 期 煤 炭 分 78 部銷售 量和 價 主 要是 部分 聯 營 公 司 變為 子 公 (38.6%) 司 ， 導 致應 佔 聯 營 公 司 利 潤 減 虧損 較 同 期 減 少 127 格 情 況 如 下 ： 截至 2008 年 3 月 31 日止 3 個月期間 銷售 量 佔 銷售 量 價 格 合 計 比 例 百 萬 噸 人 民 幣 元 /噸 國 內 銷售 長約 合 同 直 銷售 沿 鐵 路線 ） 港 口 FOB） 達（ 下 水 （ 現 貨銷售 坑口 直 達（ 沿 鐵 路線 ） 下 水 （ 港 口 FOB） 出 口 銷售 銷售 量合 計 /加 權 平 均 價 格 截至 2007 年 12 月 31 日止年 度 銷售 量 佔 銷售 量 價 格 合 計 比 例 百 萬 噸 人 民 幣 元 /噸 變化 比 例 價 格 增 減 52.1 91.9% 334.9 185.1 88.5% 301.8 11.0% 40.8 14.8 26.0 11.3 5.3 2.7 3.3 4.6 56.7 72.0% 26.1% 45.9% 19.9% 9.3% 4.8% 5.8% 8.1% 100.0% 354.2 254.7 410.8 265.2 102.8 329.5 471.4 461.0 345.1 147.5 55.1 92.4 37.6 13.0 10.7 13.9 24.0 209.1 70.5% 26.3% 44.2% 18.0% 6.2% 5.1% 6.7% 11.5% 100.0% 311.2 228.9 360.2 265.2 101.5 289.2 399.3 398.1 312.9 13.8% 11.3% 14.0% 1.3% 13.9% 18.1% 15.8% 10.3% 注：以上列示煤炭價格均未計入增值稅。 受 益 于 煤 炭 市 場 需求 旺 盛 ， 報 告 期 內 本 集團 煤 炭 銷售 加 權 平 均 價 格 為 人 元 /噸 （ 2007 年 度 ： 人 民 幣 312.9 元 /噸 ） ， 增 長 10.3%。 其 中 ： 出 口 銷售 加 為 人 民 幣 461.0 元 /噸 ， （ 2007 年 度 ： 人 民 幣 398.1 元 /噸 ） ， 增 長 15.8%。 權 平 均 價 格 為 人 民 幣 334.9 元 /噸 ， （ 2007 年 度 ： 人 民 幣 301.8 元 /噸 ） ， 增 報 告 期 煤 炭 分 自產 煤 業 務 單 位 生 原 材 料 、燃 料 及 人 工 成 本 折 舊 與 攤 銷 維 修 費 其 他 部自產 煤 業 務 動 產 成 力 本 單 位生 產 成 本 情 截 至 2008 年 3 月 31 日 止 3 個 月 期 間 人 民 幣 元 /噸 74.0 15.7 9.2 17.6 8.2 23.3 況 如 下 民 幣 345.1 權 平 均價 格 國 內 銷售 加 長 11.0%。 ： 截 至 2007 年 3 月 31 日 止 3個 月 期 間 人 民 幣 元 /噸 69.2 14.1 9.7 17.1 8.6 19.7 增 減 6.9% 11.3% (5.2%) 2.9% (4.7%) 18.3% 報 告 期 內 ， 本 集團 煤 炭 分 部自產 煤 業 務 單 位 生 產 成 本 為 人 民 幣 74.0 元 /噸 （ 2007 年 度 同 期 ： 人 民 幣 69.2 元 /噸 ） ， 增 長 6.9%。 其 中 ： 原 材 料 、燃 料 及 動 力 單 位 成 本 增 長， 主 要由 於 礦 井 巷 道延 伸 ， 地 質條 件 改 變導 致耗 用 材 料 增 加 導 致的 ； 單 位 人 工 成 本 下 降， 主 6 要是 本 集團 報 告 期 內 煤 炭 收 費及 洗 選加 工 費增 加 導 預 計 2008 年 度 重大 事 3.2 □ 適用 √ 3.3 適用 後 三 項 進 展情 況 加 季 度 煤 炭 個 產 量增 致的 。 及 導 其 影 響 和 致的 分 ； 其 他 單 位成 部自產 煤 業 務 解決 方 案的 分 單 析 本 增 長主 要由 於 位生 產 成 本 將 報 告 期 進 一 內 新 增 政 府 步 升 高。 說明 √ 不 適用 公 司 、股 □ 不 適用 在 報 告 期 東 及 實 內 或 際控 制 人 持續 到 報 告 期 承 內 ， 諾事 項 履 行情 公 司 控 股 股 況 東 神 華集團 所作 承 諾及 履 行情 況 諾事 項 履 行情 況 神 華集團 與 本 公 司 的 《 避 免 同 業 競 爭 協 議》 遵守 承 諾， 未 發 生 違反 該承 諾的 事 項 辦理 相 關土 地 使 用 權 證及 房 屋 所 有 權 證等 事 宜 正 在 積 極 辦理 最 後 3 處房 產 的 房 屋 所 有 神 華集團 所 持本 公 司 股 份 自本 公 司 股 票 在 上 海 證 履 行承 諾， 未 發 生 違反 該承 諾的 情 況 券 交 易 所上 市 交 易 之 日 起三 十 六 個 月 內 ， 不 轉讓或 者 委 託 他 人 管 理 其 已 直 接 和 間接 持有 的 本 公 司 股 份 ， 也 不 由 本 公 司 收 購該部分 股 份 。 注 ： 承 諾事 項 具 體內 容 請參 見本 公 司 2007 年 年 度 報 告 第 十 四 章 重要事 項 。 如 下 ： 承 3.4 □ 適用 3.5 □ 適用 預 測 年 初 至下 一 報 告 期 幅 度 變動 的 警示 及 原 因 期 末 的 累 計 淨 利 潤 可 能 為 虧損 或 者 與 上 年 同 期 相 權 證 比 發 生 大 說明 √ 不 適用 證券 投 資情 況 √ 不 適用 4、發 佈 季 度 報 告 本 公 告 同 時 刊 載 於 香港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 網 址 （ www.hkex.com.hk） 、上 海 證券 交 易 所 網 址 （ www.sse.com.cn） 及 本 公 司 之 網 址 （ www.csec.com） 。 根 據 中 華人 民 共 和 國 財政 部頒 發 的 企業 會 計 準 則 （ 2006） 及 有 關規定 和 解釋（ “企業 會 計 準 則 ”） 編 制 的 季 度 報 告 同 時 刊 載 於 上 海 證券 交 易 所 網 址 （ www.sse.com.cn） 、香港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 網 址 （ www.hkex.com.hk） 及 本 公 司 之 網 址 （ www.csec.com） 。 7 中 國 北 京 ， 二 零零八 年 四 月 二 十四 承 董事 會 命 神 華能 源 股 份 有 董事 會 秘 書 黃清 限公 司 日 於 本 公 告 日 期 ， 董事 會 成 員 包 括 執 行董事 陳必 亭 先 生 及 凌文 博 士 ； 非執 行董事 雲公 民 先 生 、張 喜 武 博 士 、張 玉 卓 博 士 及 韓建 國 先 生 ； 獨 立 非執 行董事 黃毅 誠先 生 、梁 定 邦先 生 及 陳小 悅 博 士 。 8 附錄 按 國 際財務 報 告 準 則編 制 合 併 利 潤 表 2008 年 1-3 月 編 制 單 位： 中 國 神 華能 源 股 份 有 限公 司 單 項 目 位 :人 民 幣 百 萬 元 2008 年 一 季 度 經 營 收 入 經 營 成 本 合 計 銷售 、一 般 及 管 理 費用 其 他 經 營 費用 ， 淨 額 經 營 費用 合 計 經 營 收 益 融資收 入 融資費用 融資成 本 淨 額 投 資收 益 應 佔 聯 營 公 司 利 潤 減 虧損 未 計 所得 稅 的 利 潤 所得 稅 本 期 利 潤 以 下 人 士 應 佔: 本 公 司 股 東 少 數 股 東 公 司 法 定 代 表人 ： 陳必 亭 財務 總 監 ： 張 克慧 財務 部總 經 9 理 審 計 類型 ： 未 經 審 2007 年 一 季 度 計 23,788 (12,262) (1,204) (119) (13,585) 10,203 263 (1,310) (1,047) 2 78 9,236 1,594 7,642 18,489 (9,367) (1,125) (33) (10,525) 7,964 61 (788) (727) 11 127 7,375 1,539 5,836 6,772 870 ： 郝建 鑫 4,919 917 按 國 際財務 報 告 準 則編 制 編 合 併 資產 負債 表 2008 年 3 月 31 日 制 單 位： 中 國 神 華能 源 股 份 有 限公 司 單 位： 項 目 人 民 幣 百 萬 元 報 告 期 期 末 非流 動 資產 物 業 、廠 房 及 設 備 ， 淨 額 在 建 工 程 無 形 資產 于 聯 營 公 司 的 權 益 其 他 投 資 預 付 土 地 租 賃費 遞延 稅 項 資產 其 他 非流 動 財務 資產 非流 動 資產 合 計 流 動 資產 存貨 應 收 賬款 及 應 收 票 據 ， 淨 額 預 付 款 及 其 他 流 動 資產 原 到 期 日 為 三 個 月 以 上 的 定 期 存款 現 金及 現 金等 價 物 流 動 資產 合 計 流 動 負債 短 期 借 款 及 一 年 內 到 期 的 長期 借 款 短 期 債 券 一 年 內 到 期 的 長期 應 付 款 應 付 賬款 及 應 付 票 據 應 付 所得 稅 預 提 費用 及 其 他 應 付 款 流 動 負債 合 計 流 動 資產 淨 額 總 資產 減 流 動 負債 非流 動 負債 長期 借 款 ， 扣 除一 年 內 到 期 的 長期 借 款 長期 應 付 款 ， 扣 除一 年 內 到 期 的 長期 應 付 款 預 提 復 墾 費用 遞延 稅 項 負債 非流 動 負債 合 計 淨 資產 權 益 股 本 儲 備 本 公 司 股 東 應 佔 權 益 少 數 股 東 權 益 權 益 合 計 公 司 法 定 代 表人 ： 陳必 亭 財務 總 監 ： 張 克 慧 財務 部總 經 10 理 ： 審 計 類型 ： 未 經 審 計 上 年 度 期 末 130,768 25,298 1,207 2,851 1,263 6,707 1,653 679 170,426 131,059 22,358 1,162 2,754 1,031 5,931 1,679 937 166,911 7,279 6,857 6,306 10 59,996 80,448 6,337 6,642 5,712 32 53,404 72,127 10,526 1,458 793 8,352 2,460 16,829 40,418 40,030 210,456 10,196 1,453 873 9,074 2,198 9,577 33,371 38,756 205,667 52,268 4,043 1,042 1,275 58,628 151,828 49,718 3,962 1,018 1,165 55,863 149,804 19,890 111,053 130,943 20,885 151,828 郝建 鑫 19,890 109,898 129,788 20,016 149,804 按 國 際財務 報 告 準 則編 制 編 合 制 單 經 營 位： 中 國 神 華能 源 股 份 項 額 有 併 現 金流 量表 2008 年 1-3 月 限公 司 單 位： 人 民 幣 百 萬 元 審 2008 年 一 季 度 9,010 目 活 動 所得 的 現 金淨 資活 動 資本 開支 預 付 土 地 租 賃費 購入 投 資 出 售 投 資所 得 款 項 出 售 物 業 、廠 房 及 設 備 所 得 款 項 原 到 期 日 在 三 個 月 以 上 的 定 期 存款 到 期 額 投 資活 動 所 用 的 現 金淨 額 融資活 動 來 自銀行及 其 他 貸款 的 款 項 償 還銀行及 其 他 貸款 分 派 予 少 數 股 東 的 股 息 少 數 股 東 投 入 的 資本 融資活 動 所 得 的 現 金淨 額 現 金及 現 金等 價 物 增 加 淨 額 期 初 的 現 金及 現 金等 價 物 期 末 的 現 金及 現 金等 價 物 公 司 法 定 代 表人 ： 陳必 亭 財務 總 監 ： 張 克 慧 財務 計 類型 ： 未 經 審 計 2007 年 一 季 度 6,868 投 部總 經 11 理 ： 郝建 鑫 (5,274) (237) (121) 29 (22) (5,625) (6,382) (420) (121) 36 (6,887) 10,677 (7,059) (461) 50 3,207 6,592 53,404 59,996 16,399 (12,403) (330) 3,666 3,647 15,758 19,405 按 企業 會 計 準 則編 制 合 併 利 潤 表 2008 年 編 制 單 位： 中 國 神 華能 源 股 份 有 1-3 月 限公 司 單 位： 項 目 營 業收 入 減 ： 營 業成 本 營 業 稅 金及 附加 銷售 費用 管 理 費用 財務 費用 資產 減 值 損 失 加 ： 公 允 價 值 變動 收 益 投 資收 益 （ 其 中 ： 對 聯 營 企業 的 投 資收 益 ） 營 業利 潤 加 ： 營 業外 收 入 減 ： 營 業外 支 出 （ 其 中 ： 非流 動 資產 處置 淨 損 失 ） 利 潤 總 額 減 ： 所 得 稅 費用 淨 利 潤 歸 屬 于 母 公 司 所有 者 的 淨 利 潤 少 數 股 東 損 益 每 股 收 益 ： （ 一 ） 基 本 每 股 收 益 （ 元） （ 二 ） 稀 釋每 股 收 益 （ 元 ） 公 司 法 定 代 表人 ： 陳必 亭 財務 總 監 ： 張 克 慧 百 萬 元 幣 種 ： 人 民 幣 2008 年 一 季 度 23,788 11,682 493 202 1,499 1,166 117 119 81 78 8,829 26 28 8,827 1,492 7,335 6,493 842 0.326 0.326 財務 部總 經 12 理 ： 郝建 鑫 審 計 類型 ： 未 經 審 計 2007 年 一 季 度 18,489 9,013 422 142 1,328 745 12 19 137 126 6,983 15 36 12 6,962 1,466 5,496 4,631 865 0.256 0.256 按 企業 會 計 準 則編 制 母 編 制 單 位： 中 國 神 華能 源 股 份 有 公 司 利 潤 表 2008 年 1-3 月 限公 司 單 位： 百 萬 元 幣 種 ： 人 民 幣 2008 年 一 季 度 19,186 12,405 277 168 685 126 17 119 211 51 5,838 15 7 5,846 883 4,963 部總 經 理 ： 郝建 鑫 項 目 營 業收 入 減 ： 營 業成 本 營 業 稅 金及 附加 銷售 費用 管 理 費用 財務 費用 資產 減 值 損 失 加 ： 公 允 價 值 變動 收 益 投 資收 益 (其 中 ： 對 聯 營 企業 的 投 資收 益 ) 營 業利 潤 加 ： 營 業外 收 入 減 ： 營 業外 支 出 (其 中 ： 非流 動 資產 處置 淨 損 失 ) 利 潤 總 額 減 ： 所 得 稅 費用 淨 利 潤 公 司 法 定 代 表人 ： 陳必 亭 財務 總 監 ： 張 克 慧 財務 13 審 計 類型 ： 未 經 審 計 2007 年 一 季 度 14,810 10,070 227 120 549 173 13 19 1,142 86 4,819 5 9 1 4,815 605 4,210 按 企業 會 計 準 則編 制 合 併 資產 負債 編 2008 年 制 單 位： 中 國 神 華能 源 股 份 有 3月 表 31 日 限公 司 單 位： 項 目 流 動 資產 ： 貨幣 資金 交 易 性 金融資產 應 收 票 據 應 收 賬款 預 付 款 項 其 他 應 收 款 存貨 其 他 流 動 資產 流 動 資產 合 計 非流 動 資產 ： 長期 股 權 投 資 固 定 資產 在 建 工 程 工 程 物 資 無 形 資產 長期 待 攤 費用 遞延 所 得 稅 資產 其 他 非流 動 資產 非流 動 資產 合 計 資產 總 計 公 司 法 定 代 表人 ： 百 萬 元 幣 種 ： 報 告 期 期 末 60,006 156 474 6,383 3,492 2,162 7,279 495 80,447 陳必 亭 財務 總 監 ： 張 克慧 3,863 116,761 22,495 2,871 21,403 994 976 680 170,043 250,490 部總 經 理 ： 郝建 鑫 財務 14 人 民 幣 審 計 類型 ： 未 經 審 計 上 年 度 期 末 53,436 37 756 5,886 2,682 2,569 6,337 424 72,127 3,811 116,370 18,713 3,645 21,310 1,007 901 937 166,694 238,821 按 企業 會 計 準 則編 制 合 編 制 單 位： 中 國 神 華能 源 股 份 有 併 資產 負債 表（ 2008 年 31 日 3月 項 目 負債 短 期 借 款 應 付 短 期 應 付 ） 限公 司 單 位： 流動 續 百 萬 元 幣 種 ： 人 民 幣 報 告 期 期 末 審 計 類型 ： 未 經 審 計 上 年 度 期 末 ： 債 券 票 據 應 付 賬款 預 收 款 項 應 付 職 工 薪酬 應 交 稅 費 應 付 利 息 應 付 股 利 其 他 應 付 款 一 年 內 到 期 的 長期 借 款 一 年 內 到 期 的 長期 應 付 款 流 動 負債 合 計 非流 動 負債 ： 長期 借 款 長期 應 付 款 預 計 負債 遞延 所 得 稅 負債 非流 動 負債 合 計 負債 合 計 股 東 權 益 ： 股 本 資本 公 積 盈 餘 公 積 未 分 配利 潤 歸 屬 于 本 公 司 股 東 權 益 合 計 少 數 股 東 權 益 股 東 權 益 合 計 負債 和 股 東 權 益 總 計 公 司 法 定 代 表人 ： 陳必 亭 財務 總 監 ： 張 克慧 財務 部總 經 15 理 ： 郝建 6,319 1,747 4,903 1,453 369 7,983 1,758 1,751 4,552 126 7,002 3,844 4,207 793 169 8,905 1,228 1,537 4,244 151 1,538 3,077 5,293 873 40,451 33,371 52,268 5,717 1,027 618 59,630 100,081 49,718 5,239 1,018 659 56,634 90,005 19,890 87,830 6,263 15,144 129,127 21,282 150,409 250,490 鑫 19,890 87,701 6,263 14,396 128,250 20,566 148,816 238,821 按 企業 會 計 準 則編 制 編 母 制 單 位： 中 國 神 華能 源 股 份 有 公 司 資產 負債 2008 年 3月 31 日 限公 司 單 位： 項 目 流 動 資產 ： 貨幣 資金 交 易 性 金融資產 應 收 票 據 應 收 賬款 預 付 款 項 應 收 利 息 應 收 股 利 其 他 應 收 款 存貨 其 他 流 動 資產 流 動 資產 合 計 非流 動 資產 ： 長期 股 權 投 資 固 定 資產 在 建 工 程 工 程 物 資 無 形 資產 長期 待 攤 費用 遞延 所 得 稅 資產 其 他 非流 動 資產 非流 動 資產 合 計 資產 總 計 公 司 法 定 代 表人 ： 陳必 亭 財務 表 總 監 ： 張 克慧 財務 部總 經 16 百 萬 元 幣 種 ： 報 告 期 期 末 人 民 幣 審 計 類型 ： 未 經 審 計 上 年 度 期 末 57,420 156 257 2,779 2,856 9 1,489 6,628 4,608 11,488 87,690 51,914 37 543 2,026 1,970 2,465 7,067 4,453 10,537 81,012 29,939 26,320 9,489 332 11,551 311 484 377 78,803 166,493 理 ： 郝建 鑫 29,319 26,135 8,847 287 11,646 316 430 377 77,357 158,369 按 企業 會 計 準 則編 制 母 公 司 資產 負債 2008 年 編 制 單 位： 中 國 神 華能 源 股 份 有 3月 表（ 限公 司 項 目 負債 短 借 期 ） 31 日 單 位： 流動 續 百 萬 元 幣 種 ： 人 民 報 告 期 期 末 幣 審 計 類型 ： 未 經 審 計 上 年 度 期 末 ： 款 應 付 賬款 預 收 款 項 應 付 職 工 薪酬 應 交 稅 費 應 付 利 息 應 付 股 利 其 他 應 付 款 一 年 內 到 期 的 長期 借 款 一 年 內 到 期 的 長期 應 付 款 其 他 流 動 負債 流 動 負債 合 計 非流 動 負債 ： 長期 借 款 長期 應 付 款 預 計 負債 遞延 所 得 稅 負債 非流 動 負債 合 計 負債 合 計 股 東 權 益 ： 股 本 資本 公 積 盈 餘 公 積 未 分 配利 潤 股 東 權 益 合 計 負債 和 股 東 權 益 總 計 公 司 法 定 代 表人 ： 陳必 亭 財務 總 監 ： 張 克慧 財務 部總 經 17 理 ： 1,500 5,265 1,445 1,128 3,218 1 5,745 1,942 1,772 793 1,500 5,085 1,047 953 2,379 54 1,764 1,822 873 1,783 24,592 679 16,156 13,014 5,142 633 255 19,044 43,636 12,897 4,756 624 296 18,573 34,729 19,890 87,621 6,263 9,083 122,857 166,493 郝建 鑫 19,890 87,621 6,263 9,866 123,640 158,369 按 企業 會 計 準 則編 制 合 併 現 金流 量表 編 2008 年 制 單 位： 中 國 神 華能 源 股 份 有 1-3 月 限公 司 單 位： 項 目 一 、經 營 活 動 產 生 的 現 金流 量： 銷售 商 品 和 提 供 勞 務 收 到 的 現 金 收 到 的 稅 費返還 收 到 其 他 與 經 營 活 動 有 關的 現 金 經 營 活 動 現 金流 入 小 計 購買商 品 和 接 受 勞 務 支 付 的 現 金 支 付 給 職工 以 及 為 職工 支 付 的 現 金 支 付 的 各 項 稅 費 支 付 其 他 與 經 營 活 動 有 關的 現 金 經 營 活 動 現 金流 出 小 計 經 營 活 動 產 生 的 現 金流 量淨 額 二 、投 資活 動 產 生 的 現 金流 量： 收 回 投 資收 到 的 現 金 取 得 投 資收 益 收 到 的 現 金 處置 固 定 資產 、無 形 資產 和 其 他 長期 資產 收 回 收 到 其 他 與 投 資活 動 有 關的 現 金 投 資活 動 現 金流 入 小 計 購建 固 定 資產 、無 形 資產 和 其 他 長期 資產 支 付 投 資支 付 的 現 金 取 得 子 公 司 及 其 他 營 業 單 位 支 付 的 現 金淨 額 投 資活 動 現 金流 出 小 計 投 資活 動 產 生 的 現 金流 量淨 額 三 、籌 資活 動 產 生 的 現 金流 量： 吸 收 投 資收 到 的 現 金 其 中 ： 子 公 司 吸 收 少 數 股 東 投 資收 到 的 現 金 取 得 借 款 收 到 的 現 金 籌 資活 動 現 金流 入 小 計 償 還債 務 支 付 的 現 金 分 配股 利 、利 潤 或 償 付 利 息 支 付 的 現 金 其 中 ： 子 公 司 支 付 給 少 數 股 東 的 股 利 、利 潤 籌 資活 動 現 金流 出 小 計 籌 資活 動 產 生 的 現 金流 量淨 額 四 、匯 率 變動 對 現 金及 現 金等 價 物 的 影 響 五 、現 金及 現 金等 價 物 淨 增 加 額 加 ： 期 初 現 金及 現 金等 價 物 餘 額 期 末 現 金及 現 金等 價 物 餘 額 公 司 法 定 代 表人 ： 陳必 亭 財務 總 監 ： 張 克 慧 百 萬 元 幣 種 ： 人 民 幣 2008 年 一 季 度 的 現 金淨 額 的 現 金 財務 部總 經 18 理 ： 郝建 鑫 審 計 類型 ： 未 經 審 計 2007 年 一 季 度 26,374 7 356 26,737 (11,056) (1,564) (3,845) (681) (17,146) 9,591 22,363 199 22,562 (9,575) (1,194) (3,697) (516) (14,982) 7,580 12 29 263 304 (5,511) (71) (50) (5,632) (5,328) 36 15 61 112 (6,802) (121) (6,923) (6,811) 50 50 10,677 10,727 (7,059) (1,339) (461) (8,398) 2,329 6,592 53,404 59,996 16,399 16,399 (12,403) (1,118) (330) (13,521) 2,878 3,647 15,758 19,405 按 企業 會 計 準 則編 制 母 公 司 現 金流 量表 2008 年 編 制 單 位： 中 國 神 華能 源 股 份 有 1-3 月 限公 司 單 位： 項 目 一 、經 營 活 動 產 生 的 現 金流 量： 銷售 商 品 和 提 供 勞 務 收 到 的 現 金 收 到 其 他 與 經 營 活 動 有 關的 現 金 經 營 活 動 現 金流 入 小 計 購買商 品 和 接 受 勞 務 支 付 的 現 金 支 付 給 職工 以 及 為 職工 支 付 的 現 金 支 付 的 各 項 稅 費 支 付 其 他 與 經 營 活 動 有 關的 現 金 經 營 活 動 現 金流 出 小 計 經 營 活 動 產 生 的 現 金流 量淨 額 二 、投 資活 動 產 生 的 現 金流 量： 取 得 投 資收 益 收 到 的 現 金 處置 固 定 資產 、無 形 資產 和 其 他 長期 資產 收 回 收 到 其 他 與 投 資活 動 有 關的 現 金 投 資活 動 現 金流 入 小 計 購建 固 定 資產 、無 形 資產 和 其 他 長期 資產 支 付 投 資支 付 的 現 金 投 資活 動 現 金流 出 小 計 投 資活 動 產 生 的 現 金流 量淨 額 三 、籌 資活 動 產 生 的 現 金流 量： 取 得 借 款 收 到 的 現 金 籌 資活 動 現 金流 入 小 計 償 還債 務 支 付 的 現 金 分 配股 利 、利 潤 或 償 付 利 息 支 付 的 現 金 籌 資活 動 現 金流 出 小 計 籌 資活 動 產 生 的 現 金流 量淨 額 四 、匯 率 變動 對 現 金及 現 金等 價 物 的 影 響 五 、現 金及 現 金等 價 物 淨 增 加 額 加 ： 期 初 現 金及 現 金等 價 物 餘 額 期 末 現 金及 現 金等 價 物 餘 額 公 司 法 定 代 表人 ： 陳必 亭 財務 總 監 ： 張 克 慧 百 萬 元 幣 種 ： 人 民 幣 2008 年 一 季 度 的 現 金淨 額 的 現 金 財務 部總 經 19 理 ： 郝建 鑫 審 計 類型 ： 未 經 審 計 2007 年 一 季 度 20,081 267 20,348 (11,198) (471) (1,573) (292) (13,534) 6,814 16,309 197 16,506 (10,250) (451) (1,819) (261) (12,781) 3,725 954 14 255 1,223 (1,776) (1,667) (3,443) (2,220) 16 43 59 (2,565) (558) (3,123) (3,064) 2,085 2,085 (842) (330) (1,172) 913 5,507 51,904 57,411 1,699 1,699 (625) (205) (830) 869 1,530 13,937 15,467