新民市人民政府机关幼儿园2020年部门决算.pdf

新民市人民政府机关幼儿园 2020 年度部门决算 1 目 第一部分 录 新民市人民政府机关幼儿园概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 新民市人民政府机关幼儿园 2020 年度部门决算 情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 新民市人民政府机关幼儿园 2020 年度部门决算 报表 一、2020 年度收入支出决算总表 二、2020 年度收入决算表 三、2020 年度支出决算表 四、2020 年度财政拨款收入支出决算表 五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 八、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2 第一部分 新民市人民政府机关幼儿园概况 一、主要职责 对全市幼儿进行保育和教育，为家长安心工作提供方便条 件。 二、部门决算单位构成 纳入新民市人民政府机关幼儿园 2020 年部门决算编制范 围的二级预算单位包括： 1.新民市人民政府机关幼儿园本级 3 第二部分 新民市人民政府机关幼儿园 2020 年度部门 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计 287.72 万元，包括： 1.财政拨款收入 241.71 元，占收入总计的 84%。其中：一 般公共预算财政拨款收入 241.71 万元，政府性基金收入 0 万 元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是没有 上级补助收入。 3.事业收入 46.01 万元，占收入总计的 16%。主要是托儿 费收入。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是没有经营 收入。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 没有附属单位上缴收入。 6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是没有其他 收入。 7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。 主要是没有用事业基金弥补收支差额。 8.上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是没 有上年结转和结余。 与上年相比，今年收入减少 10.57 万元，下降 3.54%，主 要原因：由于疫情，事业收入减少。 4 （二）支出总计 287.72 万元，包括： 1.基本支出 287.72 万元，占支出总计的 100%。主要是为 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其 中：工资福利支出 254.89 万元，对个人和家庭的补助支出 13.54 万元，商品和服务支出 19.29 万元。 2.项目支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要没有项目支 出。 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要没有上 缴上级支出。 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要是没有经营 支出。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要 没有对附属单位补助支出。 与上年相比，今年收入减少 10.57 万元，下降 3.54%，主 要原因：一是由于疫情，事业收入减少。 （三）年末结转和结余 0 万元。 没有年末结转和结余。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况。 2020 年度财政拨款支出 241.71 万元，其中：基本支出 241.71 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出增 加 12.47 万元，增长 5.44%，主要原因：人员工资增加。与年 初预算相比，2020 财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中： 基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 0%。 （二）具体情况。 5 2020 年度财政拨款支出 241.71 万元，按支出功能分类科 目分，包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%。 1.一般公共服务支出 0 万元，具体包括： （1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）0 万元，主要是没有一般公共服务支出。 2.卫生健康支出 10.80 万元，包括在职人员医疗保险等支 出。 3.住房保障支出 14.46 万元，包括在职人员住房公积金支 出。 4. 教育支出 216.45 万元，包括在职人员工资福利支出及 商品服务支出、对家庭和个人支出。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主 要原因是没有三公经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，公 务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。 2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2020 年因公 出国（境）费与上年相同，主要是没有三公经费。 2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2020 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累 计 0 批次、0 人、0 万元。2020 年公务接待费与上年相同，主 要是没有三公经费。 3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出 的 0%。与上年相同，主要是没有三公经费。 6 其中：公务用车购置费 0 万元,当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政 拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.71 万元， 其中：人员经费 229.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖 励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出； 日常公用经费 12.64 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专 用设备购置、信息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020 年机关运行经费支出 0 万元，与上年相同，主要原 因是没有机关运行经费。 （二）政府采购支出情况。 2020 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0%。 7 （三）国有资产占用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级 以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用 车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技 术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1 . 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出 项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项 目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开 展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93 分。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规 定上缴的收入。 8 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “上级补助收 入”、 “事业收入”、 “经营收入” 、 “附属单位上缴收入”等以外 的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、 “事业收入”、 “经营收入”、 “附属单位上缴收入” 、 “其他收入” 不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 9 购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解 释）…… 1 0 第四部分 新民市人民政府机关幼儿园 2020 年度部门决算表 1 1 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：辽宁省沈阳市新民市人民政府机关幼儿园 金额单位：万元 收入 支出 行 项目 行 金额 项目 次 栏次 次 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 金额 栏次 241.71 一、一般公共服务支出 2 32 0.00 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 46.01 五、教育支出 36 262.46 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 1 2 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 0.00 9 九、卫生健康支出 40 10.80 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 14.46 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 1 3 本年收入合计 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 287.72 27 287.72 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00 30 总计 31 61 287.72 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 1 4 62 287.72 收入决算表 公开 02 表 部门：辽宁省沈阳市新民市人民政府机关 幼儿园 金额单位：万元 1 5 项目 本年收入合 功能分 财政拨款收 上级补助收 附属单位上 事业收入 经营收入 其他收入 计 入 入 栏次 1 2 3 合计 287.72 241.71 0.00 46.01 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 262.46 216.45 0.00 46.01 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 262.46 216.45 0.00 46.01 0.00 0.00 0.00 学前教育 262.46 216.45 0.00 46.01 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 类科目 科目名称 缴收入 编码 2050201 4 5 6 7 221 住房保障支出 14.46 14.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.46 14.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.46 14.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 6 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 支出决算表 公开 03 表 部门：辽宁省沈阳市新民市人民政府机关幼 儿园 金额单位：万元 项目 上缴上级支 功能分 本年支出合计 类科目 基本支出 项目支出 经营支出 出 科目名称 编码 1 7 对附属单位补助支 出 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 287.72 287.72 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 262.46 262.46 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 262.46 262.46 0.00 0.00 0.00 0.00 学前教育 262.46 262.46 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 205020 1 210110 2 221 住房保障支出 14.46 14.46 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.46 14.46 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 14.46 14.46 0.00 0.00 0.00 0.00 221020 1 1 8 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：辽宁省沈阳市新民市人民政府机关幼儿园 收 金额单位：万元 入 支 出 一般公 政府性基 行 项目 行 金额 项目 次 共预算 合计 次 国有资本经营 金预算财 财政拨 预算财政拨款 政拨款 款 栏次 1 栏次 1 9 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营财政拨款 3 241.71 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 216.45 216.45 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 10.80 10.80 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0 本年收入合计 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 14.46 14.46 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 241.71 241.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 241.71 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 2 1 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 总计 32 241.71 63 总计 64 241.71 241.71 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 2 2 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：辽宁省沈阳市新民市人民政府机关幼儿园 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 编码 栏次 合计 241.71 241.71 0.00 205 教育支出 216.45 216.45 0.00 20502 普通教育 216.45 216.45 0.00 学前教育 216.45 216.45 0.00 卫生健康支出 10.80 10.80 0.00 2050201 210 2 3 21011 行政事业单位医疗 10.80 10.80 0.00 2101102 事业单位医疗 10.80 10.80 0.00 221 住房保障支出 14.46 14.46 0.00 22102 住房改革支出 14.46 14.46 0.00 2210201 住房公积金 14.46 14.46 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 2 4 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：辽宁省沈阳市新民市人民政 金额单位：万 府机关幼儿园 元 人员经费 公用经费 科 科 科 目 目 目 科目名称 决算数 科目名称 决算数 科目名称 编 编 编 码 码 码 301 工资福利支出 215.53 302 301 商品和服务支出 12.64 307 302 基本工资 43.77 办公费 2.02 01 01 301 302 307 41.01 印刷费 02 02 301 302 奖金 03 13.84 债务利息及费用支出 0.00 国内债务付息 0.00 国外债务付息 0.00 307 01 津贴补贴 决算数 0.00 02 咨询费 0.00 310 03 2 5 资本性支出 0.00 301 302 伙食补助费 0.00 310 手续费 0.05 06 04 01 301 302 310 绩效工资 0.00 07 301 机关事业单位基本养 水费 05 02 302 310 19.60 08 老保险缴费 301 职业年金缴费 301 电费 03 302 310 邮电费 0.39 07 职工基本医疗保险缴 费 301 公务员医疗补助缴费 5.84 08 06 302 310 物业管理费 0.00 11 09 07 301 302 310 其他社会保障缴费 12 301 62.98 差旅费 0.30 11 住房公积金 14.46 302 办公设备购置 0.00 专用设备购置 0.00 基础设施建设 0.00 大型修缮 0.00 信息网络及软件购置更新 0.00 物资储备 0.00 土地补偿 0.00 310 取暖费 0.00 0.00 05 302 10.80 10 1.40 06 9.07 09 0.71 房屋建筑物购建 08 因公出国（境） 2 6 0.00 310 13 12 301 费用 09 302 医疗费 0.00 310 维修（护）费 1.92 14 13 10 301 302 310 其他工资福利支出 0.00 99 303 对个人和家庭的补助 0.00 14 11 302 310 13.54 303 离休费 租赁费 会议费 0.00 15 12 302 310 0.00 培训费 0.01 01 16 13 303 302 310 退休费 0.00 公务接待费 0.00 02 17 19 303 302 310 退职（役）费 0.00 专用材料费 0.00 03 18 21 303 302 310 抚恤金 04 5.70 被装购置费 0.00 24 22 2 7 安置补助 0.00 地上附着物和青苗补偿 0.00 拆迁补偿 0.00 公务用车购置 0.00 其他交通工具购置 0.00 文物和陈列品购置 0.00 无形资产购置 0.00 303 302 生活补助 7.64 05 25 303 302 救济费 0.20 0.00 26 303 302 0.00 其他资本性支出 0.00 312 委托业务费 0.00 27 01 303 302 312 0.00 08 工会经费 0.00 29 303 302 个人农业生产补贴 303 302 11 0.00 公务用车运行维 0.00 费用补贴 0.00 利息补贴 0.00 其他对企业补助 0.00 其他支出 0.00 05 312 其他交通费用 0.00 302 政府投资基金股权投资 312 护费 0.00 39 其他对个人和家庭的 0.00 04 0.00 31 代缴社会保险费 0.00 0.00 10 资本金注入 312 福利费 09 0.00 03 302 奖励金 303 0.00 28 303 对企业补助 312 07 助学金 0.00 99 劳务费 06 医疗费补助 310 专用燃料费 99 税金及附加费用 2 8 0.00 399 99 补助 40 302 其他商品和服务 399 0.00 99 支出 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 06 399 07 399 对民间非营利组织和群众性自 0.00 08 治组织补贴 399 其他支出 0.00 99 人员经费合计 229.07 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 2 9 12.64 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门名称:辽宁省沈阳市新民市人民政府机关幼儿园 项 金额单位：万元 目 预算数 3 0 决算数 合 计 0 0 1、因公出国（境）费 0 0 2、公务接待费 0 0 3、公务用车购置及运行费 0 0 其中: （1）公务用车运行维护费 0 0 （2）公务用车购置费 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 3 1 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：辽宁省沈阳市新民市人民政府机 关幼儿园 金额单位：万元 项目 本年支出 功能 年初结转和结 本年收入 分类 科目名称 余 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目 编码 2 3 2 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 3 3 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：辽宁省沈阳市新民市人民政府机关幼儿园 金额单位：万元 项目 本年支出 功能 分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目 编码 栏次 合计 3 4 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 3 5 3 6