上海市教育委员会财务与资产管理中心2018年单位预算.pdf

上海市2018年市级单位预算预算单位：上海市教育委员会财务与资产管理中心目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市教育委员会财务与资产管理中心主要职能上海市教育委员会财务与资产管理中心是市教委直属的全额拨款事业单位，在中共上海市教育卫生工作委员会和上海市教育委员会领导下，本单位履行的基本工作职责包括：（1）负责市教卫党委、市教委机关行政经费和两委机关处室各项经费的会计核算和财务管理工作；（2）负责市教卫党委、市教委直属单位会计委派和委派会计人员的日常管理，开展两委直属单位财务监管工作；（3）承担市教委系统事业国有资产监管工作，指导各类学校、事业单位国有资产管理；（4）承担市教卫党委、市教委直属单位基本建设资金结算、会计核算和财务管理工作，进行建设项目财务监理委派和建设项目投资控制；（5）承担组织市教委系统财务和资产管理人员各类业务培训工作，开展教育财务与资产管理研究；（6）为市教委系统各企事业单位，各类学会、协会和大型活动项目提供代理记账，财务与资产管理咨询等服务；（7）负责上海教育会计学会日常工作，组织开展财务与资产管理人员工作交流、业务研讨、调查研究等各项活动；（8）市教委系统企业产权管理、国资监管及绩效考核、审计、资产评估备案和企业改制审核；（9）承担市教委本级项目预算评审工作，组织对项目申报部门工作人员的培训，不断提升预算申报的科学性。制订项目预算评审的具体规划和流程，聘请专家开展集中评议，持续提升预算评审的规范性；（10）承担市教委所属单位财务远程监管工作。组织监管操作人员定期进行业务学习、交流研讨，对被监管单位财务数据进行实时监管，定期开展对被监管单位进行巡查工作，向被监管单位和主管职能部门汇报财务远程监管情况；（11）承担市教卫党委和市教委交办的其他工作。上海市教育委员会财务与资产管理中心机构设置上海市教育委员会财务与资产管理中心设7个内设机构：办公室、会计核算科、财务管理科、资产管理科、企业管理科、专项资金评审科、远程监管科名词解释（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2018年单位预算编制说明 2018年，上海市教育委员会财务与资产管理中心预算支出总额为3,648万元，其中：财政拨款支出预算3,648万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,648万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “教育支出”科目3319万元，主要用于事业单位人员经费支出、公用经费支出和项目支出。 2. “社会保障和就业支出”科目207万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及离退休支出等。 3. “医疗卫生与计划生育支出”科目70万元，主要用于事业单位医疗支出。 4. “住房保障支出”科目52万元，主要用于事业单位为职工缴纳住房公积金。 2018年单位财务收支预算总表本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计人员经费一、财政拨款收入 36,480,000 一、教育支出 33,191,296 7,698,120 1. 一般公共预算资金 36,480,000 二、社会保障和就业支出 2,071,376 2,065,776 2. 政府性基金三、医疗卫生与计划生育支出 700,884 700,884 二、事业收入四、住房保障支出 516,444 516,444 36,480,000 10,981,224 公用经费 2,960,012 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 36,480,000 支出总计 2,960,012 年单位财务收支预算总表单位：元本年支出预算数项目支出 22,533,164 5,600 22,538,764 2018年单位收入预算总表项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 99 205 99 财政拨款收入项 205 205 合计 99 208 教育支出 33,191,296 33,191,296 其他教育支出 33,191,296 33,191,296 其他教育支出 33,191,296 33,191,296 社会保障和就业支出 2,071,376 2,071,376 行政事业单位离退休 2,071,376 2,071,376 1,475,556 1,475,556 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 590,220 590,220 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 5,600 5,600 医疗卫生与计划生育支出 700,884 700,884 行政事业单位医疗 700,884 700,884 事业单位医疗 700,884 700,884 住房保障支出 516,444 516,444 210 210 11 210 11 221 02 事业收入 221 02 221 02 01 住房改革支出 516,444 516,444 住房公积金 516,444 516,444 36,480,000 36,480,000 合计 2018年单位收入预算总表单位：元收入预算事业单位经营收入其他收入 2018年单位支出预算总表单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 99 205 99 基本支出 99 208 教育支出 33,191,296 10,658,132 22,533,164 其他教育支出 33,191,296 10,658,132 22,533,164 其他教育支出 33,191,296 10,658,132 22,533,164 社会保障和就业支出 2,071,376 2,065,776 5,600 行政事业单位离退休 2,071,376 2,065,776 5,600 1,475,556 1,475,556 590,220 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 590,220 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 5,600 210 210 11 210 11 221 项目支出项 205 205 合计 02 5,600 医疗卫生与计划生育支出 700,884 700,884 行政事业单位医疗 700,884 700,884 事业单位医疗 700,884 700,884 住房保障支出 516,444 516,444 221 02 221 02 01 住房改革支出 516,444 516,444 住房公积金 516,444 516,444 36,480,000 13,941,236 合计 22,538,764 2018年单位财政拨款收支预算总表财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 36,480,000 一、教育支出二、政府性基金收入总计项目一般公共预算 33,191,296 33,191,296 2,071,376 2,071,376 三、医疗卫生与计划生育支出 700,884 700,884 四、住房保障支出 516,444 516,444 36,480,000 36,480,000 二、社会保障和就业支出 36,480,000 合计支出总计年单位财政拨款收支预算总表单位：元财政拨款支出政府性基金预算 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 205 205 99 205 99 合计基本支出 99 208 教育支出 33,191,296 10,658,132 22,533,164 其他教育支出 33,191,296 10,658,132 22,533,164 其他教育支出 33,191,296 10,658,132 22,533,164 社会保障和就业支出 2,071,376 2,065,776 5,600 行政事业单位离退休 2,071,376 2,065,776 5,600 1,475,556 1,475,556 590,220 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 590,220 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 5,600 210 210 11 210 11 221 221 02 项目支出项 02 5,600 医疗卫生与计划生育支出 700,884 700,884 行政事业单位医疗 700,884 700,884 事业单位医疗 700,884 700,884 住房保障支出 516,444 516,444 住房改革支出 516,444 516,444 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 221 02 01 住房公积金合计合计基本支出 516,444 516,444 36,480,000 13,941,236 项目支出 22,538,764 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计合计基本支出项目支出 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费工资福利支出 10,981,224 10,981,224 款 301 301 01 基本工资 1,493,688 1,493,688 301 02 津贴补贴 231,264 231,264 301 07 绩效工资 5,652,816 5,652,816 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,475,556 1,475,556 301 09 职业年金缴费 590,220 590,220 301 10 职工基本医疗保险缴费 700,884 700,884 301 12 其他社会保障缴费 147,552 147,552 301 13 住房公积金 516,444 516,444 301 99 其他工资福利支出 172,800 172,800 商品和服务支出 2,610,012 302 302 01 办公费 366,250 302 02 印刷费 100,000 302 04 手续费 10,000 302 05 水费 20,000 302 06 电费 120,000 302 07 邮电费 200,000 302 09 物业管理费 418,212 302 11 差旅费 200,000 302 12 因公出国（境）费用 100,000 302 13 维修（护）费 50,000 302 15 会议费 10,000 302 16 培训费 90,000 302 17 公务接待费 5,000 302 26 劳务费 200,000 302 27 委托业务费 50,000 302 28 工会经费 150,000 302 29 福利费 181,440 302 31 公务用车运行维护费 69,000 302 99 其他商品和服务支出 270,110 资本性支出 350,000 办公设备购置 150,000 310 310 02 310 03 专用设备购置 200,000 合计 13,941,236 10,981,224 公共预算基本支出部门预算经济分类预算表单位：元一般公共预算基本支出公用经费 2,610,012 366,250 100,000 10,000 20,000 120,000 200,000 418,212 200,000 100,000 50,000 10,000 90,000 5,000 200,000 50,000 150,000 181,440 69,000 270,110 350,000 150,000 200,000 2,960,012 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表单位:万元 2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计 17.4 因公出国(境)费 10 公务接待费 0.5 小计购置费运行费 6.9 0 6.9 0 其他相关情况说明一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为17.4万元，比2017年预算减少0.49万元。其中：（一）因公出国（境）费10万元，与2017年预算持平。（二）公务用车购置及运行费6.9万元，比2017年预算减少0.09万元，主要原因是车辆维修费减少。（三）公务接待费0.5万元。比2017年预算减少0.4万元，主要原因是尽量减少政策调研、专项检查等工作用餐。二、机关运行经费预算 2018年本单位无机关运行经费三、政府采购预算情况 2018年度本单位政府采购预算1,859.9万元，其中：政府采购货物预算1.44万元、政府采购服务预算1,858.46万元。 2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额为953万元。四、绩效目标设置情况 2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金2,253.88万元。